Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 101 901 051
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 101 901 051 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class As största innehav är iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:MFG) , Shell plc (GB:SHEL) , GSK plc (GB:GSK) , and BNP Paribas SA (CH:BNP) . DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Komatsu Ltd. (JP:6301) , Land Securities Group Plc (GB:LAND) , Informa plc (DE:IEA) , Santen Pharmaceutical Co., Ltd. (JP:4536) , and Ebara Corporation (DE:EAR) .

DIEAX - BNY Mellon International Core Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 4,89 4,7551 3,3555
0,67 3,11 3,0230 2,5703
0,07 2,29 2,2294 2,2294
0,25 2,21 2,1433 2,1433
0,04 3,27 3,1805 2,0032
0,18 2,01 1,9566 1,9566
0,17 1,97 1,9101 1,9101
0,09 1,76 1,7119 1,7119
0,05 1,63 1,5796 1,5796
0,19 1,59 1,5461 1,5461
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,17 0,1664 −2,2655
0,02 1,57 1,5250 −1,5341
0,12 1,41 1,3740 −0,9143
0,10 3,56 3,4563 −0,5761
0,32 1,62 1,5699 −0,4163
0,02 2,36 2,2920 −0,3696
0,18 3,38 3,2870 −0,3613
0,13 3,56 3,4611 −0,3405
0,08 1,98 1,9194 −0,2486
0,02 1,12 1,0878 −0,1513
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,05 225,78 4,89 285,35 4,7551 3,3555
MFG / Mizuho Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −2,27 3,56 −0,36 3,4611 −0,3405
SHEL / Shell plc 0,10 −2,33 3,56 −6,22 3,4563 −0,5761
GSK / GSK plc 0,18 −2,33 3,38 −1,40 3,2870 −0,3613
BNP / BNP Paribas SA 0,04 172,93 3,27 195,66 3,1805 2,0032
ORA / Orange S.A. 0,21 23,10 3,24 44,92 3,1474 0,7704
BARC / Barclays PLC 0,67 −53,86 3,11 51,09 3,0230 2,5703
ENEL / Enel SpA 0,31 −2,33 2,95 14,37 2,8683 0,1237
LI / Klépierre SA 0,07 −1,32 2,63 16,94 2,5558 0,1643
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,02 −20,58 2,36 −5,79 2,2920 −0,3696
PUB / Pancontinental Energy NL 0,02 −2,34 2,34 17,56 2,2699 0,1569
6301 / Komatsu Ltd. 0,07 2,29 2,2294 2,2294
ASX / ASX Limited 0,05 −2,34 2,29 10,21 2,2232 0,0151
6503 / Mitsubishi Electric Corporation 0,10 −2,34 2,25 16,32 2,1886 0,1296
LAND / Land Securities Group Plc 0,25 2,21 2,1433 2,1433
IEA / Informa plc 0,18 2,01 1,9566 1,9566
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,08 −2,23 1,98 −3,14 1,9194 −0,2486
4536 / Santen Pharmaceutical Co., Ltd. 0,17 1,97 1,9101 1,9101
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,05 −2,33 1,92 3,67 1,8690 −0,1031
EAR / Ebara Corporation 0,09 1,76 1,7119 1,7119
6857 / Advantest Corporation 0,02 −2,54 1,70 67,29 1,6554 0,5728
DG / Vinci SA 0,01 −2,34 1,65 14,63 1,6070 0,0730
QJE / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,05 1,63 1,5796 1,5796
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 −1,33 1,62 2,98 1,5787 −0,0986
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 −2,33 1,62 −13,54 1,5699 −0,4163
LHA / Deutsche Lufthansa AG 0,19 1,59 1,5461 1,5461
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 −37,87 1,57 −45,46 1,5250 −1,5341
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,32 1,56 11,37 1,5141 0,0258
EJR / East Japan Railway Company 0,07 1,55 1,5097 1,5097
SPIE / SPIE SA 0,03 1,46 1,4183 1,4183
AMP / Amplifon S.p.A. 0,06 1,45 1,4074 1,4074
YEC / YASKAWA Electric Corporation 0,06 1,44 1,3946 1,3946
SOU / Singapore Exchange Limited 0,12 −44,11 1,41 −34,29 1,3740 −0,9143
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,03 1,41 1,3659 1,3659
BA. / BAE Systems plc 0,05 −2,34 1,38 25,59 1,3399 0,1718
LIGHT / Signify N.V. 0,05 1,35 1,3106 1,3106
JMAT / Johnson Matthey Plc 0,05 1,28 1,2459 1,2459
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,06 −2,34 1,27 11,90 1,2330 0,0273
REP / Repsol, S.A. 0,09 1,27 1,2311 1,2311
41B / Bellway p.l.c. 0,03 1,26 1,2275 1,2275
TLYB / Tate & Lyle plc 0,17 −2,33 1,23 3,63 1,1946 −0,0670
DPW / Deutsche Post AG 0,03 −2,33 1,20 5,81 1,1671 −0,0404
DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT PLUS MONEY MARKET FUND / STIV (000000000) 1,14 1,14 1,1086 1,1086
CS / AXA SA 0,02 −2,33 1,13 12,62 1,1014 0,0319
OMV / OMV Aktiengesellschaft 0,02 −2,34 1,12 3,41 1,0907 −0,0638
RIO / Rio Tinto Group 0,02 −2,34 1,12 −3,95 1,0878 −0,1513
BIH / Balfour Beatty plc 0,16 1,12 1,0867 1,0867
H2X3 / Hiscox Ltd 0,06 −2,34 1,10 10,73 1,0733 0,0132
8001 / ITOCHU Corporation 0,02 −2,35 1,09 11,53 1,0621 0,0202
UNI / Unicaja Banco, S.A. 0,45 1,06 1,0317 1,0317
EOAN / E.ON SE 0,06 1,02 0,9898 0,9898
MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München 0,00 −2,43 1,02 0,40 0,9880 −0,0879
5 / HSBC Holdings plc 0,08 1,01 0,9861 0,9861
ENI / Eni S.p.A. 0,06 −2,34 1,01 2,33 0,9826 −0,0682
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,07 −2,67 0,84 17,70 0,8144 0,0572
SOON / Sonova Holding AG 0,00 −2,35 0,83 0,60 0,8097 −0,0709
SCR / SCOR SE 0,02 0,70 0,6785 0,6785
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,01 −2,33 0,52 15,04 0,5061 0,0253
HEI / Heidelberg Materials AG 0,00 −94,57 0,17 −92,52 0,1664 −2,2655