Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 156 114 381
Aktuella positioner 437
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DUSB - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF har redovisat 437 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 156 114 381 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DUSB - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFs största innehav är U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co (US:US42218SAD09) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KN26) , Dominion Energy Inc (US:US25746UCE73) , and NiSource Inc (US:US65473PAK12) . DUSB - Dimensional Ultrashort Fixed Income ETFs nya positioner inkluderar U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co (US:US42218SAD09) , International Bank for Reconstruction & Development (XX:US459058KN26) , Dominion Energy Inc (US:US25746UCE73) , and NiSource Inc (US:US65473PAK12) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,91 0,9224 0,9224
11,39 0,9624 0,8704
9,22 0,7792 0,7792
9,02 0,7625 0,7625
8,99 0,7600 0,7600
8,99 0,7600 0,7600
8,96 0,7576 0,7576
8,64 0,7302 0,7302
8,48 0,7164 0,7164
8,46 0,7150 0,7150
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
31,38 2,6529 −0,5761
15,42 1,3032 −0,3089
8,89 0,7517 −0,1486
7,51 0,6345 −0,1263
3,75 0,3174 −0,1134
6,53 0,5517 −0,1092
6,34 0,5359 −0,1088
7,25 0,6129 −0,1066
6,14 0,5189 −0,1029
6,34 0,5358 −0,0991
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 31,38 −1,64 2,6529 −0,5761
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJU62) 15,42 −3,23 1,3032 −0,3089
US42218SAD09 / Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 11,39 1 153,85 0,9624 0,8704
BAS / BASF SE 10,91 0,9224 0,9224
US459058KN26 / International Bank for Reconstruction & Development 9,22 0,7792 0,7792
CHEVRON USA INC / DBT (US166756BA36) 9,02 0,7625 0,7625
XS1735583335 / SCHENC 5.375 06/15/23 144A 8,99 0,7600 0,7600
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,99 0,7600 0,7600
MIZUHO BANK LTD / STIV (US60689FT329) 8,96 0,7576 0,7576
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 8,89 −0,04 0,7517 −0,1486
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC / DBT (US377373AN53) 8,64 0,7302 0,7302
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,48 0,7164 0,7164
ENEL FINANCE AMERICA LLC / STIV (US29279GT640) 8,46 0,7150 0,7150
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,38 7,45 0,7085 −0,0808
TYCO ELECTRONICS GRP / STIV (US90212HS652) 7,99 0,6757 0,6757
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,99 0,6754 0,6754
US25746UCE73 / Dominion Energy Inc 7,98 0,6743 0,6743
US65473PAK12 / NiSource Inc 7,92 0,6692 0,6692
US29444UBF21 / Equinix Inc 7,80 386,65 0,6594 0,4971
US693656AC47 / PVH Corp 7,55 65,52 0,6383 0,1766
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLT61) 7,51 −0,16 0,6345 −0,1263
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 7,51 0,6344 0,6344
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,49 0,6332 0,6332
US256746AG33 / Dollar Tree, Inc. 7,49 51,46 0,6330 0,1327
GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BX50) 7,39 0,6249 0,6249
US373334KU42 / Georgia Power Co. 7,25 1,98 0,6129 −0,1066
CITIBANK NA / DBT (US17325FBH01) 7,19 27,84 0,6075 0,0387
US65535HAR03 / Nomura Holdings Inc 7,16 61,12 0,6050 0,1555
US49327M3E23 / KeyBank NA/Cleveland OH 7,05 0,5960 0,5960
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,98 0,5901 0,5901
NATIONAL GRID NORTH AMER / STIV (US63627ASU33) 6,97 0,5895 0,5895
CRH AMERICA FINANCE INC / STIV (US12636CTP58) 6,95 0,5876 0,5876
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 6,95 0,5874 0,5874
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 6,84 2,23 0,5781 −0,0990
US04010LAY92 / ARES CAPITAL CORP 6,72 39,39 0,5684 0,0801
US2027A0KG30 / Commonwealth Bank of Australia 6,53 −0,06 0,5517 −0,1092
US36962GW752 / General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 6,34 −0,50 0,5359 −0,1088
