Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 14 493 065 638 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 493 065 638 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class As största innehav är Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Trimble Inc. (US:TRMB) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , CACI International Inc (US:CACI) , and GoDaddy Inc. (US:GDDY) . EAASX - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,20 | 118,82 | 0,8202 | 0,8202 | |
| 7,59 | 576,44 | 3,9792 | 0,7918 | |
| 1,32 | 259,89 | 1,7941 | 0,6292 | |
| 1,12 | 533,44 | 3,6824 | 0,5338 | |
| 8,72 | 364,96 | 2,5194 | 0,4038 | |
| 0,80 | 111,08 | 0,7668 | 0,3808 | |
| 1,78 | 664,83 | 4,5894 | 0,3268 | |
| 4,14 | 371,90 | 2,5672 | 0,3083 | |
| 0,39 | 184,50 | 1,2736 | 0,2572 | |
| 3,69 | 324,71 | 2,2415 | 0,2563 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,33 | 147,97 | 1,0214 | −1,5514 | |
| 497,49 | 497,49 | 3,4343 | −1,0759 | |
| 7,78 | 571,67 | 3,9463 | −1,0042 | |
| 2,29 | 139,68 | 0,9642 | −0,4795 | |
| 9,95 | 368,41 | 2,5432 | −0,4341 | |
| 1,97 | 232,93 | 1,6079 | −0,3042 | |
| 5,09 | 377,86 | 2,6084 | −0,2648 | |
| 1,88 | 261,87 | 1,8078 | −0,1816 | |
| 3,04 | 334,41 | 2,3085 | −0,1678 | |
| 2,60 | 329,84 | 2,2770 | −0,1500 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 1,78 | 0,00 | 664,83 | 9,66 | 4,5894 | 0,3268 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 7,59 | 9,87 | 576,44 | 27,15 | 3,9792 | 0,7918 | |||
| WRB / W. R. Berkley Corporation | 7,78 | −21,36 | 571,67 | −18,81 | 3,9463 | −1,0042 | |||
| CACI / CACI International Inc | 1,12 | −8,31 | 533,44 | 19,12 | 3,6824 | 0,5338 | |||
| GDDY / GoDaddy Inc. | 2,88 | 0,00 | 517,69 | −0,04 | 3,5737 | −0,0678 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 497,49 | −22,44 | 497,49 | −22,44 | 3,4343 | −1,0759 | |||
| MORN / Morningstar, Inc. | 1,53 | 0,00 | 481,88 | 4,69 | 3,3265 | 0,0901 | |||
| CASY / Casey's General Stores, Inc. | 0,93 | −6,42 | 472,29 | 10,01 | 3,2603 | 0,2418 | |||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,23 | 0,00 | 452,40 | 6,83 | 3,1230 | 0,1456 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 2,43 | 0,00 | 379,38 | 5,43 | 2,6189 | 0,0888 | |||
| LII / Lennox International Inc. | 0,66 | 0,00 | 378,00 | 2,21 | 2,6094 | 0,0092 | |||
| DLB / Dolby Laboratories, Inc. | 5,09 | 0,00 | 377,86 | −7,53 | 2,6084 | −0,2648 | |||
| SEIC / SEI Investments Company | 4,14 | 0,00 | 371,90 | 15,75 | 2,5672 | 0,3083 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 1,60 | 0,00 | 371,48 | −2,39 | 2,5644 | −0,1114 | |||
| LKQ / LKQ Corporation | 9,95 | 0,00 | 368,41 | −13,00 | 2,5432 | −0,4341 | |||
| ARMK / Aramark | 8,72 | 0,00 | 364,96 | 21,29 | 2,5194 | 0,4038 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 3,37 | 7,73 | 350,98 | 7,27 | 2,4228 | 0,1224 | |||
| RPM / RPM International Inc. | 3,04 | 0,00 | 334,41 | −5,05 | 2,3085 | −0,1678 | |||
| CHH / Choice Hotels International, Inc. | 2,60 | 0,00 | 329,84 | −4,44 | 2,2770 | −0,1500 | |||
| TRU / TransUnion | 3,69 | 8,45 | 324,71 | 15,00 | 2,2415 | 0,2563 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 1,18 | 9,62 | 301,49 | 13,10 | 2,0812 | 0,2070 | |||
