Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 27 422 588 |
| Aktuella positioner | 118 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TAX - Cambria Tax Aware ETF har redovisat 118 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 27 422 588 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TAX - Cambria Tax Aware ETFs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , Advanced Micro Devices, Inc. (US:AMD) , and Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December (US:CPSD) . TAX - Cambria Tax Aware ETFs nya positioner inkluderar Constellation Energy Corporation (US:CEG) , Mattel, Inc. (US:MAT) , Woodward, Inc. (US:WWD) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , and TechnipFMC plc (US:FTI) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,32 | 1,1800 | 1,1800 | |
| 0,02 | 0,30 | 1,1100 | 1,1100 | |
| 0,00 | 0,29 | 1,0500 | 1,0500 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0200 | 1,0200 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0200 | 1,0200 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,0100 | 1,0100 | |
| 0,00 | 0,28 | 1,0100 | 1,0100 | |
| 0,00 | 0,27 | 0,9700 | 0,9700 | |
| 0,01 | 0,27 | 0,9700 | 0,9700 | |
| 0,00 | 0,26 | 0,9600 | 0,9600 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,22 | 0,8100 | −6,8000 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,5600 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0000 | ||
| 0,00 | 0,20 | 0,7200 | −0,2900 | |
| 0,00 | 0,20 | 0,7400 | −0,2600 | |
| 0,01 | 0,25 | 0,9100 | −0,2100 | |
| 0,01 | 0,22 | 0,8200 | −0,2000 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,2000 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,1900 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,1900 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF | 0,01 | −5,03 | 3,45 | −6,02 | 12,5900 | −0,0400 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | −4,85 | 0,77 | −5,55 | 2,7900 | 0,0000 | |||
| RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0,00 | −5,03 | 0,76 | −7,10 | 2,7700 | −0,0400 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,01 | −5,00 | 0,58 | 5,26 | 2,1200 | 0,2200 | |||
| CPSD / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December | 0,02 | −5,02 | 0,55 | −4,82 | 2,0200 | 0,0200 | |||
| BOXX / EA Series Trust - Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0,00 | −4,92 | 0,52 | −3,88 | 1,9000 | 0,0400 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,00 | −4,93 | 0,46 | 40,74 | 1,6600 | 0,5400 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 0,01 | −5,00 | 0,37 | 14,02 | 1,3400 | 0,2300 | |||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | −4,64 | 0,35 | 25,62 | 1,2900 | 0,3200 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,00 | −4,96 | 0,35 | 26,91 | 1,2700 | 0,3200 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,00 | −4,92 | 0,33 | 9,73 | 1,2000 | 0,1700 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,00 | −4,98 | 0,33 | 12,41 | 1,1900 | 0,1900 | |||
| CEG / Constellation Energy Corporation | 0,00 | 0,32 | 1,1800 | 1,1800 | |||||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,01 | −5,03 | 0,32 | 5,92 | 1,1700 | 0,1200 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | −4,95 | 0,32 | 8,11 | 1,1700 | 0,1500 | |||
| OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. | 0,00 | −4,88 | 0,31 | 2,30 | 1,1400 | 0,0900 | |||
| USFD / US Foods Holding Corp. | 0,00 | −4,92 | 0,31 | 4,71 | 1,1400 | 0,1200 | |||
| ACM / AECOM | 0,00 | −4,85 | 0,31 | 4,38 | 1,1300 | 0,1100 | |||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | −4,77 | 0,31 | 4,76 | 1,1200 | 0,1100 | |||
| WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0,00 | −4,90 | 0,31 | 3,73 | 1,1200 | 0,1100 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,02 | 0,30 | 1,1100 | 1,1100 | |||||
| PFGC / Performance Food Group Company | 0,00 | −4,91 | 0,30 | 0,00 | 1,1000 | 0,0600 | |||
| FLEX / Flex Ltd. | 0,01 | −4,97 | 0,30 | 6,01 | 1,1000 | 0,1300 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,00 | −4,91 | 0,30 | 1,02 | 1,0900 | 0,0800 | |||
| ITT / ITT Inc. | 0,00 | −4,97 | 0,29 | 1,03 | 1,0700 | 0,0700 | |||
| JBL / Jabil Inc. | 0,00 | −4,89 | 0,29 | 3,17 | 1,0700 | 0,0900 | |||
| WWD / Woodward, Inc. | 0,00 | 0,29 | 1,0500 | 1,0500 | |||||
| MKL / Markel Group Inc. | 0,00 | −3,90 | 0,29 | −3,37 | 1,0500 | 0,0300 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | −4,12 | 0,28 | −6,02 | 1,0300 | 0,0000 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −5,03 | 0,28 | −5,70 | 1,0300 | 0,0000 | |||
| ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation | 0,01 | −4,99 | 0,28 | −3,11 | 1,0200 | 0,0200 | |||