US86959LAN38 / Svenska Handelsbanken AB 6,34 1,04 0,5358 −0,0991
US13607LWU33 / Canadian Imperial Bank of Commerce 6,34 0,5357 0,5357
US902674ZX12 / UBS AG 6,20 5,64 0,5241 −0,0698
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABG67) 6,18 233,26 0,5226 0,3348
US83370G5999 / Societe Generale SA, ELN, (linked to Nasdaq 100 Index) 6,18 0,5221 0,5221
US2027A0KR94 / Commonwealth Bank of Australia 6,14 −0,08 0,5189 −0,1029
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 6,13 1 930,79 0,5185 0,4879
US40434LAA35 / HP Inc 6,03 204,59 0,5101 0,3096
T / TELUS Corporation 5,99 1,15 0,5063 −0,0930
BOSTON PROPERTIES LP / STIV (US10113BSE91) 5,99 0,5062 0,5062
L1HX34 / L3Harris Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,97 0,5049 0,5049
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXL81) 5,97 155,96 0,5046 0,2685
US33938EAU10 / Flex Ltd 5,88 31,20 0,4973 0,0435
US44107TAV89 / Host Hotels & Resorts LP 5,86 69,81 0,4954 0,1461
US045167FM03 / Asian Development Bank 5,83 0,4927 0,4927
US025816DD86 / American Express Co 5,82 1,57 0,4919 −0,0879
LSEGA FINANCING PLC / STIV (US50221FTW40) 5,71 0,4823 0,4823
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 5,61 38,44 0,4740 0,0641
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 5,59 118,44 0,4725 0,2135
US716973AA02 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5,57 0,4706 0,4706
LSEGA FINANCING PLC / STIV (US50221FSK11) 5,49 0,4638 0,4638
EIDP INC / STIV (US28249KSU24) 5,48 0,4632 0,4632
AON CORP / STIV (US03739NU902) 5,45 0,4607 0,4607
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 5,36 1 687,00 0,4532 0,4228
STANDARD CHARTERED BANK NEW YORK / DBT (US85325X2A32) 5,30 103,26 0,4476 0,1840
US69047QAA04 / Ovintiv Inc 5,20 116,31 0,4395 0,1962
US458140AS90 / Intel Corp 5,11 0,4320 0,4320
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 5,08 0,4290 0,4290
US4581X0DY17 / Inter-American Development Bank 5,06 5 167,71 0,4275 0,4177
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 5,00 0,4224 0,4224
US78016HZR47 / VAR.RT. CORP. BONDS 4,99 −0,14 0,4219 −0,0839
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,99 0,4218 0,4218
S1HW34 / The Sherwin-Williams Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,99 0,4216 0,4216
M1TT34 / Marriott International, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,99 0,4215 0,4215
DBS BANK LTD / STIV (US23305DST36) 4,98 0,4213 0,4213
EBAY / eBay Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,97 0,4197 0,4197
WELLS FARGO BANK NA / DBT (US94988J6J16) 4,91 6,30 0,4148 −0,0524
US713448FP87 / PepsiCo, Inc. 4,90 4,25 0,4143 −0,0615
XS2408621238 / Kommunalbanken AS 4,84 0,4088 0,4088
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 4,82 0,4077 0,4077
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,75 0,4011 0,4011
US29251USL34 / Enbridge US, Inc. 4,74 0,4005 0,4005
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,73 0,3999 0,3999
US197677AG24 / Columbia/hca 7.69% Senior Notes 06/15/25 4,73 2 730,54 0,3996 0,3826
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 4,69 121,62 0,3968 0,1824
US867914BS12 / Truist Financial Corp 4,68 38,87 0,3959 0,0546
US56585ABH41 / Marathon Petroleum Corp 4,58 6,42 0,3867 −0,0484
US74460WAJ62 / VAR.RT. CORP. BONDS 4,53 8,24 0,3831 −0,0405
ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK THE / DBT (XS2332206718) 4,50 0,00 0,3803 −0,0750
INWI / Inwido AB (publ) 4,47 0,3778 0,3778
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,47 0,3777 0,3777
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) 4,45 13,49 0,3762 −0,0206
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 4,44 4,52 0,3757 −0,0546
US548661EK91 / Lowe's Cos., Inc. 4,38 0,3704 0,3704
US61690U7V66 / MS Float 07/16/25 4,34 −0,14 0,3670 −0,0730
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS 4,26 −0,26 0,3597 −0,0720
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,16 53,62 0,3519 0,0776
