Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 372 913 347
Aktuella positioner 56
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dodds Wealth, LLC har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 372 913 347 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dodds Wealth, LLCs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (US:VCIT) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF (US:SPIB) , iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . Dodds Wealth, LLCs nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , .

Dodds Wealth, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,11 46,17 12,3814 8,9018
2,13 49,04 13,1505 5,3844
0,00 0,28 0,0742 0,0742
0,00 0,23 0,0612 0,0612
0,00 0,91 0,2445 0,0233
0,02 5,70 1,5275 0,0121
0,00 0,33 0,0887 0,0029
0,00 0,69 0,1859 0,0029
0,07 0,07 0,0183 0,0007
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,48 49,70 13,3264 −2,0790
0,60 50,13 13,4440 −1,9586
0,77 41,22 11,0527 −1,8903
1,11 30,73 8,2396 −1,3404
0,03 17,88 4,7958 −0,4557
0,88 20,90 5,6040 −0,4348
0,16 11,26 3,0189 −0,3504
0,05 4,28 1,1488 −0,2872
0,01 2,75 0,7381 −0,2562
0,03 4,10 1,0997 −0,2175
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-31 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,60 4,59 50,13 6,07 13,4440 −1,9586
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 1,48 4,06 49,70 5,13 13,3264 −2,0790
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 2,13 105,83 49,04 105,78 13,1505 5,3844
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,11 265,77 46,17 332,43 12,3814 8,9018
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,77 2,28 41,22 3,78 11,0527 −1,8903
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 1,11 0,41 30,73 4,52 8,2396 −1,3404
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,88 1,89 20,90 12,77 5,6040 −0,4348
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 0,41 17,88 10,98 4,7958 −0,4557
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,16 −2,13 11,26 8,89 3,0189 −0,3504
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,02 −0,12 5,70 22,49 1,5275 0,0121
DFAU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity Market ETF 0,13 0,95 5,50 11,25 1,4748 −0,1363
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,15 −3,57 5,15 6,74 1,3797 −0,1910
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,05 −1,16 4,28 −2,77 1,1488 −0,2872
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,03 −1,85 4,10 1,46 1,0997 −0,2175
AAPL / Apple Inc. 0,01 −2,34 2,75 −9,80 0,7381 −0,2562
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 2,14 4,91 0,5730 −0,0907
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,03 −0,67 1,90 10,09 0,5093 −0,0530
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −18,83 1,79 18,34 0,4794 −0,0130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −7,85 1,68 −15,98 0,4513 −0,2012
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 −1,53 1,63 8,81 0,4375 −0,0513
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,02 −1,22 1,38 5,04 0,3691 −0,0581
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 −3,86 1,26 −11,28 0,3379 −0,1248
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 0,00 1,04 13,62 0,2798 −0,0197
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 −3,67 1,00 −4,74 0,2693 −0,0742
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −17,04 0,99 −8,35 0,2651 −0,0863
WELL / Welltower Inc. 0,01 0,00 0,99 0,41 0,2647 −0,0559
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 0,07 0,97 10,93 0,2614 −0,0250
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,38 0,91 34,37 0,2445 0,0233
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 −0,01 0,75 12,09 0,2016 −0,0169
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −8,68 0,75 5,34 0,2012 −0,0310
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 2,57 0,73 20,63 0,1947 −0,0014
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,03 0,69 23,53 0,1859 0,0029
CBZ / CBIZ, Inc. 0,01 0,00 0,63 −5,58 0,1681 −0,0480
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 −1,93 0,56 −1,24 0,1498 −0,0345
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −5,38 0,52 7,84 0,1404 −0,0178
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −15,10 0,46 −21,92 0,1244 −0,0689
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −9,11 0,44 7,39 0,1172 −0,0154
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −21,44 0,38 −10,00 0,1015 −0,0354
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −10,08 0,35 −20,85 0,0947 −0,0507
USB / U.S. Bancorp 0,01 −2,01 0,35 5,17 0,0929 −0,0146
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,01 8,19 0,34 8,06 0,0901 −0,0113
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,33 25,48 0,0887 0,0029
PTY / PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund 0,02 0,00 0,32 −3,89 0,0862 −0,0227
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,31 10,87 0,0822 −0,0079
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 11,41 0,0787 −0,0072
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,00 0,29 −5,63 0,0765 −0,0221
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,28 0,0742 0,0742
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,00 0,26 −1,12 0,0709 −0,0163
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 10,48 0,25 3,29 0,0675 −0,0119
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,01 0,00 0,25 4,17 0,0672 −0,0112
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −0,60 0,24 1,67 0,0657 −0,0127
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,01 0,00 0,24 −1,63 0,0649 −0,0150
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,23 0,0612 0,0612
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,21 −5,38 0,0567 −0,0163
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,01 0,05 0,20 −1,95 0,0541 −0,0127
LPSN / LivePerson, Inc. 0,07 0,00 0,07 28,30 0,0183 0,0007
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NUSC / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000