| Fabrinet / EC (N/A) | 0,00 | 0,28 | 1,0200 | 1,0200 | |||||
| TWLO / Twilio Inc. | 0,00 | −4,82 | 0,28 | −6,38 | 1,0200 | −0,0100 | |||
| AER / AerCap Holdings N.V. | 0,00 | 0,28 | 1,0200 | 1,0200 | |||||
| NWS / News Corporation | 0,01 | −5,02 | 0,28 | −3,81 | 1,0200 | 0,0200 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,00 | −4,13 | 0,28 | −7,36 | 1,0100 | −0,0200 | |||
| RRC / Range Resources Corporation | 0,01 | −5,00 | 0,28 | −2,46 | 1,0100 | 0,0300 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | −4,92 | 0,28 | −4,15 | 1,0100 | 0,0200 | |||
| KNF / Knife River Corporation | 0,00 | −5,03 | 0,28 | −6,42 | 1,0100 | −0,0100 | |||
| FTI / TechnipFMC plc | 0,01 | 0,28 | 1,0100 | 1,0100 | |||||
| COOP / Mr. Cooper Group Inc. | 0,00 | 0,28 | 1,0100 | 1,0100 | |||||
| SKX / Skechers U.S.A., Inc. | 0,00 | −5,01 | 0,28 | −3,17 | 1,0000 | 0,0200 | |||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | −4,98 | 0,27 | −6,16 | 1,0000 | −0,0100 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,00 | −4,87 | 0,27 | −9,06 | 0,9900 | −0,0400 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,01 | −5,03 | 0,27 | −6,87 | 0,9900 | −0,0100 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | −4,84 | 0,27 | −7,24 | 0,9800 | −0,0200 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,01 | −5,03 | 0,27 | −7,90 | 0,9800 | −0,0200 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | 0,27 | 0,9700 | 0,9700 | |||||
| NWSA / News Corporation | 0,01 | 0,27 | 0,9700 | 0,9700 | |||||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,9600 | 0,9600 | |||||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,00 | −5,03 | 0,26 | −10,24 | 0,9600 | −0,0500 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | −4,75 | 0,26 | −11,49 | 0,9600 | −0,0600 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | −4,90 | 0,26 | −6,12 | 0,9600 | 0,0000 | |||
| CART / Maplebear Inc. | 0,01 | −5,04 | 0,26 | 5,74 | 0,9400 | 0,1000 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | 0,26 | 0,9400 | 0,9400 | |||||
| FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. | 0,00 | −4,14 | 0,26 | −13,51 | 0,9400 | −0,0800 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | 0,26 | 0,9300 | 0,9300 | |||||
| VMI / Valmont Industries, Inc. | 0,00 | −4,32 | 0,25 | −12,76 | 0,9200 | −0,0800 | |||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | 0,00 | −4,78 | 0,25 | −12,15 | 0,9200 | −0,0700 | |||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | −5,01 | 0,25 | −12,50 | 0,9200 | −0,0700 | |||
| PPC / Pilgrim's Pride Corporation | 0,01 | −5,01 | 0,25 | −14,33 | 0,9200 | −0,0900 | |||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | 0,00 | −4,64 | 0,25 | −13,75 | 0,9200 | −0,0800 | |||
| ACIW / ACI Worldwide, Inc. | 0,01 | −4,94 | 0,25 | −23,55 | 0,9100 | −0,2100 | |||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,00 | −4,46 | 0,25 | −4,65 | 0,9000 | 0,0100 | |||
| JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc | 0,00 | 0,24 | 0,8700 | 0,8700 | |||||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | −4,94 | 0,23 | −22,22 | 0,8400 | −0,1800 | |||
| AFL / Aflac Incorporated | 0,00 | −4,86 | 0,23 | −10,12 | 0,8400 | −0,0400 | |||
| ABG / Asbury Automotive Group, Inc. | 0,00 | −4,58 | 0,23 | −19,22 | 0,8300 | −0,1400 | |||
| EPAM / EPAM Systems, Inc. | 0,00 | −4,85 | 0,23 | −19,64 | 0,8200 | −0,1400 | |||
| BILL / BILL Holdings, Inc. | 0,01 | −5,00 | 0,22 | −24,92 | 0,8200 | −0,2000 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,22 | −89,96 | 0,8100 | −6,8000 | |||||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,00 | −4,98 | 0,20 | −30,00 | 0,7400 | −0,2600 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,00 | −5,02 | 0,20 | −33,11 | 0,7200 | −0,2900 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | −4,47 | 0,16 | −8,19 | 0,5800 | −0,0100 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | −3,12 | 0,14 | −22,16 | 0,5000 | −0,1100 | |||
| ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0,00 | −4,82 | 0,14 | −5,52 | 0,5000 | 0,0000 | |||
| IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF | 0,00 | −4,49 | 0,12 | −8,40 | 0,4400 | −0,0100 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −4,24 | 0,11 | −9,68 | 0,4100 | −0,0200 | |||
| HIMS / Hims & Hers Health, Inc. | 0,00 | −4,76 | 0,11 | 20,00 | 0,4000 | 0,0900 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | −4,33 | 0,11 | −27,40 | 0,3900 | −0,1100 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −4,44 | 0,10 | −8,33 | 0,3600 | −0,0100 | |||
