Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 514 714 483
Aktuella positioner 1 279
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DFSD - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF har redovisat 1 279 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 514 714 483 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DFSD - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFs största innehav är The DFA Investment Trust Company (US:US23320U4058) , U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , and United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) . DFSD - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETFs nya positioner inkluderar U.S. Treasury Floating Rate Notes (US:US91282CJD48) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CJA09) , US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 (US:US91282CJN20) , United States Treasury Note/Bond - When Issued (US:US91282CJR34) , and Aker BP ASA (NO:US00973RAF01) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
140,65 140,65 3,1581 1,8120
19,75 0,4434 0,4341
18,10 0,4064 0,4064
15,55 0,3491 0,3491
15,04 0,3377 0,3377
15,28 0,3432 0,3369
13,37 0,3003 0,3003
17,00 0,3818 0,2610
11,28 0,2532 0,2532
10,36 0,2326 0,2326
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,98 0,2465 −0,5777
−9,18 −0,2061 −0,2061
58,19 1,3065 −0,1468
5,23 0,1175 −0,1461
51,65 1,1597 −0,1382
−5,37 −0,1205 −0,1205
16,77 0,3766 −0,1156
2,00 0,0449 −0,1045
3,70 0,0830 −0,0849
0,13 0,0030 −0,0715
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US23320U4058 / The DFA Investment Trust Company 140,65 160,79 140,65 160,79 3,1581 1,8120
US91282CJD48 / U.S. Treasury Floating Rate Notes 58,19 −0,07 1,3065 −0,1468
US91282CJA09 / United States Treasury Note/Bond 51,65 −0,68 1,1597 −0,1382
ACCENTURE CAPITAL INC / DBT (US00440KAB98) 43,41 17,21 0,9748 0,0503
NOVARTIS CAPITAL CORP / DBT (US66989HAT59) 40,20 45,75 0,9027 0,2142
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 37,02 26,01 0,8312 0,0980
IVW / Meta Platforms, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 29,52 10,68 0,6628 −0,0029
US91282CJN20 / US TREASURY N/B 4.375% 11-30-28 28,59 2,02 0,6421 −0,0575
RDN / Radian Group Inc. 28,36 8,87 0,6367 −0,0134
CDP FINANCIAL INC / DBT (USC23264AX96) 25,57 2,46 0,5743 −0,0487
BC.PRA / Brunswick Corporation - Corporate Bond/Note 25,46 47,92 0,5716 0,1420
US91282CJR34 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 25,09 2,40 0,5634 −0,0482
BLACKROCK FUNDING INC / DBT (US09290DAA90) 24,91 16,11 0,5594 0,0239
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKT70) 24,75 2,41 0,5557 −0,0475
XS2231336061 / International Finance Corp 23,64 0,01 0,5307 −0,0591
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKD29) 23,49 2,37 0,5274 −0,0453
INTERNATIONAL BANK / DBT (US459058LG65) 22,91 0,90 0,5145 −0,0523
PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA CANADA / DBT (US110709AL63) 22,78 39,68 0,5115 0,1044
DEUTSCHE BANK AG NEW YORK NY / DBT (US251526CW79) 20,97 18,85 0,4708 0,0305
CEBB / Nationwide Building Society - Preferred Security 20,51 18,88 0,4606 0,0299
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 20,20 24,69 0,4535 0,0492
US00973RAF01 / Aker BP ASA 19,75 5 193,83 0,4434 0,4341
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABH41) 19,60 22,60 0,4400 0,0411
US718547AK86 / PHILLIPS 66 CO 3.15% 12/15/2029 19,50 35,96 0,4378 0,0799
MG / Magna International Inc. 19,34 3,03 0,4343 −0,0343
ISS GLOBAL A S / DBT (XS2832954270) 19,23 9,90 0,4319 −0,0050
US23355LAM81 / DXC Technology Co. 19,00 6,49 0,4265 −0,0187
US126650DG21 / CVS Health Corp 18,93 36,11 0,4250 0,0779
ANG.PRD / American National Group Inc. - Preferred Stock 18,55 43,57 0,4165 0,0940
US07274NAL73 / Bayer Us Finance Ii Llc 4.375% 12/15/2028 144a Bond 18,40 12,03 0,4133 0,0032
US054561AJ49 / AXA EQUITABLE HOLDINGS I SR UNSECURED 04/28 4.35 18,32 1,08 0,4114 −0,0410
US444859BZ42 / Humana Inc 18,10 0,4064 0,4064
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JBA43) 17,99 12,50 0,4039 0,0048
SHELL FINANCE US INC / DBT (US822905AF22) 17,73 2,68 0,3982 −0,0329
US50212YAH71 / LPL Holdings, Inc. 17,54 2,66 0,3938 −0,0326
ROCHE HOLDINGS INC / DBT (US771196CP58) 17,52 11,67 0,3933 0,0018
US10112RBA14 / Boston Properties LP 17,33 2,71 0,3891 −0,0320
US29444UBE55 / Equinix, Inc. 17,00 251,32 0,3818 0,2610
US166756AS52 / Chevron USA Inc 16,88 1,90 0,3789 −0,0345
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US4581X0EQ73) 16,86 2,26 0,3785 −0,0330
HP / Helmerich & Payne, Inc. 16,77 −14,95 0,3766 −0,1156
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 16,75 2,21 0,3760 −0,0329
US92343VEU44 / Verizon Communications Inc 16,74 123,90 0,3760 0,1893
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLC37) 16,71 2,60 0,3751 −0,0313
US87165BAP85 / SYNCHRONY FINANCIAL SR UNSECURED 03/29 5.15 16,43 33,50 0,3689 0,0617
US771196CF76 / Roche Holdings, Inc. 16,06 3,95 0,3607 −0,0250
US47233WBM01 / Jefferies Financial Group, Inc. 15,96 0,11 0,3584 −0,0395
US806851AK71 / Schlumberger Holdings Corp 15,65 1,18 0,3513 −0,0346
BNG BANK NV / DBT (US05591F2Y50) 15,55 0,3491 0,3491
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,28 6 037,35 0,3432 0,3369
US110709AJ18 / Province of British Columbia Canada 15,25 −1,64 0,3423 −0,0446
BBV / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 15,19 4,13 0,3411 −0,0230
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 15,04 0,3377 0,3377
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 15,00 3,63 0,3369 −0,0245
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 14,86 −0,07 0,3338 −0,0375
IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD / DBT (US449276AC85) 14,72 2,68 0,3306 −0,0273
DG / Vinci SA 14,66 2,25 0,3291 −0,0287
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 14,65 5,94 0,3290 −0,0162
XS2356030556 / CTP NV 14,57 10,09 0,3272 −0,0032
US882508BG82 / Texas Instruments Inc 14,43 17,34 0,3239 0,0171
US7562E0EU66 / Reckitt Benckiser Treasury Services plc 14,10 10,00 0,3165 −0,0033
US82620KBD46 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 14,02 −2,03 0,3149 −0,0424
US125523AH38 / Cigna Corp. 13,95 1,95 0,3131 −0,0283
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 13,84 −0,40 0,3108 −0,0361
ARCC / Ares Capital Corporation 13,82 38,31 0,3102 0,0609
US302491AU91 / FMC Corp. 13,76 12,23 0,3089 0,0029
US637639AK12 / National Securities Clearing Corp 13,66 8,87 0,3066 −0,0064
US854502AT83 / Stanley Black & Decker Inc 13,54 0,16 0,3041 −0,0334
US037833EH93 / Apple, Inc. 13,37 0,3003 0,3003
ACA / Crédit Agricole S.A. 13,36 −0,27 0,3000 −0,0344
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK / DBT (US63253QAG91) 13,15 1,46 0,2953 −0,0282
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECR45) 13,13 23,37 0,2948 0,0292
US12621EAL74 / CNO Financial Group Inc 5.25% 05/30/2029 12,70 31,34 0,2852 0,0438
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 12,66 2,72 0,2844 −0,0234
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 12,59 58,37 0,2826 0,0843
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US29874QEU40) 12,50 9,20 0,2806 −0,0050
US86562MBP41 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 12,16 7,22 0,2731 −0,0100
STATE STREET BANK TRUST CO / DBT (US857449AE22) 12,10 168,55 0,2717 0,1592
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 12,09 −0,44 0,2714 −0,0316
US45828RAA32 / Inter-American Development Bank 12,06 0,02 0,2708 −0,0302
US26874RAE80 / Eni SpA 12,03 1,48 0,2701 −0,0258
TXN / Texas Instruments Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 12,03 36,17 0,2701 0,0496
AU3CB0249928 / BNG Bank NV 11,99 4,60 0,2691 −0,0169
US052769AG12 / Autodesk Inc 11,74 107,53 0,2636 0,1224
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 11,73 −0,20 0,2635 −0,0300
US87031CAF05 / Svensk Exportkredit AB 11,65 −0,16 0,2616 −0,0297
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (US683234DQ81) 11,60 134,98 0,2605 0,1373
SUN COMMUNITIES OPERATING LP / DBT (US866677AK36) 11,31 1,77 0,2538 −0,0234
P1VH34 / PVH Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 11,29 7,56 0,2536 −0,0085
CDP FINANCIAL INC / DBT (USC23264AZ45) 11,28 0,2532 0,2532
US693656AC47 / PVH Corp 11,23 0,14 0,2522 −0,0277
AU3CB0250215 / Nederlandse Waterschapsbank NV 11,09 4,50 0,2491 −0,0159
US90265EAQ35 / UDR Inc. 11,08 6,39 0,2489 −0,0111
ARCC / Ares Capital Corporation 11,06 49,18 0,2483 0,0633
NESTLE CAPITAL CORP / DBT (US64105MAA99) 11,02 4,39 0,2476 −0,0161
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLK52) 10,98 −66,76 0,2465 −0,5777
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 10,92 30,75 0,2452 0,0367
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US29875BAK26) 10,83 −0,01 0,2432 −0,0272
US26884UAF66 / EPR Properties 10,72 28,66 0,2408 0,0328
US756109BK93 / REALTY INCOME CORP REGD 3.10000000 10,62 7,62 0,2384 −0,0078
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,56 1 301,86 0,2370 0,2182
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 10,54 52,83 0,2367 0,0645
XS2065939469 / Province of Quebec Canada 10,51 11,18 0,2360 0,0000
US33938XAA37 / Flex Ltd 10,46 7,92 0,2350 −0,0070
