Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 202 397
Aktuella positioner 134
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Eads & Heald Wealth Management har redovisat 134 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 202 397 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Eads & Heald Wealth Managements största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . Eads & Heald Wealth Managements nya positioner inkluderar Hubbell Incorporated (US:HUBB) , Elevance Health, Inc. (US:ELV) , Bank of America Corporation (US:BAC) , .

Eads & Heald Wealth Management - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 0,01 3,5332 0,8278
0,02 0,00 1,9482 0,5802
0,00 0,00 0,5346 0,5346
0,01 0,00 1,4442 0,4654
0,04 0,00 1,7154 0,3805
0,02 0,00 1,1606 0,2996
0,01 0,00 1,5262 0,2939
0,00 0,00 1,7149 0,2642
0,01 0,00 0,7643 0,2620
0,00 0,00 0,6107 0,2475
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 0,5618 −0,7071
0,01 0,00 1,2377 −0,4294
0,00 0,00 0,8755 −0,2527
0,02 0,00 1,1127 −0,2111
0,01 0,00 0,6749 −0,2038
0,01 0,00 1,4832 −0,2011
0,01 0,00 0,4298 −0,1736
0,01 0,00 1,0647 −0,1706
0,03 0,00 1,3251 −0,1683
0,03 0,00 1,3404 −0,1601
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,05 −7,90 0,01 40,00 3,5332 0,8278
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −6,35 0,00 50,00 1,9482 0,5802
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 −4,45 0,00 0,00 1,8167 −0,0505
WMT / Walmart Inc. 0,04 −5,98 0,00 0,00 1,8054 0,0326
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 −6,01 0,00 0,00 1,7925 0,1330
APH / Amphenol Corporation 0,04 −12,25 0,00 50,00 1,7154 0,3805
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −15,38 0,00 50,00 1,7149 0,2642
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 −3,94 0,00 0,00 1,6591 0,1195
SYK / Stryker Corporation 0,01 −2,95 0,00 0,00 1,5682 0,0052
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −3,91 0,00 50,00 1,5262 0,2939
AXP / American Express Company 0,01 −6,23 0,00 50,00 1,5208 0,1148
V / Visa Inc. 0,01 −4,06 0,00 0,00 1,4936 −0,0861
AAPL / Apple Inc. 0,01 −1,98 0,00 0,00 1,4832 −0,2011
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 −7,88 0,00 100,00 1,4442 0,4654
COR / Cencora, Inc. 0,01 −5,91 0,00 0,00 1,4229 −0,0191
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 −2,53 0,00 0,00 1,4071 −0,0024
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −3,96 0,00 0,00 1,3864 0,2054
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 2,01 0,00 0,00 1,3513 0,2313
AFL / Aflac Incorporated 0,03 −3,18 0,00 0,00 1,3404 −0,1601
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,03 1 350,29 0,00 0,00 1,3251 −0,1683
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −2,27 0,00 0,00 1,2564 0,1364
FI / Fiserv, Inc. 0,01 −2,21 0,00 −33,33 1,2377 −0,4294
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 −2,10 0,00 0,00 1,1764 −0,0478
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,01 −1,41 0,00 0,00 1,1739 −0,0543
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 3,49 0,00 100,00 1,1606 0,2996
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 −2,82 0,00 0,00 1,1571 0,1174
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 −1,65 0,00 0,00 1,1196 0,0524
INTU / Intuit Inc. 0,00 −0,07 0,00 100,00 1,1171 0,2211
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,81 0,00 0,00 1,1156 −0,1014
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,02 −1,03 0,00 0,00 1,1127 −0,2111
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −1,27 0,00 0,00 1,0657 −0,0629
AMGN / Amgen Inc. 0,01 −1,14 0,00 0,00 1,0647 −0,1706
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −1,24 0,00 0,00 1,0465 −0,1183
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −1,79 0,00 100,00 1,0460 0,0722
FAST / Fastenal Company 0,05 91,17 0,00 0,00 1,0400 0,0074
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,02 −1,76 0,00 0,00 1,0356 −0,1053
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,01 1,27 0,00 0,00 1,0321 −0,0635
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −2,79 0,00 100,00 1,0148 0,0726
ECL / Ecolab Inc. 0,01 0,52 0,00 100,00 1,0030 0,0379
CTAS / Cintas Corporation 0,01 −5,57 0,00 0,00 0,9560 −0,0040
CVX / Chevron Corporation 0,01 6,68 0,00 −50,00 0,9471 −0,1196
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 −0,62 0,00 −50,00 0,9452 −0,1586
CL / Colgate-Palmolive Company 0,02 0,43 0,00 0,00 0,9274 −0,0509
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 8,26 0,00 0,00 0,9101 −0,0713
ABT / Abbott Laboratories 0,01 −1,54 0,00 0,00 0,8997 −0,0166
TSCO / Tractor Supply Company 0,03 −6,87 0,00 −50,00 0,8854 −0,1351
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 −1,35 0,00 0,00 0,8775 −0,1313
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −2,06 0,00 −50,00 0,8755 −0,2527
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 2,37 0,00 0,00 0,8691 −0,0762
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −2,61 0,00 0,00 0,8098 −0,0654
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −2,85 0,00 0,00 0,8068 −0,1075
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 13,23 0,00 0,7643 0,2620
VMC / Vulcan Materials Company 0,01 −3,96 0,00 0,00 0,7624 0,0324
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 −5,72 0,00 0,00 0,7574 0,1123
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 −0,36 0,00 0,00 0,7525 −0,0907
DOV / Dover Corporation 0,01 −3,51 0,00 0,00 0,7396 −0,0162
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −0,80 0,00 0,00 0,7372 −0,0395
