Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 115 958 901
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DKM Wealth Management, Inc. har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 115 958 901 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DKM Wealth Management, Inc.s största innehav är Thornburg Income Builder Opportunities Trust (US:TBLD) , T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF (US:TCAF) , Source Capital (US:SOR) , Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF (US:SYLD) , and Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (US:GRNY) . DKM Wealth Management, Inc.s nya positioner inkluderar iShares Bitcoin Trust ETF (US:IBIT) , Absci Corporation (US:ABSI) , Aurora Cannabis Inc. (US:ACB) , TETRA Technologies, Inc. (US:TTI) , and Zevia PBC (US:ZVIA) .

DKM Wealth Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 3,34 2,8809 1,1843
0,08 2,13 1,8397 1,0278
0,31 6,98 6,0216 0,7146
0,02 0,74 0,6367 0,6367
0,10 2,66 2,2972 0,5990
0,06 0,71 0,6113 0,3864
0,00 0,23 0,1957 0,1957
0,00 0,22 0,1937 0,1937
0,00 0,72 0,6226 0,0792
0,02 0,05 0,0443 0,0443
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,28 12,20 10,5246 −89,4754
0,96 18,74 16,1612 −2,9182
0,12 8,12 7,0012 −2,5068
0,39 13,68 11,8006 −2,0718
0,02 4,37 3,7687 −1,4172
0,00 0,88 0,7589 −1,0203
0,05 6,77 5,8408 −0,9179
0,21 2,50 2,1578 −0,7630
0,01 4,42 3,8115 −0,5273
0,01 6,37 5,4931 −0,4156
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
TBLD / Thornburg Income Builder Opportunities Trust 0,96 −1,99 18,74 7,19 16,1612 −2,9182
TCAF / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF 0,39 −1,51 13,68 7,65 11,8006 −2,0718
SOR / Source Capital 0,28 2,01 12,20 6,57 10,5246 −89,4754
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,12 −8,58 8,12 −6,82 7,0012 −2,5068
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF 0,31 15,06 6,98 43,57 6,0216 0,7146
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,05 −1,19 6,77 9,35 5,8408 −0,9179
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 6,47 6,37 17,64 5,4931 −0,4156
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 0,53 4,42 11,17 3,8115 −0,5273
AAPL / Apple Inc. 0,02 −0,43 4,37 −8,04 3,7687 −1,4172
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,01 −1,53 4,34 15,84 3,7396 −0,3455
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,04 121,65 3,34 114,93 2,8809 1,1843
OAKM / Harris Oakmark ETF Trust - Oakmark U.S. Large Cap ETF 0,10 62,98 2,66 71,14 2,2972 0,5990
NKX / Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,21 0,00 2,50 −6,50 2,1578 −0,7630
STBF / Trust For Professional Managers - Performance Trust Short Term Bond ETF 0,08 186,08 2,13 187,08 1,8397 1,0278
NAC / Nuveen California Quality Municipal Income Fund 0,14 0,00 1,59 −0,62 1,3717 −0,3750
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,35 1,13 15,74 0,9704 −0,0908
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 0,00 1,06 10,46 0,9114 −0,1328
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,02 20,51 0,98 32,44 0,8493 0,0378
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,02 0,40 0,98 12,61 0,8475 −0,1049
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −50,10 0,88 −46,07 0,7589 −1,0203
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,75 3,72 0,6495 −0,1432
TMSL / T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. - T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF 0,02 0,74 0,6367 0,6367
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −0,54 0,72 45,07 0,6226 0,0792
COPY / The RBB Fund Trust - Tweedy, Browne Insider + Value ETF 0,06 203,18 0,71 243,69 0,6113 0,3864
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 −22,00 0,65 −12,33 0,5583 −0,2477
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,55 0,63 30,52 0,5463 0,0160
JOET / Virtus ETF Trust II - Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF 0,01 −5,40 0,61 5,91 0,5253 −0,1030
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 0,03 0,61 11,56 0,5247 −0,0701
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 10,76 0,57 35,82 0,4879 0,0331
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 −0,90 0,50 9,65 0,4316 −0,0670
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 −1,81 0,48 −1,45 0,4115 −0,1166
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 −0,73 0,48 −2,26 0,4099 −0,1213
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 −17,41 0,42 −13,88 0,3647 −0,1700
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 −13,96 0,40 −18,40 0,3442 −0,1899
VERSX / Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund 0,01 0,42 0,37 9,50 0,3189 −0,0489
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,02 0,00 0,36 −2,93 0,3145 −0,0952
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −10,36 0,34 2,11 0,2918 −0,0697
JOF / Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. 0,03 0,00 0,33 14,74 0,2827 −0,0287
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,02 0,00 0,30 −1,99 0,2558 −0,0740
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,28 10,36 0,2394 −0,0351
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,00 0,27 −0,75 0,2289 −0,0635
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,25 5,88 0,2177 −0,0427
TOTL / SSGA Active Trust - SPDR DoubleLine Total Return Tactical ETF 0,01 0,00 0,24 −0,41 0,2102 −0,0570
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,24 −8,75 0,2074 −0,0804
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,24 9,72 0,2046 −0,0320
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,23 0,1957 0,1957
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 0,22 0,1937 0,1937
RMT / Royce Micro-Cap Trust, Inc. 0,02 0,00 0,21 9,84 0,1835 −0,0281
NCA / Nuveen California Municipal Value Fund 0,02 0,00 0,16 0,65 0,1347 −0,0352
WIW / Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 0,01 0,00 0,11 0,00 0,0907 −0,0245
JQC / Nuveen Credit Strategies Income Fund 0,01 0,00 0,08 0,00 0,0697 −0,0183
ABSI / Absci Corporation 0,02 0,05 0,0443 0,0443
ACB / Aurora Cannabis Inc. 0,01 0,04 0,0366 0,0366
TTI / TETRA Technologies, Inc. 0,01 0,04 0,0362 0,0362
ZVIA / Zevia PBC 0,01 0,04 0,0361 0,0361
ABCL / AbCellera Biologics Inc. 0,01 0,00 0,03 54,55 0,0296 0,0052
IAU / i-80 Gold Corp. 0,01 0,01 0,0052 0,0052
JQCNR / Nuveen Credit Strategies Income Fund - Equity Right 0,00 −100,00 0,00 0,0000 0,0000