| WEX / WEX Inc. | 1,95 | 12,97 | 286,44 | 5,68 | 1,9773 | 0,0716 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 1,88 | 0,00 | 261,87 | −7,44 | 1,8078 | −0,1816 | |||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 1,32 | 37,47 | 259,89 | 56,87 | 1,7941 | 0,6292 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 1,28 | −13,59 | 252,60 | 1,19 | 1,7437 | −0,0115 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 1,39 | 0,00 | 243,44 | −1,40 | 1,6805 | −0,0555 | |||
| KEX / Kirby Corporation | 2,09 | 0,00 | 236,57 | 12,28 | 1,6331 | 0,1516 | |||
| IEX / IDEX Corporation | 1,33 | 0,00 | 234,36 | −2,98 | 1,6178 | −0,0806 | |||
| TFX / Teleflex Incorporated | 1,97 | 0,00 | 232,93 | −14,35 | 1,6079 | −0,3042 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 1,08 | 0,00 | 193,98 | −1,33 | 1,3391 | −0,0432 | |||
| KNSL / Kinsale Capital Group, Inc. | 0,40 | 21,47 | 193,74 | 20,77 | 1,3374 | 0,2095 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 1,33 | 0,00 | 191,37 | −2,94 | 1,3211 | −0,0652 | |||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,39 | 0,00 | 184,50 | 27,63 | 1,2736 | 0,2572 | |||
| BLKB / Blackbaud, Inc. | 2,87 | 13,57 | 184,21 | 17,53 | 1,2716 | 0,1696 | |||
| TECH / Bio-Techne Corporation | 3,47 | 15,44 | 178,37 | 1,30 | 1,2313 | −0,0067 | |||
| TYL / Tyler Technologies, Inc. | 0,29 | 0,00 | 170,53 | 1,97 | 1,1772 | 0,0014 | |||
| NDSN / Nordson Corporation | 0,79 | 0,00 | 170,22 | 6,27 | 1,1751 | 0,0489 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,68 | 0,00 | 165,17 | 0,23 | 1,1402 | −0,0184 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 8,45 | −10,14 | 165,11 | 1,73 | 1,1398 | −0,0014 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,56 | 0,00 | 164,32 | −8,44 | 1,1343 | −0,1275 | |||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 1,33 | −54,63 | 147,97 | −59,56 | 1,0214 | −1,5514 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,90 | 5,24 | 140,06 | 4,05 | 0,9668 | 0,0204 | |||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | 0,31 | 0,00 | 139,94 | −1,62 | 0,9660 | −0,0341 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,87 | 0,00 | 139,70 | −1,57 | 0,9644 | −0,0336 | |||
| SCI / Service Corporation International | 1,72 | 0,00 | 139,69 | 1,50 | 0,9643 | −0,0034 | |||
| COLM / Columbia Sportswear Company | 2,29 | −15,71 | 139,68 | −31,98 | 0,9642 | −0,4795 | |||
| GGG / Graco Inc. | 1,51 | 0,00 | 129,54 | 2,95 | 0,8942 | 0,0095 | |||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | 2,20 | 118,82 | 0,8202 | 0,8202 | |||||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,80 | 119,80 | 111,08 | 102,36 | 0,7668 | 0,3808 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 1,43 | 0,00 | 100,16 | −1,58 | 0,6914 | −0,0241 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 3,17 | 0,00 | 74,20 | −6,25 | 0,5122 | −0,0443 | |||
| BALL / Ball Corporation | 1,14 | 0,00 | 63,90 | 7,72 | 0,4411 | 0,0240 | |||
| WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. | 0,50 | 0,00 | 57,16 | 5,72 | 0,3946 | 0,0144 |
