Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 446 807
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DUMSX - Mississippi Tax-Free Income Series har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 446 807 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DUMSX - Mississippi Tax-Free Income Seriess största innehav är Mississippi Home Corp (US:US60535QD721) , Mississippi Development Bank (US:US60534WXL70) , Mississippi Development Bank Special Obligation Revenue (Rankin County School District) (US:US60534WG774) , Mississippi Development Bank (US:US60534WCA45) , and Medical Center Educational Building Corp., Series 2017 A (US:US584556FH23) . DUMSX - Mississippi Tax-Free Income Seriess nya positioner inkluderar Mississippi Home Corp (US:US60535QD721) , Mississippi Development Bank (US:US60534WXL70) , Mississippi Development Bank Special Obligation Revenue (Rankin County School District) (US:US60534WG774) , Mississippi Development Bank (US:US60534WCA45) , and Medical Center Educational Building Corp., Series 2017 A (US:US584556FH23) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 4,2845 2,0738
0,19 4,2845 2,0738
0,30 6,6984 0,4132
0,20 4,4625 0,3087
0,34 7,4692 0,3045
0,21 4,6514 0,2818
0,21 4,6327 0,2771
0,25 5,4705 0,2701
0,21 4,5728 0,2073
0,17 3,6981 0,1957
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 2,0180 −1,9679
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US60535QD721 / Mississippi Home Corp 0,34 −2,05 7,4692 0,3045
MS MSSDEV 4 12/01/2034 / DBT (US60534WFD56) 0,30 0,00 6,6984 0,4132
US60534WXL70 / Mississippi Development Bank 0,25 −1,21 5,4705 0,2701
US60534WG774 / Mississippi Development Bank Special Obligation Revenue (Rankin County School District) 0,21 0,00 4,6514 0,2818
US60534WCA45 / Mississippi Development Bank 0,21 −0,48 4,6327 0,2771
MS MSSDEV 4 06/01/2044 / DBT (US60534XVP85) 0,21 −1,44 4,5728 0,2073
MS MSSDEV 4 08/01/2034 / DBT (US60534WDQ87) 0,20 1,01 4,4625 0,3087
MS CANEDU 5.25 01/01/2045 / DBT (US138359CD40) 0,19 82,86 4,2845 2,0738
MS CANEDU 5.25 01/01/2045 / DBT (US138359CD40) 0,19 82,86 4,2845 2,0738
US584556FH23 / Medical Center Educational Building Corp., Series 2017 A 0,17 −1,20 3,6981 0,1957
MS PEA 4.75 09/01/2038 / DBT (US704770QK52) 0,16 −1,84 3,5781 0,1593
MS MSSSFH 4.38 12/01/2044 / DBT (US60535QM722) 0,14 −2,07 3,1776 0,1313
US60535QZZ61 / Mississippi Home Corp 0,13 −3,70 2,9183 0,0921
US605638AV74 / MISSISSIPPI ST REV BDS 2015 E 0,13 0,00 2,7919 0,1677
US605699RW96 / MISSISSIPPI STATE UNIVERSITY EDUCATIONAL BUILDING CORP 605699RW9 0,11 −2,56 2,5537 0,1015
MS MSSDEV 4 09/01/2044 / DBT (US60534XQY57) 0,11 −1,74 2,5318 0,1207
MS WAR 6 09/01/2043 / DBT (US935019AV17) 0,11 −2,65 2,4732 0,1045
MS WAR 6 09/01/2042 / DBT (US935019AU34) 0,11 −2,65 2,4716 0,1061
MS UMSHGR 5 10/01/2036 / DBT (US914476VX11) 0,11 0,00 2,4075 0,1394
US60534WQ765 / Mississippi Development Bank 0,11 −0,94 2,3468 0,1232
US60534WH277 / Mississippi Development Bank, Special Obligation Bonds, Rankin County School District General Obligation Project, Series 2019 0,10 −0,97 2,2897 0,1309
MS MSSGEN 5 10/01/2049 / DBT (US605606AX05) 0,10 −1,94 2,2654 0,0954
MS ALCHGR 4 09/01/2035 / DBT (US01407QCE70) 0,10 −1,00 2,2125 0,1205
MS MSSDEV 4 07/01/2037 / DBT (US60534WS746) 0,10 0,00 2,2082 0,1348
US914476VY93 / UNIV MISSISSIPPI MS EDUCTNL BLDG CORP REVENUE 0,10 −2,00 2,1993 0,1065
MS MSSDEV 4 03/01/2037 / DBT (US60534XGJ90) 0,10 0,00 2,1722 0,1312
US60534WG857 / MISSISSIPPI ST DEV BANK SPL OBLG 0,10 0,00 2,1526 0,1381
US60534XQC38 / Mississippi Development Bank 0,10 −2,06 2,1378 0,1032
US60534WKU17 / Mississippi Development Bank Special Obligation Revenue (Rankin County School District) 0,09 −52,63 2,0180 −1,9679
MS MSSGEN 4 10/01/2045 / DBT (US605606AW22) 0,09 −3,26 1,9970 0,0631