Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 786 091
Aktuella positioner 41
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class A har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 786 091 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class As största innehav är American Tower Corporation (US:AMT) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , FTAI Infrastructure Inc. (US:FIP) , and FTAI Aviation Ltd. (US:FTAI) . DAREX - Dunham Real Estate Stock Fund Class As nya positioner inkluderar Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,47 4,8710 2,7779
0,02 2,64 5,1968 2,6522
0,63 2,70 5,3248 2,0598
0,10 1,44 2,8387 1,6215
0,02 4,20 8,2669 1,5872
0,02 1,70 3,3571 1,3696
0,01 1,13 2,2183 1,1651
0,63 1,2355 1,0683
0,02 1,13 2,2156 0,6441
0,01 0,88 1,7278 0,6191
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 0,62 1,2163 −6,1214
0,03 0,94 1,8510 −2,3300
0,00 0,00 −2,0604
0,01 1,73 3,4053 −0,7058
0,14 0,39 0,7670 −0,6910
0,07 0,99 1,9416 −0,5462
0,01 1,43 2,8181 −0,4814
0,01 0,19 0,3832 −0,4592
0,02 0,57 1,1322 −0,3300
0,01 0,46 0,9026 −0,3019
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMT / American Tower Corporation 0,02 10,97 4,20 35,24 8,2669 1,5872
PLD / Prologis, Inc. 0,04 35,87 3,63 16,45 7,1523 0,4398
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 14,96 3,48 8,32 6,8488 −0,0618
FIP / FTAI Infrastructure Inc. 0,63 189,62 2,70 78,25 5,3248 2,0598
FTAI / FTAI Aviation Ltd. 0,02 109,48 2,64 123,27 5,1968 2,6522
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 114,69 2,47 154,42 4,8710 2,7779
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,01 27,08 2,35 24,50 4,6246 0,5655
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 0,00 1,73 −9,48 3,4053 −0,7058
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,02 18,08 1,71 9,15 3,3611 −0,0028
VTR / Ventas, Inc. 0,02 59,15 1,70 84,62 3,3571 1,3696
MAC / The Macerich Company 0,10 261,25 1,44 155,04 2,8387 1,6215
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,01 10,57 1,43 −6,65 2,8181 −0,4814
WELL / Welltower Inc. 0,01 −9,23 1,43 1,49 2,8080 −0,2157
PSA / Public Storage 0,00 0,00 1,27 0,63 2,4993 −0,2143
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,01 21,12 1,19 15,20 2,3446 0,1211
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 6,66 1,13 14,72 2,2258 0,1055
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 160,72 1,13 130,27 2,2183 1,1651
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,02 59,13 1,13 54,11 2,2156 0,6441
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 15,91 1,09 42,93 2,1509 0,5049
NLCP / NewLake Capital Partners, Inc. 0,07 0,00 0,99 −14,71 1,9416 −0,5462
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,00 0,97 −5,20 1,9052 −0,2912
MGM / MGM Resorts International 0,03 −46,97 0,94 −51,62 1,8510 −2,3300
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 128,17 0,88 70,29 1,7278 0,6191
EQR / Equity Residential 0,01 0,00 0,81 −0,49 1,6016 −0,1579
INVH / Invitation Homes Inc. 0,02 0,00 0,72 9,73 1,4223 0,0062
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 20,79 0,70 20,27 1,3785 0,1244
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,03 70,76 0,66 63,84 1,2949 0,4319
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,63 714,29 1,2355 1,0683
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 127,01 0,63 100,96 1,2318 0,5623
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,11 −49,96 0,62 −81,90 1,2163 −6,1214
WY / Weyerhaeuser Company 0,02 0,00 0,57 −15,46 1,1322 −0,3300
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 8,24 0,57 6,51 1,1292 −0,0298
Z / Zillow Group, Inc. 0,01 0,00 0,46 −18,07 0,9026 −0,3019
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,45 −1,09 0,8957 −0,0933
BX / Blackstone Inc. 0,00 155,18 0,44 90,00 0,8623 0,3657
AMH / American Homes 4 Rent 0,01 0,00 0,42 7,91 0,8341 −0,0101
CDZI / Cadiz Inc. 0,14 0,00 0,39 −42,54 0,7670 −0,6910
CUBE / CubeSmart 0,01 0,00 0,35 −2,25 0,6835 −0,0824
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,01 0,00 0,34 −18,72 0,6764 −0,2316
KEX / Kirby Corporation 0,00 0,00 0,20 −11,84 0,3977 −0,0946
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,01 −43,83 0,19 −50,38 0,3832 −0,4592
IIPR / Innovative Industrial Properties, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0604
MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) 0,00 0,00 0,0000 0,0000