US44107TAY29 / Host Hotels & Resorts LP 10,40 277,60 0,2335 0,1648
BNG BANK NV / DBT (XS2978924442) 10,36 0,2326 0,2326
AU3CB0295582 / Commonwealth Bank of Australia 10,28 3,69 0,2309 −0,0166
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 10,25 1,59 0,2301 −0,0217
US89153VAT61 / Total Capital International SA 10,16 709,89 0,2281 0,1967
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EPIC / DBT (FR001400OFN2) 10,14 2,53 0,2278 −0,0192
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJW29) 10,12 2,37 0,2273 −0,0195
US4581X0EG91 / Inter-American Development Bank 10,02 17,05 0,2251 0,0113
XS2315784715 / APT Pipelines Ltd 9,94 14,59 0,2231 0,0067
US023135CG91 / Amazon.com Inc 9,83 2,15 0,2206 −0,0194
COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA / DBT (AU3CB0306983) 9,80 3,52 0,2201 −0,0162
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBZ28) 9,61 4,76 0,2159 −0,0132
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 9,57 3,26 0,2148 −0,0164
US817826AD20 / 7-Eleven Inc 9,55 2,27 0,2145 −0,0187
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 9,52 5,84 0,2137 −0,0107
US459058KK86 / International Bank for Reconstruction & Development 9,47 10,05 0,2126 −0,0021
US2027A0KQ12 / Commonwealth Bank of Australia 9,43 −0,16 0,2118 −0,0240
US456837AQ60 / ING Groep NV 9,40 27,06 0,2111 0,0264
US172062AF88 / Cincinnati Financial Corp. 9,37 0,54 0,2103 −0,0222
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC / DBT (XS2742660157) 9,35 9,70 0,2100 −0,0028
US87612GAE17 / Targa Resources Corp 9,30 0,30 0,2088 −0,0226
US69376Q2B87 / PSP Capital Inc 9,29 2,95 0,2087 −0,0166
US469814AB34 / Jacobs Engineering Group Inc 9,27 0,19 0,2082 −0,0228
ROCHE HOLDINGS INC / DBT (USU75000BW55) 9,27 2,66 0,2081 −0,0172
US86959LAP85 / Svenska Handelsbanken AB 9,24 1,09 0,2074 −0,0206
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECL74) 9,24 −0,31 0,2074 −0,0239
US025816CL12 / AMERICAN EXPRESS CO REGD V/R 0.70000300 9,18 −0,17 0,2061 −0,0234
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 9,18 71,74 0,2061 0,0727
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 9,13 85,24 0,2049 0,0820
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 9,05 115,50 0,2032 0,0984
US63306A4114 / National Bank of Canada into Bristol-Myers Squibb Co. 9,04 3,57 0,2030 −0,0149
A1TT34 / The Allstate Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,99 3,00 0,2020 −0,0160
US459058JF11 / International Bank for Reconstruction & Development 8,99 7,09 0,2019 −0,0077
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU / DBT (AU3CB0296598) 8,98 4,54 0,2017 −0,0128
US17325FBD96 / Citibank NA 8,91 −0,75 0,2001 −0,0240
D1RI34 / Darden Restaurants, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,82 219,56 0,1981 0,1292
US053807AW30 / Avnet Inc 8,80 0,39 0,1976 −0,0212
US628530BK28 / Mylan Inc. 8,78 −0,50 0,1971 −0,0231
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 8,72 −0,59 0,1957 −0,0232
US808513BZ79 / Charles Schwab Corp/The 8,66 −0,48 0,1945 −0,0227
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,62 76,01 0,1936 0,0713
US08652BAA70 / Best Buy Co Inc 8,53 1,09 0,1915 −0,0191
US693475AZ80 / PNC FINANCIAL SERVICES 8,46 264,43 0,1900 0,1320
US26884TAV44 / ERAC USA Finance LLC 8,42 1,23 0,1890 −0,0186
US718172CW74 / Philip Morris International Inc 8,36 4,22 0,1876 −0,0125
H / Hyatt Hotels Corporation 8,35 73,25 0,1875 0,0672
US036752AL74 / Anthem Inc. 8,34 16,24 0,1874 0,0082
GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BS65) 8,25 6,70 0,1853 −0,0077
US05329WAR34 / AutoNation, Inc. 8,19 1,27 0,1839 −0,0179
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 8,18 0,1836 0,1836
US65339KBM18 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 8,04 135,84 0,1806 0,0955
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CJU62) 8,01 −0,07 0,1798 −0,0202
US04621WAF77 / ASSURED GUARANTY US HLDG 7,93 0,21 0,1781 −0,0194
US48125LRV61 / JPMorgan Chase Bank NA 7,88 −0,63 0,1769 −0,0210
US743674BD46 / Protective Life Corp. 7,87 2,17 0,1766 −0,0155
US74251VAR33 / Principal Financial Group Inc 7,85 2,87 0,1762 −0,0142
US95000U2D40 / Wells Fargo & Co 7,84 51,76 0,1761 0,0471
XS2510903862 / SSE PLC 7,74 9,87 0,1737 −0,0020
US88579YBC49 / 3M Co. 7,70 1,08 0,1730 −0,0173
DSV FINANCE BV / DBT (XS2850439642) 7,59 9,86 0,1703 −0,0020
M1PC34 / Marathon Petroleum Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 7,55 0,1695 0,1695
US808513BQ70 / Charles Schwab Corp/The 7,53 −0,04 0,1692 −0,0190
US94988J6G76 / Wells Fargo Bank NA 7,49 −0,46 0,1683 −0,0196
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXQ78) 7,46 −0,41 0,1675 −0,0195
NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP / DBT (US637639AM77) 7,45 12,43 0,1672 0,0019
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (US06675DCL47) 7,42 −0,70 0,1666 −0,0199
US10112RBB96 / Boston Properties LP 7,42 76,85 0,1666 0,0619
US19828AAB35 / Columbia Pipelines Holding Co LLC 7,33 0,34 0,1647 −0,0178
XS1664644983 / BAT International Finance PLC 7,28 0,1635 0,1635
US174610AS45 / Citizens Financial Group Inc 7,16 0,1609 0,1609
US21688AAZ57 / Cooperatieve Rabobank UA/NY 7,16 −0,35 0,1608 −0,0185
HEALTH CARE SERVICE CORP A MUTUAL LEGAL RESERVE CO / DBT (US42218SAK42) 7,10 33,99 0,1594 0,0272
P1SA34 / Public Storage - Depositary Receipt (Common Stock) 7,03 −1,08 0,1578 −0,0195
COLGATE PALMOLIVE CO / DBT (US194162AT02) 7,03 0,1578 0,1578
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 7,03 −0,33 0,1578 −0,0182
US456837AM56 / ING Groep NV 6,97 20,14 0,1566 0,0117
US51808BAE20 / Eni USA Inc. 6,91 −6,95 0,1552 −0,0302
US50048MDE75 / Kommunalbanken AS 6,86 −0,19 0,1541 −0,0175
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 6,83 −0,50 0,1534 −0,0180
XS1826622240 / ENI SPA 6,81 1,50 0,1530 −0,0145
XS2404642923 / GOLDMAN SACHS GROUP INC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.87500000 6,81 9,64 0,1530 −0,0021
WOODSIDE FINANCE LTD / DBT (USQ98229AN94) 6,70 1,41 0,1504 −0,0145
US69047QAA04 / Ovintiv Inc 6,68 −0,24 0,1501 −0,0171
US4581X0DY17 / Inter-American Development Bank 6,67 −0,01 0,1497 −0,0167
US92343VES97 / Verizon Communications Inc 6,64 3,38 0,1491 −0,0112
AU0000042004 / TREASURY CORP VICTORIA LOCAL GOVT G 10/29 2.5 6,64 4,82 0,1490 −0,0090
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QCB41) 6,62 6,00 0,1487 −0,0072
US4581X0DU94 / Inter-American Development Bank 6,58 33,66 0,1478 0,0249
US30303M8L96 / META PLATFORMS INC 6,58 −6,40 0,1477 −0,0277
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CG54) 6,49 72,09 0,1458 0,0516
US097023CN34 / Boeing Co/The 6,48 0,1456 0,1456
FMEGR / FRESENIUS MEDICAL CARE US FINA COMPANY GUAR 144A 06/29 3.75 6,42 203,88 0,1441 0,0914
CDP FINANCIAL INC / DBT (US125094BH44) 6,33 0,1422 0,1422
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 6,28 52,40 0,1410 0,0382
US00973RAL78 / Aker BP ASA 6,25 0,21 0,1404 −0,0154
AVIATION CAPITAL GROUP LLC / DBT (US05369AAQ40) 6,20 81,25 0,1391 0,0538
US4581X0ED60 / INTER AMERICAN DEVEL BK 6,19 0,47 0,1390 −0,0148
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLA70) 6,15 −0,10 0,1381 −0,0156
XS2049630028 / MIZUHO FINANCIAL 6,12 10,49 0,1374 −0,0008
BE0002913946 / Crelan SA 6,10 9,51 0,1370 −0,0021
XS2076099865 / Netflix Inc 6,10 9,62 0,1369 −0,0019
EFN / Element Fleet Management Corp. 6,06 0,1360 0,1360
US89115A2C54 / Toronto-Dominion Bank/The 6,03 1,07 0,1354 −0,0135
US822582CB65 / Shell International Finance BV 6,01 9,89 0,1350 −0,0016
US459058KD44 / International Bank for Reconstruction & Development 5,97 35,01 0,1341 0,0237
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 5,94 −0,12 0,1333 −0,0150
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,92 0,1330 0,1330
US25466AAR23 / Discover Bank 5,86 0,1317 0,1317
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,86 9,45 0,1316 −0,0021
US126117AV22 / CNA Financial Corp. 5,86 22,30 0,1315 0,0120
US025816DD86 / American Express Co 5,83 −0,10 0,1310 −0,0148
US00254EMZ24 / Svensk Exportkredit AB 5,81 0,94 0,1305 −0,0132
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,80 31,57 0,1302 0,0202
US88947EAT73 / Toll Brothers Finance Corp 5,79 0,85 0,1301 −0,0133
US49326EEJ82 / KeyCorp 5,77 160,47 0,1296 0,0743
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECJ29) 5,72 56,61 0,1285 0,0373
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CM23) 5,70 13,58 0,1279 0,0027
US52107QAJ40 / Lazard Group LLC 5,69 0,74 0,1277 −0,0132
US461070AQ74 / Interstate Power & Light Co. 5,68 19,37 0,1274 0,0088
US89115A2T89 / Toronto-Dominion Bank/The 5,67 −0,30 0,1273 −0,0146
JP1051491MA0 / Japan Government Five Year Bond 5,63 8,83 0,1265 −0,0027
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEV / DBT (US459058KH57) 5,63 39,57 0,1264 0,0257
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 5,61 7,76 0,1260 −0,0040
US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 5,61 1,61 0,1260 −0,0118
US2027A0KG30 / Commonwealth Bank of Australia 5,59 −0,05 0,1254 −0,0141
US00182EBU29 / ANZ NEW ZEALAND INTL LTD/LONDON 5,58 1,55 0,1252 −0,0118
US037389BC65 / Aon Corp. 5,53 253,58 0,1242 0,0851
US02005NBP42 / Ally Financial Inc 5,51 460,63 0,1238 0,0992
