Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 29 864 924 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KYSMX - Kentucky Tax-Free Short-to-Medium Series har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 29 864 924 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KYSMX - Kentucky Tax-Free Short-to-Medium Seriess största innehav är Kentucky Turnpike Authority (US:US491552Q736) , WARREN CO HOSP-A-REF (US:US934864BJ78) , Kentucky Bond Development Corporation, Transient Room Tax Revenue Bonds, Lexington Center Corporation Project, Subordinate Series 2018B (US:US491214BF88) , LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY VISITORS & CONVENTION COMMISS (US:US546604GA12) , and Eastern Kentucky University (US:US276552DL75) . KYSMX - Kentucky Tax-Free Short-to-Medium Seriess nya positioner inkluderar Kentucky Turnpike Authority (US:US491552Q736) , WARREN CO HOSP-A-REF (US:US934864BJ78) , Kentucky Bond Development Corporation, Transient Room Tax Revenue Bonds, Lexington Center Corporation Project, Subordinate Series 2018B (US:US491214BF88) , LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY VISITORS & CONVENTION COMMISS (US:US546604GA12) , and Eastern Kentucky University (US:US276552DL75) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,08 | 3,5446 | 3,5446 | ||
| 0,81 | 2,6581 | 2,6581 | ||
| 0,48 | 1,5583 | 1,5583 | ||
| 0,77 | 2,5105 | 0,0388 | ||
| 1,42 | 4,6693 | 0,0385 | ||
| 1,32 | 4,3318 | 0,0349 | ||
| 1,02 | 3,3309 | 0,0326 | ||
| 1,26 | 4,1156 | 0,0306 | ||
| 1,02 | 3,3586 | 0,0282 | ||
| 1,01 | 3,3060 | 0,0260 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-04-11 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| US491552Q736 / Kentucky Turnpike Authority | 1,42 | 0,00 | 4,6693 | 0,0385 | ||
| US934864BJ78 / WARREN CO HOSP-A-REF | 1,32 | 0,00 | 4,3318 | 0,0349 | ||
| KY JEFEDU 4 06/01/2030 / DBT (US47309QBG55) | 1,26 | −0,08 | 4,1156 | 0,0306 | ||
| NC CHAMED 5 01/15/2027 / DBT (US160853TW76) | 1,08 | 3,5446 | 3,5446 | |||
| US491214BF88 / Kentucky Bond Development Corporation, Transient Room Tax Revenue Bonds, Lexington Center Corporation Project, Subordinate Series 2018B | 1,02 | 0,00 | 3,3586 | 0,0282 | ||
| KY WKUHGR 4 09/01/2026 / DBT (US9585195A44) | 1,02 | 0,10 | 3,3309 | 0,0326 | ||
| KY CAMUTL 4 08/01/2031 / DBT (US134041JF02) | 1,01 | 0,00 | 3,3060 | 0,0260 | ||
| US546604GA12 / LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY VISITORS & CONVENTION COMMISS | 1,01 | −0,20 | 3,3038 | 0,0218 | ||
| US276552DL75 / Eastern Kentucky University | 0,84 | −0,12 | 2,7549 | 0,0182 | ||
| KY NKYWTR 5 02/01/2026 / DBT (US665306LK04) | 0,82 | 0,00 | 2,6727 | 0,0216 | ||
| KY WKUHGR 5 09/01/2029 / DBT (US9585195V80) | 0,81 | 2,6581 | 2,6581 | |||
| KY FLYEDU 3.5 08/01/2031 / DBT (US343667YA32) | 0,78 | −0,13 | 2,5676 | 0,0177 | ||
| US914391V613 / UNIV OF LOUISVILLE KY | 0,77 | 0,66 | 2,5105 | 0,0388 | ||
| US49151FGH73 / Kentucky State Property & Building Commission | 0,76 | −0,26 | 2,4909 | 0,0163 | ||
| US914378ME14 / University of Kentucky, General Receipts Bonds, Refunding Series 2018A | 0,75 | −0,27 | 2,4626 | 0,0139 | ||
| KY BOWEDU 5 08/01/2027 / DBT (US102669KQ04) | 0,71 | 0,00 | 2,3407 | 0,0212 | ||
