Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 74 077 305 |
| Aktuella positioner | 30 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
MAVF - Matrix Advisors Value ETF har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 74 077 305 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MAVF - Matrix Advisors Value ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . MAVF - Matrix Advisors Value ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Generac Holdings Inc. (US:GNRC) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , Fiserv, Inc. (US:FI) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,82 | 2,4500 | 2,4500 | |
| 0,01 | 1,72 | 2,3200 | 2,3200 | |
| 2,11 | 2,8400 | 2,1600 | ||
| 0,01 | 1,60 | 2,1600 | 2,1600 | |
| 0,01 | 1,87 | 2,5200 | 1,8000 | |
| 0,01 | 6,11 | 8,2400 | 1,3600 | |
| 0,01 | 2,34 | 3,1500 | 0,8600 | |
| 0,01 | 1,82 | 2,4600 | 0,4900 | |
| 0,02 | 4,05 | 5,4600 | 0,4500 | |
| 0,02 | 3,50 | 4,7200 | 0,4000 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,6600 | ||
| 0,01 | 1,02 | 1,3700 | −2,2000 | |
| 0,00 | 0,00 | −2,0500 | ||
| 0,02 | 1,12 | 1,5100 | −1,2800 | |
| 0,02 | 2,05 | 2,7600 | −1,1200 | |
| 0,01 | 3,12 | 4,2100 | −0,9300 | |
| 0,00 | 3,55 | 4,7900 | −0,6900 | |
| 0,00 | 1,23 | 1,6600 | −0,5900 | |
| 0,01 | 0,88 | 1,1800 | −0,5600 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,4900 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 6,11 | 32,49 | 8,2400 | 1,3600 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,03 | 0,00 | 5,10 | 13,55 | 6,8800 | 0,1800 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | 4,54 | 4,05 | 20,57 | 5,4600 | 0,4500 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | 13,53 | 3,84 | 4,86 | 5,1800 | −0,2800 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | −24,43 | 3,55 | −3,24 | 4,7900 | −0,6900 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,02 | 0,00 | 3,50 | 20,73 | 4,7200 | 0,4000 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −18,51 | 3,39 | 5,55 | 4,5700 | −0,2200 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −23,43 | 3,12 | −9,52 | 4,2100 | −0,9300 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,91 | 13,88 | 3,9300 | 0,1100 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,04 | 0,00 | 2,82 | 11,60 | 3,8000 | 0,0300 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 13,93 | 2,45 | 20,84 | 3,3000 | 0,2800 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,03 | 29,17 | 2,42 | 25,27 | 3,2700 | 0,3900 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 3,67 | 3,1700 | −0,2100 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,01 | 60,37 | 2,34 | 52,58 | 3,1500 | 0,8600 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,01 | 25,87 | 2,26 | 17,33 | 3,0500 | 0,1700 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,22 | 19,89 | 3,0000 | 0,2300 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | 0,00 | 2,16 | 7,16 | 2,9100 | −0,0900 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,06 | 26,22 | 2,14 | 22,08 | 2,8900 | 0,2700 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 2,11 | 365,93 | 2,8400 | 2,1600 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | −27,42 | 2,05 | −21,15 | 2,7600 | −1,1200 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | 342,82 | 1,87 | 289,98 | 2,5200 | 1,8000 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 54,20 | 1,82 | 38,13 | 2,4600 | 0,4900 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (N/A) | 0,01 | 1,82 | 2,4500 | 2,4500 | |||||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | 1,72 | 2,3200 | 2,3200 | |||||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,01 | 1,60 | 2,1600 | 2,1600 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,23 | −18,51 | 1,6600 | −0,5900 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,02 | −31,61 | 1,12 | −40,05 | 1,5100 | −1,2800 | |||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,01 | −47,26 | 1,02 | −57,52 | 1,3700 | −2,2000 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,01 | −33,08 | 0,88 | −24,76 | 1,1800 | −0,5600 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,2000 | 0,2000 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0500 | ||||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,4900 | ||||
| DG / Dollar General Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,6600 |