US093662AJ37 / Block Financial LLC 5,47 1,43 0,1228 −0,0118
US20030NED93 / Comcast Corp 5,46 1,90 0,1226 −0,0111
US06418GAD97 / Bank of Nova Scotia (The) 5,45 1,38 0,1223 −0,0118
US78016EYZ41 / Royal Bank of Canada 5,44 −0,15 0,1222 −0,0138
US2027A0KR94 / Commonwealth Bank of Australia 5,42 −0,09 0,1218 −0,0137
US06428CAB00 / Bank of America NA 5,41 −0,44 0,1215 −0,0142
US09247XAP69 / BlackRock Inc 5,41 11,51 0,1214 0,0004
XS2577382059 / EXPORT DEVELOPMNT CANADA /EUR/ REGD REG S EMTN 2.87500000 5,39 −0,06 0,1211 −0,0136
US65535HAR03 / Nomura Holdings Inc 5,38 64,60 0,1208 0,0392
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 5,37 8,90 0,1207 −0,0025
AU3CB0258598 / EUROFIMA 5,37 4,95 0,1205 −0,0071
US233853AQ39 / Daimler Truck Finance North America LLC 5,36 0,47 0,1204 −0,0128
US891027AS33 / Globe Life Inc 5,35 1,19 0,1202 −0,0118
US459200KA85 / International Business Machines Corp 5,29 200,80 0,1189 0,0749
AU3CB0295749 / Kommunalbanken AS 5,29 4,05 0,1189 −0,0081
US13607LWU33 / Canadian Imperial Bank of Commerce 5,28 −0,36 0,1186 −0,0137
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5,28 1,83 0,1185 −0,0109
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 5,26 5,16 0,1181 −0,0067
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 5,25 75,54 0,1180 0,0433
AU3CB0301240 / NEW ZEALAND LOCAL GOVT FUNDING 5,25 4,23 0,1179 −0,0078
NAB / National Australia Bank Limited 5,23 −50,44 0,1175 −0,1461
US05530QAQ38 / BAT International Finance plc 5,23 1,38 0,1175 −0,0113
XS2010331440 / Capital One Financial Corp 5,23 8,73 0,1174 −0,0026
US693475AW59 / The PNC Financial Services Group, Inc. 5,21 6,89 0,1171 −0,0047
US458140BH27 / Intel Corp 5,18 13,61 0,1163 0,0025
US40434RXQ00 / HSBC USA Inc 5,16 8,36 0,1158 −0,0030
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (US683234ET12) 5,15 0,1157 0,1157
XS2536941656 / ABN AMRO Bank NV 5,12 0,1150 0,1150
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 5,10 2,06 0,1146 −0,0102
XS0290580595 / GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SR UNSECURED REGS 03/22 6.51 5,10 −0,04 0,1146 −0,0128
US74340XCG43 / Prologis LP 5,09 1,37 0,1144 −0,0111
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB / DBT (XS2713671043) 5,09 9,23 0,1143 −0,0020
US65535HAQ20 / Nomura Holdings Inc 5,08 153,80 0,1141 0,0641
US42218SAD09 / Health Care Service Corp A Mutual Legal Reserve Co 5,06 0,78 0,1137 −0,0117
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (USU5876JAL99) 5,06 0,72 0,1137 −0,0118
US126650DT42 / CVS Health Corp 5,06 0,1136 0,1136
AVIATION CAPITAL GROUP LLC / DBT (USU0536PAM69) 5,05 0,68 0,1133 −0,0118
US709599BH60 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 5,03 0,1130 0,1130
US22534PAC77 / Credit Agricole SA 5,03 56,08 0,1129 0,0325
US12570FAA93 / CK Hutchison International 23 Ltd 5,03 0,36 0,1129 −0,0121
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 5,02 3,91 0,1127 −0,0079
US35137LAL99 / FOX CORP 5,02 0,1126 0,1126
US11271LAC63 / Brookfield Finance Inc 5,02 0,74 0,1126 −0,0116
US33938XAC92 / Flex Ltd 5,01 0,26 0,1125 −0,0122
US22534PAF09 / Credit Agricole SA 5,00 −0,32 0,1123 −0,0129
US29736RAP55 / Estee Lauder Cos Inc/The 4,97 2,05 0,1116 −0,0100
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (publ) 4,97 −0,54 0,1116 −0,0131
US22822VAL53 / Crown Castle International Corp 4,96 2,18 0,1115 −0,0098
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAW71) 4,96 23,26 0,1113 0,0109
AU3CB0250488 / African Development Bank 4,95 4,61 0,1111 −0,0070
US38141GXG45 / GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) 2.6% 02/07/2030 4,95 0,1111 0,1111
XS1883352764 / JT INTL FIN SERVICES BV COMPANY GUAR REGS 09/28 3.875 4,92 2,29 0,1105 −0,0096
US74460DAD12 / Public Storage 4,88 3,10 0,1097 −0,0086
US459058KN26 / International Bank for Reconstruction & Development 4,86 −0,02 0,1091 −0,0122
XS2488626610 / Duke Energy Corp 4,84 9,35 0,1088 −0,0018
US133131AW29 / Camden Property Trust 4,78 9 854,17 0,1073 0,1051
US641062BF08 / Nestle Holdings Inc 4,73 1,50 0,1062 −0,0101
A1PH34 / Amphenol Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,73 1,94 0,1061 −0,0096
US534187BH11 / Lincoln National Corp 4,70 1,27 0,1055 −0,0103
AU3CB0296846 / Westpac Banking Corp. 4,69 3,74 0,1053 −0,0075
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 4,67 92,46 0,1049 0,0443
US12621EAK91 / CNO Financial Group Inc 4,62 −0,04 0,1037 −0,0116
XS2525246901 / Nationwide Building Society 4,62 9,83 0,1036 −0,0013
US233853AT77 / DAIMLER TRUCKS FINANCE NA 4,61 0,81 0,1035 −0,0106
XS2307764238 / GLENCORE CAP FIN DAC /EUR/ REGD REG S EMTN 0.75000000 4,57 9,33 0,1026 −0,0017
US169905AF36 / Choice Hotels International Inc 4,56 28,31 0,1023 0,0137
US05964HAU95 / BANCO SANTANDER SA 5.588000% 08/08/2028 4,53 1,23 0,1018 −0,0100
US23355LAL09 / DXC Technology Co. 4,51 1,01 0,1013 −0,0102
US86562MCW82 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,50 14,46 0,1011 0,0029
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST / DBT (USC69798AX11) 4,50 −9,32 0,1010 −0,0228
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / DBT (US00774MBL81) 4,49 511,99 0,1009 0,0825
US828807DF17 / Simon Property Group LP 4,48 24,28 0,1007 0,0106
US649840CU75 / New York State Electric & Gas Corp 4,48 0,99 0,1006 −0,0101
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,48 1,84 0,1006 −0,0092
US86562MBW91 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 4,48 60,47 0,1005 0,0309
US461070AP91 / Interstate Power & Light Co. 4,47 12,00 0,1004 0,0007
US200340AT44 / Comerica, Inc. 4,45 652,96 0,0999 0,0852
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 4,43 9,04 0,0994 −0,0019
GILD / Gilead Sciences, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,41 230,81 0,0991 0,0658
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABG67) 4,41 −0,18 0,0989 −0,0112
US30231GBE17 / Exxon Mobil Corp 4,40 −3,85 0,0988 −0,0154
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US233853AZ38) 4,37 1,34 0,0982 −0,0095
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 4,37 96,36 0,0982 0,0426
US03027XCC20 / American Tower Corp 4,32 1,20 0,0970 −0,0095
US38148LAE65 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,25 0,19 0,0955 −0,0105
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABJ07) 4,23 356,26 0,0949 0,0717
US20030NDA63 / Comcast Corp 4,22 0,0947 0,0947
US26884ABM45 / ERP Operating LP 4,20 0,0944 0,0944
US70450YAE32 / PayPal Holdings, Inc. 4,20 20,26 0,0944 0,0071
NYKREDIT REALKREDIT AS / DBT (DK0030512421) 4,19 9,08 0,0941 −0,0018
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 4,13 331,14 0,0927 0,0688
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CKM28) 4,11 −0,07 0,0922 −0,0104
US256746AG33 / Dollar Tree, Inc. 4,07 0,10 0,0913 −0,0101
US09659W2F00 / BNP Paribas SA 4,05 1,30 0,0910 −0,0089
US25466AAP66 / Discover Bank 4,02 1,26 0,0902 −0,0088
T1OW34 / American Tower Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,99 1,68 0,0896 −0,0083
US13607C3925 / Canadian Imperial Bank of Commerce, ELN, (linked to S&P 500 Index) 3,99 −0,62 0,0895 −0,0106
AYV / Ayvens 3,98 0,0894 0,0894
US03076CAN65 / Ameriprise Financial Inc 3,98 1,22 0,0894 −0,0088
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 3,97 −0,15 0,0891 −0,0101
XS2530034649 / CaixaBank SA 3,89 80,36 0,0875 0,0336
US36962GW752 / General Electric Co. Floating Rate Bond Due 5/5/2026 3,89 −0,49 0,0874 −0,0102
US928668BT84 / Volkswagen Group of America Finance LLC 3,88 182,23 0,0870 0,0527
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 3,87 −0,03 0,0869 −0,0097
AU3FN0080396 / Commonwealth Bank of Australia 3,86 2,28 0,0866 −0,0075
SHB A / Svenska Handelsbanken AB (publ) 3,85 2,12 0,0864 −0,0077
US4581X0EC87 / Inter-American Development Bank 3,83 23,56 0,0860 0,0086
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD NEW YORK / DBT (US63253QAL86) 3,83 667,13 0,0860 0,0735
US89236TKV60 / Toyota Motor Credit Corp 3,83 −0,34 0,0859 −0,0099
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3,80 −0,89 0,0853 −0,0104
US42217KBF21 / Welltower Inc 3,80 0,18 0,0853 −0,0093
HON / Honeywell International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,79 0,0852 0,0852
US431282AR39 / Highwoods Realty LP 3,77 41,19 0,0847 0,0180
XS2344569038 / SELP Finance Sarl 3,76 33,38 0,0844 0,0141
US857477BG73 / State Street Corp 3,76 280,85 0,0844 0,0598
US05530QAP54 / BAT International Finance PLC 3,76 1,46 0,0843 −0,0081
US808513BP97 / Charles Schwab Corp/The 3,73 2,14 0,0838 −0,0074
US927320AA96 / Vinci SA 3,72 2,26 0,0835 −0,0073
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 3,71 3,12 0,0832 −0,0065
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 3,70 −45,05 0,0830 −0,0849
US961214EL30 / Westpac Banking Corp 3,68 153,45 0,0825 0,0463
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION DEVLOPMENT / DBT (US459058LH49) 3,67 5,88 0,0825 −0,0041
US68323AFG40 / Province of Ontario Canada 3,67 −0,11 0,0824 −0,0093
XS1040508167 / Imperial Brands Finance plc 3,60 0,0809 0,0809
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 3,58 0,0803 0,0803
US404119CJ66 / HCA INC SR UNSEC 3.375% 03-15-29 3,57 8,18 0,0802 −0,0022
