Eagle Point Institutional Income Fund Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 183 492 821
Aktuella positioner	110

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Eagle Point Institutional Income Fund har redovisat 110 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 183 492 821 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Eagle Point Institutional Income Funds största innehav är CLO Income Note (KY:US12575DAA90) , CIFC Funding Ltd (KY:US12565HAC88) , Madison Park Funding XXVIII, Ltd. (KY:US55821BAE65) , Dryden 92 CLO Ltd (KY:US26251HAA14) , and BCC_21-5A (KY:US05682FAA84) . Eagle Point Institutional Income Funds nya positioner inkluderar CLO Income Note (KY:US12575DAA90) , CIFC Funding Ltd (KY:US12565HAC88) , Madison Park Funding XXVIII, Ltd. (KY:US55821BAE65) , Dryden 92 CLO Ltd (KY:US26251HAA14) , and BCC_21-5A (KY:US05682FAA84) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
4,05	3,3139	3,3139
4,01	3,2792	3,2792
3,84	3,1392	3,1392
3,22	2,6316	2,6316
3,20	2,6154	2,6154
2,99	2,4444	2,4444
2,95	2,4172	2,4172
2,88	2,3557	2,3557
2,11	1,7265	1,7265
2,04	1,6689	1,6689

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
2,88	2,3559	−0,6627
3,25	2,6596	−0,6312
3,42	2,7961	−0,5644
2,76	2,2558	−0,5542
2,97	2,4309	−0,5294
2,84	2,3241	−0,5136
2,37	1,9379	−0,5000
2,88	2,3597	−0,4882
2,46	2,0145	−0,4595
2,93	2,3960	−0,4573

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
CLO Income Note / ABS-O (US17182CAA53)	4,47	8,18	3,6592	−0,3591
CLO Income Note / ABS-O (US509827AJ00)	4,34	11,41	3,5482	−0,2365
CLO Subordinated Note / ABS-O (US22779DAE40)	4,05		3,3139	3,3139
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A)	4,01		3,2792	3,2792
CLO Subordinated Note / ABS-O (US48661XAC02)	3,84		3,1392	3,1392
US12575DAA90 / CLO Income Note	3,42	−1,13	2,7961	−0,5644
CLO Subordinated Note / ABS-O (US03165YAC49)	3,25	−3,99	2,6596	−0,6312
US12565HAC88 / CIFC Funding Ltd	3,22		2,6316	2,6316
US55821BAE65 / Madison Park Funding XXVIII, Ltd.	3,20		2,6154	2,6154
CLO Subordinated Note / ABS-O (US14987UAC53)	3,12	21,72	2,5546	0,0612
CLO Subordinated Note / ABS-O (US67119VAC28)	2,99		2,4444	2,4444
CLO Subordinated Note / ABS-O (US14317EAC21)	2,97	21,42	2,4316	0,0527
CLO Subordinated Note / ABS-O (US67117QAC50)	2,97	−2,46	2,4309	−0,5294
CLO Secured Note - Class E-R / ABS-CBDO (US64134DAL01)	2,95		2,4172	2,4172
US26251HAA14 / Dryden 92 CLO Ltd	2,95	0,51	2,4157	−0,4398
CLO Subordinated Note / ABS-O (US58286RAC79)	2,93	2,95	2,3990	−0,3704
CLO Income Note / ABS-O (US067923AA01)	2,93	−0,24	2,3960	−0,4573
US05682FAA84 / BCC_21-5A	2,90	1,22	2,3710	−0,4118
US48251GAC33 / KKR Clo 17 Ltd	2,88	−1,54	2,3597	−0,4882
CLO Income Note / ABS-O (US04020KAA16)	2,88	−7,28	2,3559	−0,6627
US758464AC57 / Reese Park CLO, Ltd	2,88		2,3557	2,3557
CLO Subordinated Note / ABS-O (US402564AC28)	2,84	5,37	2,3282	−0,2971
CLO Subordinated Note / ABS-O (US04020GAC69)	2,84	−2,71	2,3241	−0,5136
