Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 108 478 684
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DEVDX - Driehaus Event Driven Fund har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 108 478 684 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DEVDX - Driehaus Event Driven Funds största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Blue Foundry Bancorp (US:BLFY) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , and Cannae Holdings, Inc. (US:CNNE) . DEVDX - Driehaus Event Driven Funds nya positioner inkluderar Vistra Corp (US:US92840MAC64) , Danaos Corp (MH:US23585WAA27) , Service Properties Trust (US:US81761LAC63) , Genworth Holdings Inc (US:US37247DAG16) , and NRG Energy Inc (US:US629377CU45) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,86 3,3502 3,3502
0,14 2,67 2,3117 2,3117
0,26 2,64 2,2876 2,2876
0,19 1,91 1,6579 1,6579
0,19 1,90 1,6459 1,6459
0,16 1,71 1,4838 1,4838
0,14 4,39 3,8094 1,3398
2,97 2,5745 1,0219
2,95 2,5614 1,0136
0,54 5,14 4,4563 1,0082
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,39 10,39 9,0087 −9,4249
−3,29 −2,8558 −2,8558
0,00 0,00 −2,0809
0,00 0,00 −1,2436
0,22 4,49 3,8908 −1,0759
0,00 0,00 −1,0625
0,00 0,00 −0,9837
0,29 2,94 2,5528 −0,5238
2,42 2,1006 −0,2078
−0,23 −0,1952 −0,1952
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 10,39 −70,44 10,39 −70,44 9,0087 −9,4249
US92840MAC64 / Vistra Corp 6,12 −33,20 5,3108 0,5034
BLFY / Blue Foundry Bancorp 0,54 −24,86 5,14 −21,84 4,4563 1,0082
US23585WAA27 / Danaos Corp 4,55 −31,06 3,9441 0,4837
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 0,22 −58,35 4,49 −52,62 3,8908 −1,0759
XENE / Xenon Pharmaceuticals Inc. 0,14 0,00 4,39 −6,71 3,8094 1,3398
US81761LAC63 / Service Properties Trust 4,20 −34,81 3,6465 0,2631
CRNX / Crinetics Pharmaceuticals, Inc. 0,14 −20,00 3,96 −31,40 3,4333 0,4063
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,86 3,3502 3,3502
WSC / WillScot Holdings Corporation 0,14 −20,00 3,75 −21,15 3,2567 0,7587
GDEN / Golden Entertainment, Inc. 0,13 −32,29 3,71 −24,50 3,2159 0,6400
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 3,48 −35,07 3,0162 0,2066
US629377CU45 / NRG Energy Inc 3,26 −40,03 2,8255 −0,0240
BEAG / Bold Eagle Acquisition Corp. 0,31 −42,19 3,22 −40,37 2,7969 −0,0396
SubCom Term Loan B 400 2031-01-01 / LON (LX2366792) 2,97 0,30 2,5745 1,0219
Playcore Term Loan B 375 2030-02-01 / LON (US72811HAJ95) 2,95 0,10 2,5614 1,0136
KFII / K&F Growth Acquisition Corp. II 0,29 −50,90 2,94 −49,81 2,5528 −0,5238
OACC / Oaktree Acquisition Corp. III Life Sciences 0,28 −30,58 2,91 −28,69 2,5213 0,3835
DYNX / Dynamix Corporation 0,27 −35,43 2,75 −33,88 2,3856 0,2038
HLMN / Hillman Solutions Corp. 0,38 −20,00 2,73 −35,02 2,3680 0,1641
JCAP / Jefferson Capital, Inc. 0,14 2,67 2,3117 2,3117
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,05 −20,00 2,66 −0,34 2,3106 0,9088
ATII / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. 0,26 2,64 2,2876 2,2876
CROWN FIN US INC TL / LON (US22834KAU51) 2,42 −44,98 2,1006 −0,2078
LUCK / Lucky Strike Entertainment Corporation 0,25 −20,00 2,32 −25,15 2,0106 0,3857
