Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 579 429
Aktuella positioner 115
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DTAN - Sparkline International Intangible Value ETF har redovisat 115 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 579 429 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DTAN - Sparkline International Intangible Value ETFs största innehav är AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VLVLY) , Atlassian Corporation (US:TEAM) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , and Shopify Inc. (US:SHOP) . DTAN - Sparkline International Intangible Value ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Air Canada (US:ACDVF) , BRP Inc. (US:DOOO) , Transocean Ltd. (US:RIG) , and SolarEdge Technologies, Inc. (US:SEDG) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,31 3,2400 3,2400
0,00 0,30 3,0900 3,0900
0,00 0,29 3,0600 3,0600
0,00 0,27 2,7900 2,7900
0,01 0,25 2,6300 2,6300
0,01 0,24 2,5400 2,5400
0,00 0,24 2,5200 2,5200
0,00 0,24 2,4700 2,4700
0,01 0,23 2,3400 2,3400
0,00 0,22 2,3300 2,3300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,3500
0,00 0,11 1,1700 −0,2900
0,00 0,12 1,2000 −0,2400
0,00 0,09 0,9500 −0,2400
0,01 0,15 1,5600 −0,2200
0,00 0,00 −0,1500
0,00 0,03 0,3100 −0,0500
0,01 0,02 0,2400 −0,0500
0,00 0,03 0,2900 −0,0200
0,00 0,02 0,2300 −0,0100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Roche Holding AG / EC (N/A) 0,00 0,31 3,2400 3,2400
Novartis AG / EC (N/A) 0,00 0,30 3,0900 3,0900
SAP SE / EC (N/A) 0,00 0,29 3,0600 3,0600
Siemens AG / EC (N/A) 0,00 0,27 2,7900 2,7900
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,25 2,6300 2,6300
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,24 2,5400 2,5400
L'Oreal SA / EC (N/A) 0,00 0,24 2,5200 2,5200
AstraZeneca PLC / EC (N/A) 0,00 0,24 2,4700 2,4700
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 2,3400 2,3400
Sanofi SA / EC (N/A) 0,00 0,22 2,3300 2,3300
Hitachi Ltd / EC (N/A) 0,01 0,21 2,2200 2,2200
Siemens Energy AG / EC (N/A) 0,00 0,20 2,0400 2,0400
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,01 0,19 1,9600 1,9600
AIRBUS GROUP SE / EC (N/A) 0,00 0,19 1,9200 1,9200
EssilorLuxottica SA / EC (N/A) 0,00 0,15 1,5700 1,5700
VLVLY / AB Volvo (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 14,23 0,15 2,74 1,5600 −0,2200
Bayerische Motoren Werke AG / EC (N/A) 0,00 0,15 1,5300 1,5300
MB / Mercedes-Benz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,14 1,4700 1,4700
BASF SE / EC (N/A) 0,00 0,13 1,4000 1,4000
6702 / Fujitsu Limited 0,01 0,13 1,3500 1,3500
Takeda Pharmaceutical Co Ltd / EC (N/A) 0,00 0,13 1,3400 1,3400
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,13 1,3400 1,3400
Barclays PLC / EC (N/A) 0,03 0,13 1,3100 1,3100
Siemens Healthineers AG / EC (N/A) 0,00 0,12 1,2800 1,2800
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 32,46 0,12 −3,36 1,2000 −0,2400
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 5,38 0,11 −6,67 1,1700 −0,2900
5108 / Bridgestone Corporation 0,00 0,11 1,1600 1,1600
ORANGE S.A. / EC (N/A) 0,01 0,11 1,1500 1,1500
US294829AA48 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson 0,01 0,11 1,1200 1,1200
Standard Chartered PLC / EC (N/A) 0,01 0,11 1,1100 1,1100
Bayer AG / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0800 1,0800
6752 / Panasonic Holdings Corporation 0,01 0,10 1,0600 1,0600
adidas AG / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0500 1,0500
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,10 200,00 1,0400 0,6400
Nokia Oyj / EC (N/A) 0,02 0,10 1,0400 1,0400
FUJIFILM Holdings Corp / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0200 1,0200
NTT Data Group Corp / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0100 1,0100
LEONARDO-FINMECCANICA SPA / EC (N/A) 0,00 0,10 1,0000 1,0000
STMicroelectronics NV / EC (N/A) 0,00 0,09 0,9700 0,9700
SHOP / Shopify Inc. 0,00 −2,97 0,09 −7,22 0,9500 −0,2400
Koninklijke Philips NV / EC (N/A) 0,00 0,09 0,9100 0,9100
Continental AG / EC (N/A) 0,00 0,09 0,9000 0,9000
SAAB B / Saab AB (publ) 0,00 0,08 0,8400 0,8400
H & M Hennes & Mauritz AB / EC (N/A) 0,01 0,08 0,8300 0,8300
FR0013519048 / Capgemini SE 0,00 0,08 0,8000 0,8000
Vodafone Group PLC / EC (N/A) 0,07 0,07 0,7600 0,7600