CLO Income Note / ABS-O (US04020YAA10)	2,76	−4,60	2,2558	−0,5542
CLO Subordinated Note / ABS-O (US12554FAC59)	2,68	0,90	2,1927	−0,3885
US67591XAC56 / Octagon Investment Partners 38 Ltd	2,68	1,33	2,1902	−0,3776
US675934AA16 / CLO Income Note	2,68	4,25	2,1898	−0,3058
CLO Subordinated Note / ABS-O (US06763JAC62)	2,65	3,64	2,1694	−0,3172
CLO Subordinated Note / ABS-O (US70019EAC57)	2,47	−2,56	2,0255	−0,4436
CLO Subordinated Note / ABS-O (US67119NAC02)	2,46	−1,00	2,0166	−0,4038
US143134AC86 / CARLYLE US CLO 2021-6, Ltd.	2,46	7,84	2,0152	−0,2057
CLO Preferred Share / ABS-O (US67113M2035)	2,46	−3,26	2,0145	−0,4595
US23605DAC65 / Danby Park CLO Ltd	2,42	−3,08	1,9822	−0,4475
US12556CAC01 / CLO Subordinated Note	2,42	0,37	1,9775	−0,3634
USG8104PAB16 / SHACK 2019-14A SUB MTGE PREFERRED STOCK	2,41	7,92	1,9752	−0,2002
US26248LAC46 / Dryden Senior Loan Fund	2,39	23,40	1,9554	0,0726
US26253JAC18 / CLO Subordinated Note	2,38	9,08	1,9480	−0,1730
CLO Subordinated Note / ABS-O (US617937AC13)	2,37	−5,55	1,9379	−0,5000
CLO Subordinated Note / ABS-O (US75888DAC48)	2,35	−2,53	1,9228	−0,4210
CLO Subordinated Note / ABS-O (US00192XAC92)	2,31	−3,35	1,8895	−0,4329
CLO Subordinated Note / ABS-O (US46146WAG24)	2,25	1,21	1,8452	−0,3213
US98625VAC46 / York Clo-3 Ltd	2,21	−3,99	1,8110	−0,4304
US14315KAC09 / CGMS 2017-2A SUB MTGE PREFERRED STOCK	2,21	12,26	1,8063	−0,1052
CLO Subordinated Note / ABS-O (US00871QAC24)	2,17	3,33	1,7799	−0,2667
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A)	2,11		1,7265	1,7265
CLO Income Note / ABS-O (US039958AA16)	2,04		1,6689	1,6689
CLO Income Note / ABS-O (US080494AA52)	2,02	−1,66	1,6499	−0,3430
US14318EAC12 / CLO Subordinated Note	1,98	124,94	1,6167	0,7623
US67118JAC09 / OCP CLO 2021-22 Ltd	1,92	−2,09	1,5731	−0,3355
US143113AC24 / CLO Income Note	1,92	7,68	1,5726	−0,1628
CLO Subordinated Note / ABS-O (US78111FAE88)	1,90	0,69	1,5515	−0,2787
US26248GAA94 / CLO Income Note	1,87	5,85	1,5269	−0,1868
CLO Subordinated Note / ABS-O (US03166JAC62)	1,82	21,79	1,4913	0,0362
US12551BAC72 / CIFC Funding 2017-I, Ltd.	1,80	−2,17	1,4768	−0,3168
US55822CAC73 / MDPK 2021-52A SUB 01/22/2035	1,78	−5,73	1,4538	−0,3786
US12548KAC36 / CIFC Funding 2017-III, Ltd.	1,74	0,40	1,4278	−0,2621
CLO Subordinated Note / ABS-O (US75888LAC63)	1,62	−7,67	1,3293	−0,3820
US12567XAE76 / CIFC Funding 2022-IV, Ltd.	1,59	7,00	1,3017	−0,1443
US05684TAC27 / Bain Capital Credit CLO 2021-2, Ltd.	1,58	−5,45	1,2927	−0,3316
US05682JAC62 / CLO Subordinated Note	1,54	−1,41	1,2610	−0,2585
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A)	1,54		1,2571	1,2571
US00142DAL47 / CLO Income Note	1,42	25,35	1,1659	0,0604
CLO Subordinated Note / ABS-O (US29002DAE85)	1,41	−0,84	1,1542	−0,2290
US278301AC04 / EATON VANCE CLO 2020-1 SERIES: 2020-1A CLASS: SUB	1,34	−1,54	1,1007	−0,2273
US670864AC19 / OCP CLO 2020-20, Ltd.	1,17	−2,66	0,9608	−0,2111
US73052WAC73 / Point Au Roche Park CLO Ltd	1,06	1,24	0,8692	−0,1508
