Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 550 996 539
Aktuella positioner 133
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dnp Select Income Fund Inc har redovisat 133 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 550 996 539 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dnp Select Income Fund Incs största innehav är Xcel Energy Inc. (US:XEL) , CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , Ameren Corporation (US:AEE) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , and Evergy, Inc. (US:EVRG) . Dnp Select Income Fund Incs nya positioner inkluderar Arizona Public Service 6.875% Notes 8/1/2036 (US:US040555CK82) , CORP. NOTE (US:US87612BBL53) , Enbridge Inc. - Preferred Stock (US:EBGEF) , NiSource Inc (US:US65473QBE26) , and Valero Energy Partners LP (US:US91914JAB89) .

Dnp Select Income Fund Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
18,98 0,5493 0,5493
0,79 83,05 2,4029 0,3940
0,37 84,45 2,4435 0,3248
3,54 63,73 1,8441 0,3095
1,36 68,56 1,9837 0,2618
5,20 75,09 2,1726 0,2360
1,67 74,96 2,1691 0,2273
0,28 27,47 0,7949 0,2150
17,61 0,5097 0,2060
2,58 71,59 2,0715 0,1962
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,85 63,68 1,8426 −0,5684
1,33 98,72 2,8564 −0,5141
1,10 32,89 0,9517 −0,3961
1,76 30,82 0,8916 −0,3282
1,24 83,19 2,4069 −0,3146
1,13 111,82 3,2355 −0,3065
0,39 65,80 1,9038 −0,2926
0,66 54,23 1,5690 −0,2434
0,94 75,00 2,1702 −0,2267
1,57 95,85 2,7734 −0,1983
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XEL / Xcel Energy Inc. 1,69 0,00 119,21 5,21 3,4493 −0,0153
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 2,94 −13,54 114,13 2,95 3,3024 −0,0875
AEE / Ameren Corporation 1,13 −8,37 111,82 −3,47 3,2355 −0,3065
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,93 −9,45 101,59 −0,09 2,9394 −0,1697
EVRG / Evergy, Inc. 1,46 0,00 101,13 7,68 2,9261 0,0546
NI / NiSource Inc. 2,53 −4,89 98,97 −0,28 2,8636 −0,1709
SRE / Sempra 1,33 0,00 98,72 −10,44 2,8564 −0,5141
LNT / Alliant Energy Corporation 1,57 −4,87 95,85 −1,38 2,7734 −0,1983
ETR / Entergy Corporation 1,14 0,00 94,64 2,58 2,7385 −0,0827
CMS / CMS Energy Corporation 1,26 0,00 92,99 11,59 2,6905 0,1426
ATO / Atmos Energy Corporation 0,55 −7,86 87,92 3,86 2,5439 −0,0445
SO / The Southern Company 0,94 0,00 85,92 9,46 2,4861 0,0859
OGE / OGE Energy Corp. 1,87 0,00 84,90 7,46 2,4564 0,0408
AMT / American Tower Corporation 0,37 0,00 84,45 21,88 2,4435 0,3248
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,36 4,29 84,36 7,76 2,4408 0,0473
DTE / DTE Energy Company 0,62 0,00 84,33 14,28 2,4400 0,1838
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,24 0,00 83,19 −6,54 2,4069 −0,3146
CCI / Crown Castle Inc. 0,79 6,70 83,05 26,40 2,4029 0,3940
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,30 0,00 76,14 5,66 2,2031 −0,0002
NG. / National Grid plc 5,20 0,00 75,09 18,55 2,1726 0,2360
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,94 0,00 75,00 −4,32 2,1702 −0,2267
EMA / Emera Incorporated 1,67 0,00 74,96 18,05 2,1691 0,2273
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 1,45 0,00 73,79 −2,08 2,1351 −0,1690
PPL / PPL Corporation 2,01 0,00 73,42 8,63 2,1245 0,0578
T / AT&T Inc. 2,58 0,00 71,59 16,73 2,0715 0,1962
DUK / Duke Energy Corporation 0,57 0,00 69,70 8,96 2,0167 0,0607
TRP / TC Energy Corporation 1,36 8,80 68,56 21,74 1,9837 0,2618
D / Dominion Energy, Inc. 1,24 0,00 67,36 −2,18 1,9490 −0,1564
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,61 0,00 65,89 10,15 1,9065 0,0774
TRGP / Targa Resources Corp. 0,39 5,48 65,80 −8,40 1,9038 −0,2926
