Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 595 735
Aktuella positioner 86
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ROCI - ROC ETF har redovisat 86 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 595 735 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ROCI - ROC ETFs största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and The Home Depot, Inc. (US:HD) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,27 4,1200 3,2900
0,00 0,21 3,1400 1,1400
0,00 0,28 4,2000 0,6000
0,00 0,09 1,3900 0,5600
0,00 0,42 6,4200 0,3800
0,00 0,13 2,0400 0,2900
0,00 0,06 0,9600 0,2100
0,00 0,06 0,8900 0,1900
0,00 0,14 2,1900 0,1300
0,00 0,15 2,3500 0,1200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,01 0,1500 −0,6800
0,00 0,14 2,0800 −0,5300
0,02 0,3700 −0,4600
0,00 0,09 1,3900 −0,4000
0,00 0,09 1,3600 −0,3500
0,00 0,03 0,4800 −0,3500
0,00 0,16 2,4500 −0,3400
0,00 0,09 1,4400 −0,3400
0,00 0,15 2,2800 −0,3300
0,00 0,08 1,1400 −0,2700
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-09-25 för rapporteringsperioden 2023-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,42 15,57 6,4200 0,3800
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,34 9,48 5,0800 0,0200
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,28 26,61 4,2000 0,6000
BRKB / Berkshire Hathaway Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,76 0,27 504,44 4,1200 3,2900
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 1,61 0,21 72,50 3,1400 1,1400
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,00 0,19 10,71 2,8300 0,0600
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,16 5,84 2,4700 −0,0700
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,16 −4,73 2,4500 −0,3400
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,15 14,07 2,3500 0,1200
PFE / Pfizer Inc. 0,00 2,58 0,15 −5,06 2,2800 −0,3300
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,00 0,15 7,41 2,2000 −0,0300
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,14 15,20 2,1900 0,1300
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,14 2,88 2,1700 −0,1300
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,14 2,24 2,0900 −0,1400
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,14 −13,29 2,0800 −0,5300
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,13 26,42 2,0400 0,2900
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,13 11,86 2,0000 0,0500
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,12 14,29 1,8200 0,0800
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,00 0,00 0,11 16,13 1,6400 0,1100
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,10 13,33 1,5600 0,0600
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 0,00 0,10 11,11 1,5200 0,0300
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,10 11,24 1,5100 0,0300
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 0,00 0,09 −12,96 1,4400 −0,3400
P1LD34 / Prologis, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 38,01 0,09 102,22 1,3900 0,5600
HSY / The Hershey Company 0,00 0,00 0,09 −15,74 1,3900 −0,4000
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,09 18,18 1,3900 0,1200
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,09 9,64 1,3800 0,0000
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,09 −13,59 1,3600 −0,3500
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,09 −1,14 1,3200 −0,1500
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 0,00 0,09 11,69 1,3100 0,0400
HPQ / HP Inc. 0,00 0,00 0,08 10,67 1,2700 0,0200
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,08 9,21 1,2700 0,0100
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,00 0,08 −2,56 1,1500 −0,1500
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,00 0,00 0,08 −11,76 1,1400 −0,2700
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,28 0,9700 −0,0400
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,06 1,61 0,9600 −0,0700
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 0,00 0,06 40,00 0,9600 0,2100
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,45 0,9200 −0,0500
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,00 0,06 −6,35 0,9000 −0,1500
URI / United Rentals, Inc. 0,00 8,55 0,06 40,48 0,8900 0,1900
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,06 16,67 0,8600 0,0600
PATH / UiPath Inc. 0,00 0,00 0,06 27,91 0,8400 0,1200
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 0,00 0,05 20,45 0,8200 0,0800
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,05 10,42 0,8000 0,0000
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,05 −13,33 0,8000 −0,1900
INTC / Intel Corporation 0,00 0,00 0,05 16,28 0,7600 0,0400
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,00 0,00 0,05 6,67 0,7400 −0,0100
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 0,00 0,05 27,78 0,7100 0,1100
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,05 0,00 0,6900 −0,0600
M2PW34 / Medical Properties Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 726,59 0,04 −2,22 0,6700 −0,1600
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,04 0,00 0,6700 −0,0600
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,04 13,89 0,6300 0,0300
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,00 0,04 −6,82 0,6300 −0,1000
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 −6,82 0,6300 −0,1000
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,04 8,57 0,5800 −0,0100
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,04 8,57 0,5800 0,0000
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,04 6,06 0,5500 0,0000
KMX / CarMax, Inc. 0,00 0,00 0,04 20,69 0,5400 0,0500
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,00 0,03 13,33 0,5300 0,0300
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,03 10,00 0,5100 0,0100
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,00 0,00 0,03 6,67 0,5000 0,0000
OKTA / Okta, Inc. 0,00 0,00 0,03 14,29 0,4900 0,0200
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,00 −42,13 0,03 −31,11 0,4800 −0,3500
BC / Brunswick Corporation 0,00 0,00 0,03 3,45 0,4600 −0,0300
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,4500 −0,0500
CPB / The Campbell's Company 0,00 0,00 0,03 −15,62 0,4200 −0,1200
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,00 0,03 13,04 0,4000 0,0100
FIRST AMERN FDS INC / STIV (N/A) 0,02 −46,67 0,3700 −0,4600
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,02 60,00 0,3700 0,1100
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 0,00 0,02 −20,00 0,3600 −0,1400
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,00 0,00 0,02 0,00 0,3500 −0,0400
TWLO / Twilio Inc. 0,00 0,00 0,02 28,57 0,2800 0,0400
PCTY / Paylocity Holding Corporation 0,00 0,00 0,01 16,67 0,2200 0,0200
OLED / Universal Display Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,1900 0,0000
MKSI / MKS Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,1800 0,0300
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,01 83,33 0,1700 0,0600
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1600 0,0100
CDW / CDW Corporation 0,00 0,00 0,01 11,11 0,1500 0,0000
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,1500 0,0000
S1LG34 / SL Green Realty Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −52,06 0,01 −80,00 0,1500 −0,6800
TREX / Trex Company, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1200 0,0200
RXO / RXO, Inc. 0,00 0,00 0,01 16,67 0,1100 0,0100
CDAY / Ceridian HCM Holding Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,1000 0,0000
CFR / Cullen/Frost Bankers, Inc. 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0900 −0,0100
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0800 −0,0200
SEB / Seaboard Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0500 −0,0100