Lenovo Group Ltd / EC (N/A) 0,06 0,07 0,7600 0,7600
APTV / Aptiv PLC 0,00 132,54 0,07 140,00 0,7500 0,3800
BT.A / BT Group plc 0,03 0,07 0,7400 0,7400
Renault SA / EC (N/A) 0,00 0,07 0,7400 0,7400
GIB / CGI Inc. 0,00 20,78 0,07 24,53 0,7000 0,0500
Nice Ltd / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6700 0,6700
Smith & Nephew PLC / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6500 0,6500
Alstom SA / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6400 0,6400
Evonik Industries AG / EC (N/A) 0,00 0,06 0,6300 0,6300
FME / Future Metals NL 0,00 0,06 0,6200 0,6200
BDRBF / Bombardier Inc. 0,00 8,83 0,06 34,15 0,5700 0,0600
Akzo Nobel NV / EC (N/A) 0,00 0,05 0,5700 0,5700
AMCR / Amcor plc 0,01 181,13 0,05 152,38 0,5600 0,3000
YAR / Yara International ASA 0,00 0,05 0,5600 0,5600
Nissan Motor Co Ltd / EC (N/A) 0,02 0,05 0,5400 0,5400
Marks & Spencer Group PLC / EC (N/A) 0,01 0,05 0,5200 0,5200
KGX / KION GROUP AG 0,00 0,05 0,5200 0,5200
LOGNE / Logitech International S.A. 0,00 0,05 0,5000 0,5000
Randstad NV / EC (N/A) 0,00 0,05 0,4900 0,4900
OTEX / Open Text Corporation 0,00 30,81 0,05 43,75 0,4900 0,0900
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 21,29 0,05 27,78 0,4800 0,0400
Pearson PLC / EC (N/A) 0,00 0,05 0,4800 0,4800
Adecco Group AG / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4600 0,4600
TKA / thyssenkrupp AG 0,00 0,04 0,4600 0,4600
Securitas AB / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4600 0,4600
WPP PLC / EC (N/A) 0,01 0,04 0,4500 0,4500
AKE / Arkema S.A. 0,00 0,04 0,4500 0,4500
Johnson Matthey PLC / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4400 0,4400
GRF / Greiffenberger AG 0,00 0,04 0,4400 0,4400
Eisai Co Ltd / EC (N/A) 0,00 0,04 0,4300 0,4300
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,00 7,85 0,04 42,86 0,4200 0,0700
Stellantis NV / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3900 0,3900
4183 / Mitsui Chemicals, Inc. 0,00 0,04 0,3800 0,3800
Konecranes Oyj / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Signify NV / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Burberry Group PLC / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Teleperformance SE / EC (N/A) 0,00 0,04 0,3700 0,3700
Saipem SpA / EC (N/A) 0,01 0,03 0,3500 0,3500
SOLB / Solvay SA 0,00 0,03 0,3500 0,3500
LANXESS AG / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3400 0,3400
ACDVF / Air Canada 0,00 0,03 0,3400 0,3400
Valeo SE / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3400 0,3400
Arcadis NV / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3300 0,3300
Puma SE / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3100 0,3100
BRTHF / Brother Industries, Ltd. 0,00 11,48 0,03 0,00 0,3100 −0,0500
Forvia SE / EC (N/A) 0,00 0,03 0,3000 0,3000
Husqvarna AB / EC (N/A) 0,01 0,03 0,3000 0,3000
Vivendi SE / EC (N/A) 0,01 0,03 0,3000 0,3000
NINOF / Nikon Corporation 0,00 13,32 0,03 8,00 0,2900 −0,0200
HFG / HelloFresh SE 0,00 0,03 0,2900 0,2900
7261 / Mazda Motor Corporation 0,00 0,03 0,2900 0,2900
HUGO BOSS AG / EC (N/A) 0,00 0,03 0,2800 0,2800
WOR / Worley Limited 0,00 0,03 0,2800 0,2800
JE00BM91P354 / Clarivate PLC 0,01 0,03 0,2700 0,2700
WCH / Wacker Chemie AG 0,00 0,03 0,2600 0,2600
DOOO / BRP Inc. 0,00 0,03 0,2600 0,2600
Horiba Ltd / EC (N/A) 0,00 0,03 0,2600 0,2600
Bavarian Nordic A/S / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2500 0,2500
BB / BlackBerry Limited 0,01 13,29 0,02 −4,17 0,2400 −0,0500
Konica Minolta Inc / EC (N/A) 0,01 0,02 0,2400 0,2400
Sharp Corp/Japan / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2400 0,2400
Ubisoft Entertainment SA / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2400 0,2400
NVCR / NovoCure Limited 0,00 39,16 0,02 46,67 0,2300 0,0400
CPRI / Capri Holdings Limited 0,00 33,74 0,02 10,53 0,2300 −0,0100
RIG / Transocean Ltd. 0,01 0,02 0,2100 0,2100
Fugro NV / EC (N/A) 0,00 0,02 0,2000 0,2000
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 0,02 0,1900 0,1900
Deutz AG / EC (N/A) 0,00 0,02 0,1900 0,1900
PLTK / Playtika Holding Corp. 0,00 0,02 0,1700 0,1700
DAVA / Endava plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1500
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3500