Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 237 697
Aktuella positioner 14
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TTSMX - Tennessee Tax-Free Short-to-Medium Series har redovisat 14 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 237 697 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TTSMX - Tennessee Tax-Free Short-to-Medium Seriess största innehav är HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN REF BDS 2018 (US:US406313NC69) , MEMPHIS-SHELBY CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV GROWTH ENGINE (US:US586108AD46) , County of Loudon (US:US545760XB12) , Jackson Energy Authority, Tennessee, Gas System Revenue Bonds, Refunding & Improvement Series 2015 (US:US46873MBF41) , and Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue (US:US592030K585) . TTSMX - Tennessee Tax-Free Short-to-Medium Seriess nya positioner inkluderar HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN REF BDS 2018 (US:US406313NC69) , MEMPHIS-SHELBY CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV GROWTH ENGINE (US:US586108AD46) , County of Loudon (US:US545760XB12) , Jackson Energy Authority, Tennessee, Gas System Revenue Bonds, Refunding & Improvement Series 2015 (US:US46873MBF41) , and Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue (US:US592030K585) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 5,7875 5,7875
0,26 11,0978 1,0566
0,26 10,9462 1,0471
0,26 10,9407 1,0421
0,25 10,7392 1,0263
0,21 8,7864 0,8268
0,15 6,4150 0,5933
0,15 6,4203 0,5905
0,13 5,6647 0,5368
0,11 4,5227 0,4299
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 2,1873 −11,6786
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-11 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TN WHI 4 06/01/2027 / DBT (US963694HR85) 0,26 0,00 11,0978 1,0566
US406313NC69 / HALLSDALE-POWELL UTIL DIST KNOX CNTY TENN REF BDS 2018 0,26 0,00 10,9462 1,0471
TN SPR 5 06/01/2027 / DBT (US851392SR27) 0,26 0,00 10,9407 1,0421
TN MAR 4 06/01/2029 / DBT (US574531VR71) 0,25 0,00 10,7392 1,0263
US586108AD46 / MEMPHIS-SHELBY CNTY TN INDL DEV BRD ECON DEV GROWTH ENGINE 0,21 0,00 8,7864 0,8268
US545760XB12 / County of Loudon 0,15 −0,66 6,4203 0,5905
US46873MBF41 / Jackson Energy Authority, Tennessee, Gas System Revenue Bonds, Refunding & Improvement Series 2015 0,15 −0,66 6,4150 0,5933
TN METHSG 4.6 12/01/2044 / DBT (US592113CN27) 0,14 5,7875 5,7875
TN SVV 5 05/01/2028 / DBT (US818274XW74) 0,13 −0,75 5,6647 0,5368
TN HAR 5 06/01/2028 / DBT (US413720LN12) 0,11 0,00 4,5227 0,4299
US592030K585 / Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue 0,10 0,00 4,4134 0,4053
TN SHEMED 4 08/01/2027 / DBT (US821697M895) 0,10 0,00 4,2762 0,4056
BED / BEDFORD CNTY TENN GO REF BDS 2019 0,08 0,00 3,2264 0,3085
TN MAR 5 06/01/2026 / DBT (US574531UU10) 0,05 −85,79 2,1873 −11,6786