XS2545759099 / INTESA SANPAOLO SPA /EUR/ REGD REG S EMTN 5.25000000 3,57 0,0801 0,0801
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 3,56 37,69 0,0799 0,0154
US44107TAV89 / Host Hotels & Resorts LP 3,55 0,20 0,0797 −0,0087
US06367WB850 / Bank of Montreal 3,54 0,65 0,0794 −0,0083
US29379VBT98 / Enterprise Products Operating LLC 3,53 1,55 0,0793 −0,0075
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3,53 −0,51 0,0792 −0,0093
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 3,51 25,15 0,0788 0,0088
PG / The Procter & Gamble Company - Depositary Receipt (Common Stock) 3,46 2,01 0,0777 −0,0070
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,45 −0,69 0,0776 −0,0092
US65339KCM09 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,45 1,12 0,0774 −0,0077
PENSKE TRUCK LEASING CO LP PTL FINANCE CORP / DBT (US709599CB81) 3,45 0,0774 0,0774
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 3,44 13,38 0,0773 0,0015
US65339KBJ88 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 3,44 21,19 0,0772 0,0064
US02343JAA88 / AMCOR FLEXIBLES NORTH AMERICA INC 3,43 0,23 0,0771 −0,0084
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US233853BD17) 3,42 0,0768 0,0768
XS1255433754 / ECOLAB INC 3,41 9,44 0,0766 −0,0012
US29874QEN07 / European Bank for Reconstruction & Development 3,38 −0,03 0,0760 −0,0085
US88579YBG52 / 3M Co. 3,38 3,24 0,0759 −0,0058
US714046AG46 / PerkinElmer Inc 3,38 12,57 0,0758 0,0009
US69353RFJ23 / PNC Bank NA 3,37 0,09 0,0756 −0,0084
US961214EW94 / Westpac Banking Corp 3,37 35,24 0,0756 0,0135
US023135BY17 / Amazon.com Inc 3,36 −12,59 0,0754 −0,0205
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 3,36 8,71 0,0754 −0,0017
AU3CB0277432 / Inter-American Development Bank 3,35 5,15 0,0751 −0,0043
US448579AG79 / Hyatt Hotels Corp. 3,32 0,64 0,0745 −0,0078
XS1851278777 / BP Capital Markets PLC 3,32 10,78 0,0745 −0,0002
US845011AH89 / Southwest Gas Corp. 3,31 0,73 0,0743 −0,0077
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 3,31 −0,06 0,0743 −0,0083
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CD24) 3,30 −0,06 0,0740 −0,0083
AU3CB0293751 / AUST & NZ BANK 3,29 3,53 0,0739 −0,0054
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 3,29 0,0738 0,0738
AU3CB0297232 / Svenska Handelsbanken AB 3,26 3,79 0,0732 −0,0052
CPPIB CAPITAL INC / DBT (AU3CB0305811) 3,26 4,42 0,0731 −0,0047
US37940XAB82 / Global Payments Inc 3,25 153,07 0,0730 0,0409
SUNCORP METWAY / DBT (AU3CB0307809) 3,23 3,85 0,0726 −0,0051
US718172CZ06 / PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 3,23 1,28 0,0726 −0,0071
FR001400A3G4 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,23 0,0725 0,0725
NORDIC INVESTMENT BANK / DBT (AU3CB0300036) 3,23 4,26 0,0725 −0,0048
US63253QAE44 / National Australia Bank Ltd/New York 3,22 −13,63 0,0723 −0,0208
US808513AU91 / Charles Schwab Corp. (The) 3,22 1,58 0,0723 −0,0068
XS2441552192 / Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,21 9,66 0,0722 −0,0010
M1CK34 / McKesson Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,19 2,01 0,0717 −0,0065
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 3,18 72,16 0,0714 0,0253
AU3CB0242683 / Province of Manitoba 3,18 3,79 0,0713 −0,0051
RPRX / Royalty Pharma plc 3,16 21,71 0,0710 0,0062
US85855CAA80 / Stellantis Finance US Inc 3,16 0,83 0,0710 −0,0073
US040555CS19 / Arizona Public Service Co. 3,16 0,45 0,0709 −0,0076
US94988J6C62 / Wells Fargo Bank NA 3,15 −0,16 0,0707 −0,0080
JP1051481M76 / JAPAN (5 YEAR ISSUE) /JPY/ REGD SER 148 0.00500000 3,13 8,82 0,0704 −0,0015
LIBERTY UTILITIES CO / DBT (US531542AA64) 3,13 1,75 0,0704 −0,0065
US233851DF80 / Daimler Finance North America LLC 3,13 1,13 0,0703 −0,0070
OP CORPORATE BANK PLC / DBT (XS2384473992) 3,12 10,67 0,0701 −0,0003
AU3CB0254910 / International Finance Corp 3,12 4,81 0,0700 −0,0042
AU3SG0001720 / New South Wales Treasury Corp 3,12 4,70 0,0700 −0,0043
KMIC34 / Kinder Morgan, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,11 473,48 0,0699 0,0564
S1MF34 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,11 8,16 0,0699 −0,0019
ROCHE HOLDINGS INC / DBT (USU75000CF14) 3,11 1,40 0,0699 −0,0067
CDP FINANCIAL INC / DBT (US125094BG60) 3,11 2,47 0,0697 −0,0059
COOPERATIEVE RABOBANK UA / DBT (US21688ABB70) 3,09 −0,16 0,0693 −0,0078
ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST / DBT (US68329AAQ13) 3,08 2,47 0,0691 −0,0059
ASIAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US04517PBZ45) 3,05 61,66 0,0685 0,0214
US86563VBM00 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 3,05 5,03 0,0685 −0,0040
HCA INC / DBT (US404119CZ09) 3,03 0,0680 0,0680
DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP / DBT (US24703TAM80) 3,01 0,0676 0,0676
US92936UAF66 / WP Carey Inc 3,00 0,0673 0,0673
APA CORP / DBT (US03743QAF54) 2,99 76,73 0,0672 0,0249
US80282KBB17 / Santander Holdings USA Inc 2,99 0,30 0,0672 −0,0073
CA233852AG75 / DAIMLER TRCKS FI 2,99 4,44 0,0671 −0,0043
US26884UAE91 / EPR Properties 2,98 36,63 0,0670 0,0125
US63253QAB05 / National Australia Bank Ltd. 2,97 −1,85 0,0668 −0,0089
US74340XBV29 / Prologis LP 2,97 −14,94 0,0666 −0,0204
US45866FAJ30 / Intercontinental Exchange Inc 2,95 1,62 0,0662 −0,0062
BAYER US FINANCE II LLC / DBT (USU07265AF50) 2,94 1,55 0,0661 −0,0063
US24422EWY12 / John Deere Capital Corp 2,94 −0,17 0,0661 −0,0075
TSNF34 / Tyson Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 1,63 0,0659 −0,0062
US22822VAK70 / Crown Castle International Corp 2,93 0,83 0,0658 −0,0067
US89153VAQ23 / Total Capital International SA 2,93 155,46 0,0657 0,0371
US862121AB61 / STORE Capital Corp 2,92 133,52 0,0655 0,0343
AU3CB0291680 / COM BK AUSTRALIA 2,91 3,67 0,0654 −0,0047
US21871XAF69 / CORP. NOTE 2,91 1,61 0,0653 −0,0061
US37045VAY65 / General Motors Co. 2,90 43,70 0,0651 0,0147
US05578AAY47 / BPCE SA 2,87 3,28 0,0644 −0,0049
US80282KAE64 / Santander Holdings USA Inc 2,87 0,03 0,0644 −0,0072
NAB / National Australia Bank Limited 2,86 3,85 0,0643 −0,0045
US86563VBL27 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 2,85 −0,35 0,0639 −0,0074
US927804GB45 / Virginia Electric & Power Co 2,83 2,39 0,0636 −0,0055
US29278NAP87 / ENERGY TRANSFER OPERATNG COMPANY GUAR 05/25 2.9 2,82 0,50 0,0634 −0,0067
US37045XDV55 / General Motors Financial Co Inc 2,82 31,65 0,0633 0,0098
US125523CL22 / Cigna Corp 2,82 0,0632 0,0632
US002824BP42 / Abbott Laboratories 2,80 2,56 0,0630 −0,0053
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,80 65,23 0,0629 0,0206
US281020AU14 / Edison International 2,80 0,14 0,0628 −0,0069
US04517PBG63 / Asian Development Bank 2,78 −0,22 0,0625 −0,0071
US701094AS32 / Parker-Hannifin Corp 2,73 1,64 0,0613 −0,0057
VLOE34 / Valero Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,73 0,0613 0,0613
US808513BX22 / Charles Schwab Corp/The 2,72 9,18 0,0612 −0,0011
XS1637863546 / BP Capital Markets plc 2,71 9,97 0,0610 −0,0007
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 −0,44 0,0608 −0,0071
US60687YAD13 / Mizuho Financial Group Inc 2,70 0,56 0,0605 −0,0064
US65535HAY53 / Nomura Holdings Inc 2,69 1,89 0,0604 −0,0055
US11120VAC72 / Brixmor Operating Partnership LP 2,67 −2,52 0,0600 −0,0084
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 2,67 −0,26 0,0599 −0,0069
US406216BL45 / HALLIBURTON CO 2.92% 03/01/2030 2,67 0,0599 0,0599
US00774MAN56 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 2,66 −0,49 0,0598 −0,0070
US05578AAN81 / BPCE SA 2,66 23,69 0,0598 0,0061
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 2,66 −0,78 0,0598 −0,0072
US63859UBH59 / Nationwide Building Society 2,64 −16,93 0,0594 −0,0201
US58769JAH05 / Mercedes-Benz Finance North America LLC 2,64 −0,11 0,0594 −0,0067
US743674BE29 / Protective Life Corp 2,64 0,0593 0,0593
US902674ZX12 / UBS AG 2,63 39,41 0,0591 0,0120
US50155QAK67 / Kyndryl Holdings Inc 2,62 1,74 0,0589 −0,0054
US037833ET32 / Apple Inc 2,62 1,91 0,0589 −0,0054
XS2237991240 / EXPERIAN FINANCE PLC /GBP/ REGD REG S EMTN 0.73900000 2,62 8,54 0,0588 −0,0014
US709599BJ27 / Penske Truck Leasing Co. LP 2,60 0,15 0,0584 −0,0064
US06675FBB22 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 2,58 1,21 0,0580 −0,0057
US49326EEK55 / KeyCorp 2,56 1,15 0,0575 −0,0057
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXS35) 2,56 −0,43 0,0574 −0,0067
US91159HHS22 / US Bancorp 2,54 2,13 0,0571 −0,0051
VOLVO TREASURY AB / DBT (XS2760217880) 2,54 10,53 0,0571 −0,0003
30064K105 / Exacttarget, Inc. 2,52 0,0565 0,0565
US02005NBJ81 / Ally Financial Inc 2,52 42,33 0,0565 0,0124
PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,51 6,12 0,0565 −0,0027
US961214FM04 / WESTPAC BANKING CORP FRN SOFR+ 11/17/2025 2,51 −0,24 0,0564 −0,0064
US14040HBN44 / Capital One Financial Corp. 2,51 0,80 0,0563 −0,0058
US42225UAG94 / Healthcare Trust of America Holdings LP 2,51 0,0563 0,0563
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,50 −0,04 0,0561 −0,0063
XS2182404298 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 2,50 9,95 0,0561 −0,0006
US61690U7V66 / MS Float 07/16/25 2,50 −0,16 0,0560 −0,0063
US14040HBW43 / Capital One Financial Corp 2,49 1,14 0,0559 −0,0055
US02665WEE75 / American Honda Finance Corp 2,49 −0,16 0,0559 −0,0063
US806851AH43 / Schlumberger Holdings Corp. 2,48 130,24 0,0557 0,0288
