Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 547 033 417
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Divergent Wealth Advisors, Llc har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 547 033 417 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Divergent Wealth Advisors, Llcs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF (US:SHV) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (US:ONEQ) , and iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (US:IDEV) . Divergent Wealth Advisors, Llcs nya positioner inkluderar Prospect Capital Corporation Bond (US:US74348TAT97) , .

Divergent Wealth Advisors, Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 30,01 5,4853 0,3442
0,24 13,58 2,4825 0,1471
0,27 17,03 3,1130 0,1300
0,11 12,90 2,3583 0,1064
0,42 42,83 7,8295 0,0977
0,00 0,21 0,0381 0,0381
0,02 0,86 0,1575 0,0108
0,01 1,07 0,1949 0,0041
0,00 0,33 0,0594 0,0033
0,00 0,35 0,0642 0,0028
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 213,94 39,1092 −0,4940
0,45 32,26 5,8964 −0,2227
0,46 23,22 4,2441 −0,0552
0,06 4,26 0,7781 −0,0348
1,16 127,98 23,3945 −0,0327
0,03 3,69 0,6740 −0,0063
0,00 0,66 0,1215 −0,0061
0,12 15,39 2,8126 −0,0058
0,02 0,50 0,0917 −0,0050
0,00 0,96 0,1751 −0,0050
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-10-30 för rapporteringsperioden 2024-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,37 −0,88 213,94 4,48 39,1092 −0,4940
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 1,16 5,53 127,98 5,66 23,3945 −0,0327
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 2,70 42,83 7,14 7,8295 0,0977
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,45 −0,42 32,26 1,95 5,8964 −0,2227
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,42 4,62 30,01 12,89 5,4853 0,3442
TFLO / iShares Trust - iShares Treasury Floating Rate Bond ETF 0,46 4,57 23,22 4,44 4,2441 −0,0552
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,27 3,68 17,03 10,42 3,1130 0,1300
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,12 −0,16 15,39 5,59 2,8126 −0,0058
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,24 4,87 13,58 12,46 2,4825 0,1471
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,11 1,04 12,90 10,80 2,3583 0,1064
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,06 −5,79 4,26 1,26 0,7781 −0,0348
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,03 1,20 3,69 4,81 0,6740 −0,0063
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 1,09 1,07 8,11 0,1949 0,0041
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,02 0,00 1,02 4,32 0,1856 −0,0028
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −2,79 0,96 2,79 0,1751 −0,0050
IAU / iShares Gold Trust 0,02 0,43 0,86 13,59 0,1575 0,0108
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,02 0,66 0,76 0,1215 −0,0061
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,15 0,50 3,51 0,0919 −0,0020
BSCO / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2024 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,50 0,20 0,0917 −0,0050
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,44 2,07 0,0811 −0,0030
BSCP / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,44 0,92 0,0802 −0,0038
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,41 3,03 0,0747 −0,0020
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,40 2,60 0,0724 −0,0023
IMCB / iShares Trust - iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0,00 0,00 0,37 8,63 0,0668 0,0016
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,28 0,35 10,66 0,0645 0,0028
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,07 0,35 10,73 0,0642 0,0028
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,00 1,20 0,33 9,24 0,0606 0,0020
PPA / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Aerospace & Defense ETF 0,00 0,11 0,33 12,07 0,0594 0,0033
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 −10,31 0,27 −2,19 0,0490 −0,0041
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 0,61 0,25 6,01 0,0453 0,0002
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,00 1,11 0,21 −2,28 0,0393 −0,0032
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,00 0,21 0,0381 0,0381
US74348TAT97 / Prospect Capital Corporation Bond 0,05 2,08 0,0090 −0,0005