Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 178 772 014
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Eagle Wealth Strategies Llc har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 178 772 014 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Eagle Wealth Strategies Llcs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund (US:DGRW) , Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF (US:DFEV) , and Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF (US:FLQM) . Eagle Wealth Strategies Llcs nya positioner inkluderar Tesla, Inc. (US:TSLA) , General Electric Company (US:GE) , ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF (US:ARKF) , F5, Inc. (US:FFIV) , and Micron Technology, Inc. (US:MU) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,40 1,9010 1,9010
0,01 1,80 1,0096 0,3664
0,01 3,20 1,7899 0,2527
0,00 1,13 0,6329 0,2481
0,07 37,25 20,8339 0,2274
0,00 0,36 0,2004 0,2004
0,00 0,29 0,1634 0,1634
0,00 0,76 0,4269 0,1612
0,00 0,28 0,1548 0,1548
0,00 0,27 0,1509 0,1509
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 8,89 4,9738 −0,8663
0,19 10,45 5,8430 −0,5524
0,28 25,17 14,0780 −0,4554
0,03 3,20 1,7922 −0,3773
0,00 3,21 1,7974 −0,3059
0,00 0,31 0,1720 −0,2515
0,01 1,45 0,8096 −0,2289
0,01 1,88 1,0514 −0,2034
0,01 1,76 0,9849 −0,1846
0,18 15,29 8,5545 −0,1380
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-17 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,07 0,37 37,25 10,94 20,8339 0,2274
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,28 1,70 25,17 6,29 14,0780 −0,4554
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,18 2,98 15,29 7,99 8,5545 −0,1380
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,47 −0,32 14,10 10,51 7,8848 0,0557
FLQM / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF 0,19 −2,15 10,45 0,25 5,8430 −0,5524
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,07 1,23 8,89 −6,55 4,9738 −0,8663
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,30 4,07 15,65 2,2744 0,1165
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 3,40 1,9010 1,9010
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,04 3,28 10,51 1,8354 0,0126
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −0,65 3,21 −6,22 1,7974 −0,3059
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 0,01 3,20 −9,34 1,7922 −0,3773
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,58 3,20 27,76 1,7899 0,2527
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −12,31 2,33 3,64 1,3055 −0,0766
AAPL / Apple Inc. 0,01 −0,46 1,88 −8,07 1,0514 −0,2034
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 18,15 1,80 72,14 1,0096 0,3664
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,01 −0,34 1,76 −7,61 0,9849 −0,1846
FULT / Fulton Financial Corporation 0,10 0,21 1,72 −0,06 0,9631 −0,0944
ACN / Accenture plc 0,01 0,13 1,63 −4,13 0,9100 −0,1311
CVX / Chevron Corporation 0,01 −0,06 1,45 −14,43 0,8096 −0,2289
PFIS / Peoples Financial Services Corp. 0,03 0,00 1,41 10,99 0,7913 0,0092
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 66,79 1,13 80,67 0,6329 0,2481
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,08 0,88 15,96 0,4917 0,0262
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,87 56,27 0,4882 0,1456
BSX / Boston Scientific Corporation 0,01 2,04 0,85 8,61 0,4728 −0,0047
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 −12,78 0,79 20,49 0,4442 0,0396
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 1,35 0,77 −0,77 0,4331 −0,0457
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 7,08 0,76 76,62 0,4269 0,1612
CCL / Carnival Corporation & plc 0,03 1,44 0,73 46,29 0,4084 0,1016
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −13,11 0,69 56,72 0,3853 0,1155
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,50 0,68 6,60 0,3798 −0,0112
T / AT&T Inc. 0,02 −0,04 0,66 2,32 0,3698 −0,0269
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −13,31 0,64 11,03 0,3603 0,0042
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 −0,05 0,63 −4,29 0,3496 −0,0517
NWFL / Norwood Financial Corp. 0,02 0,00 0,61 6,69 0,3393 −0,0098
VIOO / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF 0,01 0,00 0,60 4,87 0,3376 −0,0156
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,57 −0,35 0,3181 −0,0320
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,57 28,57 0,3172 0,0465
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −10,63 0,56 −14,70 0,3151 −0,0905
V / Visa Inc. 0,00 −0,26 0,55 0,92 0,3086 −0,0265
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,01 0,00 0,55 −5,37 0,3056 −0,0486
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,56 0,52 61,23 0,2934 0,0934
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,41 0,51 19,25 0,2842 0,0224
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,50 −2,54 0,2797 −0,0346
