Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 83 413 573
Aktuella positioner 13
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DBCMX - DoubleLine Strategic Commodity Fund Class I har redovisat 13 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 83 413 573 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DBCMX - DoubleLine Strategic Commodity Fund Class Is största innehav är Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
59,07 70,8656 70,8656
14,78 17,7305 17,7305
3,99 4,7821 1,3763
1,30 1,30 1,5547 1,1740
1,30 1,30 1,5547 1,1740
1,30 1,30 1,5547 1,1740
0,48 0,5813 0,5813
0,26 0,3068 0,3068
0,26 0,3065 0,3065
0,19 0,2311 0,2311
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-22 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
United States Treasury Bill / DBT (US912797QQ39) 59,07 70,8656 70,8656
United States Treasury Bill / DBT (US912797QP55) 14,78 17,7305 17,7305
United States Treasury Bill / DBT (US912797PG65) 3,99 1,06 4,7821 1,3763
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,30 193,95 1,30 194,32 1,5547 1,1740
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,30 193,95 1,30 194,32 1,5547 1,1740
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 1,30 193,95 1,30 194,32 1,5547 1,1740
MSBFMCI INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,48 0,5813 0,5813
MSBFMCI INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,26 0,3068 0,3068
MSBFMCI INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,26 0,3065 0,3065
CIBZC30S INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,19 0,2311 0,2311
MLBXDL3S INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,19 0,2311 0,2311
CIBZC30L INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,15 0,1847 0,1847
MLBXDL3L INDEX SWAP 070125 / DE (N/A) 0,15 0,1847 0,1847