Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 733 506
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ROPE - Coastal Compass 100 ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 733 506 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ROPE - Coastal Compass 100 ETFs största innehav är Philip Morris International Inc. (US:PM) , AT&T Inc. (US:T) , Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and Altria Group, Inc. (US:MO) . ROPE - Coastal Compass 100 ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,11 6,6200 1,2100
0,00 0,09 5,0700 0,6000
0,00 0,09 5,3200 0,3900
0,00 0,10 5,6400 0,3800
0,00 0,03 1,4800 0,3100
0,00 0,02 1,2600 0,2700
0,00 0,02 1,3900 0,2600
0,00 0,02 1,0000 0,2200
0,00 0,02 1,4100 0,1900
0,00 0,02 1,2500 0,1900
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,3900 −2,9500
0,00 0,07 3,9700 −0,6800
0,00 0,07 4,1900 −0,4200
0,00 0,07 4,1400 −0,3500
0,00 0,02 0,9800 −0,2400
0,00 0,07 3,9200 −0,1400
0,00 0,02 1,0700 −0,1300
0,00 0,02 0,9300 −0,1000
0,00 0,02 1,1100 −0,0900
0,00 0,02 1,2700 −0,0700
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 16,48 0,11 35,71 6,6200 1,2100
T / AT&T Inc. 0,00 17,17 0,10 18,29 5,6400 0,3800
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 16,80 0,10 11,76 5,5100 0,0800
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 16,34 0,09 19,48 5,3200 0,3900
MO / Altria Group, Inc. 0,00 15,79 0,09 25,71 5,0700 0,6000
C / Citigroup Inc. 0,00 16,56 0,08 9,09 4,8900 −0,0400
CVX / Chevron Corporation 0,00 16,67 0,07 0,00 4,1900 −0,4200
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 16,67 0,07 1,43 4,1400 −0,3500
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 16,67 0,07 −5,56 3,9700 −0,6800
USB / U.S. Bancorp 0,00 15,12 0,07 7,94 3,9200 −0,1400
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,00 0,03 10,00 1,9100 −0,0100
INTU / Intuit Inc. 0,00 13,33 0,03 38,89 1,4800 0,3100
AIG / American International Group, Inc. 0,00 16,28 0,03 19,05 1,4600 0,1000
V / Visa Inc. 0,00 15,00 0,03 19,05 1,4500 0,0600
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 19,05 0,03 19,05 1,4500 0,0700
MA / Mastercard Incorporated 0,00 16,67 0,02 20,00 1,4200 0,1000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 15,00 0,02 26,32 1,4100 0,1900
DE / Deere & Company 0,00 14,29 0,02 20,00 1,4000 0,1100
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 11,11 0,02 41,18 1,3900 0,2600
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 16,67 0,02 15,00 1,3700 0,0400
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 14,53 0,02 15,00 1,3700 0,0400
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 12,82 0,02 15,00 1,3400 0,0200
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 15,53 0,02 10,00 1,3100 −0,0100
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 16,67 0,02 29,41 1,3100 0,1600
WMT / Walmart Inc. 0,00 14,14 0,02 15,79 1,2900 0,0400
DIS / The Walt Disney Company 0,00 16,67 0,02 15,79 1,2800 0,0600
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 14,71 0,02 10,00 1,2800 −0,0200
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 16,67 0,02 4,76 1,2700 −0,0700
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 13,33 0,02 10,00 1,2700 −0,0100
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 15,38 0,02 40,00 1,2600 0,2700
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 11,90 0,02 31,25 1,2500 0,1900
MS / Morgan Stanley 0,00 15,97 0,02 10,53 1,2300 0,0100
BAC / Bank of America Corporation 0,00 15,70 0,02 10,53 1,2200 0,0000
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 11,11 0,02 11,11 1,2000 0,0000
ORCL / Oracle Corporation 0,00 15,74 0,02 17,65 1,1900 0,0500
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 16,67 0,02 5,26 1,1900 −0,0200
GM / General Motors Company 0,00 15,00 0,02 17,65 1,1800 0,0500
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 13,33 0,02 11,11 1,1800 −0,0100
HON / Honeywell International Inc. 0,00 14,10 0,02 25,00 1,1600 0,1000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 16,67 0,02 17,65 1,1600 0,0200
AXP / American Express Company 0,00 13,33 0,02 5,56 1,1500 0,0000
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 15,97 0,02 11,76 1,1500 0,0300
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 11,11 0,02 11,76 1,1300 0,0100
ACN / Accenture plc 0,00 12,96 0,02 5,56 1,1100 −0,0900
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 14,58 0,02 12,50 1,0900 0,0500
AAPL / Apple Inc. 0,00 17,95 0,02 0,00 1,0700 −0,1300
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 19,05 0,02 41,67 1,0000 0,2200
NKE / NIKE, Inc. 0,00 16,67 0,02 −15,79 0,9800 −0,2400
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 16,67 0,02 14,29 0,9600 0,0400
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 12,96 0,02 0,00 0,9300 −0,1000
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,01 −88,46 0,3900 −2,9500