Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 405 240 854 |
| Aktuella positioner | 51 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SMRI - Bushido Capital US Equity ETF har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 405 240 854 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SMRI - Bushido Capital US Equity ETFs största innehav är Newmont Corporation (US:NEM) , Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , and Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) . SMRI - Bushido Capital US Equity ETFs nya positioner inkluderar Leidos Holdings, Inc. (US:LDOS) , Carlisle Companies Incorporated (US:CSL) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , Cardinal Health, Inc. (US:CAH) , and Juniper Networks, Inc. (US:JNPR) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 9,27 | 2,2900 | 2,2900 | |
| 0,02 | 9,23 | 2,2800 | 2,2800 | |
| 0,02 | 9,21 | 2,2700 | 2,2700 | |
| 0,06 | 9,08 | 2,2400 | 2,2400 | |
| 0,24 | 8,62 | 2,1300 | 2,1300 | |
| 0,14 | 8,53 | 2,1100 | 2,1100 | |
| 0,02 | 8,45 | 2,0900 | 2,0900 | |
| 0,06 | 8,39 | 2,0700 | 2,0700 | |
| 0,02 | 8,34 | 2,0600 | 2,0600 | |
| 0,06 | 8,31 | 2,0500 | 2,0500 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,1600 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,1200 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,1000 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0700 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0600 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0600 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0500 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0300 | ||
| 0,00 | 0,00 | −2,0100 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,9900 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEM / Newmont Corporation | 0,18 | −14,50 | 9,40 | 5,44 | 2,3200 | 0,1500 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,06 | 9,27 | 2,2900 | 2,2900 | |||||
| NRG / NRG Energy, Inc. | 0,08 | −1,70 | 9,27 | 5,15 | 2,2900 | 0,1500 | |||
| CSL / Carlisle Companies Incorporated | 0,02 | 9,23 | 2,2800 | 2,2800 | |||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,02 | 9,21 | 2,2700 | 2,2700 | |||||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | −5,72 | 9,21 | 13,00 | 2,2700 | 0,2900 | |||
| THC / Tenet Healthcare Corporation | 0,06 | 3,61 | 9,14 | 5,12 | 2,2600 | 0,1500 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,03 | −6,52 | 9,08 | 8,04 | 2,2400 | 0,2000 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,06 | 9,08 | 2,2400 | 2,2400 | |||||
| MOH / Molina Healthcare, Inc. | 0,03 | −1,83 | 8,80 | 3,42 | 2,1700 | 0,1000 | |||
| JNPR / Juniper Networks, Inc. | 0,24 | 8,62 | 2,1300 | 2,1300 | |||||
| INCY / Incyte Corporation | 0,14 | 8,53 | 2,1100 | 2,1100 | |||||
| E1VE34 / Everest Group, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 8,45 | 2,0900 | 2,0900 | |||||
| JBL / Jabil Inc. | 0,06 | 6,53 | 8,44 | −3,86 | 2,0800 | −0,0500 | |||
| AMAT / Applied Materials, Inc. | 0,06 | 8,39 | 2,0700 | 2,0700 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,08 | 13,80 | 8,37 | 2,60 | 2,0700 | 0,0900 | |||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,11 | 14,91 | 8,37 | 2,50 | 2,0700 | 0,0900 | |||
| DHI / D.R. Horton, Inc. | 0,07 | 16,34 | 8,36 | 3,58 | 2,0600 | 0,1000 | |||
| EME / EMCOR Group, Inc. | 0,02 | 8,34 | 2,0600 | 2,0600 | |||||
| OC / Owens Corning | 0,06 | 8,31 | 2,0500 | 2,0500 | |||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,25 | 8,30 | 2,0500 | 2,0500 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,03 | 8,20 | 2,0300 | 2,0300 | |||||
| NVR / NVR, Inc. | 0,00 | 20,17 | 8,19 | 6,82 | 2,0200 | 0,1600 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,03 | 8,18 | 2,0200 | 2,0200 | |||||
| UTHR / United Therapeutics Corporation | 0,03 | 8,10 | 2,0000 | 2,0000 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,11 | −5,58 | 8,09 | −8,56 | 2,0000 | −0,1500 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,09 | 18,77 | 8,07 | 2,41 | 1,9900 | 0,0800 | |||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,07 | 11,81 | 8,06 | 3,92 | 1,9900 | 0,1100 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,09 | 34,76 | 8,04 | −0,94 | 1,9800 | 0,0100 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,03 | −10,29 | 7,99 | −8,56 | 1,9700 | −0,1500 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,03 | 7,99 | 1,9700 | 1,9700 | |||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,05 | 6,19 | 7,90 | −8,83 | 1,9500 | −0,1500 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,20 | 7,87 | 1,9400 | 1,9400 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,12 | 30,74 | 7,87 | −2,83 | 1,9400 | −0,0300 | |||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | 0,08 | 22,99 | 7,83 | −8,65 | 1,9300 | −0,1500 | |||
| DOCU / DocuSign, Inc. | 0,09 | 7,74 | 1,9100 | 1,9100 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,07 | −2,40 | 7,69 | −3,49 | 1,9000 | −0,0300 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,05 | 15,37 | 7,59 | 5,92 | 1,8700 | 0,1300 | |||
| APTV / Aptiv PLC | 0,13 | −2,06 | 7,51 | −10,46 | 1,8500 | −0,1900 | |||
| ON / ON Semiconductor Corporation | 0,19 | 57,24 | 7,48 | 19,26 | 1,8500 | 0,3300 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,05 | 7,45 | 1,8400 | 1,8400 | |||||
| COP / ConocoPhillips | 0,08 | 1,03 | 7,43 | −8,90 | 1,8300 | −0,1500 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,13 | 22,73 | 7,21 | −9,99 | 1,7800 | −0,1700 | |||
| CTRA / Coterra Energy Inc. | 0,29 | −10,33 | 7,18 | −20,55 | 1,7700 | −0,4200 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,14 | 2,03 | 7,01 | −13,12 | 1,7300 | −0,2300 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,05 | −7,65 | 6,96 | −15,78 | 1,7200 | −0,2900 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,23 | −11,41 | 6,93 | −20,99 | 1,7100 | −0,4200 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,05 | 2,22 | 6,88 | −17,91 | 1,7000 | −0,3300 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,20 | −4,73 | 6,74 | −21,36 | 1,6600 | −0,4200 | |||
| HAL / Halliburton Company | 0,33 | 9,61 | 6,57 | −16,51 | 1,6200 | −0,2900 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,34 | −39,00 | 0,0800 | −0,0600 | |||||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1200 | ||||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1600 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,1000 | ||||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0700 | ||||
| CNC / Centene Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0600 | ||||
| LEN / Lennar Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8200 | ||||
| ADM / Archer-Daniels-Midland Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9600 | ||||
| FOXA / Fox Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9900 | ||||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0100 | ||||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0300 | ||||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0500 | ||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9200 | ||||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,0600 | ||||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9300 | ||||
| GM / General Motors Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,8200 |