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,48 1,68 0,0556 −0,0052
US466313AJ20 / Jabil, Inc. 2,47 565,23 0,0554 0,0461
JPMORGAN CHASE BANK NA / DBT (US46632FTV75) 2,46 −0,57 0,0552 −0,0065
US86944BAD55 / Sutter Health 2,45 1,83 0,0551 −0,0051
US92928QAE89 / WEA Finance LLC 2,45 11,03 0,0550 −0,0001
US303901BB79 / Fairfax Financial Holdings Ltd 2,44 1,29 0,0549 −0,0053
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,44 −0,25 0,0548 −0,0062
US606822BR40 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 2,44 0,0547 0,0547
US45685NAA46 / ING Groep NV 2,43 −0,12 0,0547 −0,0062
AVIATION CAPITAL GROUP LLC / DBT (USU0536PAL86) 2,43 0,58 0,0547 −0,0057
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 60,57 0,0544 0,0167
US55608PBS20 / Macquarie Bank Ltd. 2,42 −0,45 0,0543 −0,0063
BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC / DBT (US10373QBX79) 2,41 5,93 0,0542 −0,0027
US05723KAG58 / Baker Hughes a GE Co. LLC / Baker Hughes Co-Obligor Inc. 2,41 15,53 0,0541 0,0020
US686330AQ49 / ORIX Corp. 2,41 0,67 0,0541 −0,0056
US06417XAP69 / Bank of Nova Scotia/The 2,40 0,0539 0,0539
CITIBANK NA / DBT (US17325FBE79) 2,39 −0,42 0,0538 −0,0063
US458140CF51 / Intel Corp 2,37 0,0533 0,0533
DAIMLER TRUCK FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US233853AX89) 2,36 −1,05 0,0531 −0,0065
US928668BE16 / VOLKSWAGEN GROUP AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A 2,36 0,34 0,0531 −0,0057
US26884ABJ16 / ERP Operating LP 2,36 −18,58 0,0530 −0,0193
US65535HBE80 / Nomura Holdings Inc 2,36 −0,04 0,0529 −0,0059
US10112RAX26 / Boston Properties LP 2,35 0,47 0,0528 −0,0056
AU3SG0001837 / SO AUST GOV FIN 2,33 4,39 0,0523 −0,0034
US03040WAU99 / American Water Capital Corp 2,33 4,20 0,0523 −0,0035
XS1111559925 / Total Capital Canada Ltd 2,33 10,38 0,0523 −0,0004
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 2,33 −0,17 0,0523 −0,0059
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS / DBT (FR001400PU76) 2,33 10,86 0,0523 −0,0002
US961214FN86 / WESTPAC BANKING CORP 5.535% 11/17/2028 2,32 14,82 0,0522 0,0016
US04010LBB80 / Ares Capital Corp 2,32 59,49 0,0521 0,0158
US539439AR07 / Lloyds Banking Group PLC 2,31 1,67 0,0519 −0,0048
US03027XBA72 / CORPORATE BONDS 2,31 539,61 0,0519 0,0428
AU3CB0302404 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 2,30 3,94 0,0516 −0,0036
US025537AN10 / American Electric Power Co Inc 2,30 0,0515 0,0515
XS1043097630 / BAT International Finance PLC 2,29 9,93 0,0515 −0,0006
XS2555192710 / Swedbank AB 2,29 9,26 0,0514 −0,0009
XS2527451905 / Svenska Handelsbanken AB 2,27 9,57 0,0509 −0,0007
US69047QAB86 / Ovintiv Inc 2,24 0,22 0,0503 −0,0055
US759351AN90 / Reinsurance Group of America Inc 2,24 2,01 0,0502 −0,0045
AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD NEW YOR / DBT (US05253JB595) 2,23 0,0502 0,0502
US06368LC610 / Bank of Montreal 2,22 −0,31 0,0499 −0,0057
US13607LWV16 / Canadian Imperial Bank of Commerce 2,22 6,27 0,0499 −0,0023
US637639AH82 / NATIONAL SECURITIES CLEARING CORP 2,22 1,23 0,0498 −0,0049
XS1882544973 / ING Groep NV 2,21 9,67 0,0497 −0,0007
US378272BK30 / Glencore Funding LLC 2,21 0,87 0,0495 −0,0050
US037833EN61 / Apple Inc 2,20 218,50 0,0495 0,0322
US632525BF73 / NATIONAL AUSTRALIA BANK SR UNSECURED 144A 05/25 VAR 2,20 −0,14 0,0494 −0,0056
NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC / DBT (XS2947149360) 2,19 0,0491 0,0491
ANTX / AN2 Therapeutics, Inc. 2,18 0,0490 0,0490
CRITERIA CAIXA SA / DBT (XS2909825379) 2,18 0,0489 0,0489
US133131AX02 / Camden Property Trust 2,18 8,75 0,0488 −0,0011
US04517PBK75 / Asian Development Bank 2,17 −0,23 0,0487 −0,0055
US845437BR25 / Southwestern Electric Power Co 2,16 0,84 0,0485 −0,0049
W1MC34 / Waste Management, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,16 4,15 0,0485 −0,0033
CONOCOPHILLIPS CO / DBT (US20826FBJ49) 2,16 103,69 0,0484 0,0220
US756109BJ21 / REALTY INCOME CORP REGD 2.20000000 2,16 2,08 0,0484 −0,0043
US963320AT33 / Whirlpool Corp. 2,15 0,23 0,0483 −0,0053
US045054AN37 / Ashtead Capital Inc 2,15 1,47 0,0482 −0,0046
US037833DP29 / Apple Inc 2,14 184,33 0,0481 0,0293
US718547AH57 / PHILLIPS 66 CO 3.75% 03/01/2028 2,14 1,18 0,0481 −0,0047
FR001400F075 / BPCE SA /EUR/ REGD REG S EMTN 4.37500000 2,14 9,48 0,0480 −0,0008
US86959LAN38 / Svenska Handelsbanken AB 2,11 −0,56 0,0474 −0,0056
US12661PAB58 / CSL UK Holdings Ltd 2,11 2,43 0,0474 −0,0040
US373334KU42 / Georgia Power Co. 2,10 −0,14 0,0472 −0,0053
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 2,10 −0,29 0,0471 −0,0054
US00928QAT85 / Aircastle Ltd 2,10 −0,29 0,0471 −0,0054
SEB C / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2,09 4,56 0,0469 −0,0030
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 8,08 0,0468 −0,0013
US05578AAJ79 / BPCE SA 2,08 4,31 0,0468 −0,0031
US286181AD43 / Element Fleet Management Corp 2,05 0,15 0,0461 −0,0050
FR0013448776 / BPIFRANCE 2,05 11,63 0,0459 0,0002
US718172CJ63 / PHILIP MORRIS INTL INC SR UNSECURED 08/29 3.375 2,03 15,96 0,0457 0,0019
US286181AK85 / Element Fleet Management Corp 2,03 0,55 0,0455 −0,0048
XS2578939527 / Royal Bank of Canada 2,02 7,55 0,0454 −0,0015
UNH / UnitedHealth Group Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 2,01 152,26 0,0452 0,0253
US771196BW19 / Roche Holdings Inc 2,00 47,14 0,0450 0,0110
NAB / National Australia Bank Limited 2,00 −66,60 0,0449 −0,1045
US05565ECD58 / BMW US Capital LLC 2,00 −0,15 0,0449 −0,0051
USF2893TAU00 / Electricite de France SA 1,99 1,37 0,0448 −0,0043
US41283LBA26 / HARLEY-DAVIDSON FINANCIAL SERVICES 1,99 −10,55 0,0448 −0,0109
XS0290580595 / GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) SR UNSECURED REGS 03/22 6.51 1,98 0,0445 0,0445
XS2231336061 / International Finance Corp 1,98 4,33 0,0444 −0,0029
US316773CV06 / Fifth Third Bancorp 1,97 1,54 0,0443 −0,0042
USU8066LAH79 / SLB 3.9 05/17/28 1,97 1,29 0,0442 −0,0043
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,96 −2,00 0,0440 −0,0059
NYKREDIT REALKREDIT AS / DBT (DK0030523386) 1,95 0,0439 0,0439
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 1,94 286,48 0,0437 0,0311
US00928QAX97 / Aircastle Ltd. 1,94 36,38 0,0436 0,0081
US05578BAJ52 / BPCE SA 1,94 1,89 0,0435 −0,0040
US06368FAD15 / Bank of Montreal 1,93 −0,26 0,0433 −0,0050
US33938EAU10 / Flex Ltd 1,92 0,00 0,0431 −0,0048
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 1,90 −1,81 0,0426 −0,0056
IBM / International Business Machines Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,89 0,0423 0,0423
US74460WAJ62 / VAR.RT. CORP. BONDS 1,88 −0,11 0,0423 −0,0048
US446150AM64 / Huntington Bancshares Inc. 1,88 0,16 0,0422 −0,0046
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXL81) 1,88 −0,27 0,0422 −0,0048
AU3CB0286037 / Westpac Banking Corp 1,87 3,89 0,0420 −0,0029
CRH SMW FINANCE DAC / DBT (US12704PAB40) 1,87 0,0419 0,0419
US928668BW14 / Volkswagen Group of America Finance LLC 1,86 2,47 0,0419 −0,0036
FR0013476330 / BNP Paribas SA 1,86 8,40 0,0418 −0,0011
BAMI / Banco BPM S.p.A. 1,86 0,0417 0,0417
US459506AK78 / International Flavors & Fragrances Inc. 1,84 1,49 0,0414 −0,0039
US86562MCZ14 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,84 −0,43 0,0413 −0,0048
US11120VAE39 / Brixmor Operating Partnership LP 1,84 0,77 0,0412 −0,0043
US11271LAD47 / Brookfield Finance Inc 1,83 181,85 0,0412 0,0249
H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,83 0,44 0,0412 −0,0044
MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,82 0,11 0,0409 −0,0045
US86562MCA62 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,81 0,73 0,0406 −0,0042
US06428CAD65 / Bank of America NA 1,80 −0,11 0,0403 −0,0046
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 1,78 0,79 0,0400 −0,0041
US83368RAK86 / Societe Generale SA 1,78 0,91 0,0400 −0,0041
US29250NAZ87 / Enbridge Inc 1,78 108,08 0,0399 0,0186
AU3CB0297224 / Export Development Canada 1,77 4,30 0,0398 −0,0026
US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,76 1,39 0,0394 −0,0038
US65562QBR56 / Nordic Investment Bank 1,75 −0,28 0,0394 −0,0045
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,75 −0,57 0,0392 −0,0046
EUROPEAN UNION / DBT (EU000A3L1CN4) 1,75 10,23 0,0392 −0,0003
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 0,69 0,0391 −0,0041
US17325FAZ18 / Citibank NA 1,73 −24,73 0,0389 −0,0185
US05565EAY14 / BMW US Capital LLC 1,72 1,30 0,0385 −0,0038
US571903BL69 / Marriott International Inc/MD 1,72 0,94 0,0385 −0,0039
US595112BQ52 / Micron Technology Inc. 1,71 0,0384 0,0384
US05964HAY18 / Banco Santander SA 1,71 1,31 0,0384 −0,0037
US47233JBH05 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 1,70 0,0383 0,0383
XS1750122225 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,70 9,90 0,0381 −0,0004
US02343UAH86 / Amcor Finance USA Inc 1,70 1,13 0,0381 −0,0038
US963320AW61 / Whirlpool Corp 1,69 1 228,35 0,0379 0,0347
US06368LWU69 / Bank of Montreal 1,67 7,95 0,0375 −0,0011
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,67 339,58 0,0374 0,0280
US22822VAN10 / Crown Castle International Corp. 1,66 355,07 0,0373 0,0282
X5S8VL105 / Nordea Bank Abp 1,65 17,18 0,0371 0,0019
US52107QAH83 / Lazard Group LLC 1,65 −10,52 0,0371 −0,0090
