Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 58 914 791
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dryden Capital, LLC har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 58 914 791 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dryden Capital, LLCs största innehav är FTAC Emerald Acquisition Corp. (US:EMLD) , Investcorp Europe Acquisition Corp I (US:IVCB) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Haymaker Acquisition Corp. 4 (US:HYAC) , and Ares Acquisition Corporation II (US:AACT) .

Dryden Capital, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 2,61 4,4226 3,9161
1,00 10,73 18,2127 2,6995
0,84 9,53 16,1827 2,2093
0,10 7,58 12,8681 1,3056
0,00 0,52 0,8899 0,8899
0,01 0,21 0,3598 0,3598
0,74 0,13 0,2191 0,0752
0,95 0,11 0,1936 0,0695
0,03 0,35 0,6013 0,0662
0,88 0,06 0,1081 0,0627
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,33 3,67 6,2287 −4,6399
0,38 3,84 6,5179 −4,4992
0,67 7,15 12,1343 −3,7795
0,72 7,52 12,7609 −2,2350
0,00 0,00 −1,2319
0,79 0,12 0,2021 −0,2432
0,01 0,10 0,1764 −0,0653
1,20 0,03 0,0521 −0,0547
0,64 0,11 0,1860 −0,0519
0,04 0,10 0,1664 −0,0242
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-14 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EMLD / FTAC Emerald Acquisition Corp. 1,00 0,00 10,73 2,09 18,2127 2,6995
IVCB / Investcorp Europe Acquisition Corp I 0,84 0,00 9,53 0,72 16,1827 2,2093
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,10 −4,73 7,58 −3,22 12,8681 1,3056
HYAC / Haymaker Acquisition Corp. 4 0,72 −26,63 7,52 −26,00 12,7609 −2,2350
AACT / Ares Acquisition Corporation II 0,67 −34,31 7,15 −33,70 12,1343 −3,7795
ANSC / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation 0,38 −48,98 3,84 −48,55 6,5179 −4,4992
SVII / Spring Valley Acquisition Corp. II 0,33 −50,75 3,67 −50,17 6,2287 −4,6399
GPATU / GP-Act III Acquisition Corp. - Debt/Equity Composite Units 0,30 3,01 0,0000
WMPN / William Penn Bancorporation 0,23 722,54 2,61 659,48 4,4226 3,9161
CRH / CRH plc 0,01 0,00 0,90 −13,14 1,5272 −0,0007
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,52 0,8899 0,8899
CLST / Catalyst Bancorp, Inc. 0,03 0,00 0,35 −2,21 0,6013 0,0662
AVTR / Avantor, Inc. 0,01 0,21 0,3598 0,3598
VRSN / VeriSign, Inc. 0,00 0,00 0,13 −6,34 0,2263 0,0165
HYAC.WS / Haymaker Acquisition Corp. 4 - Equity Warrant 0,74 51,28 0,13 32,99 0,2191 0,0752
GCTS.WS / GCT Semiconductor Holding, Inc. - Equity Warrant 0,79 0,00 0,12 −60,47 0,2021 −0,2432
/ Spring Valley Acquisition Corp. II 0,95 35,68 0,11 35,71 0,1936 0,0695
AMPX.WS / Amprius Technologies, Inc. - Equity Warrant 0,64 0,00 0,11 −32,30 0,1860 −0,0519
VSTS / Vestis Corporation 0,01 0,00 0,10 −36,81 0,1764 −0,0653
ANSCW / Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corporation - Equity Warrant 0,62 0,10 0,0000
AACT.WS / Ares Acquisition Corporation II - Equity Warrant 0,76 49,02 0,10 4,26 0,1677 0,0284
ASRV / AmeriServ Financial, Inc. 0,04 −12,65 0,10 −24,03 0,1664 −0,0242
KYG4923T1132 / Investcorp Europe Acquisition Corp. I 0,88 0,00 0,06 110,00 0,1081 0,0627
LVWR.WS / LiveWire Group, Inc. - Equity Warrant 0,27 0,00 0,05 −25,00 0,0882 −0,0123
/ Spring Valley Acquisition Corp. II 0,59 69,76 0,05 23,68 0,0807 0,0239
AMBI.WS / Ambipar Emergency Response - Equity Warrant 0,20 0,00 0,04 −30,00 0,0720 −0,0175
KCGI.WS / Kensington Capital Acquisition Corp. V - Equity Warrant 1,20 0,00 0,03 −58,33 0,0521 −0,0547
US30069X1101 / ExcelFin Acquisition Corp. 0,64 0,00 0,02 −44,12 0,0325 −0,0184
PERCEPTION CAPITAL CORP III / *W EXP 99/99/999 (G7185D114) 0,58 0,01 0,0000
PGY / Pagaya Technologies Ltd. 0,12 0,00 0,01 30,00 0,0225 0,0068
PFTA / Perception Capital Corp. III 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2319