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,54 0,00 63,73 26,99 1,8441 0,3095
WTRG / Essential Utilities, Inc. 1,55 0,00 63,69 15,93 1,8427 0,1629
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 3,85 0,00 63,68 −19,24 1,8426 −0,5684
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,62 0,00 59,48 9,45 1,7211 0,0594
SR / Spire Inc. 0,78 0,00 59,42 7,86 1,7193 0,0349
VZ / Verizon Communications Inc. 1,34 0,00 59,02 11,86 1,7077 0,0944
EQIX / Equinix, Inc. 0,07 0,00 56,07 −5,79 1,6224 −0,1975
OKE / ONEOK, Inc. 0,66 8,20 54,23 −8,52 1,5690 −0,2434
ENB / Enbridge Inc. 1,08 0,00 50,57 7,98 1,4633 0,0312
FE / FirstEnergy Corp. 1,14 0,00 48,82 7,74 1,4126 0,0271
FTS / Fortis Inc. 0,98 0,00 48,62 15,86 1,4069 0,1237
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 5,33 0,00 46,17 21,27 1,3360 0,1718
OGS / ONE Gas, Inc. 0,58 0,00 45,22 11,14 1,3085 0,0644
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,29 0,00 43,21 17,95 1,2503 0,1301
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,63 0,00 42,74 −4,29 1,2366 −0,1288
PCG / PG&E Corporation 2,53 0,00 41,73 5,56 1,2074 −0,0013
TU / TELUS Corporation 2,67 0,00 41,04 5,75 1,1876 0,0008
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,05 0,00 40,20 5,53 1,1632 −0,0016
NWN / Northwest Natural Holding Company 0,78 0,00 33,60 7,97 0,9721 0,0206
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,10 −18,52 32,89 −25,38 0,9517 −0,3961
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,00 31,04 9,00 0,8981 0,0274
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,76 −12,41 30,82 −22,76 0,8916 −0,3282
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,73 0,00 29,48 19,91 0,8529 0,1012
DTM / DT Midstream, Inc. 0,28 50,63 27,47 44,85 0,7949 0,2150
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,93 0,00 27,30 24,77 0,7901 0,1209
BCE / BCE Inc. 1,22 0,00 27,06 −6,47 0,7831 −0,1017
US040555CK82 / Arizona Public Service 6.875% Notes 8/1/2036 24,40 1,84 0,7061 −0,0266
BKH / Black Hills Corporation 0,39 0,00 23,73 3,69 0,6867 −0,0131
SVTRF / Severn Trent PLC 0,62 0,00 22,90 18,42 0,6627 0,0713
US87612BBL53 / CORP. NOTE 20,08 −0,29 0,5811 −0,0348
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 19,93 0,43 0,5766 −0,0301
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 19,07 0,77 0,5517 −0,0269
United States Treasury Bill / DBT (US912797NE36) 18,98 0,5493 0,5493
US65473QBE26 / NiSource Inc 18,67 0,92 0,5401 −0,0254
US91914JAB89 / Valero Energy Partners LP 18,52 0,73 0,5358 −0,0263
ES / Eversource Energy 0,30 0,00 18,07 3,12 0,5229 −0,0130
US92344GAM87 / Verizon Global Funding Co 7.750% Notes 12/01/30 17,83 1,43 0,5159 −0,0216
American Water Capital Corp / DBT (US03040WBD65) 17,61 77,38 0,5097 0,2060
US780641AH94 / Koninklijke KPN NV 17,52 1,20 0,5069 −0,0224
US22822VAB71 / Crown Castle International Corp 16,94 −0,15 0,4901 −0,0286
US843646AM23 / Southern Power Co 16,25 −0,04 0,4701 −0,0269
US494550AT30 / Kinder Morgan Energy Prtn 5.800% Notes 03/15/35 16,18 0,33 0,4680 −0,0249
US718546AR56 / Phillips 66 15,78 1,22 0,4566 −0,0201
US025537AX91 / American Electric Power Co Inc 15,37 1,32 0,4447 −0,0191
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 14,71 0,70 0,4256 −0,0210
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 13,48 −0,12 0,3900 −0,0226
US491674BN65 / Kentucky Utilities Co 12,80 48,63 0,3704 0,1070
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,35 40,00 11,90 1,78 0,3444 −0,0132
US743263AE50 / Progress Energy Inc 7.750% Senior Notes 03/01/31 11,45 1,16 0,3314 −0,0148