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (US06675DCH35) 1,65 −0,42 0,0369 −0,0043
US88579YBJ91 / 3M Co 1,65 8,15 0,0369 −0,0010
US595112CA91 / Micron Technology Inc 1,64 0,92 0,0369 −0,0037
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,64 −0,61 0,0368 −0,0044
XS2052968596 / WPC Eurobond BV 1,63 10,37 0,0366 −0,0003
US22003BAN64 / Corporate Office Properties LP 1,62 19,59 0,0363 0,0025
US606822BM52 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 1,61 9,09 0,0361 −0,0007
US37045XDP87 / General Motors Financial Co., Inc. 1,60 30,72 0,0359 0,0054
US00287YAQ26 / AbbVie Inc 1,60 0,19 0,0359 −0,0039
HAMBURG COMMERCIAL BANK AG / DBT (DE000HCB0CC8) 1,59 0,0358 0,0358
US92826CAH51 / Visa, Inc. 1,59 −25,39 0,0357 −0,0174
US00130HCE36 / CORP. NOTE 1,59 0,83 0,0356 −0,0037
US90351DAB38 / UBS Group AG 1,57 −52,12 0,0353 −0,0466
US032095AJ08 / Amphenol Corp. 1,57 0,0352 0,0352
US06675DCG51 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,57 −0,06 0,0352 −0,0040
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,57 0,0352 0,0352
US05578AE465 / BPCE SA 1,56 0,77 0,0351 −0,0036
US64110DAL82 / NetApp Inc 1,56 0,78 0,0350 −0,0036
US581557BN40 / McKesson Corp. 1,55 1,38 0,0348 −0,0033
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAV98) 1,55 −0,39 0,0347 −0,0040
US709599BS26 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 1,54 0,72 0,0346 −0,0036
US05348EBF51 / AvalonBay Communities Inc. 1,52 2,01 0,0342 −0,0031
US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC 1,52 0,40 0,0340 −0,0037
US256677AG02 / Dollar General Corp 1,51 0,0338 0,0338
US10922NAC74 / Brighthouse Financial Inc 1,50 0,87 0,0338 −0,0034
US233853AG56 / Daimler Trucks Finance North America LLC 1,50 1,35 0,0338 −0,0033
NAB / National Australia Bank Limited 1,50 0,0338 0,0338
VOLVO TREASURY AB / DBT (XS2887184401) 1,50 0,0337 0,0337
ARMT34 / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,50 0,0337 0,0337
US02665WES61 / American Honda Finance Corp. 1,50 −0,07 0,0336 −0,0038
EBAY / eBay Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 0,0334 0,0334
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 1,49 0,0334 0,0334
XS2484339499 / PPG Industries Inc 1,48 9,65 0,0332 −0,0005
ERAC USA FINANCE LLC / DBT (US26884TAY82) 1,48 193,82 0,0331 0,0206
US86562MCG33 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,47 5,44 0,0331 −0,0018
US928668AU66 / Volkswagen Group of America Finance LLC 1,47 16,06 0,0330 0,0014
US34964CAA45 / Fortune Brands Home & Security, Inc. 1,46 0,14 0,0327 −0,0036
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,45 0,0325 0,0325
US78016EZR16 / Royal Bank of Canada 1,45 0,00 0,0325 −0,0036
AVIATION CAPITAL GROUP LLC / DBT (US05369AAS06) 1,44 0,0324 0,0324
US29278GAF54 / Enel Finance International NV 1,44 1,48 0,0323 −0,0031
COOPERATIEVE RABOBANK UA NY / DBT (US21688ABE10) 1,44 −0,21 0,0323 −0,0037
NESTLE HOLDINGS INC / DBT (USU74078BZ52) 1,43 0,0321 0,0321
US20030NDG34 / COMCAST CORP COMPANY GUAR 04/30 3.4 1,43 0,0321 0,0321
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAR86) 1,42 12,01 0,0319 0,0003
US718172DA46 / Philip Morris International Inc 1,42 0,0318 0,0318
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 1,41 26,48 0,0318 0,0038
US53944YAF07 / Lloyds Banking Group PLC 1,41 0,00 0,0317 −0,0035
US02343UAG04 / Amcor Finance USA Inc 1,41 −27,84 0,0317 −0,0171
US11120VAH69 / Brixmor Operating Partnership LP 1,39 2,06 0,0311 −0,0028
US13607LNG40 / Canadian Imperial Bank of Commerce 1,37 1,56 0,0307 −0,0029
GPJA / Georgia Power Company - Preferred Security 1,36 0,0306 0,0306
US891906AF67 / Total System Services Inc. 1,36 0,74 0,0306 −0,0032
US808513BA29 / Charles Schwab Corp. (The) 1,34 5,67 0,0301 −0,0016
US06368D3T95 / Bank of Montreal 1,34 −0,15 0,0300 −0,0034
ROCHE HOLDINGS INC / DBT (US771196CJ98) 1,33 0,0298 0,0298
GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BZ09) 1,32 0,0297 0,0297
US65559CAE12 / Nordea Bank Abp 1,31 1,23 0,0295 −0,0029
SCHLUMBERGER HOLDINGS CORP / DBT (US806851AM38) 1,31 30,71 0,0295 0,0044
US89236TLA15 / TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1,30 −0,08 0,0292 −0,0033
AU3CB0301851 / NATWEST MARKETS PLC 1,30 3,67 0,0292 −0,0021
US404119CP27 / HCA Inc 1,30 1,01 0,0292 −0,0029
US02665WEB37 / American Honda Finance Corp. 1,30 58,05 0,0291 0,0086
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT DEV / DBT (US459058LP64) 1,29 18,86 0,0290 0,0019
US466313AL75 / Jabil Inc 1,29 −20,73 0,0289 −0,0116
US26884ABL61 / ERP Operating LP 1,28 9 730,77 0,0287 0,0284
US42225UAL89 / Healthcare Realty Holdings LP 1,28 0,0286 0,0286
US00774MAE57 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,27 0,63 0,0286 −0,0030
US37045XDQ60 / General Motors Financial Co., Inc. 1,27 −1,32 0,0285 −0,0036
FR001400KKX9 / Tikehau Capital SCA 1,27 0,0285 0,0285
AU3CB0250520 / Asian Development Bank 1,27 4,55 0,0284 −0,0018
US097023CD51 / Boeing Co/The 1,26 26,63 0,0283 0,0035
US373334KL43 / Georgia Power Co. 1,26 20,48 0,0283 0,0022
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 1,25 −0,56 0,0281 −0,0033
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 1,25 3,91 0,0280 −0,0019
NYKREDIT REALKREDIT AS / DBT (DK0030394986) 1,24 0,0278 0,0278
US291011BQ68 / Emerson Electric Co 1,23 2,16 0,0276 −0,0024
XS2559501429 / Fresenius SE & Co KGaA 1,22 0,0275 0,0275
US057224AK30 / Baker Hughes 6.875% Senior Notes 1/15/29 1,21 0,17 0,0272 −0,0030
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 1,21 2,03 0,0272 −0,0024
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,21 0,0271 0,0271
US86562MCU27 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 1,20 −0,33 0,0270 −0,0031
US64110LAU08 / Netflix Inc 1,20 2,04 0,0269 −0,0024
US521865BA22 / Lear Corp 1,20 170,20 0,0269 0,0158
US828807CW58 / Simon Property Group LP 1,19 0,42 0,0268 −0,0029
B1WA34 / BorgWarner Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,18 31,70 0,0266 0,0042
US637071AM31 / National Oilwell Varco Inc 1,18 37,54 0,0264 0,0051
US05526DBR52 / BAT Capital Corp 1,17 1,82 0,0263 −0,0024
US31620RAH84 / Fidelity National Financial Inc 1,17 0,43 0,0263 −0,0028
I1XC34 / ORIX Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 9,60 0,0262 −0,0004
US06368LNU60 / BANK OF MONTREAL QUE FRN SOFR+133 06/05/2026 1,17 −0,26 0,0262 −0,0030
US29278NAG88 / Energy Transfer Operating LP 1,16 15,94 0,0262 0,0011
FR0013421815 / Credit Agricole SA/London 1,16 10,14 0,0261 −0,0002
US595112BV48 / Micron Technology Inc 1,15 20,46 0,0259 0,0020
US2027A0KE81 / COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 1,15 −0,09 0,0258 −0,0029
US78016HZR47 / VAR.RT. CORP. BONDS 1,15 −0,17 0,0258 −0,0029
US263534CN75 / EI du Pont de Nemours and Co 1,15 0,70 0,0258 −0,0027
US042735BF63 / Arrow Electronics Inc 1,15 1,24 0,0258 −0,0025
CAH / Cardinal Health, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 19,42 0,0257 0,0018
US89115A2U52 / Toronto-Dominion Bank (The) 1,14 6,42 0,0257 −0,0012
BMW US CAPITAL LLC / DBT (US05565ECN31) 1,14 4,20 0,0257 −0,0017
US756109BR47 / Realty Income Corp. 1,14 0,0256 0,0256
US05971KAC36 / Banco Santander SA 1,14 1,88 0,0256 −0,0023
DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP / DBT (US24703DBP50) 1,14 0,0256 0,0256
FR0014009A50 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,14 9,87 0,0255 −0,0003
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 1,13 1,43 0,0254 −0,0024
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 1,13 0,0254 0,0254
XS2484340075 / PPG INDUSTRIES INC /EUR/ REGD 2.75000000 1,13 9,75 0,0253 −0,0003
US452327AP42 / Illumina Inc 1,13 0,09 0,0253 −0,0028
US50220PAC77 / LSEGA Financing PLC 1,12 2,09 0,0252 −0,0022
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,12 −0,71 0,0252 −0,0030
MGA25 / Magna International Inc 1,12 −32,73 0,0252 −0,0164
US378272AX69 / Glencore Funding LLC 1,11 0,73 0,0249 −0,0026
US46188BAB80 / INVITATION HOMES OPER PARTNERSHIP 1,11 2,31 0,0249 −0,0021
XS2231336061 / International Finance Corp 1,10 0,0248 0,0248
US00130HCH66 / AES Corp/The 1,10 0,73 0,0247 −0,0026
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,10 0,64 0,0247 −0,0026
US292480AM22 / Enable Midstream Partners LP 1,10 0,0247 0,0247
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 1,09 0,0244 0,0244
US94988J6B89 / Wells Fargo Bank NA 1,09 −0,28 0,0244 −0,0028
US05565EBJ38 / BMW US Capital LLC 1,08 128,06 0,0243 0,0124
US45950KDB35 / International Finance Corp 1,07 0,00 0,0239 −0,0027
AU3CB0258028 / BNG Bank NV 1,06 4,94 0,0239 −0,0014
US65535HAZ29 / Nomura Holdings Inc 1,06 1,05 0,0238 −0,0024
US14913UAD28 / Caterpillar Financial Services Corp. 1,06 −0,09 0,0237 −0,0027
US651290AR99 / Newfield Exploration Co 1,05 131,14 0,0237 0,0123
US05571AAN54 / BPCE SA REGD V/R 144A P/P 6.30469100 1,05 −0,38 0,0236 −0,0027
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 1,05 22,69 0,0236 0,0022
US50220PAB94 / LSEGA Financing PLC 1,05 1,16 0,0235 −0,0023
US539439AT62 / Lloyds Banking Group PLC 1,05 1,35 0,0235 −0,0023
US126650DJ69 / CVS Health Corp 1,05 0,0235 0,0235
US854502AL57 / Stanley Black & Decker Inc 1,04 0,0235 0,0235
US29444UBF21 / Equinix Inc 1,04 0,87 0,0234 −0,0024
