Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 35 028 510
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FTWO - Strive FAANG 2.0 ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 35 028 510 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FTWO - Strive FAANG 2.0 ETFs största innehav är Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Deere & Company (US:DE) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , General Electric Company (US:GE) , and Cameco Corporation (US:CCJ) . FTWO - Strive FAANG 2.0 ETFs nya positioner inkluderar Barrick Mining Corporation (US:B) , Teck Resources Limited (US:TECK) , Oklo Inc. (US:OKLO) , TC Energy Corporation (CA:TRP) , and Alamos Gold Inc. (US:AGI) .

FTWO - Strive FAANG 2.0 ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 4,74 13,5700 4,2000
0,03 0,69 1,9800 1,9800
0,02 1,50 4,3000 1,6600
0,01 0,39 1,1000 1,1000
0,01 0,28 0,8000 0,8000
0,01 0,26 0,7500 0,7500
0,02 0,24 0,7000 0,7000
0,01 0,21 0,6100 0,6100
0,01 0,22 0,6300 0,4600
0,00 0,61 1,7500 0,4200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,45 7,0000 −1,1600
0,01 1,23 3,5100 −0,8900
0,01 3,07 8,7900 −0,8100
0,01 1,16 3,3300 −0,5900
0,03 1,20 3,4400 −0,4700
0,01 1,19 3,4100 −0,4700
0,00 0,61 1,7400 −0,4300
0,00 0,66 1,8900 −0,4200
0,01 0,60 1,7000 −0,4200
0,00 0,44 1,2500 −0,3900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 25,63 4,74 101,06 13,5700 4,2000
DE / Deere & Company 0,01 17,26 3,07 27,02 8,7900 −0,8100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 31,45 2,45 19,14 7,0000 −1,1600
GE / General Electric Company 0,01 8,41 1,61 39,45 4,6200 0,0200
CCJ / Cameco Corporation 0,02 25,61 1,50 126,70 4,3000 1,6600
NEM / Newmont Corporation 0,02 4,56 1,26 26,18 3,6000 −0,3600
CVX / Chevron Corporation 0,01 29,27 1,23 10,66 3,5100 −0,8900
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 16,04 1,22 37,44 3,4800 −0,0300
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 6,87 1,20 22,40 3,4400 −0,4700
RTX / RTX Corporation 0,01 10,52 1,19 21,93 3,4100 −0,4700
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,01 7,19 1,16 17,93 3,3300 −0,5900
BA / The Boeing Company 0,00 11,29 0,96 36,84 2,7500 −0,0500
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,01 6,83 0,79 23,79 2,2700 −0,2700
B / Barrick Mining Corporation 0,03 0,69 1,9800 1,9800
NTR / Nutrien Ltd. 0,01 16,76 0,68 37,22 1,9500 −0,0300
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 9,43 0,66 13,40 1,8900 −0,4200
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 25,52 0,61 83,48 1,7500 0,4200
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,00 6,76 0,61 11,36 1,7400 −0,4300
COP / ConocoPhillips 0,01 30,49 0,60 11,42 1,7000 −0,4200
ENB / Enbridge Inc. 0,01 32,98 0,51 36,27 1,4700 −0,0200
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 11,67 0,51 22,95 1,4600 −0,1900
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 9,88 0,45 57,84 1,3000 0,1600
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 8,33 0,44 5,84 1,2500 −0,3900
GD / General Dynamics Corporation 0,00 7,28 0,42 14,60 1,1900 −0,2500
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 33,75 0,40 40,70 1,1500 0,0200
TECK / Teck Resources Limited 0,01 0,39 1,1000 1,1000
KGC / Kinross Gold Corporation 0,02 6,14 0,37 31,79 1,0600 −0,0600
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 11,78 0,37 76,56 1,0600 0,2300
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 12,31 0,36 32,36 1,0400 −0,0500
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 30,93 0,35 22,34 0,9900 −0,1300
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,01 32,99 0,34 35,74 0,9700 −0,0200
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 33,36 0,30 37,79 0,8600 0,0000
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 8,72 0,28 30,28 0,8100 −0,0600
OKLO / Oklo Inc. 0,01 0,28 0,8000 0,8000
MOS / The Mosaic Company 0,01 16,51 0,27 57,80 0,7800 0,0900
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 42,75 0,27 17,62 0,7700 −0,1300
TRP / TC Energy Corporation 0,01 0,26 0,7500 0,7500
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 0,24 0,7000 0,7000
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 7,33 0,23 16,49 0,6500 −0,1200
SMR / NuScale Power Corporation 0,01 78,05 0,22 406,98 0,6300 0,4600
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 0,21 0,6100 0,6100
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 15,93 0,21 16,29 0,5900 −0,1200
NXE / NexGen Energy Ltd. 0,02 24,29 0,17 93,02 0,4800 0,1400
TTC / The Toro Company 0,00 15,19 0,17 12,16 0,4800 −0,1100
AGCO / AGCO Corporation 0,00 16,56 0,15 30,17 0,4300 −0,0300
UEC / Uranium Energy Corp. 0,02 27,33 0,13 82,19 0,3800 0,0900
LEU / Centrus Energy Corp. 0,00 28,36 0,13 279,41 0,3700 0,2300
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,12 44,05 0,3500 0,0100
FMC / FMC Corporation 0,00 14,04 0,12 13,21 0,3400 −0,0800
DNN / Denison Mines Corp. 0,04 19,48 0,07 67,44 0,2100 0,0400
UUUU / Energy Fuels Inc. 0,01 19,41 0,05 88,46 0,1400 0,0300