Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 83 630 744 |
| Aktuella positioner | 44 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class A har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 83 630 744 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class As största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF (US:QQQM) , Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF (US:FLJP) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) . DAAVX - Dunham Dynamic Macro Fund Class As nya positioner inkluderar Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828ZT04) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828XB14) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEU18) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,40 | 16,9900 | 4,9653 | ||
| 2,99 | 3,5324 | 3,5324 | ||
| 0,11 | 2,76 | 3,2510 | 3,2192 | |
| 1,46 | 1,7214 | 1,7214 | ||
| 2,48 | 2,9275 | 1,1252 | ||
| 2,45 | 2,8921 | 1,1222 | ||
| 2,95 | 3,4813 | 1,1139 | ||
| 3,48 | 4,1003 | 1,0992 | ||
| 3,19 | 3,7612 | 0,7629 | ||
| 3,00 | 3,5354 | 0,5159 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,03 | 5,99 | 7,0688 | −1,5262 | |
| 0,01 | 6,77 | 7,9798 | −1,3685 | |
| −0,28 | −0,3271 | −0,3271 | ||
| −0,22 | −0,2603 | −0,2603 | ||
| 2,49 | 2,9415 | −0,0778 | ||
| 1,50 | 1,7676 | −0,0494 | ||
| 1,94 | 2,2921 | −0,0436 | ||
| 1,49 | 1,7520 | −0,0358 | ||
| 1,92 | 2,2662 | −0,0347 | ||
| 1,92 | 2,2704 | −0,0344 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 14,40 | 45,57 | 16,9900 | 4,9653 | |||||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | −4,56 | 6,77 | −12,06 | 7,9798 | −1,3685 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,03 | −6,99 | 5,99 | −15,27 | 7,0688 | −1,5262 | |||
| FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF | 0,15 | 3,80 | 4,68 | 8,97 | 5,5186 | 0,3010 | |||
| US912828K742 / United States Treasury Note/Bond | 3,48 | 40,79 | 4,1003 | 1,0992 | |||||
| FEZ / SPDR Index Shares Funds - SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0,06 | −4,06 | 3,46 | 3,56 | 4,0803 | 0,0206 | |||
| FLGB / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE United Kingdom ETF | 0,11 | −3,68 | 3,28 | 2,12 | 3,8646 | −0,0337 | |||
| US912828ZT04 / United States Treasury Note/Bond | 3,19 | 29,23 | 3,7612 | 0,7629 | |||||
| US912828XB14 / United States Treasury Note/Bond | 3,00 | 20,65 | 3,5354 | 0,5159 | |||||
| US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond | 2,99 | 3,5324 | 3,5324 | ||||||
| US912828Y792 / United States Treasury Note/Bond | 2,99 | 20,39 | 3,5255 | 0,5084 | |||||
| US91282CAM38 / United States Treasury Note/Bond | 2,95 | 51,49 | 3,4813 | 1,1139 | |||||
| COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 0,11 | 11 280,00 | 2,76 | 10 500,00 | 3,2510 | 3,2192 | |||
| US912828XZ81 / U.S. Treasury Notes 2.75%, due 06/30/2025 | 2,49 | 0,36 | 2,9415 | −0,0778 | |||||
| US9128285N64 / United States Treasury Note/Bond | 2,48 | 67,30 | 2,9275 | 1,1252 | |||||
| US91282CAT80 / United States Treasury Note/Bond | 2,45 | 68,34 | 2,8921 | 1,1222 | |||||
| US91282CBQ33 / United States Treasury Note/Bond | 1,94 | 1,09 | 2,2921 | −0,0436 | |||||
| US91282CDG33 / United States Treasury Note/Bond | 1,92 | 1,48 | 2,2704 | −0,0344 | |||||
| US91282CDQ15 / United States Treasury Note/Bond | 1,92 | 1,59 | 2,2669 | −0,0317 | |||||
| US91282CCZ23 / United States Treasury Note/Bond | 1,92 | 1,48 | 2,2662 | −0,0347 | |||||
| US91282CGE57 / United States Treasury Note/Bond | 1,50 | 0,20 | 1,7676 | −0,0494 | |||||
| US459058JE46 / INTERNATIONAL BK RECON and DEVEL 0.375% 07/28/2025 | 1,49 | 0,95 | 1,7520 | −0,0358 | |||||
| US045167DU47 / Asian Development Bank | 1,47 | 1,38 | 1,7376 | −0,0285 | |||||
| US045167FC21 / Asian Development Bank | 1,46 | 1,7214 | 1,7214 | ||||||
| US91282CCW91 / UNITED STATES TREASURY NOTE 0.75000000 | 1,44 | 1,41 | 1,7003 | −0,0267 | |||||
| US9128286L99 / United States Treasury Note/Bond | 0,99 | 0,82 | 1,1618 | −0,0262 | |||||
| Euro-BTP Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NF9) | 0,15 | 0,1726 | 0,1726 | ||||||
| TOPIX INDX FUTR Jun25 / DE (N/A) | 0,12 | 0,1474 | 0,1474 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Jun25 / DIR (N/A) | 0,12 | 0,1467 | 0,1467 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Jun25 / DIR (GB00MDWGKH25) | 0,12 | 0,1374 | 0,1374 | ||||||
| Euro-OAT Future Jun25 / DIR (DE000F1B2NL7) | 0,05 | 0,0600 | 0,0600 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Jun25 / DIR (DE000F1B2NG7) | 0,04 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0268 | 0,0268 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0238 | 0,0238 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Jun25 / DE (N/A) | 0,02 | 0,0232 | 0,0232 | ||||||
| Euro-BONO Sp Gov Jun25 / DIR (DE000F1B2NB8) | 0,02 | 0,0209 | 0,0209 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - JPY / DFE (N/A) | 0,02 | 0,0196 | 0,0196 | ||||||
| EURO STOXX 50 Jun25 / DE (DE000C6ZNNN9) | 0,01 | 0,0163 | 0,0163 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Jun25 / DE (GB00M251VK77) | 0,01 | 0,0105 | 0,0105 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| MOUNT VERNON LIQUID ASSETS PORTFOLIO / STIV (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||||
| NASDAQ 100 E-MINI Jun25 / DE (N/A) | −0,01 | −0,0075 | −0,0075 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | −0,22 | −0,2603 | −0,2603 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) | −0,28 | −0,3271 | −0,3271 |