VRDN / Viridian Therapeutics, Inc. 0,15 −20,00 2,08 −17,03 1,8000 0,4878
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,11 −28,81 1,99 −22,00 1,7288 0,3883
NHIC / NewHold Investment Corp III 0,19 1,91 1,6579 1,6579
GSHR / Gesher Acquisition Corp. II 0,19 1,90 1,6459 1,6459
TACO / Berto Acquisition Corp. 0,16 1,71 1,4838 1,4838
SEPN / Septerna, Inc. 0,16 −20,00 1,67 46,10 1,4465 0,8475
K / Kellanova 0,01 1,12 0,9758 0,9758
APGE / Apogee Therapeutics, Inc. 0,02 −20,00 1,00 −6,98 0,8665 0,3030
US638962AA84 / NCR Atleos Escrow Corp 0,93 0,98 0,8047 0,3229
BLUWU / Blue Water Acquisition Corp. III - Debt/Equity Composite Units 0,09 0,87 0,7509 0,7509
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,02 0,84 0,7244 0,7244
AACI / Armada Acquisition Corp. II 0,06 0,59 0,5087 0,5087
CCCXU / Churchill Capital Corp X - Debt/Equity Composite Units 0,04 0,42 0,3637 0,3637
CAEP / Cantor Equity Partners III, Inc. 0,04 0,38 0,3305 0,3305
BBNX / Beta Bionics, Inc. 0,01 −20,00 0,19 −4,90 0,1684 0,0614
BEAGR / Bold Eagle Acquisition Corp. - Equity Right 0,53 0,00 0,17 25,56 0,1451 0,0753
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSXXBIOH 04-05-26 / DE (000000000) 0,13 0,1165 0,1165
WTS. ARCHIMEDES TECH SPAC / DE (000000000) 0,08 0,0658 0,0658
WTS. DYNAMIX CORP / DE (000000000) 0,08 0,0653 0,0653
WTS. BERTO ACQ CORP / DE (000000000) 0,07 0,0642 0,0642
KFIIR / K&F Growth Acquisition Corp. II - Equity Warrant 0,59 0,00 0,07 4,29 0,0638 0,0268
WTS. OAKTREE ACQ CORP / DE (000000000) 0,07 0,0582 0,0582
WTS. NEWHOLD INVT III / DE (000000000) 0,04 0,0326 0,0326
GESHER ACQUISITION CORP I / DE (000000000) 0,03 0,0259 0,0259
HAYMAKER ACQUISITION CORP / DE (000000000) 0,03 0,0225 0,0225
WTS. PAGAYA TECHNOLOGIES / DE (000000000) 0,02 0,0180 0,0180
EQIX RCV FFUND 1D PAY GSCBDNYB 11-02-26 / DE (000000000) 0,02 0,0136 0,0136
BRIDGER AEROSPACE GRP. HL / DE (000000000) 0,01 0,0102 0,0102
ARMADA ACQUISITION CORP I / DE (000000000) 0,01 0,0068 0,0068
WTS. REVOLUTION MEDICINES / DE (000000000) 0,01 0,0062 0,0062
SOMALOGIC INC / DE (000000000) 0,00 0,0020 0,0020
WTS. CALIDI BIOTHERAPEUTI / DE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
WTS. INSPIRATO INC / DE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
UNF / UniFirst Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0625
ATIIU / Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0809
NHICU / NewHold Investment Corp III - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2436
GSHRU / Gesher Acquisition Corp. II - Debt/Equity Composite Units 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9837
CCIX / Churchill Capital Corp IX 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1272
EQIX RCV FFUND 1D PAY SPDR S&P R 15-05-26 / DE (000000000) −0,02 −0,0152 −0,0152
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSDRCASI 04-05-2026 / DE (000000000) −0,05 −0,0477 −0,0477
EQIX RCV FFUND 1D PAY MSHEWSC 04-05-2026 / DE (000000000) −0,09 −0,0788 −0,0788
EQIX RCV FFUND 1D PAY GSUCDHY1 05-08-25 / DE (000000000) −0,23 −0,1952 −0,1952
US44106MBA99 / Service Properties Trust −0,73 −34,61 −0,6364 −0,0483
T 4.5 11/15/54 / DBT (US912810UE63) −3,29 −2,8558 −2,8558