US87165BAS25 / Synchrony Financial 4,14 11,55 0,3496 −0,0255
COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) 4,11 −0,15 0,3474 −0,0691
US80282KAE64 / Santander Holdings USA Inc 4,08 122,59 0,3449 0,1594
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 4,04 6,58 0,3412 −0,0421
US0255E2S500 / American Electric Power Company, Inc. 4,00 0,3379 0,3379
US0255E2S682 / American Electric Power Company, Inc. 4,00 0,3379 0,3379
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 3,99 0,3373 0,3373
NTR / Nutrien Ltd. 3,99 0,3372 0,3372
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,98 0,3362 0,3362
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 3,98 0,3362 0,3362
TELSTRA GROUP LTD / STIV (US8796VQTS27) 3,97 0,3357 0,3357
S1WK34 / Stanley Black & Decker, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,97 0,3357 0,3357
US961214ES82 / Westpac Banking Corp 3,91 −0,20 0,3307 −0,0660
US78355HKQ10 / Ryder System, Inc. 3,91 43,77 0,3304 0,0553
US744573AP19 / Public Service Enterprise Group Inc 3,86 0,3259 0,3259
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAV98) 3,83 25,80 0,3241 0,0157
US913017DD80 / United Technologies Corp 3,79 0,3204 0,3204
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLA70) 3,75 −11,82 0,3174 −0,1134
US49456BAF85 / Kinder Morgan Inc/DE 3,74 52,51 0,3157 0,0678
US05369AAD37 / Aviation Capital Group LLC 3,73 240,64 0,3154 0,2045
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 3,73 1,69 0,3149 −0,0559
US858119BL37 / Steel Dynamics Inc 3,71 537,29 0,3136 0,2547
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US459058LD35) 3,70 0,3131 0,3131
US06368LWV43 / Bank of Montreal 3,70 −0,27 0,3128 −0,0628
US89115A2T89 / Toronto-Dominion Bank/The 3,68 36,75 0,3111 0,0387
US126650CL25 / CVS Health Corp 3,62 34,73 0,3063 0,0342
US963320AT33 / Whirlpool Corp. 3,62 307,89 0,3058 0,2161
US87165BAG86 / Synchrony Financial 3,59 46,07 0,3032 0,0547
US42225UAJ34 / Healthcare Realty Holdings LP 3,54 23,90 0,2988 0,0101
US58769JAH05 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 3,53 142,07 0,2982 0,1507
US05252ADH14 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 3,53 −0,17 0,2981 −0,0594
US4581X0DT22 / Inter-American Development Bank 3,50 0,00 0,2959 −0,0584
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 0,2958 0,2958
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 3,50 0,2956 0,2956
C1AG34 / Conagra Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,50 0,2955 0,2955
AON CORP / STIV (US03739NSK80) 3,49 0,2951 0,2951
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3,49 110,51 0,2947 0,1271
AVY / Avery Dennison Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,48 0,2943 0,2943
US03027XAG51 / American Tower Corp 3,47 285,97 0,2930 0,2021
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 3,46 0,2925 0,2925
US2027A0KQ12 / Commonwealth Bank of Australia 3,40 −0,15 0,2874 −0,0572
US96949LAB18 / Williams Companies Inc 3,39 0,2864 0,2864
US89114QCH92 / Toronto-Dominion Bank/The 3,39 0,77 0,2862 −0,0537
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 3,39 89,11 0,2862 0,1051
US286181AD43 / Element Fleet Management Corp 3,36 26,51 0,2840 0,0152
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 3,34 169,33 0,2821 0,1567
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,34 0,2820 0,2820
MG / Magna International Inc. 3,30 0,2787 0,2787
US05531FBE25 / Truist Financial Corp 3,30 0,2786 0,2786
US05353BZ185 / Avangrid Inc 3,25 0,2744 0,2744
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 3,22 −0,19 0,2723 −0,0542
US72650RBJ05 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 3,22 0,2723 0,2723
US06368LC610 / Bank of Montreal 3,20 957,10 0,2708 0,2401
US638602BP66 / Nationwide Building Society 3,14 0,2658 0,2658
US91324PCP53 / UnitedHealth Group Inc 3,04 0,2573 0,2573
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 3,01 −0,13 0,2543 −0,0506
US26244HS613 / DUKE ENERGY CORP 3,00 0,2534 0,2534
