Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 349 834
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 349 834 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFs största innehav är Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Blackstone Secured Lending Fund (US:BXSL) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and KKR & Co. Inc. (US:KKR) . LBO - WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,51 7,2800 6,5200
0,03 0,39 5,6400 0,5200
0,03 0,57 8,2000 0,4300
0,02 0,54 7,7200 0,4100
0,02 0,22 3,2200 0,4100
0,00 0,13 1,8100 0,2600
0,03 0,53 7,6400 0,2100
0,01 0,14 1,9700 0,2100
0,01 0,14 2,0600 0,1800
0,02 0,41 5,8700 0,1300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,46 6,6600 −1,4000
0,01 0,28 3,9600 −0,6400
0,00 0,18 2,5500 −0,5100
0,00 0,18 2,5400 −0,5000
0,00 0,28 4,0900 −0,4500
0,00 0,38 5,4900 −0,4100
0,00 0,34 4,8600 −0,1800
0,01 0,06 0,8600 −0,1000
0,00 0,08 1,1100 −0,0700
0,01 0,08 1,1600 −0,0500
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ARCC / Ares Capital Corporation 0,03 14,28 0,57 −0,17 8,2000 0,4300
BXSL / Blackstone Secured Lending Fund 0,02 14,28 0,54 −0,19 7,7200 0,4100
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,03 14,28 0,53 −2,93 7,6400 0,2100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,51 821,82 7,2800 6,5200
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 14,27 0,46 −21,92 6,6600 −1,4000
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,02 14,28 0,41 −3,08 5,8700 0,1300
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,03 14,28 0,39 3,98 5,6400 0,5200
ARES / Ares Management Corporation 0,00 14,23 0,38 −11,98 5,4900 −0,4100
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 14,23 0,34 −8,89 4,8600 −0,1800
PSEC / Prospect Capital Corporation 0,09 14,28 0,32 −5,12 4,5300 0,0200
BX / Blackstone Inc. 0,00 14,29 0,28 −14,97 4,0900 −0,4500
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,01 14,28 0,28 −18,64 3,9600 −0,6400
TRIN / Trinity Capital Inc. 0,02 14,29 0,22 8,74 3,2200 0,4100
CG / The Carlyle Group Inc. 0,00 14,28 0,18 −21,33 2,5500 −0,5100
TPG / TPG Inc. 0,00 14,25 0,18 −21,08 2,5400 −0,5000
CSWC / Capital Southwest Corporation 0,01 14,28 0,14 3,62 2,0600 0,1800
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 13,43 0,14 −4,17 2,0000 0,0400
TSLX / Sixth Street Specialty Lending, Inc. 0,01 14,29 0,14 6,20 1,9700 0,2100
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,01 14,28 0,13 −5,71 1,9100 0,0000
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,00 14,25 0,13 11,50 1,8100 0,2600
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,01 14,28 0,12 −1,65 1,7200 0,0700
PFLT / PennantPark Floating Rate Capital Ltd. 0,01 14,28 0,11 3,70 1,6100 0,1300
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,01 14,27 0,11 −3,67 1,5100 0,0300
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,01 14,26 0,08 −10,11 1,1600 −0,0500
STEP / StepStone Group Inc. 0,00 14,20 0,08 −10,47 1,1100 −0,0700
CION / CION Investment Corporation 0,01 14,28 0,08 −3,80 1,1000 0,0200
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,01 14,28 0,07 −2,70 1,0300 0,0200
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,01 14,29 0,07 −2,86 0,9800 0,0200
PX / P10, Inc. 0,01 14,29 0,06 −7,25 0,9200 −0,0200
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,01 14,27 0,06 −15,71 0,8600 −0,1000
GCMG / GCM Grosvenor Inc. 0,00 14,25 0,04 5,41 0,5700 0,0600
SCM / Stellus Capital Investment Corporation 0,00 14,24 0,04 −2,63 0,5400 0,0200
PNNT / PennantPark Investment Corporation 0,01 14,28 0,04 5,71 0,5400 0,0600
GLAD / Gladstone Capital Corporation 0,00 14,24 0,04 −2,70 0,5200 0,0100
GAIN / Gladstone Investment Corporation 0,00 14,23 0,03 13,79 0,4800 0,0900
CODI / Compass Diversified 0,00 14,22 0,03 −6,45 0,4200 −0,0100
FDUS / Fidus Investment Corporation 0,00 14,19 0,01 −7,69 0,1800 0,0000
SAR / Saratoga Investment Corp. 0,00 14,10 0,01 11,11 0,1500 0,0200
TPVG / TriplePoint Venture Growth BDC Corp. 0,00 14,23 0,01 −11,11 0,1200 −0,0100