Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 532 428
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ECML - Euclidean Fundamental Value ETF har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 532 428 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ECML - Euclidean Fundamental Value ETFs största innehav är Perdoceo Education Corporation (US:PRDO) , Heidrick & Struggles International, Inc. (US:HSII) , Fox Corporation (US:FOXA) , Sanmina Corporation (US:SANM) , and Group 1 Automotive, Inc. (US:GPI) . ECML - Euclidean Fundamental Value ETFs nya positioner inkluderar Visteon Corporation (US:VC) , Laureate Education, Inc. (US:LAUR) , Boyd Gaming Corporation (US:BYD) , Pediatrix Medical Group, Inc. (US:MD) , and Gibraltar Industries, Inc. (US:ROCK) .

ECML - Euclidean Fundamental Value ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 2,62 1,8000 1,8000
0,11 2,60 1,7800 1,7800
0,03 2,53 1,7400 1,7400
0,18 2,52 1,7300 1,7300
0,04 2,51 1,7300 1,7300
0,12 2,34 1,6100 1,6100
0,02 2,32 1,6000 1,6000
0,04 2,31 1,5900 1,5900
0,01 2,30 1,5800 1,5800
0,03 2,26 1,5500 1,5500
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,7200
0,00 0,00 −1,3800
0,03 1,55 1,0700 −0,7000
0,06 2,59 1,7800 −0,6500
0,02 1,55 1,0700 −0,6400
0,01 1,53 1,0500 −0,4900
0,03 1,45 1,0000 −0,4400
0,05 1,50 1,0300 −0,3800
0,09 2,08 1,4300 −0,3100
0,02 1,44 0,9900 −0,3100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,11 −7,39 3,75 20,25 2,5800 0,6000
HSII / Heidrick & Struggles International, Inc. 0,08 −7,38 3,60 −1,04 2,4800 0,1700
FOXA / Fox Corporation 0,06 −12,13 3,56 −12,99 2,4500 −0,1500
SANM / Sanmina Corporation 0,04 −7,37 3,51 18,97 2,4100 0,5400
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 −7,28 3,38 6,02 2,3300 0,3000
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,04 −7,36 3,35 −3,29 2,3000 0,1000
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,03 −21,51 3,32 −13,98 2,2800 −0,1700
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,03 −7,30 3,03 −7,95 2,0800 −0,0100
MO / Altria Group, Inc. 0,05 −7,37 3,00 −9,51 2,0600 −0,0400
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 −7,30 2,96 11,90 2,0400 0,3600
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 −7,32 2,87 −7,06 1,9700 0,0100
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 −7,37 2,79 8,09 1,9200 0,2800
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,03 −7,38 2,72 9,03 1,8700 0,2900
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,06 −7,36 2,66 6,07 1,8300 0,2400
VC / Visteon Corporation 0,03 2,62 1,8000 1,8000
LAUR / Laureate Education, Inc. 0,11 2,60 1,7800 1,7800
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,06 −18,15 2,59 −32,46 1,7800 −0,6500
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,01 −7,34 2,57 −16,22 1,7700 −0,1800
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,03 2,53 1,7400 1,7400
MD / Pediatrix Medical Group, Inc. 0,18 2,52 1,7300 1,7300
ROCK / Gibraltar Industries, Inc. 0,04 2,51 1,7300 1,7300
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 −7,16 2,40 −2,32 1,6500 0,0900
HESM / Hess Midstream LP 0,06 −7,38 2,35 −15,66 1,6200 −0,1500
TGNA / TEGNA Inc. 0,14 −7,38 2,35 −14,79 1,6100 −0,1400
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,12 2,34 1,6100 1,6100
CQP / Cheniere Energy Partners, L.P. - Limited Partnership 0,04 −7,38 2,33 −21,39 1,6000 −0,2800
MATX / Matson, Inc. 0,02 2,32 1,6000 1,6000
NEM / Newmont Corporation 0,04 2,31 1,5900 1,5900
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,01 2,30 1,5800 1,5800
LPX / Louisiana-Pacific Corporation 0,03 2,26 1,5500 1,5500
CMC / Commercial Metals Company 0,05 −7,35 2,25 −1,49 1,5500 0,1000
PCAR / PACCAR Inc 0,02 −7,30 2,25 −9,53 1,5500 −0,0300
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,09 2,19 1,5100 1,5100
COP / ConocoPhillips 0,02 −7,29 2,17 −20,80 1,4900 −0,2500
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,09 2,17 1,4900 1,4900
CROX / Crocs, Inc. 0,02 2,15 1,4800 1,4800
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −7,28 2,15 −13,53 1,4800 −0,1000
CBT / Cabot Corporation 0,03 2,14 1,4700 1,4700
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 −7,37 2,13 −21,21 1,4600 −0,2600
DNOW / DNOW Inc. 0,14 2,10 1,4400 1,4400
ATKR / Atkore Inc. 0,03 −7,38 2,08 8,94 1,4300 0,2100
GIII / G-III Apparel Group, Ltd. 0,09 −7,38 2,08 −24,15 1,4300 −0,3100
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 2,07 1,4200 1,4200
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,07 −7,37 2,05 −11,81 1,4100 −0,0700
CNC / Centene Corporation 0,04 2,03 1,4000 1,4000
OC / Owens Corning 0,01 −7,27 2,00 −10,68 1,3700 −0,0500
PLAB / Photronics, Inc. 0,10 −7,38 1,93 −15,99 1,3300 −0,1300
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 −7,38 1,92 −13,68 1,3200 −0,0900
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 1,87 1,2900 1,2900
ANDE / The Andersons, Inc. 0,05 −7,34 1,87 −20,67 1,2800 −0,2200
INSW / International Seaways, Inc. 0,05 −7,36 1,78 1,83 1,2200 0,1100
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 −27,18 1,65 −21,29 1,1300 −0,2000
BCC / Boise Cascade Company 0,02 −7,28 1,55 −17,95 1,0700 −0,1300
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,03 −45,45 1,55 −44,21 1,0700 −0,7000
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,02 −46,46 1,55 −42,28 1,0700 −0,6400
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 −24,94 1,54 −23,87 1,0600 −0,2300
PHM / PulteGroup, Inc. 0,01 −38,51 1,53 −36,90 1,0500 −0,4900
LEN / Lennar Corporation 0,01 −21,24 1,51 −24,12 1,0400 −0,2200
MHO / M/I Homes, Inc. 0,01 −27,25 1,51 −28,58 1,0400 −0,3000
TPH / Tri Pointe Homes, Inc. 0,05 −32,62 1,50 −32,57 1,0300 −0,3800
KBH / KB Home 0,03 −29,95 1,45 −36,16 1,0000 −0,4400
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 −25,68 1,44 −29,78 0,9900 −0,3100
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,01 2,69 1,32 −7,78 0,9000 −0,0100
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,63 2,62 0,4300 0,0400
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3800
1THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7200
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1400