Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 88 232 000 |
| Aktuella positioner | 23 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Dragon Financial & Investment Group, Llc har redovisat 23 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 88 232 000 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dragon Financial & Investment Group, Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (US:SCHZ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF (US:XLG) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (US:VWO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,38 | 19,05 | 21,5863 | 21,5863 | |
| 0,06 | 11,88 | 13,4611 | 13,4611 | |
| 0,16 | 4,82 | 5,4617 | 5,4617 | |
| 0,04 | 3,40 | 3,8557 | 3,8557 | |
| 0,01 | 1,40 | 1,5901 | 1,5901 | |
| 0,01 | 0,41 | 0,4613 | 0,4613 | |
| 0,00 | 0,36 | 0,4125 | 0,4125 | |
| 0,00 | 0,35 | 0,3944 | 0,3944 | |
| 0,00 | 0,32 | 0,3570 | 0,3570 | |
| 0,00 | 0,23 | 0,2629 | 0,2629 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 28,00 | 31,7379 | −1,9543 | |
| 0,13 | 5,22 | 5,9196 | −0,9037 | |
| 0,17 | 7,45 | 8,4459 | −0,6301 | |
| 0,11 | 2,99 | 3,3933 | −0,4096 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3890 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3661 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3100 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,3100 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,2975 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,2952 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2018-10-19 för rapporteringsperioden 2018-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,10 | −11,27 | 28,00 | −4,91 | 31,7379 | −1,9543 | |||
| SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0,38 | −10,26 | 19,05 | −10,95 | 21,5863 | 21,5863 | |||
| XLG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0,06 | 11,88 | 13,4611 | 13,4611 | |||||
| VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0,17 | −6,87 | 7,45 | −6,06 | 8,4459 | −0,6301 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,13 | −9,86 | 5,22 | −12,42 | 5,9196 | −0,9037 | |||
| HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | 0,16 | −12,98 | 4,82 | −12,01 | 5,4617 | 5,4617 | |||
| XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund | 0,04 | −13,52 | 3,40 | −1,39 | 3,8557 | 3,8557 | |||
| XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund | 0,11 | −13,14 | 2,99 | −9,93 | 3,3933 | −0,4096 | |||
| CRBN / iShares Trust - iShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF | 0,01 | −41,43 | 1,40 | −39,08 | 1,5901 | 1,5901 | |||
| VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0,01 | −22,68 | 0,41 | −22,33 | 0,4613 | 0,4613 | |||
| DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF | 0,00 | −41,42 | 0,38 | −38,09 | 0,4329 | −0,2730 | |||
| SHE / SPDR Series Trust - SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | 0,00 | −40,41 | 0,36 | −36,81 | 0,4125 | 0,4125 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | −13,83 | 0,35 | −7,69 | 0,3944 | 0,3944 | |||
| ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 0,00 | −40,82 | 0,32 | −39,85 | 0,3627 | −0,2460 | |||
| AET / Aetna, Inc. | 0,00 | −33,38 | 0,32 | −26,23 | 0,3570 | 0,3570 | |||
| ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 0,01 | −40,79 | 0,30 | −41,28 | 0,3434 | −0,2469 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | −26,23 | 0,27 | −10,10 | 0,3026 | −0,0372 | |||
| MMM / 3M Company | 0,00 | −32,71 | 0,24 | −27,89 | 0,2754 | −0,1101 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −49,54 | 0,23 | −43,00 | 0,2629 | 0,2629 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −45,75 | 0,21 | −42,42 | 0,2369 | 0,2369 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | −44,22 | 0,21 | −32,03 | 0,2357 | −0,1143 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −28,86 | 0,21 | −19,07 | 0,2357 | 0,2357 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | −31,48 | 0,21 | −23,62 | 0,2346 | −0,0754 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3661 | ||||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2975 | ||||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3100 | ||||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2403 | ||||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3100 | ||||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2952 | ||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3890 | ||||
| GE / General Electric Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,1911 | ||||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,0000 |
