Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 19 267 448
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DUALX - Alabama Tax-Free Income Series har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 267 448 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DUALX - Alabama Tax-Free Income Seriess största innehav är Jefferson County Board of Education (US:US472649AW26) , BULLOCK CNTY ALA PUB BLDG AUTH WTS 2018 (US:US120372AL19) , MONTGOMERY CNTY ALA PUB BLDG AUTH WTS 2018 (US:US613209DX07) , Alabama Corrections Institution Finance Authority (US:US010507CJ87) , and ALABAMA CMNTY COLLEGE SYS BDS 2018 (US:US01025PCK75) . DUALX - Alabama Tax-Free Income Seriess nya positioner inkluderar Jefferson County Board of Education (US:US472649AW26) , BULLOCK CNTY ALA PUB BLDG AUTH WTS 2018 (US:US120372AL19) , MONTGOMERY CNTY ALA PUB BLDG AUTH WTS 2018 (US:US613209DX07) , Alabama Corrections Institution Finance Authority (US:US010507CJ87) , and ALABAMA CMNTY COLLEGE SYS BDS 2018 (US:US01025PCK75) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 1,1852 1,1852
0,52 2,6370 0,0697
0,31 1,5802 0,0634
0,52 2,6337 0,0574
0,40 2,0378 0,0517
0,41 2,0885 0,0507
0,36 1,8511 0,0505
0,25 1,2551 0,0450
0,25 1,2561 0,0439
0,51 2,6090 0,0416
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,30 1,5493 −0,0359
0,37 1,8654 −0,0334
0,23 1,1496 −0,0285
0,45 2,3130 −0,0242
0,18 0,9390 −0,0227
0,22 1,1283 −0,0227
0,20 1,0129 −0,0221
0,22 1,1247 −0,0193
0,22 1,1439 −0,0147
0,21 1,0653 −0,0144
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Denna investerare har inte offentliggjort värdepapper som räknas i aktier, så de aktierelaterade kolumnerna i tabellen nedan har utelämnats. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AL ALSSFM 4.5 10/01/2044 / DBT (US01030RJA14) 0,92 −1,81 4,7020 0,0395
US472649AW26 / Jefferson County Board of Education 0,73 −1,76 3,6996 0,0291
AL MON 5 06/15/2035 / DBT (US613035R972) 0,52 0,00 2,6370 0,0697
AL UALGEN 5 09/01/2038 / DBT (US914025GB12) 0,52 −0,58 2,6337 0,0574
AL BIRFAC 5 12/01/2043 / DBT (US091158CS21) 0,51 −0,97 2,6090 0,0416
US120372AL19 / BULLOCK CNTY ALA PUB BLDG AUTH WTS 2018 0,49 −1,82 2,4780 0,0166
AL SCCEDU 4 02/01/2044 / DBT (US788216GK91) 0,45 −3,40 2,3130 −0,0242
AL BIRFAC 5 05/01/2037 / DBT (US091158AY17) 0,41 −0,24 2,0885 0,0507
AL LIMUTL 4.75 12/01/2035 / DBT (US532647HJ60) 0,40 0,00 2,0378 0,0517
AL AUBHGR 4 06/01/2036 / DBT (US050589NS56) 0,37 −0,80 1,9005 0,0329
AL IROFAC 4 10/01/2049 / DBT (US463034AN86) 0,37 −4,19 1,8654 −0,0334
US613209DX07 / MONTGOMERY CNTY ALA PUB BLDG AUTH WTS 2018 0,36 0,28 1,8511 0,0505
US010507CJ87 / Alabama Corrections Institution Finance Authority 0,36 −1,63 1,8393 0,0172
AL PRA 4 11/01/2042 / DBT (US740019NV24) 0,35 −1,98 1,7658 0,0124
US01025PCK75 / ALABAMA CMNTY COLLEGE SYS BDS 2018 0,33 −0,60 1,6885 0,0312
AL CPBFAC 4.12 07/01/2044 / DBT (US164198AR47) 0,32 −3,08 1,6073 −0,0084
US16420CCG42 / CHEROKEE CNTY ALA BRD ED SALES TAX 2019 0,31 1,64 1,5802 0,0634
AL HEL 4 01/01/2049 / DBT (US423089FU07) 0,30 −4,70 1,5493 −0,0359
AL TROHGR 4 11/01/2032 / DBT (US897745BZ72) 0,30 0,00 1,5432 0,0400
US169309AS09 / CHILTON CNTY ALA SALES TAX BDS 2015 A 0,30 0,00 1,5300 0,0378
AL JAKEDU 3 03/01/2038 / DBT (US466629AS10) 0,30 −1,97 1,5222 0,0117
AL LIMUTL 4.75 12/01/2033 / DBT (US532647JN54) 0,30 −0,33 1,5196 0,0346
US050589NU03 / AUBURN UNIV AL GEN FEE REVENUE 0,26 −3,35 1,3251 −0,0104
