Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 26 323 841 |
| Aktuella positioner | 39 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETF har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 26 323 841 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , AT&T Inc. (US:T) , Citigroup Inc. (US:C) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) . MDLV - Morgan Dempsey Large Cap Value ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,39 | 1,5000 | 1,5000 | |
| 0,01 | 0,82 | 3,1200 | 0,9100 | |
| 0,01 | 1,09 | 4,1500 | 0,5700 | |
| 0,00 | 0,87 | 3,3200 | 0,5000 | |
| 1,22 | 4,6700 | 0,4800 | ||
| 0,01 | 0,97 | 3,7100 | 0,3900 | |
| 0,04 | 1,16 | 4,4400 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,72 | 2,7500 | 0,1300 | |
| 0,00 | 0,78 | 2,9700 | 0,0800 | |
| 0,01 | 0,65 | 2,4700 | 0,0700 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,76 | 2,9200 | −1,0400 | |
| 0,01 | 0,75 | 2,8600 | −0,5100 | |
| 0,01 | 0,44 | 1,6900 | −0,4100 | |
| 0,01 | 0,90 | 3,4300 | −0,3900 | |
| 0,02 | 0,48 | 1,8200 | −0,3000 | |
| 0,02 | 0,74 | 2,8100 | −0,2800 | |
| 0,00 | 0,26 | 1,0000 | −0,2700 | |
| 0,01 | 0,45 | 1,7400 | −0,2500 | |
| 0,01 | 0,49 | 1,8700 | −0,2400 | |
| 0,00 | 0,50 | 1,9100 | −0,2100 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,22 | 29,07 | 4,6700 | 0,4800 | |||||
| T / AT&T Inc. | 0,04 | 19,36 | 1,16 | 22,19 | 4,4400 | 0,2200 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,01 | 12,13 | 1,09 | 34,57 | 4,1500 | 0,5700 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | 15,18 | 0,97 | 29,55 | 3,7100 | 0,3900 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 17,24 | 0,92 | 12,18 | 3,5200 | −0,1200 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | 15,01 | 0,90 | 4,30 | 3,4300 | −0,3900 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,00 | 15,01 | 0,87 | 36,32 | 3,3200 | 0,5000 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | 15,73 | 0,85 | 12,60 | 3,2500 | −0,0900 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,01 | 46,73 | 0,82 | 63,86 | 3,1200 | 0,9100 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,01 | 17,99 | 0,80 | 16,52 | 3,0500 | 0,0200 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 14,64 | 0,78 | 18,84 | 2,9700 | 0,0800 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,00 | −25,53 | 0,76 | −14,56 | 2,9200 | −1,0400 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,01 | 14,93 | 0,75 | −1,58 | 2,8600 | −0,5100 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 13,36 | 0,75 | 18,57 | 2,8600 | 0,0600 | |||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,02 | 12,74 | 0,74 | 5,60 | 2,8100 | −0,2800 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,01 | 16,63 | 0,73 | 13,24 | 2,7800 | −0,0700 | |||
| CCI / Crown Castle Inc. | 0,01 | 18,14 | 0,73 | 16,37 | 2,7800 | 0,0200 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,02 | 19,45 | 0,72 | 13,92 | 2,7500 | −0,0500 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 13,79 | 0,72 | 21,86 | 2,7500 | 0,1300 | |||
| BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 0,01 | 16,28 | 0,71 | 16,34 | 2,7200 | 0,0000 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 16,82 | 0,67 | 13,01 | 2,5600 | −0,0600 | |||
| PRU / Prudential Financial, Inc. | 0,01 | 14,38 | 0,67 | 10,03 | 2,5600 | −0,1300 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 17,46 | 0,66 | 17,17 | 2,5100 | 0,0300 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,01 | 16,63 | 0,65 | 19,59 | 2,4700 | 0,0700 | |||
| MAIN / Main Street Capital Corporation | 0,01 | 12,99 | 0,59 | 18,11 | 2,2500 | 0,0500 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | 17,20 | 0,54 | 7,94 | 2,0800 | −0,1500 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,02 | 14,52 | 0,51 | 9,66 | 1,9500 | −0,1200 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 14,01 | 0,50 | 4,61 | 1,9100 | −0,2100 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,01 | 16,19 | 0,49 | 2,52 | 1,8700 | −0,2400 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,02 | 17,09 | 0,48 | −0,63 | 1,8200 | −0,3000 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,00 | 18,65 | 0,47 | 11,06 | 1,8100 | −0,0800 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,01 | 16,79 | 0,45 | 1,34 | 1,7400 | −0,2500 | |||
| LYB / LyondellBasell Industries N.V. | 0,01 | 13,81 | 0,44 | −6,55 | 1,6900 | −0,4100 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | 16,30 | 0,43 | 8,84 | 1,6500 | −0,1100 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | 18,18 | 0,43 | 10,39 | 1,6300 | −0,0800 | |||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,01 | 13,17 | 0,40 | 18,56 | 1,5200 | 0,0400 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | 0,39 | 1,5000 | 1,5000 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 7,99 | 0,33 | 4,73 | 1,2700 | −0,1400 | |||
| ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 0,00 | 16,10 | 0,26 | −9,09 | 1,0000 | −0,2700 |