US129466AM08 / BERKSHIRE HATHAWAY ENERGY CO SR UNSECURED 09/28 8.48 11,39 1,53 0,3297 −0,0134
Florida Power & Light Co / DBT (US341081GU57) 11,28 2,06 0,3264 −0,0116
US682680AN39 / Oneok Inc 6% Notes 06/15/35 11,07 −1,70 0,3203 −0,0240
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,01 −0,18 0,3185 −0,0187
SOBO / South Bow Corporation 0,43 2,35 10,74 5,74 0,3108 0,0002
US29273VAU44 / Energy Transfer LP 10,74 40,33 0,3107 0,0767
US72650RAR30 / Plains All Amern Pipeline L P Senior Notes 6.65% 01/15/37 10,51 24,43 0,3042 0,0458
US29250NBR52 / Enbridge Inc 10,21 0,71 0,2953 −0,0146
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 10,14 1,05 0,2934 −0,0135
US29364WAM01 / Entergy Louisiana Llc 4.44% 01/15/26 9,97 0,00 0,2884 −0,0164
US23330AAC45 / DPL Capital Trust II 9,90 −1,74 0,2865 −0,0216
US30040WAF59 / Eversource Energ Bond 9,88 1,94 0,2859 −0,0105
US29273RBC25 / Energy Transfer Operating LP 9,85 −1,14 0,2849 −0,0197
US74456QBS49 / Public Service Electric & Gas Co 9,80 1,21 0,2836 −0,0125
US26441CAX39 / Duke Energy Corp 9,74 1,15 0,2818 −0,0126
US87971MBD48 / TELUS Corp 9,72 1,12 0,2813 −0,0127
US8426EPAG30 / Southern Co. Gas Capital Corp. 9,28 0,57 0,2686 −0,0136
US98389BAU44 / Xcel Energy Inc 8,85 0,86 0,2559 −0,0122
US125896BS82 / CMS Energy Corp 8,83 1,04 0,2554 −0,0117
US55336VBV18 / MPLX LP 8,69 0,02 0,2516 −0,0142
US25389JAU07 / Digital Realty Trust LP 8,67 1,71 0,2509 −0,0098
US92857TAH05 / Vodafone Group PLC 8,63 1,42 0,2498 −0,0105
US927804FX73 / Virginia Electric & Power Co 8,41 1,20 0,2433 −0,0107
US03027XBZ24 / American Tower Corp 8,27 1,56 0,2392 −0,0097
US29379VCD38 / Enterprise Products Operating LLC 8,16 0,80 0,2362 −0,0114
US55336VBN91 / MPLX LP 7,95 0,80 0,2301 −0,0111
US207597EJ05 / Connecticut Light & Power Co/The 7,87 1,17 0,2277 −0,0101
US29278NAD57 / Energy Transfer Operating LP 7,69 −1,78 0,2225 −0,0169
US00206RJX17 / AT&T Inc 7,69 1,46 0,2225 −0,0092
E1IX34 / Edison International - Depositary Receipt (Common Stock) 7,64 5,03 0,2210 −0,0014
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 7,63 14,30 0,2209 0,0166
US816851BR98 / Sempra Energy 7,27 1,07 0,2104 −0,0096
US023608AP74 / AMEREN CORP 5.7% 12/01/2026 7,12 0,08 0,2061 −0,0115
US00108WAR16 / AEP Texas Inc 6,85 0,60 0,1981 −0,0100
US29364WAZ14 / Entergy Louisiana LLC 6,83 1,38 0,1977 −0,0084
US55336VBU35 / MPLX LP 6,80 0,12 0,1967 −0,0109
US20030NAC56 / Comcast Corp 6,67 1,15 0,1929 −0,0086
US744573AX43 / Public Service Enterprise Group Inc 6,31 0,56 0,1824 −0,0093
US29365TAG94 / Entergy Texas Inc 5,94 1,99 0,1719 −0,0062
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 5,72 2,14 0,1654 −0,0057
US494550AL04 / Kinder Morgan Energy Prtn 7.750% Notes 03/15/32 5,67 1,38 0,1641 −0,0070
US281020AM97 / Edison International 5,41 3,92 0,1565 −0,0026
US677415CF62 / Ohio Power Co. 6.6% Senior Notes 2/15/33 5,38 0,34 0,1557 −0,0083
US872287AL19 / TCI Communications Inc 5,36 0,45 0,1552 −0,0081
US03027XCE85 / American Tower Corp. 5,21 1,19 0,1507 −0,0067
San Diego Gas & Electric Co / DBT (US797440CG74) 5,05 0,1460 0,1460
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,00 −0,02 0,1445 −0,0082
US281020AU14 / Edison International 4,99 0,16 0,1444 −0,0080
US744542AC53 / Public Service Co of New Mexico 4,97 0,16 0,1439 −0,0079
CNLHN / The Connecticut Light and Power Company - Preferred Stock 4,93 0,90 0,1427 −0,0068
US26442EAF79 / Duke Energy Ohio Bond 4,90 2,06 0,1417 −0,0050
US03836WAB90 / Aqua America Inc. 3,83 1,54 0,1110 −0,0045
US927804GB45 / Virginia Electric & Power Co 3,77 2,25 0,1092 −0,0036
US976657AL02 / WEC Energy Group Inc 2,87 0,24 0,0831 −0,0045