Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 338 403 533
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Divergent Planning, LLC har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 338 403 533 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Divergent Planning, LLCs största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF (US:AVDV) , SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF (US:AVUS) . Divergent Planning, LLCs nya positioner inkluderar American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF (US:AVDE) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , Accenture plc (US:ACN) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , and Health Catalyst, Inc. (US:HCAT) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 6,42 1,8971 1,8971
0,13 5,56 1,6421 1,6421
0,14 6,87 2,0294 0,7724
0,53 42,18 12,4641 0,6376
0,14 89,04 26,3117 0,1850
0,00 0,68 0,1998 0,1265
0,23 23,31 6,8875 0,0950
0,00 0,30 0,0890 0,0890
0,00 0,29 0,0869 0,0869
0,00 0,27 0,0787 0,0787
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,34 22,10 6,5301 −2,9948
0,81 36,44 10,7692 −0,9370
0,28 13,54 4,0009 −0,5476
0,38 19,35 5,7171 −0,3524
0,09 7,69 2,2730 −0,1969
0,34 14,50 4,2848 −0,1952
0,01 1,91 0,5638 −0,1936
0,07 40,30 11,9076 −0,1139
0,00 0,47 0,1380 −0,0322
0,00 0,57 0,1685 −0,0229
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-30 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,14 3,33 89,04 13,07 26,3117 0,1850
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,53 1,56 42,18 18,33 12,4641 0,6376
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,07 5,63 40,30 11,21 11,9076 −0,1139
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,81 4,55 36,44 3,28 10,7692 −0,9370
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,23 5,24 23,31 13,84 6,8875 0,0950
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,34 −27,57 22,10 −23,03 6,5301 −2,9948
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,38 5,13 19,35 5,75 5,7171 −0,3524
DFCF / Dimensional ETF Trust - Dimensional Core Fixed Income ETF 0,34 7,18 14,50 7,38 4,2848 −0,1952
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,28 0,51 13,54 −1,25 4,0009 −0,5476
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,09 2,25 7,69 3,32 2,2730 −0,1969
TBIL / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 3 Month Bill ETF 0,14 81,37 6,87 81,28 2,0294 0,7724
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,09 6,42 1,8971 1,8971
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,13 5,56 1,6421 1,6421
AAPL / Apple Inc. 0,01 −9,96 1,91 −16,43 0,5638 −0,1936
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 28,82 0,93 41,44 0,2735 0,0565
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −5,74 0,89 21,31 0,2625 0,0197
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,89 14,60 0,2622 0,0054
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 184,93 0,68 206,82 0,1998 0,1265
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 −11,18 0,59 −0,17 0,1739 −0,0215
V / Visa Inc. 0,00 −3,72 0,57 −1,04 0,1685 −0,0229
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 −15,35 0,50 2,69 0,1471 −0,0136
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,47 3,07 0,1389 −0,0127
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,47 −8,79 0,1380 −0,0322
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 4,35 0,41 13,22 0,1216 0,0010
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,01 2,36 0,38 11,90 0,1112 −0,0004
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 9,11 0,37 25,50 0,1105 0,0117
SPLV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 0,00 0,00 0,35 −0,86 0,1020 −0,0137
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,30 0,0890 0,0890
ACN / Accenture plc 0,00 0,29 0,0869 0,0869
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 −6,67 0,29 29,02 0,0856 0,0111
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,0787 0,0787
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 0,00 0,24 6,73 0,0704 −0,0037
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 −8,77 0,22 1,88 0,0641 −0,0067
FSCO / FS Credit Opportunities Corp. 0,01 0,00 0,08 3,90 0,0238 −0,0020
HCAT / Health Catalyst, Inc. 0,01 0,04 0,0132 0,0132
MLPB / ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 0,0000