Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 7 800 002 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
NTSMX - North Carolina Tax-Free Short-to-Medium Series har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 800 002 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NTSMX - North Carolina Tax-Free Short-to-Medium Seriess största innehav är BUNCOMBE CNTY N C LTD OBLIG BDS 2015 (US:US120525FG09) , NORTH CAROLINA TURNPIKE AUTHORITY (US:US65830RBH12) , CARY N C ENTERPRISE SYS REV REF BDS 2015 (US:US147056EB70) , BRUNSWICK CNTY N C REV AND REF BDS 2015 (US:US117068EW25) , and NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG NCSGEN 05/29 FIXED 5 (US:US65829QEY61) . NTSMX - North Carolina Tax-Free Short-to-Medium Seriess nya positioner inkluderar BUNCOMBE CNTY N C LTD OBLIG BDS 2015 (US:US120525FG09) , NORTH CAROLINA TURNPIKE AUTHORITY (US:US65830RBH12) , CARY N C ENTERPRISE SYS REV REF BDS 2015 (US:US147056EB70) , BRUNSWICK CNTY N C REV AND REF BDS 2015 (US:US117068EW25) , and NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG NCSGEN 05/29 FIXED 5 (US:US65829QEY61) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 2,1091 | 2,1091 | ||
| 0,10 | 1,2040 | 1,2040 | ||
| 0,76 | 9,0446 | 0,5134 | ||
| 0,51 | 6,1047 | 0,3399 | ||
| 0,50 | 6,0039 | 0,3133 | ||
| 0,41 | 4,8890 | 0,2655 | ||
| 0,31 | 3,7030 | 0,2010 | ||
| 0,29 | 3,5096 | 0,1886 | ||
| 0,27 | 3,2452 | 0,1796 | ||
| 0,27 | 3,2720 | 0,1768 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-04-11 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| NC UNCHGR 4 06/01/2029 / DBT (US91472TBC71) | 0,76 | 0,00 | 9,0446 | 0,5134 | ||
| NC PIT 5 04/01/2027 / DBT (US724505DU30) | 0,51 | −0,20 | 6,1047 | 0,3399 | ||
| US120525FG09 / BUNCOMBE CNTY N C LTD OBLIG BDS 2015 | 0,50 | −0,40 | 6,0039 | 0,3133 | ||
| NC UNCHGR 5 04/01/2026 / DBT (US914719WM77) | 0,41 | −0,24 | 4,8890 | 0,2655 | ||
| NC UNCHGR 5 10/01/2026 / DBT (US914722SA23) | 0,31 | 0,00 | 3,7030 | 0,2010 | ||
| US65830RBH12 / NORTH CAROLINA TURNPIKE AUTHORITY | 0,29 | 0,00 | 3,5096 | 0,1886 | ||
| NC SCO 5 12/01/2025 / DBT (US809323AH13) | 0,27 | 0,00 | 3,2720 | 0,1768 | ||
| NC MONGEN 5 04/01/2026 / DBT (US611199CA68) | 0,27 | 0,00 | 3,2452 | 0,1796 | ||
| NC RAN 5 10/01/2025 / DBT (US752598BR28) | 0,25 | −0,40 | 3,0261 | 0,1601 | ||
| NC FQU 5 08/01/2025 / DBT (US361050HE02) | 0,25 | −0,79 | 3,0160 | 0,1572 | ||
| US147056EB70 / CARY N C ENTERPRISE SYS REV REF BDS 2015 | 0,25 | 0,00 | 3,0079 | 0,1659 | ||
| US117068EW25 / BRUNSWICK CNTY N C REV AND REF BDS 2015 | 0,25 | 0,00 | 2,9929 | 0,1569 | ||
| US65829QEY61 / NORTH CAROLINA ST LTD OBLIG NCSGEN 05/29 FIXED 5 | 0,24 | 0,00 | 2,9142 | 0,1604 | ||
| US957897KB69 / WESTERN CAROLINA UNIV N C GEN BDS 2018 | 0,23 | −0,44 | 2,7222 | 0,1446 | ||
| NC SAM 5 09/01/2026 / DBT (US79588VBE48) | 0,22 | 0,00 | 2,5835 | 0,1436 | ||
| US658268EP82 / State of North Carolina | 0,22 | 0,47 | 2,5755 | 0,1491 | ||
| NC ASUHGR 4 10/01/2030 / DBT (US037777XX23) | 0,20 | 0,00 | 2,4302 | 0,1405 | ||
| NC UNCHGR 4 06/01/2030 / DBT (US91472TBD54) | 0,20 | 0,00 | 2,4048 | 0,1339 | ||
| NC MONGEN 5 03/01/2029 / DBT (US611199BH21) | 0,20 | −0,51 | 2,3704 | 0,1258 | ||
| NC RUTGEN 5 03/01/2029 / DBT (US783237AY63) | 0,19 | −0,53 | 2,2487 | 0,1232 | ||
| US65821DSE21 / North Carolina Medical Care Commission Health Care Facilities Revenue (Vidant Health) | 0,18 | −0,55 | 2,1623 | 0,1129 | ||
| NC CHAMED 5 01/15/2027 / DBT (US160853TW76) | 0,18 | 2,1091 | 2,1091 | |||
| NC WAR 5 06/01/2027 / DBT (US935079AM56) | 0,16 | 0,00 | 1,9205 | 0,1016 | ||
| US644804EZ57 / New Hanover County NC Hospital Revenue (New Hanover Regional Medical Center Project) | 0,16 | −0,63 | 1,8892 | 0,1014 | ||
| NC SCO 5 12/01/2027 / DBT (US809323AK42) | 0,15 | 0,00 | 1,7538 | 0,0977 | ||
| US65829QCX07 / State of North Carolina, Limited Obligation, Series 2017B | 0,13 | 0,00 | 1,5586 | 0,0837 | ||
| US658203X335 / North Carolina (State of) Municipal Power Agency #1 (Catawba), Series 2015 A, Ref. RB | 0,13 | −0,79 | 1,5178 | 0,0823 | ||
| US658268DG92 / NORTH CAROLINA ST GRANT ANTICIPATION REVENUE | 0,12 | 0,00 | 1,4380 | 0,0790 | ||
| US957897JK87 / Western Carolina University | 0,11 | 0,00 | 1,2961 | 0,0729 | ||
| US266122BF69 / County of Duplin NC | 0,10 | −0,98 | 1,2184 | 0,0654 | ||
| NC CHACTF 5 12/01/2025 / DBT (US161037S808) | 0,10 | 0,00 | 1,2161 | 0,0643 | ||
| US161036NW47 / CHARLOTTE NC AP 4% 7/1/32 | 0,10 | 1,2040 | 1,2040 | |||
| US611199BG48 / MONROE N C LTD OBLIG BDS 2018 | 0,10 | 0,00 | 1,1560 | 0,0613 | ||
| US809323BC17 / SCOTLAND CNTY NC | 0,05 | 0,00 | 0,6167 | 0,0342 | ||
| US658268EA14 / State of North Carolina | 0,02 | 0,00 | 0,2575 | 0,0149 |