| US877024BG38 / TAYLOR CNTY KY PUB COURTHOUSE CORP FIRST MTG REF BDS 2016 | 0,71 | 0,14 | 2,3233 | 0,0238 | ||
| KY EKYHGR 5 10/01/2026 / DBT (US276552GD23) | 0,68 | −0,15 | 2,2192 | 0,0166 | ||
| KY KYSSFH 3.65 07/01/2027 / DBT (US491309CQ15) | 0,67 | 0,30 | 2,1841 | 0,0229 | ||
| KY KYSGEN 4 02/01/2029 / DBT (US491197BW88) | 0,65 | 0,15 | 2,1256 | 0,0198 | ||
| KY HEN 5 09/01/2029 / DBT (US425074MQ14) | 0,65 | 0,00 | 2,1222 | 0,0160 | ||
| KY SOM 5 06/01/2028 / DBT (US834749DN08) | 0,64 | −0,16 | 2,1046 | 0,0147 | ||
| KY KYSWTR 5 08/01/2029 / DBT (US49140NJH17) | 0,64 | −0,16 | 2,0993 | 0,0124 | ||
| KY RWFWTR 5 08/01/2030 / DBT (US781741BU69) | 0,59 | −0,34 | 1,9472 | 0,0125 | ||
| US49151FNK20 / Kentucky (State of) Property & Building Commission (No. 112), Series 2016 B, Ref. RB | 0,57 | 0,00 | 1,8828 | 0,0165 | ||
| US491026UN83 / KENTON CNTY KY ARPT BRD REGD N/C B/E 5.00000000 | 0,51 | −0,20 | 1,6658 | 0,0096 | ||
| KY ANDEDU 3 02/01/2029 / DBT (US033678PK35) | 0,49 | 0,41 | 1,6085 | 0,0197 | ||
| KY KYSEDU 3.25 03/01/2028 / DBT (US491325PD23) | 0,48 | 1,5583 | 1,5583 | |||
| KY BOOEDU 4 06/01/2029 / DBT (US0988254P40) | 0,47 | 0,00 | 1,5265 | 0,0143 | ||
| KY KYSSFH 3.85 07/01/2029 / DBT (US491309CU27) | 0,45 | 0,22 | 1,4876 | 0,0161 | ||
| KY NEWEDU 3.5 11/01/2028 / DBT (US651895DZ46) | 0,42 | 0,48 | 1,3783 | 0,0170 | ||
| KY SOM 5 06/01/2029 / DBT (US834749DP55) | 0,41 | −0,24 | 1,3388 | 0,0083 | ||
| KY HEN 4 06/01/2028 / DBT (US425074NP22) | 0,39 | −0,25 | 1,2906 | 0,0092 | ||
| KY KYSSFH 3.75 07/01/2028 / DBT (US491309CS70) | 0,35 | 0,29 | 1,1447 | 0,0120 | ||
| US49118NFJ90 / Kentucky Asset Liability Commission | 0,33 | −0,30 | 1,0915 | 0,0071 | ||
| US49120ABA60 / KENTUCKY BOND DEV CORP EDUCTNL FACS REVENUE | 0,33 | 0,31 | 1,0711 | 0,0130 | ||
| KY KYSSFH 3.35 07/01/2029 / DBT (US491309DX56) | 0,30 | 1,00 | 0,9997 | 0,0186 | ||
| US491552J632 / Kentucky Turnpike Authority | 0,30 | −0,33 | 0,9888 | 0,0045 | ||
| US721174M722 / Pike County School District Finance Corp. | 0,30 | 0,00 | 0,9754 | 0,0093 | ||
| KY WOLFAC 4 04/01/2025 / DBT (US977764AZ20) | 0,28 | 0,00 | 0,9211 | 0,0099 | ||
| KY KYSGEN 5 02/01/2030 / DBT (US491197HX08) | 0,27 | −0,37 | 0,8811 | 0,0061 | ||
| KY BOUEDU 5 08/01/2029 / DBT (US101856RS34) | 0,24 | −0,41 | 0,7898 | 0,0062 | ||
| US914378PK47 / UNIV OF KENTUCKY-A | 0,24 | 0,00 | 0,7861 | 0,0068 | ||
| KY BOUEDU 5 08/01/2028 / DBT (US101856RR50) | 0,23 | 0,00 | 0,7448 | 0,0057 | ||
| KY PAREDU 5 06/01/2028 / DBT (US699663KL34) | 0,23 | −0,44 | 0,7407 | 0,0057 | ||
| KY KYSGEN 5 02/01/2029 / DBT (US491197MJ58) | 0,22 | 0,00 | 0,7152 | 0,0040 | ||
| KY PAREDU 5 06/01/2027 / DBT (US699663KK50) | 0,21 | 0,00 | 0,6973 | 0,0052 | ||
| KY KYSGEN 5 02/01/2028 / DBT (US491197MH92) | 0,20 | 0,00 | 0,6716 | 0,0068 | ||
| KY PIKEDU 5 08/01/2025 / DBT (US721174P873) | 0,20 | −0,50 | 0,6603 | 0,0032 | ||
| KY BOUEDU 5 08/01/2030 / DBT (US101856RT17) | 0,20 | 0,00 | 0,6585 | 0,0069 | ||
| KY KYSSFH 3.4 07/01/2030 / DBT (US491309DZ05) | 0,20 | 1,54 | 0,6511 | 0,0146 | ||
| KY PAREDU 5 06/01/2029 / DBT (US699663KM17) | 0,18 | 0,00 | 0,5940 | 0,0046 | ||
| US49120ABB44 / KENTUCKY BOND DEV CORP EDUCTNL FACS REVENUE | 0,17 | 0,00 | 0,5663 | 0,0052 | ||
| US914378MC57 / University Ky Gen Rcpts 4percent 10012030 Bond | 0,09 | 0,00 | 0,2966 | 0,0023 |