US05578AAP30 / BPCE SA 1,03 −20,77 0,0232 −0,0093
US86959NAP42 / SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1,03 1,08 0,0231 −0,0023
US713448EL82 / PepsiCo Inc 1,03 2,60 0,0231 −0,0019
US68235PAN87 / ONE Gas Inc 1,03 1,49 0,0230 −0,0022
AU3FN0029609 / AAI Ltd 1,03 1,89 0,0230 −0,0021
US06368LWV43 / Bank of Montreal 1,02 −0,29 0,0230 −0,0026
US04522KAG13 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 1,02 −0,10 0,0229 −0,0026
XS2402178300 / CK HUTCHISON 1,02 0,0228 0,0228
US42225UAK07 / Healthcare Realty Holdings LP 1,02 1,50 0,0228 −0,0022
US316773DA59 / Fifth Third Bancorp 1,01 1,00 0,0227 −0,0023
US06406RBD89 / Bank of New York Mellon Corp/The 1,01 1,92 0,0226 −0,0021
US29379VBV45 / Enterprise Products Operating LLC 1,00 7,30 0,0225 −0,0008
US89114QCH92 / Toronto-Dominion Bank/The 1,00 0,71 0,0224 −0,0023
EXPERIAN FINANCE PLC / DBT (USG3257NAG19) 0,99 2,05 0,0223 −0,0020
US05946KAJ07 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,99 0,72 0,0221 −0,0023
US845011AA37 / Southwest Gas Corp. 0,98 1,66 0,0219 −0,0020
US136385AZ48 / Canadian Natural Resources Ltd 0,98 0,62 0,0219 −0,0023
GLENCORE FUNDING LLC / DBT (US378272BW77) 0,97 0,10 0,0219 −0,0024
AU3CB0295822 / Landwirtschaftliche Rentenbank 0,97 4,08 0,0218 −0,0015
US980236AQ66 / Woodside Finance Ltd 0,96 71,91 0,0216 0,0076
US12592BAN47 / CNH INDUSTRIAL CAP LLC REGD 3.95000000 0,96 0,21 0,0215 −0,0023
US57636QAM69 / Mastercard Inc 0,96 0,0215 0,0215
US00774MBC82 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,95 0,53 0,0214 −0,0023
US641062AF17 / Nestle Holdings Inc 0,95 55,46 0,0214 0,0061
US756109BH64 / Realty Income Corp 0,95 1,28 0,0214 −0,0021
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLT61) 0,95 −0,21 0,0213 −0,0024
US292480AL49 / Enable Midstream Partners, L.P. 0,94 0,64 0,0212 −0,0022
US86765BAS88 / Sunoco Logistics Partners Operations, LP 0,94 −0,32 0,0211 −0,0024
US74340XBY67 / Prologis LP 0,94 1,96 0,0211 −0,0019
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,93 7,41 0,0209 −0,0007
US05600LAC00 / BMW Finance NV 0,93 1,53 0,0208 −0,0020
US03027XAW02 / American Tower Corp 0,92 159,04 0,0206 0,0117
US61690U7X23 / Morgan Stanley Bank NA 0,91 −0,55 0,0203 −0,0024
US446150AS35 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,90 0,0203 0,0203
US718172DC02 / Philip Morris International, Inc. 0,90 1,35 0,0202 −0,0020
US976826BM89 / Wisconsin Power & Light Co. 0,89 1,94 0,0201 −0,0018
US29273VAS97 / Energy Transfer LP 0,89 0,91 0,0200 −0,0020
AU3CB0250132 / KOMMUNALBANKEN 0,89 4,60 0,0199 −0,0013
US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 0,88 2,33 0,0198 −0,0017
US86562MDG24 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,88 7,74 0,0197 −0,0006
US59523UAR86 / Mid-America Apartments LP 0,88 0,0197 0,0197
NTT FINANCE CORP / DBT (US62954WAM73) 0,87 7,68 0,0195 −0,0006
US037833EC07 / Apple Inc 0,87 2,48 0,0195 −0,0017
US595112BN22 / MICRON TECHNOLOGY INC SR UNSECURED 02/29 5.327 0,86 0,0193 0,0193
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,86 0,0193 0,0193
US524901AV77 / Legg Mason Inc 0,86 0,23 0,0193 −0,0021
US756109AW41 / Realty Income Corp. 0,85 1,43 0,0192 −0,0018
US264399DK95 / Duke Energy Corp 6.000% Senior Notes 12/01/28 0,85 1,19 0,0191 −0,0019
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,85 326,63 0,0191 0,0141
US670346AR69 / NUCOR CORP 2% 06/01/2025 0,85 −65,74 0,0191 −0,0427
USN30707AS74 / ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,85 −0,70 0,0190 −0,0023
US412822AD08 / Harley-Davidson, Inc. 0,85 −60,16 0,0190 −0,0340
US638602BP66 / Nationwide Building Society 0,84 0,12 0,0188 −0,0021
US24422EWU99 / DEERE JOHN CAPITAL CORP FRN SOFR+57 03/03/2026 0,84 −0,24 0,0188 −0,0022
US69353RFG83 / PNC Bank NA 0,83 −31,22 0,0186 −0,0114
US74251VAM46 / Principal Financial Group Inc. 0,82 0,49 0,0185 −0,0019
CON / Continental Aktiengesellschaft 0,82 0,0185 0,0185
FR0013448859 / Societe Generale SA 0,82 0,0184 0,0184
WELPP / Wisconsin Electric Power Company - Preferred Security 0,82 1,74 0,0184 −0,0017
US37045XBT28 / General Motors Financial Co Inc 0,82 0,12 0,0184 −0,0020
ACA / Crédit Agricole S.A. 0,82 1,24 0,0184 −0,0018
US709599BT09 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,82 0,74 0,0184 −0,0019
XS2107315470 / Eni SpA 0,82 0,0184 0,0184
US713448FP87 / PepsiCo, Inc. 0,82 0,00 0,0184 −0,0021
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 1,87 0,0184 −0,0017
XS2389343380 / ABN AMRO BANK N.V. SR UNSECURED REGS 09/29 0.5 0,82 0,0183 0,0183
US10112RBC79 / Boston Properties LP 0,81 0,0183 0,0183
US718547AT95 / Phillips 66 0,81 0,50 0,0182 −0,0019
US780097BA81 / Natwest Group PLC 0,80 0,25 0,0181 −0,0020
US581557BT10 / McKesson Corp 0,80 1,53 0,0179 −0,0017
US0641593V62 / Bank of Nova Scotia/The 0,79 −0,13 0,0179 −0,0020
US74460DAH26 / PUBLIC STORAGE 0,79 2,46 0,0178 −0,0015
US854502AH46 / Stanley Black & Decker Inc 0,79 0,64 0,0177 −0,0019
US86562MAY66 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,78 1,29 0,0176 −0,0017
US717081ET61 / Pfizer Inc 0,78 1,96 0,0175 −0,0016
US534187BJ76 / Lincoln National Corp. 0,77 0,0173 0,0173
US931142ES82 / Walmart, Inc. 0,77 0,0173 0,0173
US42824CBP32 / Hewlett Packard Enterprise Co 0,77 0,79 0,0172 −0,0018
US437076BY77 / Home Depot, Inc. (The) 0,76 2,15 0,0171 −0,0015
US606822BS23 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,76 0,66 0,0171 −0,0018
US37045XCS36 / General Motors Financial Co. Inc. 0,75 −0,40 0,0169 −0,0020
US032095AH42 / Amphenol Corp 0,75 283,67 0,0169 0,0120
US771196CD29 / ROCHE HLDGS INC FRN SOFR+74 11/13/2026 144A 0,75 −0,53 0,0169 −0,0020
US361448BC68 / GATX Corp 0,75 1,35 0,0168 −0,0016
US03027XAG51 / American Tower Corp 0,75 0,13 0,0168 −0,0019
US69353REQ74 / PNC BANK NA SR UNSECURED 06/25 3.25 0,75 0,40 0,0168 −0,0018
US4581X0DT22 / Inter-American Development Bank 0,75 0,00 0,0168 −0,0019
US29273RBC25 / Energy Transfer Operating LP 0,75 65,92 0,0167 0,0055
US459058JJ33 / International Bank for Reconstruction & Development 0,75 0,00 0,0167 −0,0019
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,74 −0,54 0,0167 −0,0020
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE LLC / DBT (US928668CJ93) 0,74 −0,40 0,0167 −0,0019
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,73 263,18 0,0164 0,0114
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,72 1,26 0,0163 −0,0016
US33938XAE58 / Flex Ltd 0,72 −0,28 0,0162 −0,0018
US91282CDW82 / UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 0,72 3,00 0,0162 −0,0013
US89115A2M37 / Toronto-Dominion Bank 0,72 0,99 0,0161 −0,0016
MCD / McDonald's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,71 0,0160 0,0160
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,71 229,77 0,0159 0,0106
MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC / DBT (XS2838537566) 0,71 0,0159 0,0159
US46115HBU05 / INTESA SANPAOLO SPA 0,71 −0,42 0,0159 −0,0019
AU3FN0075420 / WESTPAC BANKING CORP SR UNSECURED 02/28 VAR 0,71 2,32 0,0159 −0,0014
US14913UAC45 / CATERPILLAR FINL SERVICE REGD V/R MTN 5.60892800 0,71 0,00 0,0158 −0,0018
US65535HBM07 / Nomura Holdings Inc 0,71 1,00 0,0158 −0,0016
XS2049090595 / VIER GAS TRANSPO 0,70 0,0158 0,0158
US11271LAE20 / Brookfield Finance Inc 0,70 0,0158 0,0158
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAN72) 0,70 −0,14 0,0157 −0,0018
CBAPJ / Commonwealth Bank of Australia - Preferred Security 0,70 −0,14 0,0157 −0,0018
US052769AD80 / Autodesk, Inc. 0,70 0,14 0,0157 −0,0017
US00774MAR60 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,70 0,29 0,0157 −0,0017
FR001400CFW8 / BNP Paribas SA 0,70 0,0157 0,0157
AU3CB0246999 / RENTENBANK 0,70 4,50 0,0156 −0,0010
US53944VAH24 / Lloyds Bank PLC 0,70 0,29 0,0156 −0,0017
US00774MAV72 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,69 0,73 0,0156 −0,0016
US74949LAC63 / RELX Capital Inc 0,69 1,92 0,0155 −0,0014
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA / DBT (DE000A3LWGF9) 0,69 0,0155 0,0155
US05565EBE41 / BMW US Capital LLC 0,69 1,18 0,0154 −0,0015
527127906 / Sixt AG. (Preference) 0,69 0,0154 0,0154
US071813CP23 / Baxter International Inc 0,68 1,65 0,0153 −0,0014
US808513AX31 / The Charles Schw Bond 0,67 0,15 0,0151 −0,0017
US05723KAE01 / Baker Hughes, a GE Co., LLC/Baker Hughes Co-Obligor, Inc. 0,67 −30,95 0,0150 −0,0091
NFG / National Fuel Gas Company 0,67 0,0149 0,0149
US761713BG06 / Reynolds American Inc 0,67 0,00 0,0149 −0,0017
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,66 1,22 0,0149 −0,0015
PENSKE TRUCK LEASING CO LP PTL FINANCE CORP / DBT (US709599CA09) 0,66 230,00 0,0148 0,0098
US6325C0EH03 / National Australia Bank Ltd/New York 0,66 −0,15 0,0148 −0,0017
US24422EXA27 / John Deere Capital Corp 0,65 0,00 0,0147 −0,0017
US03027XBB55 / American Tower Corp 0,65 0,77 0,0146 −0,0015
SUNCORP METWAY LTD / DBT (AU3CB0294957) 0,65 3,99 0,0146 −0,0010
US928668BR29 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,65 0,15 0,0146 −0,0016
BACR / Barclays Bank PLC - Corporate Bond/Note 0,65 0,15 0,0146 −0,0016
AU3FN0073367 / WESTPAC BANKING 0,65 2,37 0,0145 −0,0013
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL INC / DBT (US377372AP29) 0,64 0,0145 0,0145
US62954WAD74 / NTT Finance Corp 0,64 2,23 0,0145 −0,0013
