Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 415 745 306
Aktuella positioner 11
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETF har redovisat 11 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 415 745 306 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETFs största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) . CAOS - Alpha Architect Tail Risk ETFs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
366,11 88,2300 88,2300
111,81 26,9500 26,9500
23,93 5,7700 5,7700
0,78 0,1900 0,1900
0,40 0,1000 0,1000
0,82 0,2000 0,0700
0,09 0,0200 0,0200
0,03 0,0100 0,0100
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−88,22 −21,2600 −21,2600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SPY 09/19/2025 10010.01 P / DE (N/A) 366,11 88,2300 88,2300
SPX US 09/19/25 P11000 / DE (N/A) 111,81 26,9500 26,9500
SPY 09/19/2025 10.01 C / DE (N/A) 23,93 5,7700 5,7700
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,82 86,50 0,2000 0,0700
SPX US 10/17/25 P2500 / DE (N/A) 0,78 0,1900 0,1900
SPX US 09/19/25 P2500 / DE (N/A) 0,40 0,1000 0,1000
SPX US 08/15/25 P2500 / DE (N/A) 0,09 0,0200 0,0200
SPX US 07/18/25 P2700 / DE (N/A) 0,03 0,0100 0,0100
SPY 09/19/2025 10.01 P / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
SPY 09/19/2025 10010.01 C / DE (N/A) −0,00 0,0000 0,0000
SPX US 09/19/25 P10000 / DE (N/A) −88,22 −21,2600 −21,2600