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 0,2534 0,2534
BAT INTL FINANCE PLC / STIV (US05531MS741) 3,00 0,2534 0,2534
NATL SEC CLEARING CORP / STIV (US63763PS833) 3,00 0,2533 0,2533
TYCO ELECTRONICS LTD / STIV (US90212HS819) 3,00 0,2533 0,2533
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 3,00 0,2532 0,2532
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,00 0,2532 0,2532
RTX / RTX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 0,2529 0,2529
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 2,99 0,2529 0,2529
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 2,98 0,2522 0,2522
081437AG0 / Bemis Inc Notes 5.65% 08/01/14 2,98 0,2520 0,2520
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc 2,98 0,2518 0,2518
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,98 0,2518 0,2518
US42217KBF21 / Welltower Inc 2,96 34,21 0,2501 0,0270
US718172CN75 / Philip Morris International, Inc. 2,94 231,72 0,2484 0,1587
TELSTRA GROUP LTD / STIV (US8796VQU356) 2,93 0,2473 0,2473
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,91 −0,34 0,2459 −0,0495
US92556VAB27 / CORP. NOTE 2,87 7 455,26 0,2427 0,2388
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 2,84 111,30 0,2403 0,1042
US86562MCL28 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2,76 0,2335 0,2335
US22534PAF09 / Credit Agricole SA 2,73 91,91 0,2307 0,0868
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 2,72 0,2299 0,2299
US05565ECD58 / BMW US Capital LLC 2,70 38,25 0,2283 0,0306
US459200KS93 / International Business Machines Corp. 2,60 0,2194 0,2194
US748148SC86 / Province of Quebec Canada 2,58 0,90 0,2178 −0,0406
US34964CAA45 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 2,56 95,27 0,2166 0,0838
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,55 0,2157 0,2157
US02209SBH58 / Altria Group Inc 2,55 97,06 0,2152 0,0845
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 2,53 90,10 0,2143 0,0793
US21688AAE29 / Cooperatieve Rabobank UA/NY 2,50 0,28 0,2112 −0,0410
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 2,48 0,2100 0,2100
US06428CAD65 / Bank of America NA 2,45 −0,12 0,2072 −0,0412
NAB / National Australia Bank Limited 2,44 −0,12 0,2060 −0,0409
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CD24) 2,41 59,38 0,2040 0,0507
MGA25 / Magna International Inc 2,39 0,2022 0,2022
US64110DAL82 / NetApp Inc 2,39 101,52 0,2019 0,0819
US808513AX31 / The Charles Schw Bond 2,34 0,1978 0,1978
US0641593V62 / Bank of Nova Scotia/The 2,34 −0,13 0,1978 −0,0393
US609207AU94 / Mondelez International Inc 2,29 326,07 0,1934 0,1390
US00287YAQ26 / AbbVie Inc 2,24 46,72 0,1893 0,0348
US78016EZR16 / Royal Bank of Canada 2,23 81,58 0,1883 0,0641
AVGO / Broadcom Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,23 0,1881 0,1881
US63743HFL15 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 2,23 −0,09 0,1881 −0,0373
US961214FB49 / Westpac Banking Corp 2,20 −0,18 0,1861 −0,0371
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 2,19 0,1852 0,1852
US14913UAC45 / CATERPILLAR FINL SERVICE REGD V/R MTN 5.60892800 2,19 −0,09 0,1851 −0,0366
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,14 12,84 0,1813 −0,0111
ENBRIDGE GAS DISTRIBUTION / STIV (US29251USN99) 2,14 0,1812 0,1812
US68389XBC83 / Oracle Corp 2,14 0,1806 0,1806
US863667BA85 / Stryker Corp 2,13 0,1804 0,1804
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAN72) 2,13 54,01 0,1801 0,0401
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03/03/2026 2,11 −0,28 0,1782 −0,0358
US94988J6B89 / Wells Fargo Bank NA 2,10 −0,28 0,1778 −0,0356
US670346AR69 / NUCOR CORP 2% 06/01/2025 2,05 588,89 0,1730 0,1429
US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co 2,03 1 272,97 0,1718 0,1569
DBS BANK LTD / STIV (US23305DS226) 2,00 1,11 0,1690 −0,0311
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / STIV (US12800AS217) 2,00 1,06 0,1690 −0,0311
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,1689 0,1689