CLO Subordinated Note / ABS-O (US14318NAC11)	1,01		0,8300	0,8300
CLO Subordinated Note / ABS-O (US77340YAC66)	1,00	2,78	0,8180	−0,1281
US97316GAC33 / CLO Income Note	0,96	9,73	0,7853	−0,0653
US77341YAC57 / Rockford Tower CLO 2022-3 Ltd	0,92	4,88	0,7565	−0,1004
US758969AC32 / Regatta XXII Funding Ltd	0,89	23,68	0,7311	0,0288
CLO Subordinated Note / ABS-O (US55822WAE93)	0,86		0,7007	0,7007
CLO Subordinated Note / ABS-O (US46145YAE41)	0,74	8,33	0,6068	−0,0585
US55817JAE55 / CLO Subordinated Note	0,69	−10,07	0,5636	−0,1806
US98625WAC29 / York Clo-4 Ltd	0,64	2,58	0,5209	−0,0829
US14318PAA03 / CLO Income Note	0,62	1,80	0,5096	−0,0846
US04019NAC48 / Ares LXIV CLO Ltd	0,60	24,90	0,4888	0,0240
CLO Subordinated Note / ABS-O (US04019GAC96)	0,59	0,51	0,4846	−0,0885
US55820HAC88 / Madison Park Funding XXXIV Ltd., Series 2019-34A, Class SUB	0,58	−7,01	0,4784	−0,1332
US07403LAA98 / CLO Income Note	0,55	−1,95	0,4525	−0,0954
US89300KAA34 / CLO Secured Note - Class E	0,55	1,29	0,4501	−0,0775
CLO Subordinated Note / ABS-O (US55819UAQ13)	0,53	−3,99	0,4338	−0,1030
US12569BAE39 / CLO Income Note	0,50	2,87	0,4108	−0,0632
US06762GAA76 / CLO Income Note	0,50	−0,40	0,4059	−0,0775
US29003XAE31 / Elmwood CLO 14, Ltd.	0,49	−9,36	0,4046	−0,1261
US67577NAC56 / CLO Subordinated Note	0,47	−18,25	0,3816	−0,1737
US12555GAC24 / CIFC Funding 2019-V, Ltd.	0,46	4,55	0,3765	−0,0521
US07136QAA22 / CLO Income Note	0,44	−2,85	0,3633	−0,0809
USG3034PAB79 / EATON VANCE CLO 2020-2A SERIES: 2020-2A CLASS: SUB	0,44	0,23	0,3606	−0,0664
US55819UAC27 / Madison Park Funding XX, Ltd.	0,42	−8,32	0,3435	−0,1015
US496097AC00 / Kings Park CLO Ltd	0,41	−5,08	0,3366	−0,0852
US12551NAC11 / CIFC Funding 2017-V, Ltd.	0,40	3,10	0,3267	−0,0504
US75889TAC80 / Regatta XXIV Funding, Ltd.	0,39	−7,66	0,3165	−0,0903
US37147MAC10 / CLO Subordinated Note	0,37	4,24	0,3026	−0,0418
US75889KAC71 / CLO Subordinated Note	0,36	−4,77	0,2941	−0,0733
US12547JAC71 / CLO Subordinated Note	0,35	0,57	0,2896	−0,0523
US758464AG61 / Reese Park CLO, Ltd	0,33		0,2672	0,2672
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A)	0,31		0,2565	0,2565
US06762KAC45 / Barings CLO Ltd 2021-II	0,28	3,31	0,2302	−0,0349
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A)	0,27		0,2181	0,2181
US09629XAC39 / CLO Subordinated Note	0,26	11,02	0,2146	−0,0151
CLO Class R2 Note / ABS-O (US75888LAW28)	0,20	91,43	0,1649	0,0624
US92326HAC07 / CLO Subordinated Note	0,18	−27,38	0,1499	−0,0960
Loan Accumulation Facility / ABS-O (N/A)	0,17		0,1377	0,1377
CLO Class Y Note / ABS-O (US46146WAE75)	0,17	−3,47	0,1369	−0,0318
US97316HAA59 / CLO Income Note	0,17	0,60	0,1369	−0,0252
US12547KAA88 / CIFC Funding 2020-II, Ltd.	0,11	0,93	0,0894	−0,0161
US06744PAC68 / Bardot CLO, Ltd.	0,08	1,20	0,0689	−0,0119
CLO Class Y Note / ABS-O (US46145YAC84)	0,02	−8,00	0,0188	−0,0058
CLO Class R1A Note / ABS-O (US75888LAS16)	0,02	100,00	0,0183	0,0069