Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 841 635 648 |
| Aktuella positioner | 111 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund har redovisat 111 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 841 635 648 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Eaton Vance Enhanced Equity Income Funds största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Eaton Vance Enhanced Equity Income Funds nya positioner inkluderar Quest Diagnostics Incorporated (US:DGX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,43 | 67,90 | 8,0801 | 1,9057 | |
| 0,15 | 75,80 | 9,0206 | 1,5824 | |
| 0,11 | 30,78 | 3,6626 | 1,3460 | |
| 0,06 | 20,91 | 2,4883 | 1,2662 | |
| 0,04 | 8,04 | 0,9574 | 0,9574 | |
| 0,10 | 9,97 | 1,1869 | 0,5974 | |
| 0,01 | 10,57 | 1,2573 | 0,5569 | |
| 0,03 | 9,99 | 1,1889 | 0,4263 | |
| 0,07 | 7,11 | 0,8463 | 0,3757 | |
| 0,20 | 42,87 | 5,1012 | 0,3592 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,24 | 48,63 | 5,7868 | −1,2711 | |
| 0,07 | 13,31 | 1,5834 | −0,7335 | |
| 0,13 | 11,65 | 1,3864 | −0,6845 | |
| 0,03 | 6,16 | 0,7329 | −0,6800 | |
| 0,07 | 7,68 | 0,9143 | −0,6404 | |
| 0,04 | 8,26 | 0,9831 | −0,5802 | |
| 0,02 | 13,71 | 1,6318 | −0,5590 | |
| 0,33 | 6,32 | 0,7526 | −0,4390 | |
| 0,00 | 7,80 | 0,9287 | −0,3879 | |
| 0,17 | 30,19 | 3,5924 | −0,3769 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,15 | 0,00 | 75,80 | 32,50 | 9,0206 | 1,5824 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,43 | −1,92 | 67,90 | 42,98 | 8,0801 | 1,9057 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,24 | −3,01 | 48,63 | −10,42 | 5,7868 | −1,2711 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,20 | 1,93 | 42,87 | 17,53 | 5,1012 | 0,3592 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,05 | −12,92 | 38,91 | 11,51 | 4,6309 | 0,0934 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,11 | 4,93 | 30,78 | 72,75 | 3,6626 | 1,3460 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,17 | −12,91 | 30,19 | −1,11 | 3,5924 | −0,3769 | |||
| V / Visa Inc. | 0,06 | 119,59 | 20,91 | 122,48 | 2,4883 | 1,2662 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,01 | −7,60 | 16,54 | 32,68 | 1,9678 | 0,3474 | |||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,11 | −5,03 | 15,68 | 18,48 | 1,8660 | 0,1453 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,15 | −2,88 | 14,81 | 8,18 | 1,7627 | −0,0177 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,20 | 0,00 | 14,50 | −1,21 | 1,7256 | −0,1830 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,14 | 0,00 | 14,45 | 16,10 | 1,7202 | 0,1013 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,15 | 0,00 | 14,22 | 33,89 | 1,6923 | 0,3113 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,08 | 21,88 | 14,08 | 29,63 | 1,6754 | 0,2633 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | −13,78 | 13,71 | −18,62 | 1,6318 | −0,5590 | |||
| FLUT / Flutter Entertainment plc | 0,05 | −3,51 | 13,68 | 24,46 | 1,6283 | 0,1988 | |||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,14 | 0,00 | 13,61 | 21,30 | 1,6193 | 0,1607 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,07 | −3,52 | 13,55 | −6,20 | 1,6128 | −0,2658 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,07 | −15,72 | 13,31 | −25,33 | 1,5834 | −0,7335 | |||
