Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 796 201
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DIVD - Altrius Global Dividend ETF har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 796 201 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIVD - Altrius Global Dividend ETFs största innehav är BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) , AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AXAHY) , Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ABEV) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , and BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNPQY) . DIVD - Altrius Global Dividend ETFs nya positioner inkluderar NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Constellation Brands, Inc. (US:STZ) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Gentex Corporation (US:GNTX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,20 2,2300 2,2300
0,00 0,18 2,1000 2,1000
0,00 0,12 1,4000 1,4000
0,00 0,12 1,3300 1,3300
0,00 0,10 1,1100 1,1100
0,09 0,22 2,5300 0,9200
0,00 0,24 2,7900 0,6000
0,01 0,21 2,3600 0,5400
0,01 0,24 2,7500 0,5200
0,01 0,22 2,4700 0,4400
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6600
0,00 0,00 −1,4900
0,00 0,00 −1,3400
0,00 0,00 −1,2300
0,00 0,16 1,8400 −0,5600
0,00 0,16 1,8100 −0,4900
0,00 0,18 2,0400 −0,4600
0,00 0,10 1,1400 −0,4100
0,01 0,22 2,4800 −0,3000
0,00 0,12 1,4200 −0,2900
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 21,52 0,24 86,26 2,7900 0,6000
AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,44 0,24 81,20 2,7500 0,5200
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 68,32 0,22 131,25 2,5300 0,9200
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,10 0,22 30,72 2,4800 −0,3000
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,24 0,22 78,51 2,4700 0,4400
RY / Royal Bank of Canada 0,00 44,34 0,22 42,38 2,4500 −0,0900
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,04 0,21 56,62 2,4300 0,1400
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 18,49 0,21 43,24 2,4200 −0,0600
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,41 0,21 89,91 2,3600 0,5400
CNH / CNH Industrial N.V. 0,02 0,20 2,2300 2,2300
RBGLY / Reckitt Benckiser Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,44 0,19 40,88 2,2000 −0,0900
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,23 0,19 80,19 2,1800 0,4100
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 0,18 2,1000 2,1000
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,18 0,18 31,43 2,1000 −0,2400
DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,25 0,18 71,96 2,1000 0,3100
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 15,48 0,18 20,13 2,0400 −0,4600
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,44 0,18 64,49 2,0000 0,2000
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,38 0,18 45,83 2,0000 −0,0100
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,23 0,17 46,22 1,9800 −0,0100
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 43,49 0,17 87,91 1,9600 0,4400
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,44 0,17 46,96 1,9200 −0,0100
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 24,49 0,16 12,59 1,8400 −0,5600
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 44,44 0,16 32,50 1,8100 −0,2000
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 42,93 0,16 15,33 1,8100 −0,4900
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 44,21 0,15 65,59 1,7600 0,1900
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 44,14 0,15 36,04 1,7300 −0,1300
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,34 0,14 41,58 1,6300 −0,0700
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 44,01 0,14 57,78 1,6200 0,1200
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 44,43 0,14 27,93 1,6200 −0,2400
MO / Altria Group, Inc. 0,00 44,42 0,13 63,29 1,4700 0,1500
C / Citigroup Inc. 0,00 44,44 0,12 21,57 1,4200 −0,2900
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,12 1,4000 1,4000
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 73,64 0,12 33,33 1,3700 −0,1400
STLA / Stellantis NV 0,01 70,52 0,12 21,43 1,3600 −0,2900
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,12 114,81 1,3300 0,4100
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 0,12 1,3300 1,3300
CI / The Cigna Group 0,00 44,07 0,12 66,67 1,3200 0,1600
BAC / Bank of America Corporation 0,00 44,13 0,11 23,91 1,3000 −0,2400
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 44,12 0,11 61,43 1,3000 0,1200
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 43,67 0,11 51,35 1,2900 0,0500
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 44,37 0,10 37,33 1,1800 −0,0800
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 41,83 0,10 47,14 1,1800 0,0000
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 43,94 0,10 57,81 1,1500 0,0700
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 44,44 0,10 6,45 1,1400 −0,4100
GD / General Dynamics Corporation 0,00 43,92 0,10 52,31 1,1400 0,0500
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 94,84 0,10 67,80 1,1400 0,1500
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 44,19 0,10 22,22 1,1300 −0,2200
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 42,67 0,10 19,28 1,1300 −0,2700
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 43,91 0,10 42,03 1,1200 −0,0400
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 44,24 0,10 46,97 1,1100 0,0100
GNTX / Gentex Corporation 0,00 0,10 1,1100 1,1100
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 92,76 0,10 73,21 1,1100 0,1700
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 44,36 0,10 26,32 1,1000 −0,1800
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,01 93,96 0,10 63,79 1,0800 0,1100
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 43,82 0,09 41,67 0,9800 −0,0300
PFE / Pfizer Inc. 0,00 44,41 0,08 33,87 0,9500 −0,1000
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 44,15 0,08 41,38 0,9400 −0,0400
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 44,23 0,08 29,03 0,9200 −0,1300
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,00 44,38 0,08 38,60 0,9100 −0,0600
DOW / Dow Inc. 0,00 95,39 0,08 54,90 0,9000 0,0400
CVX / Chevron Corporation 0,00 44,21 0,07 32,14 0,8500 −0,1000
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 44,44 0,07 12,12 0,8400 −0,2700
PSX / Phillips 66 0,00 43,42 0,07 26,79 0,8100 −0,1300
IP / International Paper Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6600
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2300
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4900
PKX / POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3400