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 7,83 0,00 0,00 0,7085 0,0334
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 10,76 0,00 0,00 0,7011 0,1916
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 1,37 0,00 0,00 0,6996 0,0042
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −2,69 0,00 0,00 0,6937 0,0273
MAR / Marriott International, Inc. 0,01 −9,10 0,00 0,00 0,6887 0,0096
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −22,15 0,00 0,00 0,6749 −0,2038
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −1,04 0,00 0,00 0,6660 −0,0532
AVY / Avery Dennison Corporation 0,01 −0,89 0,00 0,00 0,6631 −0,0349
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 −0,59 0,00 0,00 0,6631 −0,0369
DIS / The Walt Disney Company 0,01 5,28 0,00 0,00 0,6547 0,1457
DHR / Danaher Corporation 0,01 −11,71 0,00 0,00 0,6507 −0,1351
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −4,42 0,00 0,00 0,6482 0,0448
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,02 −4,36 0,00 0,00 0,6329 0,0020
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 −7,93 0,00 0,00 0,6300 −0,1096
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 −1,07 0,00 0,00 0,6250 0,0531
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 0,40 0,00 0,6166 0,1290
ACN / Accenture plc 0,00 80,49 0,00 0,6107 0,2475
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 −4,58 0,00 0,00 0,5894 −0,0033
RTX / RTX Corporation 0,01 −2,23 0,00 0,00 0,5687 0,0262
ADBE / Adobe Inc. 0,00 −19,72 0,00 0,00 0,5642 −0,1520
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −23,56 0,00 −50,00 0,5618 −0,7071
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 −10,90 0,00 0,00 0,5499 0,0130
BALL / Ball Corporation 0,02 −4,68 0,00 0,00 0,5494 −0,0007
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,00 0,5346 0,5346
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,00 −6,30 0,00 0,00 0,4961 −0,0647
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 12,94 0,00 0,00 0,4956 −0,0987
MS / Morgan Stanley 0,01 −4,85 0,00 0,4674 0,0494
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 −4,22 0,00 −100,00 0,4625 −0,0694
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,00 0,4531 0,0040
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 7,46 0,00 0,4501 0,0260
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 −4,24 0,00 0,4471 0,0144
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,01 25,93 0,00 0,4308 0,0905
CLX / The Clorox Company 0,01 −10,21 0,00 −100,00 0,4298 −0,1736
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,01 11,15 0,00 0,4279 −0,0085
GL / Globe Life Inc. 0,01 3,28 0,00 0,4160 −0,0229
DE / Deere & Company 0,00 −6,58 0,00 0,4106 −0,0064
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,02 −5,31 0,00 0,4066 0,0211
CI / The Cigna Group 0,00 3,26 0,00 0,4032 0,0034
PCAR / PACCAR Inc 0,01 −3,84 0,00 0,4002 −0,0382
CVS / CVS Health Corporation 0,01 4,93 0,00 0,3972 0,0148
SJM / The J. M. Smucker Company 0,01 −1,98 0,00 0,3943 −0,1045
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 −1,76 0,00 −100,00 0,3933 −0,1538
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −5,50 0,00 0,3898 −0,0597
GPC / Genuine Parts Company 0,01 −10,08 0,00 0,3720 −0,0460
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,00 −21,33 0,00 0,3231 −0,1015
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 3,34 0,00 0,3221 0,0072
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −15,62 0,00 0,3147 −0,0088
AVT / Avnet, Inc. 0,01 9,91 0,00 0,3147 0,0481
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −1,43 0,00 0,3009 −0,0283
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,01 0,76 0,00 0,2994 0,0216
NKE / NIKE, Inc. 0,01 −18,20 0,00 0,2989 −0,0368
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2836 −0,0095
GIS / General Mills, Inc. 0,01 8,54 0,00 0,2816 −0,0262
ITT / ITT Inc. 0,00 −7,07 0,00 0,2703 0,0244
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −3,05 0,00 0,2574 −0,0474
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 −17,90 0,00 0,2549 −0,1052
MA / Mastercard Incorporated 0,00 −3,50 0,00 0,2451 −0,0094
TFC / Truist Financial Corporation 0,01 −27,39 0,00 0,2416 −0,0855
WAT / Waters Corporation 0,00 3,97 0,00 0,2209 −0,0098
FITB / Fifth Third Bancorp 0,01 18,88 0,00 0,2209 0,0390
COP / ConocoPhillips 0,00 −17,11 0,00 0,1952 −0,0883
HP / Helmerich & Payne, Inc. 0,02 0,00 0,1863 0,1863
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 14,11 0,00 0,1774 −0,0040
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −3,96 0,00 0,1710 −0,0073
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 0,00 0,1616 0,1616
C / Citigroup Inc. 0,00 −4,83 0,00 0,1492 0,0151
T / AT&T Inc. 0,01 −10,63 0,00 0,1398 −0,0176
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,1388 0,0047
GGG / Graco Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1354 0,0003
CHE / Chemed Corporation 0,00 −0,88 0,00 0,1349 −0,0419
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,70 0,00 0,1319 −0,0128
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 −20,39 0,00 0,1235 −0,0284
LNC / Lincoln National Corporation 0,01 −3,88 0,00 0,1206 −0,0135
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,24 0,00 0,1161 −0,0109
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,00 0,00 0,1117 0,1117
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,1102 0,1102
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −7,48 0,00 0,1038 −0,0156
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AA / Alcoa Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000