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,1689 0,1689
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 2,00 0,1686 0,1686
EIDP INC / STIV (US28249KST50) 1,99 0,1685 0,1685
AON CORP / STIV (US03739NT508) 1,99 0,1683 0,1683
T / TELUS Corporation 1,99 0,1681 0,1681
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,98 1,12 0,1675 −0,0307
BAT INTL FINANCE PLC / STIV (US05531MV471) 1,98 0,1670 0,1670
US26884ABD46 / ERP Operating LP 1,96 107,09 0,1655 0,0698
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 1,93 0,1629 0,1629
US64110LAY20 / Netflix Inc 1,92 277,91 0,1620 0,1106
US500769JF20 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,88 0,97 0,1592 −0,0296
US6325C0EH03 / National Australia Bank Ltd/New York 1,86 −0,21 0,1575 −0,0314
US008252AN84 / Affiliated Managers Group Inc 1,79 0,1511 0,1511
RTX / RTX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 0,1474 0,1474
US94988J6C62 / Wells Fargo Bank NA 1,72 30,25 0,1452 0,0117
US500769JU96 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,70 0,30 0,1435 −0,0278
US446150AM64 / Huntington Bancshares Inc. 1,66 474,05 0,1402 0,1110
US233331BG16 / DTE Energy Co 1,62 1 253,33 0,1373 0,1251
US94988J6G76 / Wells Fargo Bank NA 1,62 227,07 0,1369 0,0868
US24422EXA27 / John Deere Capital Corp 1,61 −0,06 0,1362 −0,0270
US94988J6E29 / Wells Fargo Bank NA 1,58 11,54 0,1332 −0,0098
US412822AD08 / Harley-Davidson, Inc. 1,56 166,55 0,1321 0,0727
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,55 2,78 0,1314 −0,0216
US670346AX38 / NUCOR CORP REGD 3.95000000 1,55 19,35 0,1309 −0,0004
NOCG34 / Northrop Grumman Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,54 0,1304 0,1304
US89115A2B71 / Toronto-Dominion Bank/The 1,53 2,83 0,1292 −0,0212
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKM28) 1,50 −25,09 0,1267 −0,0758
US29874QEN07 / European Bank for Reconstruction & Development 1,50 0,00 0,1267 −0,0250
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,1265 0,1265
C1PB34 / The Campbell's Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,1265 0,1265
US05571AAN54 / BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.30469100 1,50 19,89 0,1264 0,0002
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 1,49 43,83 0,1263 0,0211
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,49 0,1262 0,1262
INTESA FUNDING LLC / STIV (US4611K0UE53) 1,49 1,23 0,1255 −0,0230
NATIONAL GRID NORTH AMER / STIV (US63627AUP10) 1,48 0,1254 0,1254
CRH AMERICA FINANCE INC / STIV (US12636CUQ13) 1,48 0,1254 0,1254
US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP 1,47 0,1240 0,1240
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,45 62,53 0,1229 0,0324
US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC 1,45 0,1228 0,1228
US824348BR69 / Sherwin-Williams Co/The 1,45 0,1226 0,1226
ACA / Crédit Agricole S.A. 1,41 0,1193 0,1193
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 1,35 580,40 0,1145 0,0943
US30161NAN12 / Exelon Corp 1,35 0,1141 0,1141
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CJ93) 1,33 344,00 0,1127 0,0822
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 1,32 24,18 0,1117 0,0040
US91159HHZ64 / US Bancorp 1,32 0,1115 0,1115
US69353REQ74 / PNC BANK NA SR UNSECURED 06/25 3.25 1,30 80,81 0,1099 0,0371
US928668BY79 / Volkswagen Group of America Finance LLC 1,30 137,04 0,1098 0,0543
P1HC34 / Parker-Hannifin Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,27 0,1073 0,1073
US86562MCU27 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,27 25,54 0,1072 0,0050
US74251VAK89 / Principal Financial Group Inc. 1,24 43,82 0,1052 0,0175
US459058JJ33 / International Bank for Reconstruction & Development 1,24 0,00 0,1052 −0,0208
MG / Magna International Inc. 1,24 0,1050 0,1050
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 1,24 1,06 0,1046 −0,0193
US86562MCZ14 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,23 57,64 0,1039 0,0250