| FCN / FTI Consulting, Inc. | 0,00 | −4,82 | 0,10 | −5,83 | 0,3500 | 0,0000 | |||
| EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF | 0,00 | −4,80 | 0,08 | 3,70 | 0,3100 | 0,0300 | |||
| PTLC / Pacer Funds Trust - Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0,00 | −4,87 | 0,08 | −15,05 | 0,2900 | −0,0300 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −2,64 | 0,07 | −38,32 | 0,2400 | −0,1300 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −4,63 | 0,06 | −4,55 | 0,2300 | 0,0000 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,2300 | 0,0100 | |||
| SPYC / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 0,00 | −5,03 | 0,06 | 0,00 | 0,2100 | 0,0100 | |||
| MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 0,00 | −4,55 | 0,06 | −6,67 | 0,2100 | 0,0000 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,00 | −4,54 | 0,06 | −16,42 | 0,2100 | −0,0200 | |||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | 0,00 | −3,89 | 0,05 | −26,56 | 0,1700 | −0,0500 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | −3,31 | 0,04 | 0,00 | 0,1500 | 0,0100 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,04 | −5,00 | 0,1400 | 0,0000 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,00 | −4,54 | 0,04 | −24,49 | 0,1400 | −0,0300 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −3,16 | 0,04 | 2,94 | 0,1300 | 0,0100 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 7,41 | 0,1100 | 0,0200 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | −2,71 | 0,03 | 55,56 | 0,1000 | 0,0400 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,00 | −2,71 | 0,03 | −10,34 | 0,1000 | 0,0000 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −5,03 | 0,02 | −4,55 | 0,0800 | 0,0000 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0700 | 0,0100 | |||
| SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 5,56 | 0,0700 | 0,0100 | |||
| VEEV / Veeva Systems Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 20,00 | 0,0700 | 0,0200 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,0600 | 0,0000 | |||
| FICO / Fair Isaac Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,02 | −6,25 | 0,0600 | 0,0000 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 20,00 | 0,0500 | 0,0100 | |||
| LPLA / LPL Financial Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0500 | 0,0100 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0400 | 0,0000 | |||
| GE / General Electric Company | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 28,57 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| D / Dominion Energy, Inc. | 0,00 | −3,68 | 0,01 | −11,11 | 0,0300 | 0,0000 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 16,67 | 0,0300 | 0,0100 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | −14,29 | 0,0200 | −0,0100 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 25,00 | 0,0200 | 0,0100 | |||
| RBC / RBC Bearings Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0200 | 0,0000 | |||
| BCPC / Balchem Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −25,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||
| AMTM / Amentum Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0100 | |||||
| IT / Gartner, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,00 | 0,00 | 0,00 | −50,00 | 0,0100 | 0,0000 | |||
| ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| WSO / Watsco, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0100 | ||||
| CALM / Cal-Maine Foods, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0900 | ||||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0700 | ||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0800 | ||||
| RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0500 | ||||
| FSS / Federal Signal Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0100 | ||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0600 | ||||
| AZPN / Aspen Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0000 | ||||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0400 | ||||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1900 | ||||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0900 | ||||
| TGT / Target Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0200 | ||||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2000 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0700 | ||||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1000 | ||||
| REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,0400 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1000 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,5600 | ||||
| BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1900 |
