Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 990 000
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dynamic Capital Management Ltd har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 990 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dynamic Capital Management Ltds största innehav är Copart, Inc. (US:CPRT) , FactSet Research Systems Inc. (US:FDS) , Universal Health Services, Inc. (US:UHS) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Hess Corporation (US:HES) .

Dynamic Capital Management Ltd - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,89 7,4062 7,4062
0,00 0,71 5,9216 5,9216
0,01 0,58 4,8707 4,8707
0,01 0,97 8,0901 4,7979
0,01 0,56 4,6372 4,6372
0,00 0,55 4,5621 4,5621
0,05 0,47 3,9116 3,9116
0,00 0,37 3,1026 3,1026
0,01 0,36 2,9942 2,9942
0,00 0,35 2,9608 2,9608
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −7,8942
0,00 0,00 −5,5583
0,00 0,00 −5,2246
0,00 0,00 −4,1090
0,00 0,28 2,3269 −3,3708
0,00 0,00 −3,0680
0,00 0,00 −2,7443
0,00 0,00 −2,6995
0,00 0,00 −2,6895
0,02 0,14 1,2093 −2,6406
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2019-10-28 för rapporteringsperioden 2019-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
CPRT / Copart, Inc. 0,01 36,53 0,97 46,75 8,0901 4,7979
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 0,89 7,4062 7,4062
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 0,71 5,9216 5,9216
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,58 4,8707 4,8707
HES / Hess Corporation 0,01 0,56 4,6372 4,6372
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 0,55 4,5621 4,5621
TGT / Target Corporation 0,00 31,30 0,49 61,84 4,1034 2,5893
PCG / PG&E Corporation 0,05 0,47 3,9116 3,9116
IAC / IAC Inc. 0,00 0,37 3,1026 3,1026
COP / ConocoPhillips 0,01 0,36 2,9942 2,9942
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,35 2,9608 2,9608
NLOK / NortonLifeLock Inc 0,01 0,33 2,7606 2,7606
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,32 2,6272 2,6272
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,00 −76,11 0,28 −75,61 2,3269 −3,3708
CI / The Cigna Group 0,00 0,26 2,1518 2,1518
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,00 0,24 1,9850 1,9850
GWR / Genesee & Wyoming, Inc. 0,00 −15,54 0,24 −6,67 1,9850 0,7149
US00C4U1L353 / Mylan N.V. 0,01 0,23 1,9349 1,9349
NOV / NOV Inc. 0,01 0,23 1,9266 1,9266
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,23 1,9183 1,9183
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,22 1,8349 1,8349
CTAS / Cintas Corporation 0,00 0,22 1,8098 1,8098
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 0,22 1,8098 1,8098
EQT / EQT Corporation 0,02 24,39 0,21 −16,08 1,7848 0,5148
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 0,21 1,7431 1,7431
TER / Teradyne, Inc. 0,00 0,21 1,7181 1,7181
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,20 1,6931 1,6931
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,20 1,6847 1,6847
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,20 1,6764 1,6764
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,20 1,6681 1,6681
GPS / The Gap, Inc. 0,01 8,56 0,20 4,76 1,6514 0,7100
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,16 1,3678 1,3678
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,16 1,3344 1,3344
MRO / Marathon Oil Corporation 0,01 0,15 1,2510 1,2510
HSY / The Hershey Company 0,02 180,37 0,14 −81,24 1,2093 −2,6406
ABEV / Ambev S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 171,87 0,13 166,67 1,0676 0,8285
FLEX / Flex Ltd. 0,01 0,11 0,9091 0,9091
RIG / Transocean Ltd. 0,02 79,83 0,10 25,93 0,8507 0,4473
BB / BlackBerry Limited 0,02 29,90 0,09 −9,00 0,7590 0,2609
MAT / Mattel, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6475
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6397
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0609
SJM / The J. M. Smucker Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6995
STI / Solidion Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0409
XRX / Xerox Holdings Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −4,1090
BAC / Bank of America Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0708
DOW / Dow Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8378
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3248
CPB / The Campbell's Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,9175
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −7,8942
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6984
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2949
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1915
KR / The Kroger Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5799
TSS / Total System Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1865
F / Ford Motor Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2202
HEI / HEICO Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
SLM / SLM Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5728
RHT / Red Hat, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1854
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0011
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,7443
DOX / Amdocs Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,5888
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,0680
AOS / A. O. Smith Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7731
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6525
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2352
CY / Cypress Semiconductor Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,6895
RTN / Raytheon Co. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1765
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,2246
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,7930
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3497
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −5,5583
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0658
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0061
CERN / Cerner Corp. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0210
K / Kellanova 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,1217
OLED / Universal Display Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1704