US72129PGL76 / PIKE ROAD AL 0,26 −1,89 1,3236 0,0114
US09088RH906 / Birmingham (City of), AL, Series 2018 B, GO Wts. 0,26 −0,39 1,3115 0,0270
AL BIRFAC 5 05/01/2038 / DBT (US091158AZ81) 0,26 −0,39 1,3005 0,0290
US472628RE81 / Jefferson (County of), AL 0,25 −0,78 1,2944 0,0219
AL ENT 4.62 10/01/2040 / DBT (US293641XD38) 0,25 −2,32 1,2932 0,0068
US289758BU71 / County of Elmore AL 0,25 −1,56 1,2912 0,0123
US09088RH740 / City of Birmingham, Series 2018B 0,25 0,40 1,2784 0,0376
AL BOA 4 02/01/2037 / DBT (US096671LW05) 0,25 0,82 1,2561 0,0439
US091096KY28 / Water Works Board of the City of Birmingham/The 0,25 1,23 1,2551 0,0450
AL ALSSFM 4.7 10/01/2049 / DBT (US01030RKF81) 0,24 −2,44 1,2271 0,0057
AL ALSSFM 4.55 10/01/2044 / DBT (US01030RKE17) 0,24 −1,64 1,2260 0,0103
AL ROAUTL 4.38 08/15/2049 / DBT (US769811GN48) 0,24 0,84 1,2177 0,0368
US010609FU45 / ALABAMA PUB SCH & CLG 0,24 −1,65 1,2144 0,0086
AL OPEWTR 4 06/01/2039 / DBT (US683548DU29) 0,24 −1,26 1,2007 0,0193
US085764AR97 / BERRY ALA REF WTS 2019 0,24 −2,08 1,1984 0,0024
AL ABTFAC 5 05/01/2045 / DBT (US01067PBG63) 0,23 1,1852 1,1852
AL ALSHGR 4 09/01/2043 / DBT (US010609JC01) 0,23 −2,95 1,1757 −0,0045
AL ATH 4.12 05/01/2044 / DBT (US046861K585) 0,23 −2,95 1,1752 −0,0050
AL TSKUTL 3 08/01/2037 / DBT (US901025FY70) 0,23 −1,30 1,1601 0,0175
AL ENTSCD 4 03/01/2044 / DBT (US29365SAS59) 0,23 −3,83 1,1561 −0,0123
AL ATH 4.25 05/01/2049 / DBT (US046861K668) 0,23 −5,06 1,1496 −0,0285
AL TUSFAC 4 10/01/2044 / DBT (US90069AAR77) 0,22 −3,03 1,1449 −0,0053
AL CULEDU 4 03/01/2044 / DBT (US230041DL63) 0,22 −3,45 1,1444 −0,0090
AL GUNUTL 4.25 08/01/2049 / DBT (US403180FB34) 0,22 −3,86 1,1439 −0,0147
AL LAUSCH 4.12 02/01/2049 / DBT (US518499BP25) 0,22 −4,33 1,1283 −0,0227
AL CULEDU 4.12 03/01/2049 / DBT (US230041DM47) 0,22 −4,35 1,1247 −0,0193
AL HOUEDU 3 12/01/2037 / DBT (US44187RBP73) 0,21 −1,83 1,0911 0,0043
AL BIRWTR 4 01/01/2041 / DBT (US091096KX45) 0,21 −0,47 1,0815 0,0200
AL SCCEDU 3 02/01/2038 / DBT (US788216DQ98) 0,21 −3,69 1,0653 −0,0144
US897745CE35 / TROY UNIV AL FACS REVENUE TROHGR 11/37 FIXED 5 0,20 −0,49 1,0375 0,0211
AL ANNFAC 5.5 05/01/2033 / DBT (US036054AN44) 0,20 0,00 1,0192 0,0258
US340001AS56 / Florence City Board of Education 0,20 −3,40 1,0158 −0,0116
AL PEL 4.5 02/01/2042 / DBT (US705880SF02) 0,20 −0,50 1,0141 0,0209
AL GUN 3 08/01/2040 / DBT (US403136HX56) 0,20 −4,81 1,0129 −0,0221
AL MTBEDU 3 03/01/2042 / DBT (US62387PCK12) 0,20 −3,47 0,9963 −0,0103
AL ARA 3 12/01/2041 / DBT (US038429KY19) 0,19 −3,03 0,9785 −0,0081
AL ADA 3 09/01/2045 / DBT (US006482CR27) 0,18 −4,66 0,9390 −0,0227
US936268JV48 / WARRIOR RIVER AL W 4 8/43 0,18 −3,19 0,9279 −0,0068
AL RNV 4 01/01/2044 / DBT (US751005DA40) 0,18 −2,16 0,9255 0,0036
US874369BL49 / Talladega, Alabama, Water and Sewer Revenue Warrants, Series 2021A 0,18 −1,63 0,9230 0,0062
AL LAUSCH 5 02/01/2044 / DBT (US518499BN76) 0,16 −1,25 0,8051 0,0085
AL CHEEDU 4.25 12/01/2042 / DBT (US16420CDB46) 0,14 −2,07 0,7244 −0,0002
US086413BK62 / Bessemer Public Educational Building Authority 0,14 0,00 0,7133 0,0183
AL SCCEDU 5 02/01/2040 / DBT (US788216EU91) 0,13 −0,76 0,6700 0,0138
AL ATH 3 05/01/2041 / DBT (US046861G872) 0,10 −3,92 0,4998 −0,0075
AL UALGEN 5 09/01/2038 / DBT (US914025EU11) 0,09 0,00 0,4450 0,0089
US036054AM60 / ANNISTON ALA PUB BLDG AUTH BLDG REV BDS SERIES 2011 0,05 0,00 0,2548 0,0066
AL TROEDU 5.25 12/01/2036 / DBT (US89732TBR41) 0,03 0,00 0,1528 0,0039