Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 85 808 574
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

KEAT - Keating Active ETF har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 85 808 574 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KEAT - Keating Active ETFs största innehav är iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Agnico Eagle Mines Limited (US:AEM) , Barrick Mining Corporation (US:GOLD) , J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:JSAIY) , and GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:GSK) . KEAT - Keating Active ETFs nya positioner inkluderar Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CRRFY) , Pan American Silver Corp. (US:PAAS) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

KEAT - Keating Active ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,93 2,86 3,3700 3,3700
0,16 1,76 2,0800 2,0800
0,05 1,24 1,4700 1,4700
1,07 1,2600 1,1600
0,04 4,72 5,5600 0,5500
0,18 3,49 4,1100 0,4900
0,30 2,90 3,4200 0,3500
0,08 3,04 3,5800 0,3300
0,21 3,06 3,6000 0,3000
0,07 2,87 3,3900 0,2900
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,4600
0,12 2,10 2,4700 −1,0800
0,05 1,93 2,2700 −1,0600
0,01 2,04 2,4000 −0,9900
0,00 0,00 −0,5700
0,00 0,00 −0,4600
0,02 1,44 1,7000 −0,3100
0,11 2,51 2,9600 −0,3000
0,03 1,41 1,6600 −0,2700
0,03 0,82 0,9600 −0,2000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,26 2,99 27,09 5,02 31,9200 0,0500
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,04 −7,93 4,72 16,49 5,5600 0,5500
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,18 2,24 3,49 18,92 4,1100 0,4900
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 2,24 3,06 14,57 3,6000 0,3000
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,24 3,04 15,49 3,5800 0,3300
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,24 2,90 16,82 3,4200 0,3500
VZ / Verizon Communications Inc. 0,07 2,24 2,87 14,37 3,3900 0,2900
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,93 2,86 3,3700 3,3700
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,24 2,76 13,19 3,2600 0,2400
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,05 2,23 2,60 7,44 3,0600 0,0700
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 2,24 2,51 −5,00 2,9600 −0,3000
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,01 2,13 2,40 5,40 2,8300 0,0200
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,24 2,23 0,18 2,6300 −0,1200
OII / Oceaneering International, Inc. 0,12 2,24 2,10 −26,97 2,4700 −1,0800
TALO / Talos Energy Inc. 0,30 40,31 2,09 −2,70 2,4600 −0,1900
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 −43,46 2,04 −25,58 2,4000 −0,9900
SU / Suncor Energy Inc. 0,05 −24,03 1,93 −28,61 2,2700 −1,0600
Liberty Global Ltd / EC (N/A) 0,16 1,76 2,0800 2,0800
SNRE / Sunrise Communications AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 2,23 1,68 10,85 1,9800 0,1100
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,02 2,23 1,44 −11,56 1,7000 −0,3100
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 2,23 1,41 −9,88 1,6600 −0,2700
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 2,22 1,36 5,02 1,6000 0,0000
AFL / Aflac Incorporated 0,01 2,22 1,26 3,52 1,4900 −0,0200
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,05 1,24 1,4700 1,4700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,07 1 191,57 1,2600 1,1600
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 2,22 0,95 1,06 1,1200 −0,0400
WY / Weyerhaeuser Company 0,03 2,23 0,82 −13,48 0,9600 −0,2000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 2,03 0,75 16,12 0,8800 0,0800
DOV / Dover Corporation 0,00 2,10 0,58 −14,48 0,6800 −0,1600
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 2,19 0,50 −14,73 0,5900 −0,1300
TGT / Target Corporation 0,00 2,09 0,30 −28,43 0,3500 −0,1600
INTC / Intel Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4600
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4600
AXP / American Express Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5700