| TRU / TransUnion | 0,14 | 0,00 | 12,53 | 6,03 | 1,4917 | −0,0453 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,08 | −9,97 | 12,31 | −11,22 | 1,4655 | −0,3381 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,09 | −6,85 | 11,96 | −4,50 | 1,4228 | −0,2049 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,13 | −14,40 | 11,65 | −26,86 | 1,3864 | −0,6845 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,02 | −4,49 | 10,74 | −0,89 | 1,2776 | −0,1308 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,01 | 97,88 | 10,57 | 96,16 | 1,2573 | 0,5569 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,05 | −5,97 | 10,43 | 12,76 | 1,2417 | 0,0386 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,14 | 0,00 | 10,35 | 15,44 | 1,2317 | 0,0660 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,03 | 29,71 | 9,99 | 70,33 | 1,1889 | 0,4263 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,10 | 46,11 | 9,97 | 120,01 | 1,1869 | 0,5974 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,03 | 21,17 | 9,67 | 22,31 | 1,1509 | 0,1228 | |||
| EQT / EQT Corporation | 0,16 | −4,88 | 9,49 | 3,83 | 1,1299 | −0,0592 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,08 | −14,74 | 9,45 | −13,56 | 1,1243 | −0,2968 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,04 | 0,00 | 9,43 | 18,04 | 1,1224 | 0,0833 | |||
| HEI / HEICO Corporation | 0,03 | −18,70 | 8,78 | −0,19 | 1,0452 | −0,0990 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,05 | 0,00 | 8,76 | 5,13 | 1,0422 | −0,0410 | |||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,05 | −9,11 | 8,66 | −13,05 | 1,0302 | −0,2644 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | −6,64 | 8,42 | −5,94 | 1,0019 | −0,1618 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,05 | 27,68 | 8,39 | 20,92 | 0,9988 | 0,0964 | |||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,04 | −29,61 | 8,26 | −31,30 | 0,9831 | −0,5802 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | −5,92 | 8,22 | 2,44 | 0,9782 | −0,0652 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,22 | 14,69 | 0,9782 | 0,0464 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,04 | 8,04 | 0,9574 | 0,9574 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,02 | 0,00 | 7,99 | −3,70 | 0,9506 | −0,1279 | |||
| EW / Edwards Lifesciences Corporation | 0,10 | 0,00 | 7,96 | 7,89 | 0,9468 | −0,0119 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | −38,67 | 7,80 | −22,93 | 0,9287 | −0,3879 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | 41,91 | 7,79 | 69,69 | 0,9267 | 0,3299 | |||
| BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. | 0,07 | −32,01 | 7,68 | −35,75 | 0,9143 | −0,6404 | |||
| BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 0,07 | 126,40 | 7,11 | 83,18 | 0,8463 | 0,3757 | |||
| FSV / FirstService Corporation | 0,04 | 0,00 | 6,97 | 5,22 | 0,8300 | −0,0318 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | −21,32 | 6,86 | −13,68 | 0,8165 | −0,2169 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,02 | 0,00 | 6,39 | −7,28 | 0,7604 | −0,1356 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,33 | −28,01 | 6,32 | −30,99 | 0,7526 | −0,4390 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | −24,40 | 6,27 | −13,13 | 0,7459 | −0,1923 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,03 | 18,02 | 6,16 | −36,98 | 0,7329 | −0,6800 | |||
| CSGP / CoStar Group, Inc. | 0,07 | 0,00 | 5,78 | 1,48 | 0,6877 | −0,0527 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,01 | 0,00 | 5,22 | 39,50 | 0,6216 | 0,1348 | |||
| INTUITIVE SURGICAL INC / DE (000000000) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| ZOETIS INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| CONOCOPHILLIPS / DE (000000000) | −0,01 | −0,0011 | −0,0011 | ||||||
| COCA-COLA CO/THE / DE (000000000) | −0,01 | −0,0011 | −0,0011 | ||||||
| WASTE CONNECTIONS INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0012 | −0,0012 | ||||||
| ELI LILLY + CO / DE (000000000) | −0,01 | −0,0013 | −0,0013 | ||||||
| GARTNER INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0015 | −0,0015 | ||||||
