Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 7 300 634
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class N har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 7 300 634 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class Ns största innehav är United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM (US:MGMXX) , FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , and U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) . DLREX - DoubleLine Colony Real Estate and Income Fund Class Ns nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CEW73) , U.S. Treasury Bill (US:US912796YJ21) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFE66) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,42 1,42 19,0359 18,2771
1,42 1,42 19,0359 18,2771
1,42 1,42 19,0359 18,2771
1,57 20,9908 3,8935
0,89 11,9096 2,4516
0,77 10,3338 2,0087
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−0,19 −2,6051 −2,6051
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-24 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CEW73 / United States Treasury Note/Bond 1,57 −1,26 20,9908 3,8935
MGMXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan U.S. Government Money Market Fund IM 1,42 1 918,65 1,42 1 930,00 19,0359 18,2771
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,42 1 918,65 1,42 1 930,00 19,0359 18,2771
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 1,42 1 918,65 1,42 1 930,00 19,0359 18,2771
US912796YJ21 / U.S. Treasury Bill 0,89 1,37 11,9096 2,4516
US91282CFE66 / United States Treasury Note/Bond 0,77 −0,13 10,3338 2,0087
BXIICCRE INDEX SWAP 102623 / DE (N/A) −0,19 −2,6051 −2,6051