Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 103 753 696
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dynamic Financial Group har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 103 753 696 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dynamic Financial Groups största innehav är iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (US:SGOV) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF (US:IWF) , Deere & Company (US:DE) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) . Dynamic Financial Groups nya positioner inkluderar Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF (US:EVLN) , iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF (US:DGRO) , Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (US:GCOW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF (US:VBK) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,68 0,6552 0,6552
0,01 5,87 5,6565 0,5132
0,01 1,38 1,3291 0,4464
0,15 1,33 1,2858 0,3719
0,01 0,38 0,3630 0,3630
0,02 1,67 1,6136 0,3278
0,00 0,70 0,6717 0,2724
0,00 0,73 0,7032 0,2347
0,00 0,24 0,2327 0,2327
0,01 0,23 0,2255 0,2255
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,54 54,17 52,2091 −4,2656
0,08 3,67 3,5417 −0,3119
0,00 1,11 1,0677 −0,1713
0,01 0,21 0,2066 −0,1255
0,01 1,16 1,1162 −0,1128
0,06 1,51 1,4588 −0,0782
0,02 0,82 0,7888 −0,0753
0,00 0,27 0,2620 −0,0425
0,00 0,26 0,2497 −0,0375
0,03 0,92 0,8907 −0,0289
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,54 −3,96 54,17 −3,94 52,2091 −4,2656
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,01 −2,81 5,87 14,27 5,6565 0,5132
DE / Deere & Company 0,01 −0,40 5,25 7,91 5,0612 0,1879
VZ / Verizon Communications Inc. 0,08 0,11 3,67 −4,50 3,5417 −0,3119
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,01 −0,08 2,36 3,15 2,2759 −0,0169
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 −0,91 1,77 9,37 1,7099 0,0851
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,02 21,95 1,67 30,48 1,6136 0,3278
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,01 −3,73 1,52 7,83 1,4603 0,0531
PFE / Pfizer Inc. 0,06 3,09 1,51 −1,37 1,4588 −0,0782
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,01 32,55 1,38 56,41 1,3291 0,4464
NUV / Nuveen Municipal Value Fund, Inc. 0,15 47,53 1,33 46,27 1,2858 0,3719
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,01 3,23 1,19 8,12 1,1425 0,0439
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,17 1,16 −5,62 1,1162 −0,1128
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −1,85 1,11 −10,51 1,0677 −0,1713
T / AT&T Inc. 0,03 −1,65 0,92 0,65 0,8907 −0,0289
PECO / Phillips Edison & Company, Inc. 0,02 −1,20 0,82 −5,10 0,7888 −0,0753
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 9,44 0,73 29,56 0,7058 0,1391
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 3,32 0,73 19,28 0,7037 0,0900
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 32,70 0,73 56,10 0,7032 0,2347
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 70,84 0,70 74,87 0,6717 0,2724
EVLN / Morgan Stanley ETF Trust - Eaton Vance Floating-Rate ETF 0,01 0,68 0,6552 0,6552
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,32 0,65 34,23 0,6245 0,1409
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 2,70 0,60 49,88 0,5799 0,1774
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 11,36 0,59 32,14 0,5712 0,1218
IAU / iShares Gold Trust 0,01 −0,14 0,56 5,62 0,5439 0,0088
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,56 5,83 0,5429 0,0097
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,01 12,29 0,54 14,99 0,5183 0,0505
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −2,57 0,50 14,61 0,4845 0,0450
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,71 0,50 14,68 0,4824 0,0457
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,01 17,44 0,50 28,53 0,4821 0,0921
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 50,59 0,48 66,43 0,4589 0,1720
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,47 2,16 0,4575 −0,0075
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 −0,11 0,47 4,66 0,4557 0,0039
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,00 0,43 6,20 0,4135 0,0093
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,01 −1,73 0,42 0,72 0,4068 −0,0129
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,01 6,68 0,42 15,92 0,4005 0,0412
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,41 13,76 0,3907 0,0332
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,38 0,3630 0,3630
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −1,16 0,38 −3,34 0,3625 −0,0276
GE / General Electric Company 0,00 0,43 0,36 28,99 0,3438 0,0672
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,32 22,81 0,3114 0,0476
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,32 0,63 0,3111 −0,0097
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 21,93 0,32 34,62 0,3043 0,0697
FMDE / Fidelity Covington Trust - Fidelity Enhanced Mid Cap ETF 0,01 2,67 0,31 13,04 0,3008 0,0236
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,39 0,30 11,94 0,2897 0,0205
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 14,29 0,2630 0,0241
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,27 −10,86 0,2620 −0,0425
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,01 −7,76 0,27 3,92 0,2563 0,0003
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,27 10,88 0,2562 0,0164
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,01 0,00 0,26 0,38 0,2540 −0,0085
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −2,86 0,26 −0,75 0,2537 −0,0122
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −0,33 0,26 −9,44 0,2497 −0,0375
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,26 1,57 0,2488 −0,0064
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,24 0,2327 0,2327
GCOW / Pacer Funds Trust - Pacer Global Cash Cows Dividend ETF 0,01 0,23 0,2255 0,2255
FELV / Fidelity Covington Trust - Enhanced Large Cap Value ETF 0,01 −0,57 0,23 2,65 0,2240 −0,0025
MCD / McDonald's Corporation 0,00 1,21 0,22 −5,60 0,2118 −0,0207
SVAL / iShares Trust - iShares US Small Cap Value Factor ETF 0,01 −37,56 0,21 −35,35 0,2066 −0,1255
VBK / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Growth ETF 0,00 0,21 0,2021 0,2021
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,21 0,2004 0,2004
CARM / Carisma Therapeutics, Inc. 0,02 0,00 0,01 50,00 0,0058 0,0010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IWO / iShares Trust - iShares Russell 2000 Growth ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000