| ABBOTT LABORATORIES / DE (000000000) | −0,01 | −0,0016 | −0,0016 | ||||||
| COSTAR GROUP INC / DE (000000000) | −0,01 | −0,0017 | −0,0017 | ||||||
| BURLINGTON STORES INC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0020 | −0,0020 | ||||||
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| LINDE PLC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0023 | −0,0023 | ||||||
| QUEST DIAGNOSTICS INC / DE (000000000) | −0,02 | −0,0024 | −0,0024 | ||||||
| BJ'S WHOLESALE CLUB HOLDINGS I / DE (000000000) | −0,02 | −0,0025 | −0,0025 | ||||||
| ARTHUR J GALLAGHER + CO / DE (000000000) | −0,02 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| ALLSTATE CORP/THE / DE (000000000) | −0,03 | −0,0037 | −0,0037 | ||||||
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CO / DE (000000000) | −0,03 | −0,0038 | −0,0038 | ||||||
| BOOKING HOLDINGS INC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0039 | −0,0039 | ||||||
| AMETEK INC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0040 | −0,0040 | ||||||
| ABBVIE INC / DE (000000000) | −0,03 | −0,0040 | −0,0040 | ||||||
| TJX COS INC/THE / DE (000000000) | −0,04 | −0,0047 | −0,0047 | ||||||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP / DE (000000000) | −0,04 | −0,0049 | −0,0049 | ||||||
| S+P GLOBAL INC / DE (000000000) | −0,05 | −0,0060 | −0,0060 | ||||||
| MCKESSON CORP / DE (000000000) | −0,05 | −0,0062 | −0,0062 | ||||||
| BLUE OWL CAPITAL INC / DE (000000000) | −0,05 | −0,0063 | −0,0063 | ||||||
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD / DE (000000000) | −0,05 | −0,0063 | −0,0063 | ||||||
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA / DE (000000000) | −0,06 | −0,0067 | −0,0067 | ||||||
| CARRIER GLOBAL CORP / DE (000000000) | −0,06 | −0,0067 | −0,0067 | ||||||
| VISA INC / DE (000000000) | −0,07 | −0,0079 | −0,0079 | ||||||
| FAIR ISAAC CORP / DE (000000000) | −0,07 | −0,0086 | −0,0086 | ||||||
| ALPHABET INC / DE (000000000) | −0,08 | −0,0090 | −0,0090 | ||||||
| ANALOG DEVICES INC / DE (000000000) | −0,08 | −0,0093 | −0,0093 | ||||||
| PARKER-HANNIFIN CORP / DE (000000000) | −0,08 | −0,0097 | −0,0097 | ||||||
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC / DE (000000000) | −0,08 | −0,0097 | −0,0097 | ||||||
| EQT CORP / DE (000000000) | −0,08 | −0,0097 | −0,0097 | ||||||
| EATON CORP PLC / DE (000000000) | −0,09 | −0,0101 | −0,0101 | ||||||
| PALO ALTO NETWORKS INC / DE (000000000) | −0,09 | −0,0104 | −0,0104 | ||||||
| AMPHENOL CORP / DE (000000000) | −0,09 | −0,0105 | −0,0105 | ||||||
| HUMANA INC / DE (000000000) | −0,09 | −0,0107 | −0,0107 | ||||||
| WALMART INC / DE (000000000) | −0,09 | −0,0112 | −0,0112 | ||||||
| SYNOPSYS INC / DE (000000000) | −0,12 | −0,0143 | −0,0143 | ||||||
| LAM RESEARCH CORP / DE (000000000) | −0,13 | −0,0156 | −0,0156 | ||||||
| TRANSUNION / DE (000000000) | −0,13 | −0,0158 | −0,0158 | ||||||
| HEICO CORP / DE (000000000) | −0,14 | −0,0169 | −0,0169 | ||||||
| TRADEWEB MARKETS INC / DE (000000000) | −0,17 | −0,0200 | −0,0200 | ||||||
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC / DE (000000000) | −0,21 | −0,0254 | −0,0254 | ||||||
| AMAZON.COM INC / DE (000000000) | −0,30 | −0,0359 | −0,0359 | ||||||
| SHIFT4 PAYMENTS INC / DE (000000000) | −0,32 | −0,0376 | −0,0376 | ||||||
| NETFLIX INC / DE (000000000) | −0,40 | −0,0479 | −0,0479 | ||||||
| META PLATFORMS INC / DE (000000000) | −0,55 | −0,0660 | −0,0660 | ||||||
| APPLE INC / DE (000000000) | −0,59 | −0,0699 | −0,0699 | ||||||
| MICROSOFT CORP / DE (000000000) | −0,64 | −0,0762 | −0,0762 | ||||||
| BROADCOM INC / DE (000000000) | −0,77 | −0,0911 | −0,0911 | ||||||
| NVIDIA CORP / DE (000000000) | −0,87 | −0,1034 | −0,1034 |