US14913UAD28 / Caterpillar Financial Services Corp. 1,22 −0,08 0,1034 −0,0205
US46115HBU05 / INTESA SANPAOLO SPA 1,21 0,1026 0,1026
US02665WEE75 / American Honda Finance Corp 1,21 −0,17 0,1023 −0,0204
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1,21 −0,33 0,1021 −0,0205
US05348EAV11 / AvalonBay Communities Inc 1,20 167,19 0,1013 0,0559
US04522KAB26 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 1,20 0,93 0,1011 −0,0188
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,17 −0,17 0,0988 −0,0196
US61690U7X23 / Morgan Stanley Bank NA 1,16 281,19 0,0977 0,0670
US06418GAB32 / Bank of Nova Scotia/The 1,15 −0,17 0,0972 −0,0194
US06368FAD15 / Bank of Montreal 1,10 83,00 0,0929 0,0321
US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A 1,06 104,62 0,0898 0,0372
US06428CAB00 / Bank of America NA 1,06 0,0893 0,0893
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0.70000300 1,05 162,84 0,0892 0,0486
US830505AY91 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 1,05 250,00 0,0888 0,0584
US45950KDB35 / International Finance Corp 1,05 40,00 0,0888 0,0128
US53944VAH24 / Lloyds Bank PLC 1,05 0,0887 0,0887
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 1,01 −39,00 1,01 −39,01 0,0857 −0,0825
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,01 −0,10 0,0851 −0,0169
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 1,01 0,0850 0,0850
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD / DBT (USJ7771YRY51) 1,00 0,0848 0,0848
D05 / DBS Group Holdings Ltd 1,00 −0,10 0,0846 −0,0168
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 −0,40 0,0845 −0,0170
EIDP INC / STIV (US28249KS812) 1,00 0,0844 0,0844
VW CREDIT INC / STIV (US91842JSC44) 1,00 0,0844 0,0844
VW CREDIT INC / STIV (US91842JST78) 1,00 0,0842 0,0842
B1DX34 / Becton, Dickinson and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,0842 0,0842
US260543BC66 / Dow Chemical Co 8.850% Debentures 09/15/21 1,00 0,0841 0,0841
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,00 0,0841 0,0841
INWI / Inwido AB (publ) 0,99 0,0839 0,0839
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,99 0,0839 0,0839
TELSTRA GROUP LTD / STIV (US8796VQTT00) 0,99 0,0839 0,0839
MG / Magna International Inc. 0,99 0,0838 0,0838
CISCO SYSTEMS INC / STIV (US17277AUA32) 0,99 1,12 0,0838 −0,0154
CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 0,96 −0,41 0,0814 −0,0165
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,96 0,0811 0,0811
US24422EWY12 / John Deere Capital Corp 0,95 4,74 0,0804 −0,0114
US89236TLA15 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0,94 −0,11 0,0791 −0,0157
US49327M2K91 / KeyBank NA 0,93 0,0785 0,0785
US10112RAX26 / Boston Properties LP 0,91 0,44 0,0769 −0,0147
US04517PBE16 / Asian Development Bank 0,86 −0,12 0,0724 −0,0144
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,85 0,00 0,0719 −0,0142
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 0,85 239,60 0,0718 0,0465
US05369AAK79 / Aviation Capital Group LLC 0,83 0,48 0,0702 −0,0134
US120568BB55 / Bunge Ltd Finance Corp 0,83 0,0699 0,0699
US761713BG06 / Reynolds American Inc 0,82 0,00 0,0695 −0,0137
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,81 0,0689 0,0689
US05530QAK67 / BAT International Finance PLC 0,81 88,60 0,0686 0,0251
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,81 0,0680 0,0680
US06368D3T95 / Bank of Montreal 0,80 −0,25 0,0677 −0,0135
USC23264AU57 / CDP FINANCIAL INC COMPANY GUAR REGS 05/25 VAR 0,80 0,00 0,0676 −0,0134
US526057BV57 / Lennar Corp 0,80 301,51 0,0676 0,0474
US33938XAC92 / Flex Ltd 0,78 0,26 0,0663 −0,0129
US25179MAV54 / Devon Energy Corp Bond 0,77 0,0647 0,0647
US53944YAF07 / Lloyds Banking Group PLC 0,76 0,0640 0,0640
EIDP INC / STIV (US28249KSL25) 0,75 0,0632 0,0632
E1SE34 / Eversource Energy - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 0,0632 0,0632
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,74 0,0629 0,0629
US097023BP90 / Boeing Co. 0,74 0,0623 0,0623
