Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 122 564 966 |
| Aktuella positioner | 36 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TBG - TBG Dividend Focus ETF har redovisat 36 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 122 564 966 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TBG - TBG Dividend Focus ETFs största innehav är Verizon Communications Inc. (US:VZ) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Merck & Co., Inc. (US:MRK) , LyondellBasell Industries N.V. (US:LYB) , and Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) . TBG - TBG Dividend Focus ETFs nya positioner inkluderar Altria Group, Inc. (US:MO) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,05 | 2,72 | 2,2200 | 2,2200 | |
| 0,03 | 4,03 | 3,2800 | 1,7600 | |
| 0,03 | 4,34 | 3,5300 | 1,7400 | |
| 0,06 | 5,48 | 4,4600 | 1,2500 | |
| 0,13 | 5,84 | 4,7600 | 1,0700 | |
| 0,19 | 4,52 | 3,6800 | 0,8700 | |
| 0,09 | 2,84 | 2,3100 | 0,8300 | |
| 0,01 | 3,49 | 2,8400 | 0,8200 | |
| 0,07 | 3,79 | 3,0800 | 0,7800 | |
| 0,01 | 2,19 | 1,7800 | 0,6100 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,62 | 2,9500 | −2,1800 | |
| 0,01 | 2,10 | 1,7100 | −1,8700 | |
| 0,13 | 2,47 | 2,0100 | −1,5100 | |
| 0,25 | 4,16 | 3,3900 | −1,3500 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3300 | ||
| 0,04 | 4,12 | 3,3500 | −1,1000 | |
| 0,02 | 2,21 | 1,8000 | −0,8200 | |
| 0,07 | 4,28 | 3,4800 | −0,7100 | |
| 0,02 | 1,42 | 1,1500 | −0,6900 | |
| 0,03 | 3,73 | 3,0400 | −0,5000 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,13 | 28,35 | 5,84 | 43,57 | 4,7600 | 1,0700 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,04 | 32,00 | 5,76 | 19,49 | 4,6900 | 0,3200 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,06 | 79,40 | 5,48 | 54,69 | 4,4600 | 1,2500 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,08 | 61,15 | 4,89 | 23,91 | 3,9800 | 0,4000 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,16 | 20,46 | 4,79 | 10,33 | 3,9000 | −0,0300 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 15,72 | 4,69 | 5,54 | 3,8200 | −0,2100 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,19 | 31,70 | 4,52 | 46,02 | 3,6800 | 0,8700 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,12 | 40,01 | 4,46 | 12,74 | 3,6300 | 0,0400 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 144,49 | 4,34 | 119,96 | 3,5300 | 1,7400 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,07 | −2,86 | 4,28 | −7,46 | 3,4800 | −0,7100 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,25 | −1,58 | 4,16 | −20,50 | 3,3900 | −1,3500 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,04 | −23,42 | 4,12 | −16,06 | 3,3500 | −1,1000 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,03 | 134,32 | 4,03 | 140,72 | 3,2800 | 1,7600 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 32,51 | 3,83 | 29,77 | 3,1200 | 0,4400 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,07 | 58,33 | 3,79 | 49,41 | 3,0800 | 0,7800 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,03 | 28,57 | 3,73 | −4,38 | 3,0400 | −0,5000 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,03 | 3,91 | 3,69 | 14,44 | 3,0100 | 0,0800 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | −32,29 | 3,62 | −35,96 | 2,9500 | −2,1800 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 51,60 | 3,49 | 56,48 | 2,8400 | 0,8200 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,02 | 52,55 | 3,22 | 32,25 | 2,6200 | 0,4100 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,03 | 22,93 | 2,99 | 10,67 | 2,4300 | −0,0200 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | −5,33 | 2,92 | −3,51 | 2,3700 | −0,3700 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,09 | 62,04 | 2,84 | 74,26 | 2,3100 | 0,8300 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,05 | 2,72 | 2,2200 | 2,2200 | |||||
| CLX / The Clorox Company | 0,02 | 36,07 | 2,56 | 21,99 | 2,0800 | 0,1800 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | 36,46 | 2,55 | 34,92 | 2,0700 | 0,3600 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,13 | −10,52 | 2,47 | −36,27 | 2,0100 | −1,5100 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | 3,15 | 2,39 | −5,60 | 1,9500 | −0,3500 | |||
| BIPC / Brookfield Infrastructure Corporation | 0,06 | 23,00 | 2,34 | 10,37 | 1,9100 | −0,0100 | |||
| MC / Moelis & Company | 0,04 | 31,86 | 2,28 | −9,75 | 1,8500 | −0,4400 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | −8,17 | 2,21 | −23,43 | 1,8000 | −0,8200 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 53,75 | 2,19 | 70,27 | 1,7800 | 0,6100 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | −35,57 | 2,10 | −46,86 | 1,7100 | −1,8700 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | −5,09 | 1,62 | −17,47 | 1,3200 | −0,4600 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | −6,28 | 1,42 | −30,33 | 1,1500 | −0,6900 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,24 | −56,55 | 0,1900 | −0,3100 | |||||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3300 |