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 0,15 0,49 5,34 0,2760 −0,0114
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,03 −11,55 0,47 −8,41 0,2618 −0,0519
BX / Blackstone Inc. 0,00 0,00 0,46 6,99 0,2573 −0,0065
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 2,13 0,46 −10,02 0,2567 −0,0561
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,45 17,97 0,2534 0,0172
BAC / Bank of America Corporation 0,01 3,20 0,44 17,20 0,2478 0,0155
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 1,77 0,43 18,84 0,2401 0,0180
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −2,88 0,41 13,89 0,2294 0,0082
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,41 −2,63 0,2284 −0,0290
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 −1,52 0,41 23,78 0,2273 0,0258
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −0,03 0,39 25,57 0,2174 0,0275
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,38 −6,42 0,2121 −0,0367
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 1,63 0,38 −5,05 0,2106 −0,0326
INTU / Intuit Inc. 0,00 −0,43 0,36 27,92 0,2027 0,0286
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,36 0,2004 0,2004
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,00 0,35 37,15 0,1945 0,0391
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,01 0,59 0,34 16,33 0,1916 0,0106
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,34 5,88 0,1915 −0,0071
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,06 0,33 −1,19 0,1863 −0,0205
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −4,04 0,33 −3,22 0,1852 −0,0247
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 4,13 0,32 50,23 0,1795 0,0486
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −22,47 0,31 −31,89 0,1761 −0,1069
WMT / Walmart Inc. 0,00 1,47 0,31 13,09 0,1740 0,0051
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −25,13 0,31 −55,51 0,1720 −0,2515
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −4,35 0,31 5,14 0,1720 −0,0074
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 −6,66 0,30 −17,39 0,1704 −0,0556
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −1,26 0,30 −11,80 0,1675 −0,0409
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,29 0,1634 0,1634
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,29 −0,34 0,1621 −0,0160
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 2,50 0,29 17,00 0,1619 0,0098
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 −0,55 0,29 11,20 0,1613 0,0018
CSX / CSX Corporation 0,01 −2,30 0,28 8,02 0,1588 −0,0021
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 1,79 0,28 −23,51 0,1585 −0,0687
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −2,24 0,28 1,46 0,1559 −0,0128
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,00 0,28 0,1548 0,1548
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,00 0,27 0,1509 0,1509
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 1,11 0,27 3,46 0,1505 −0,0092
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,01 0,00 0,27 22,69 0,1486 0,0158
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −0,20 0,26 3,54 0,1472 −0,0088
GE / General Electric Company 0,00 0,25 0,1398 0,1398
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,31 0,25 −7,87 0,1381 −0,0259
CVS / CVS Health Corporation 0,00 0,48 0,25 2,50 0,1379 −0,0100
XBI / SPDR Series Trust - SPDR S&P Biotech ETF 0,00 1,33 0,23 3,56 0,1307 −0,0077
SIXG / ETF Series Solutions - Defiance Connective Technologies ETF 0,00 0,23 0,1280 0,1280
RTX / RTX Corporation 0,00 1,56 0,23 11,76 0,1278 0,0025
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −7,47 0,23 6,13 0,1262 −0,0042
DE / Deere & Company 0,00 0,23 0,23 8,70 0,1259 −0,0015
SSO / ProShares Trust - ProShares Ultra S&P500 0,00 0,22 0,1256 0,1256
EXC / Exelon Corporation 0,01 1,13 0,22 −4,39 0,1220 −0,0185
DHR / Danaher Corporation 0,00 5,37 0,22 1,88 0,1214 −0,0098
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,00 0,21 0,1184 0,1184
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 −13,05 0,21 −20,15 0,1178 −0,0441
FFIV / F5, Inc. 0,00 0,21 0,1169 0,1169
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,20 0,1147 0,1147
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −0,04 0,20 −3,33 0,1139 −0,0154
BDJ / BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 0,02 0,00 0,13 3,88 0,0750 −0,0046
F / Ford Motor Company 0,01 0,14 0,13 8,13 0,0747 −0,0010
GAB / The Gabelli Equity Trust Inc. 0,02 0,00 0,11 5,88 0,0606 −0,0024
GUT / The Gabelli Utility Trust 0,02 0,00 0,11 9,38 0,0588 −0,0006
AKBA / Akebia Therapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,04 89,47 0,0204 0,0086
CRNT / Ceragon Networks Ltd. 0,01 0,00 0,02 4,35 0,0138 −0,0007
INVZ / Innoviz Technologies Ltd. 0,01 0,02 0,0099 0,0099
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LEN / Lennar Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000