Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 058 590
Aktuella positioner 105
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ABCS - ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF har redovisat 105 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 058 590 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ABCS - ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETFs största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF (US:VBR) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF (US:VOE) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , and Tenet Healthcare Corporation (US:THC) . ABCS - ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , NRG Energy, Inc. (US:NRG) , Edison International (US:EIX) , and Live Nation Entertainment, Inc. (US:LYV) .

ABCS - ALPHA BLUE CAPITAL US SMALL-MID CAP DYNAMIC ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,02 10,0900 5,0300
0,00 0,12 1,2100 1,2100
0,00 0,08 0,8300 0,8300
0,09 0,9300 0,7400
0,00 0,07 0,7400 0,7400
0,01 1,02 10,1800 0,6800
0,00 0,06 0,6300 0,6300
0,00 0,06 0,5500 0,5500
0,00 0,05 0,5400 0,5400
0,00 0,05 0,5300 0,5300
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,51 5,0500 −5,3200
0,00 0,00 −0,8000
0,00 0,07 0,7100 −0,7600
0,00 0,00 −0,6900
0,00 0,00 −0,5500
0,00 0,09 0,8500 −0,5200
0,00 0,00 −0,5200
0,00 0,00 −0,5200
0,00 0,00 −0,5100
0,00 0,00 −0,5100
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-05-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 5,41 1,02 0,69 10,1800 0,6800
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 95,13 1,02 87,62 10,0900 5,0300
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,01 −2,70 1,01 −5,37 9,9900 0,0700
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −54,22 0,51 −54,32 5,0500 −5,3200
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 −2,62 0,18 29,63 1,7500 0,4900
GPN / Global Payments Inc. 0,00 14,81 0,17 −17,56 1,6800 −0,2400
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,00 −2,57 0,14 −10,00 1,4300 −0,0700
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 −2,60 0,14 −17,96 1,3700 −0,1900
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −2,65 0,13 8,47 1,2800 0,1800
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −2,36 0,13 −7,35 1,2600 −0,0100
CNC / Centene Corporation 0,00 −2,68 0,12 −5,43 1,2200 0,0100
E1VE34 / Everest Group, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,12 1,2100 1,2100
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,00 −2,66 0,11 0,00 1,1100 0,0700
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 −2,70 0,11 7,92 1,0900 0,1400
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 24,16 0,11 32,93 1,0900 0,3200
HUM / Humana Inc. 0,00 −2,59 0,11 −16,00 1,0400 −0,1300
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,01 −2,70 0,10 −12,07 1,0200 −0,0700
MOS / The Mosaic Company 0,00 −2,68 0,10 47,76 0,9900 0,3600
LEA / Lear Corporation 0,00 −23,88 0,09 −27,13 0,9400 −0,2700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,09 365,00 0,9300 0,7400
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,00 −2,69 0,09 −4,17 0,9100 0,0100
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 35,24 0,09 45,16 0,9000 0,3100
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,00 −27,06 0,09 −39,44 0,8600 −0,4700
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,00 −33,53 0,09 −42,18 0,8500 −0,5200
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 −2,70 0,09 1,19 0,8500 0,0600
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 0,08 0,8300 0,8300
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,00 −2,67 0,08 −13,98 0,8000 −0,0800
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −2,66 0,08 −5,95 0,7900 0,0000
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 −34,79 0,08 −26,85 0,7900 −0,2200
ESNT / Essent Group Ltd. 0,00 −2,65 0,08 −2,50 0,7800 0,0300
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 77,27 0,08 47,17 0,7800 0,2800
NRG / NRG Energy, Inc. 0,00 0,07 0,7400 0,7400
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −2,70 0,07 −18,18 0,7200 −0,1000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 47,02 0,07 18,33 0,7100 0,1400
KVUE / Kenvue Inc. 0,00 −55,33 0,07 −54,78 0,7100 −0,7600
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 −2,70 0,07 −14,81 0,6900 −0,0700
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 −2,60 0,07 −33,33 0,6800 −0,2700
SGI / Somnigroup International Inc. 0,00 −2,69 0,07 0,00 0,6800 0,0400
CROX / Crocs, Inc. 0,00 114,01 0,07 123,33 0,6700 0,3800
ARW / Arrow Electronics, Inc. 0,00 −2,62 0,07 6,56 0,6600 0,0800
FLEX / Flex Ltd. 0,00 −2,66 0,06 8,47 0,6500 0,0900
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 −2,69 0,06 −7,25 0,6400 −0,0100
RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. 0,00 −2,63 0,06 1,59 0,6400 0,0500
EIX / Edison International 0,00 0,06 0,6300 0,6300
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 −2,21 0,06 26,53 0,6200 0,1500
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 0,00 46,24 0,06 13,46 0,5900 0,1000
SLM / SLM Corporation 0,00 −2,66 0,06 5,36 0,5900 0,0600
