Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 556 232
Aktuella positioner 10
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DLMOX - DoubleLine Multi-Asset Trend Fund Class N har redovisat 10 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 556 232 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DLMOX - DoubleLine Multi-Asset Trend Fund Class Ns största innehav är Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class R6 (US:DDLDX) , Doubleline Funds Trust - DoubleLine Income Fund Class I (US:DBLIX) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) . DLMOX - DoubleLine Multi-Asset Trend Fund Class Ns nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CBJ99) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,69 6,60 66,8077 10,8790
0,48 4,8902 4,8902
0,54 0,54 5,4258 2,5345
0,54 0,54 5,4258 2,5345
0,54 0,54 5,4258 2,5345
0,29 2,8980 0,3980
0,15 1,20 12,1370 0,3653
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,54 −5,4682 −5,4682
−0,29 −2,9508 −2,9508
0,21 2,0912 −0,8933
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-28 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DDLDX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Low Duration Bond Fund Class R6 0,69 0,00 6,60 −0,93 66,8077 10,8790
DBLIX / Doubleline Funds Trust - DoubleLine Income Fund Class I 0,15 −14,27 1,20 −14,48 12,1370 0,3653
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,54 55,64 0,54 55,81 5,4258 2,5345
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 0,54 55,64 0,54 55,81 5,4258 2,5345
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 0,54 55,64 0,54 55,81 5,4258 2,5345
United States Treasury Bill / DBT (US912797NA14) 0,48 4,8902 4,8902
US91282CAV37 / United States Treasury Note/Bond 0,29 −3,70 2,8980 0,3980
US91282CBJ99 / United States Treasury Note/Bond 0,21 −41,97 2,0912 −0,8933
BCKTRNEC INDEX SWAP 051425 / DE (N/A) −0,29 −2,9508 −2,9508
BCKTRNDC INDEX SWAP 051425 / DE (N/A) −0,54 −5,4682 −5,4682