US70450YAG89 / PayPal Holdings Inc 0,72 254,95 0,0606 0,0402
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 0,72 0,0605 0,0605
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECL74) 0,70 75,25 0,0593 0,0188
US04517PBU57 / Asian Development Bank 0,70 0,00 0,0592 −0,0117
BOSTON PROPERTIES LP / STIV (US10113BS587) 0,70 0,0591 0,0591
JPMORGAN CHASE BANK NA / DBT (US46632FTV75) 0,70 −0,57 0,0591 −0,0121
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,70 −0,14 0,0589 −0,0118
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,70 −0,43 0,0589 −0,0119
US50249AAF03 / LYB International Finance III LLC 0,69 0,0583 0,0583
US632525BF73 / NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 144A 05/25 VAR 0,67 −0,15 0,0570 −0,0113
USC23264AK75 / CDP FINANCIAL INC 0,65 0,94 0,0547 −0,0102
US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 0,62 93,75 0,0525 0,0201
US893574AH62 / Transcontinental Gas Pipe Line Co LLC 0,61 0,0515 0,0515
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG FOERDERBANK / DBT (XS2816702984) 0,60 49,88 0,0511 0,0102
US78016EYZ41 / Royal Bank of Canada 0,60 0,0508 0,0508
US86959LAK98 / Svenska Handelsbanken AB 0,60 19,76 0,0507 0,0000
US17325FBD96 / Citibank NA 0,60 96,70 0,0505 0,0198
US89788MAA09 / Truist Financial Corp 0,60 0,0504 0,0504
US097023CH65 / Boeing Co/The 0,59 0,51 0,0499 −0,0095
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 0,57 −46,60 0,0485 −0,0603
US459058KK86 / International Bank for Reconstruction & Development 0,57 54,64 0,0479 0,0109
US21688AAZ57 / Cooperatieve Rabobank UA/NY 0,56 83,77 0,0470 0,0164
AU3FN0029609 / AAI Ltd 0,55 −0,18 0,0466 −0,0092
US709599BL72 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,55 0,0465 0,0465
US02665WES61 / American Honda Finance Corp. 0,54 −0,18 0,0457 −0,0090
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,52 605,41 0,0442 0,0367
US05367AAH68 / Aviation Capital Group LLC 0,52 93,63 0,0437 0,0166
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A 0,50 0,0427 0,0427
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (US06675DCH35) 0,50 0,0424 0,0424
US58013MEU45 / McDonald's Corp 0,50 35,87 0,0423 0,0050
USQ6535DBK92 / National Australia Bank Ltd. 0,50 0,00 0,0423 −0,0084
BAT INTL FINANCE PLC / STIV (US05531MS584) 0,50 0,0422 0,0422
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,0422 0,0422
BOSTON PROPERTIES LP / STIV (US10113BST60) 0,50 0,0421 0,0421
T / TELUS Corporation 0,50 0,0420 0,0420
MOSD / The Mosaic Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,0420 0,0420
GLENCORE FUNDING LLC / STIV (US37790AUA95) 0,50 0,0419 0,0419
MG / Magna International Inc. 0,49 0,0418 0,0418
US03027XBB55 / American Tower Corp 0,49 0,0417 0,0417
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,0417 0,0417
BAT INTL FINANCE PLC / STIV (US05531MVR68) 0,49 0,0416 0,0416
US04010LBA08 / Ares Capital Corp. 0,49 0,41 0,0416 −0,0080
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,47 −0,21 0,0399 −0,0079
US17325FAZ18 / Citibank NA 0,46 −0,22 0,0392 −0,0078
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,46 121,05 0,0391 0,0179
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,46 0,00 0,0385 −0,0076
US65535HBE80 / Nomura Holdings Inc 0,44 0,0375 0,0375
US05252ADG31 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,44 −0,23 0,0372 −0,0074
US23311VAG23 / DCP Midstream Operating LP 0,44 0,00 0,0368 −0,0073
USG08820CH69 / BAT International Finance PLC 0,42 0,24 0,0354 −0,0069
US04010LAZ67 / Ares Capital Corp. 0,41 0,24 0,0348 −0,0067
US07274NAY94 / Bayer US Finance II LLC 0,40 100,00 0,0338 0,0136
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 0,38 −0,27 0,0318 −0,0063
US78355HKR92 / Ryder System Inc 0,37 0,0315 0,0315
US281020AU14 / Edison International 0,37 0,27 0,0309 −0,0060
US459058KG74 / International Bank for Reconstruction & Development 0,35 0,00 0,0300 −0,0059
US857477CE17 / State Street Corp 0,35 −0,85 0,0296 −0,0061
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 0,30 0,0255 0,0255