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 −2,61 0,06 1,79 0,5700 0,0400
BIIB / Biogen Inc. 0,00 −2,65 0,06 −9,52 0,5700 −0,0200
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 −2,55 0,06 −5,00 0,5700 0,0000
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,00 −2,68 0,06 −8,06 0,5700 −0,0100
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,00 29,55 0,06 5,66 0,5600 0,0600
WKC / World Kinect Corporation 0,00 −2,70 0,06 −11,11 0,5600 −0,0300
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 0,06 0,5500 0,5500
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,05 0,5400 0,5400
AVTR / Avantor, Inc. 0,00 131,53 0,05 80,00 0,5400 0,2600
MOH / Molina Healthcare, Inc. 0,00 −2,20 0,05 0,00 0,5400 0,0300
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −2,70 0,05 −3,64 0,5300 0,0100
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 0,05 0,5300 0,5300
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,05 0,5300 0,5300
USB / U.S. Bancorp 0,00 −2,67 0,05 −10,34 0,5200 −0,0200
WCC / WESCO International, Inc. 0,00 −35,97 0,05 −40,70 0,5100 −0,3000
CAR / Avis Budget Group, Inc. 0,00 −2,56 0,05 51,52 0,5100 0,1900
AGCO / AGCO Corporation 0,00 −2,63 0,05 −1,96 0,5100 0,0300
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 −2,60 0,05 −5,66 0,5000 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −31,45 0,05 −32,43 0,5000 −0,1900
LEN / Lennar Corporation 0,00 0,05 0,5000 0,5000
PVH / PVH Corp. 0,00 0,05 0,5000 0,5000
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 −38,31 0,05 −39,02 0,5000 −0,2700
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,00 0,05 0,5000 0,5000
AYI / Acuity Inc. 0,00 0,05 0,4900 0,4900
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,05 0,4800 0,4800
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,00 −2,70 0,05 0,00 0,4800 0,0200
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −2,55 0,05 0,00 0,4700 0,0300
BCO / The Brink's Company 0,00 −2,56 0,05 −16,36 0,4700 −0,0500
VTRS / Viatris Inc. 0,01 −45,79 0,05 −48,89 0,4700 −0,3800
STWD / Starwood Property Trust, Inc. 0,00 −2,68 0,05 −6,12 0,4600 0,0000
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 −2,55 0,05 −2,13 0,4600 0,0200
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,05 0,4600 0,4600
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,00 0,05 0,4600 0,4600
KR / The Kroger Co. 0,00 −2,59 0,05 4,55 0,4600 0,0400
HAL / Halliburton Company 0,00 −2,70 0,04 −27,87 0,4400 −0,1300
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 −2,44 0,04 12,82 0,4400 0,0800
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −52,98 0,04 −56,38 0,4200 −0,4600
AGM / Federal Agricultural Mortgage Corporation 0,00 −2,63 0,04 −12,77 0,4100 −0,0400
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,00 −2,57 0,04 −25,93 0,4000 −0,1100
MAT / Mattel, Inc. 0,00 −2,67 0,04 −14,89 0,4000 −0,0400
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 −2,64 0,04 −31,58 0,3900 −0,1500
WU / The Western Union Company 0,00 −2,68 0,04 −15,22 0,3900 −0,0500
EFX / Equifax Inc. 0,00 −2,67 0,04 5,56 0,3800 0,0400
FAF / First American Financial Corporation 0,00 −2,70 0,04 −17,39 0,3800 −0,0500
PSX / Phillips 66 0,00 −2,70 0,04 −16,28 0,3700 −0,0300
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,00 −2,70 0,03 −5,88 0,3300 0,0000
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 −2,70 0,03 −20,00 0,3200 −0,0600
ZM / Zoom Communications Inc. 0,00 −2,48 0,03 6,90 0,3200 0,0400
TER / Teradyne, Inc. 0,00 −2,64 0,03 −31,11 0,3200 −0,1100
KMPR / Kemper Corporation 0,00 0,03 0,3100 0,3100
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,00 −2,70 0,03 −3,23 0,3000 0,0100
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 −2,65 0,03 −28,57 0,3000 −0,1000
NOMD / Nomad Foods Limited 0,00 −2,68 0,03 −12,12 0,3000 −0,0100
MMS / Maximus, Inc. 0,00 0,03 0,3000 0,3000
GBLI / Global Indemnity Group, LLC 0,00 −2,59 0,03 −13,79 0,2600 −0,0200
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 −2,70 0,02 −11,11 0,2400 −0,0200
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,00 −2,70 0,02 −30,30 0,2300 −0,0800
OLN / Olin Corporation 0,00 −2,67 0,02 −26,09 0,1800 −0,0400
EQR / Equity Residential 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5100
PLAB / Photronics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2600
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2500
NVST / Envista Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4400
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3800
EFC / Ellington Financial Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5500
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3900
LYFT / Lyft, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3700
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3100
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4800
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6900
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5200
MTH / Meritage Homes Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8000
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5100
BECN / Beacon Roofing Supply, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5200