Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 8 141 204 |
| Aktuella positioner | 26 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETF har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 141 204 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETFs största innehav är Lam Research Corporation (US:LRCX) , Intuit Inc. (US:INTU) , Federal Signal Corporation (US:FSS) , Watts Water Technologies, Inc. (US:WTS) , and Agilent Technologies, Inc. (US:A) . BEEZ - Honeytree U.S. Equity ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,37 | 4,5300 | 1,3400 | |
| 0,00 | 0,40 | 4,9600 | 1,2800 | |
| 0,00 | 0,34 | 4,1900 | 0,7200 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,9500 | 0,6200 | |
| 0,00 | 0,34 | 4,1200 | 0,5200 | |
| 0,00 | 0,36 | 4,3700 | 0,5100 | |
| 0,00 | 0,33 | 4,0800 | 0,3200 | |
| 0,00 | 0,30 | 3,6700 | 0,2200 | |
| 0,00 | 0,38 | 4,6700 | 0,1900 | |
| 0,05 | 0,5900 | 0,0700 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,31 | 3,7600 | −0,9300 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,8900 | −0,5500 | |
| 0,00 | 0,31 | 3,8200 | −0,4800 | |
| 0,00 | 0,30 | 3,6600 | −0,4500 | |
| 0,01 | 0,33 | 4,0300 | −0,4400 | |
| 0,01 | 0,32 | 3,9000 | −0,4200 | |
| 0,00 | 0,31 | 3,7500 | −0,4200 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,8900 | −0,4000 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,9100 | −0,3900 | |
| 0,00 | 0,32 | 3,9100 | −0,3800 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 7,91 | 0,40 | 44,44 | 4,9600 | 1,2800 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | −12,82 | 0,38 | 11,76 | 4,6700 | 0,1900 | |||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,00 | 5,06 | 0,37 | 52,07 | 4,5300 | 1,3400 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | 0,70 | 0,36 | 21,58 | 4,3700 | 0,5100 | |||
| A / Agilent Technologies, Inc. | 0,00 | 28,45 | 0,34 | 29,66 | 4,1900 | 0,7200 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,00 | 17,55 | 0,34 | 22,71 | 4,1200 | 0,5200 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,00 | −9,59 | 0,33 | 16,49 | 4,0800 | 0,3200 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,01 | 78,66 | 0,33 | −3,24 | 4,0300 | −0,4400 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | −1,57 | 0,32 | 26,88 | 3,9500 | 0,6200 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,00 | −10,13 | 0,32 | −2,45 | 3,9100 | −0,3900 | |||
| LIN / Linde plc | 0,00 | −3,14 | 0,32 | −2,15 | 3,9100 | −0,3800 | |||
| TSCO / Tractor Supply Company | 0,01 | 1,09 | 0,32 | −3,35 | 3,9000 | −0,4200 | |||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,00 | −10,87 | 0,32 | −6,23 | 3,8900 | −0,5500 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,00 | −2,91 | 0,32 | −2,77 | 3,8900 | −0,4000 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,00 | 1,03 | 0,31 | 0,96 | 3,8600 | −0,2500 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | 7,04 | 0,31 | 1,31 | 3,8200 | −0,2200 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −6,12 | 0,31 | −4,91 | 3,8200 | −0,4800 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | 8,46 | 0,31 | 8,77 | 3,8100 | 0,0500 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | −16,71 | 0,31 | −14,33 | 3,7600 | −0,9300 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | −5,72 | 0,31 | −3,48 | 3,7500 | −0,4200 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 27,33 | 0,30 | 3,75 | 3,7400 | −0,1200 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −0,33 | 0,30 | 4,17 | 3,7000 | −0,1000 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | 19,07 | 0,30 | 14,18 | 3,6700 | 0,2200 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −2,80 | 0,30 | −4,49 | 3,6600 | −0,4500 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | 1,45 | 0,28 | −1,07 | 3,4200 | −0,2800 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,05 | 20,51 | 0,5900 | 0,0700 |