US86563VBF58 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,30 −0,66 0,0254 −0,0052
US89236TKV60 / Toyota Motor Credit Corp 0,30 −0,33 0,0254 −0,0051
US036752AV56 / ELEVANCE HEALTH INC SR UNSECURED 10/25 5.35 0,30 0,0254 0,0254
US125094BD30 / CDP Financial Inc 0,30 0,00 0,0254 −0,0050
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,30 0,0254 0,0254
US251526CQ02 / DEUTSCHE BANK AG/NY 0,30 0,0254 0,0254
US62954WAJ45 / NTT Finance Corp 0,30 0,0253 0,0253
US06368D3S13 / Bank of Montreal 0,30 0,0253 0,0253
US0641598M19 / Bank of Nova Scotia/The 0,30 −0,33 0,0253 −0,0050
US830505AX19 / Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,30 0,0253 0,0253
US740189AM73 / Precision Castparts Corp 0,30 0,0253 0,0253
US948741AL74 / Weingarten Realty Investors 0,30 0,34 0,0253 −0,0049
US78016EYD39 / Royal Bank of Canada 0,30 0,0253 0,0253
US86944BAF04 / Sutter Health 0,30 1,02 0,0251 −0,0047
US6325C1DB25 / National Australia Bank Ltd. 0,29 0,00 0,0245 −0,0049
US49326EEH27 / KeyCorp 0,28 0,0240 0,0240
US031162BY57 / Amgen, Inc. 0,28 0,36 0,0237 −0,0046
US02005NBJ81 / Ally Financial Inc 0,27 0,00 0,0228 −0,0045
US928668BL58 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 1.25% 11/24/2025 144A 0,27 0,0226 0,0226
US86563VBL27 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,25 0,0214 0,0214
US65558RAB50 / Nordea Bank Abp 0,25 0,00 0,0211 −0,0042
CNIC34 / Canadian National Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 0,0211 0,0211
US58769JAB35 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 0,25 0,0210 0,0210
US254687DF03 / Walt Disney Co. (The) 0,25 0,0210 0,0210
US87165BAL71 / Synchrony Financial 0,24 −0,42 0,0200 −0,0040
US822582BD31 / Shell International Finance BV 0,21 0,0177 0,0177
US04517PBG63 / Asian Development Bank 0,20 −0,50 0,0171 −0,0034
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 0,20 0,0170 0,0170
US040555CS19 / Arizona Public Service Co. 0,20 0,0169 0,0169
US89114TZH84 / Toronto-Dominion Bank/The 0,20 0,0169 0,0169
US0010EPAN89 / AEP Texas Inc 0,20 0,00 0,0168 −0,0033
US06368LNU60 / BANK OF MONTREAL QUE FRN SOFR+133 06/05/2026 0,20 −0,51 0,0166 −0,0033
US097023BR56 / BOEING CO SR UNSECURED 06/26 2.25 0,19 0,53 0,0161 −0,0030
US89115A2A98 / Toronto-Dominion Bank/The 0,19 0,00 0,0159 −0,0031
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,17 0,0142 0,0142
US907818ES36 / Union Pacific Corp. 0,15 0,0129 0,0129
US747525AF05 / QUALCOMM Inc 0,12 0,00 0,0104 −0,0020
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXJ36) 0,11 0,00 0,0089 −0,0018
US620076AH21 / Motorola Inc 7.500% Debentures 05/15/25 0,10 0,0085 0,0085
US44107TAW62 / Host Hotels & Resorts L.P., Series F 0,10 0,00 0,0084 −0,0016
US440327AK00 / Horace Mann Educators Corporation 4.50%, Due 12/01/2025 0,10 0,0084 0,0084
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,10 0,0084 0,0084
US875484AJ66 / Tanger Properties LP 0,10 1,03 0,0083 −0,0015
US22003BAL09 / Corporate Office Properties LP 0,10 0,00 0,0082 −0,0016
US00928QAS03 / Aircastle Ltd 0,09 0,00 0,0073 −0,0014
US2027A0KE81 / COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 0,08 0,0064 0,0064
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,07 204,55 0,0057 0,0035
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,07 −1,47 0,0057 −0,0011
US91529YAL02 / Unum Group 0,05 0,00 0,0042 −0,0008
US89352HAT68 / TransCanada PipeLines Ltd 0,05 0,0041 0,0041
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1.35% 07/15/2025 0,05 0,0041 0,0041
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXQ78) 0,05 0,0038 0,0038
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,04 0,0038 0,0038
US02665WEQ06 / American Honda Finance Corp 0,04 0,0037 0,0037
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 0,03 0,0028 0,0028
US30040WAJ71 / Eversource Energy 0,03 0,0028 0,0028
US29364GAM50 / ENTERGY CORP NEW 0.9% 09/15/2025 0,03 0,0027 0,0027
US88579YAR27 / 3M Co. 0,01 0,0008 0,0008