COOPERATIEVE RABOBANK UA AUSTRALIA / DBT (AU3FN0083119) 0,64 1,90 0,0144 −0,0013
US40434LAK17 / HP Inc 0,64 0,95 0,0143 −0,0014
AU3CB0247815 / Province of Alberta Canada 0,63 4,64 0,0142 −0,0009
US92343VER15 / Verizon Communications Inc 0,63 1,77 0,0142 −0,0013
US126650DW70 / CVS Health Corp 0,63 2 759,09 0,0141 0,0136
US29379VBX01 / Enterprise Products Operating LLC 0,63 0,0141 0,0141
US266233AG08 / Duquesne Light Holdings, Inc. 0,63 0,00 0,0141 −0,0016
EOAN / E.ON SE 0,63 0,0140 0,0140
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0,62 −0,16 0,0140 −0,0016
US22535WAB37 / Credit Agricole SA/London 0,62 0,98 0,0140 −0,0014
XS2051788219 / Origin Energy Finance Ltd 0,62 0,0139 0,0139
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JAY38) 0,62 −0,64 0,0139 −0,0016
ICCREA BANCA SPA / DBT (XS2987793150) 0,62 0,0138 0,0138
US233331BG16 / DTE Energy Co 0,61 0,83 0,0137 −0,0014
US404280CF48 / HSBC Holdings PLC 0,61 0,0136 0,0136
US606822AJ33 / Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0,61 −8,73 0,0136 −0,0030
US31429KAK97 / Federation des Caisses Desjardins du Quebec 0,60 0,0136 0,0136
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK / DBT (US222213BE97) 0,60 2,38 0,0135 −0,0012
US337738AU25 / Fiserv Inc 0,60 59,57 0,0135 0,0041
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA / DBT (US06675DCP50) 0,60 0,0135 0,0135
US444859BN12 / Humana Inc 0,60 0,0135 0,0135
US90351DAF42 / UBS Group AG 0,60 −39,74 0,0135 −0,0114
US63743HFE71 / National Rural Utilities Cooperative Finance Corp 0,60 0,17 0,0134 −0,0015
US902674ZW39 / UBS AG 0,60 1,19 0,0134 −0,0013
US86563VBG32 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,60 0,0134 0,0134
XS2078667925 / OP CORPORATE BK 0,59 0,0132 0,0132
SECURITAS TREASURY IRELAND DAC / DBT (XS2771418097) 0,59 0,0132 0,0132
AU3CB0276160 / International Finance Corp 0,59 5,21 0,0132 −0,0007
PENSKE TRUCK LEASING CO LP PTL FINANCE CORP / DBT (US709599BZ68) 0,59 0,0131 0,0131
US05351WAB90 / Avangrid Inc 0,58 1,93 0,0131 −0,0012
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD / DBT (AU3FN0077830) 0,58 2,30 0,0130 −0,0011
US709599AW47 / Penske Truck Leasing Co. L.P. / PTL Finance Corp. 0,58 −10,25 0,0130 −0,0031
SANDOZ FINANCE BV / DBT (XS2900391777) 0,57 0,0129 0,0129
US06368D3S13 / Bank of Montreal 0,57 0,17 0,0129 −0,0014
XS2028104037 / Westlake Chemical Corp 0,57 0,0128 0,0128
US928668CB67 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,57 0,0127 0,0127
US651639AX42 / Newmont Goldcorp Corp 0,56 2,73 0,0127 −0,0010
US89115A2H42 / Toronto-Dominion Bank/The 0,56 0,90 0,0126 −0,0013
US478160AJ37 / Johnson & Josnson 6.950% Debentures 09/01/29 0,56 0,0125 0,0125
US857477CE17 / State Street Corp 0,55 −0,72 0,0123 −0,0015
US86562MCN83 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,55 2,04 0,0123 −0,0011
US30040WAJ71 / Eversource Energy 0,55 0,92 0,0123 −0,0013
US23311VAH06 / DCP Midstream Operating LP 0,54 0,0122 0,0122
US709599BW38 / Penske Truck Leasing Co. LP 0,54 0,74 0,0122 −0,0012
XS1958307461 / CREDIT AGRICOLE 0,54 9,94 0,0122 −0,0001
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION / DBT (US459058LD35) 0,54 0,00 0,0122 −0,0014
US49326EEG44 / KeyCorp 0,54 1,69 0,0122 −0,0011
STATE STREET BANK TRUST CO / DBT (US857449AD49) 0,54 −0,19 0,0121 −0,0014
US38143U8H71 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,52 0,19 0,0117 −0,0013
US361448AY97 / GATX Corp. 0,52 −32,38 0,0116 −0,0075
US86562MCR97 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,52 1,18 0,0116 −0,0011
US65535HBH12 / Nomura Holdings Inc 0,51 0,78 0,0116 −0,0012
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION / DBT (US45939E2C37) 0,51 2,82 0,0115 −0,0009
US83368RAW25 / Societe Generale SA 0,51 0,0114 0,0114
XS2320438653 / CADENT FIN PLC 0,51 0,0113 0,0113
US22411VAS79 / CPPIB CAPITAL 144A SR UNSEC FRN (SOFR+125) 03-11-26 0,50 −0,20 0,0113 −0,0013
US22411WAS52 / CPPIB CAP INC FRN SOFR+125 03/11/2026 REGS 0,50 −0,20 0,0113 −0,0013
US233853AS94 / Daimler Truck Finance North America LLC 0,50 −0,40 0,0112 −0,0013
XS1688199949 / Autostrade per l'Italia SpA 0,50 0,0112 0,0112
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 −0,20 0,0112 −0,0013
US89115A2A98 / Toronto-Dominion Bank/The 0,50 0,20 0,0112 −0,0012
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,50 −0,20 0,0112 −0,0013
US0641598M19 / Bank of Nova Scotia/The 0,50 −0,20 0,0112 −0,0013
US63906EB929 / NatWest Markets PLC 0,50 0,0112 0,0112
US49326EEH27 / KeyCorp 0,49 0,20 0,0111 −0,0012
US61746BCY02 / Morgan Stanley Fr 6.25% 08/09/2026 0,49 −0,21 0,0109 −0,0012
US09659W2C78 / BNP Paribas SA 0,49 1,25 0,0109 −0,0011
APAAU / APT Pipelines Ltd 0,48 0,84 0,0108 −0,0011
US91324PEH10 / UNITEDHEALTH GROUP INC REGD 4.00000000 0,48 24,55 0,0108 0,0012
US46115HBL06 / Intesa Sanpaolo SpA 0,48 1,90 0,0108 −0,0010
US85855CAD20 / Stellantis Finance US Inc 0,48 −0,41 0,0108 −0,0013
US26884ABD46 / ERP Operating LP 0,48 0,42 0,0108 −0,0012
US74251VAK89 / Principal Financial Group Inc. 0,48 0,21 0,0107 −0,0012
US37045VAV27 / General Motors Co 0,47 −0,43 0,0105 −0,0012
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,47 0,0105 0,0105
US693506BR74 / PPG Industries Inc 0,47 2,19 0,0105 −0,0009
US045167FM03 / Asian Development Bank 0,46 0,22 0,0104 −0,0011
XS2010032881 / NASDAQ INC SR UNSECURED 02/30 0.875 0,46 0,0104 0,0104
US86562MBU36 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,46 13,76 0,0104 0,0002
US86563VBC28 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,46 0,00 0,0104 −0,0012
US65535HBC25 / Nomura Holdings Inc 0,46 0,0104 0,0104
US65558RAA77 / Nordea Bank Abp 0,46 0,22 0,0103 −0,0011
CHUBB INA HOLDINGS LLC / DBT (US171239AL07) 0,46 15,11 0,0103 0,0004
US37045XEG79 / General Motors Financial Co., Inc. 0,46 0,0103 0,0103
US03073EAJ47 / Amerisourcebergen Corp 3.50% Senior Notes 11/15/21 0,46 0,0102 0,0102
US05348EBG35 / AvalonBay Communities Inc 0,45 0,0102 0,0102
US05252ADH14 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,45 0,00 0,0101 −0,0011
US04522N2A74 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,45 0,00 0,0101 −0,0011
US459058KG74 / International Bank for Reconstruction & Development 0,44 0,00 0,0099 −0,0011
US37045XDA19 / General Motors Financial Co Inc 0,44 0,23 0,0099 −0,0011
US693475AT21 / PNC Financial Services Group Inc/The 0,44 0,92 0,0099 −0,0010
US125094BD30 / CDP Financial Inc 0,44 0,00 0,0099 −0,0011
US29444UBG04 / Equinix Inc 0,44 1,39 0,0099 −0,0009
US42225UAF12 / Healthcare Trust of America Holdings LP 0,44 0,69 0,0098 −0,0010
FR0013283371 / RCI Banque SA 0,43 0,0098 0,0098
US89352HBA68 / TransCanada PipeLines Ltd 0,43 0,0098 0,0098
E1MN34 / Eastman Chemical Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,0097 0,0097
G1PC34 / Genuine Parts Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,0097 0,0097
US458140BR09 / Intel Corp 0,43 0,0096 0,0096
US21036PBE79 / Constellation Brands, Inc. 0,42 0,0095 0,0095
US444859BK72 / Humana Inc 0,42 14,44 0,0094 0,0003
US86562MDB37 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,42 1,22 0,0093 −0,0009
US23311VAJ61 / DCP Midstream Operating LP 0,42 0,24 0,0093 −0,0010
US14448CAQ78 / Carrier Global Corp 0,42 0,0093 0,0093
US233331BF33 / DTE Energy Co. 0,41 0,0093 0,0093
US053484AC59 / AvalonBay Communities Inc 0,41 840,91 0,0093 0,0082
USG5690PAB79 / LSEGA FINANCING PLC 0,41 0,98 0,0093 −0,0009
US03938LBA17 / ArcelorMittal SA 0,41 0,00 0,0093 −0,0010
US86959LAK98 / Svenska Handelsbanken AB 0,41 0,00 0,0092 −0,0010
CBRE SERVICES INC / DBT (US12505BAH33) 0,41 0,99 0,0092 −0,0009
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,41 2,01 0,0091 −0,0008
US78016FZW75 / Royal Bank of Canada 0,41 1,00 0,0091 −0,0009
US06675DCE04 / Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,41 0,74 0,0091 −0,0009
US05348EAV11 / AvalonBay Communities Inc 0,41 0,25 0,0091 −0,0010
US756109BS20 / Realty Income Corp. 0,40 1,26 0,0091 −0,0009
US00287YBX67 / CORP. NOTE 0,40 116,67 0,0091 0,0044
US745867AX94 / Pulte Group Bond 0,40 0,25 0,0090 −0,0010
US50540RAW25 / Laboratory Corp. of America Holdings 0,40 15,56 0,0090 0,0003
US86562MCL28 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,40 −0,25 0,0090 −0,0010
US970648AJ01 / Willis North America Inc 0,40 0,0090 0,0090
US26884ABK88 / ERP Operating LP 0,40 1,79 0,0089 −0,0008
US03027XAX84 / AMERICAN TOWER CORP SR UNSECURED 01/27 2.75 0,40 1,02 0,0089 −0,0009
US808513AZ88 / Charles Schwab Corp/The 0,40 1,80 0,0089 −0,0008
US69372BRD46 / PACCAR Financial Corp 0,40 2,06 0,0089 −0,0008
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 0,40 0,00 0,0089 −0,0010
US10373QAC42 / BP Capital Markets America Inc. 0,40 1,54 0,0089 −0,0008
US74340XBH35 / Prologis LP 0,39 1,55 0,0089 −0,0008
US42225UAD63 / Healthcare Trust of America Holdings, L.P. 0,39 0,26 0,0088 −0,0010
US11135FBR10 / BROADCOM INC 0,39 1,30 0,0088 −0,0008
US302508AQ98 / FMR LLC 0,39 1,56 0,0088 −0,0008
US444859BT81 / Humana, Inc. 0,39 0,0087 0,0087
US13607HVE97 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,38 1,34 0,0085 −0,0008
US00928QAU58 / Aircastle Ltd 0,38 1,07 0,0085 −0,0009
US95040QAJ31 / Welltower, Inc. 0,38 0,0085 0,0085
US149123CG49 / Caterpillar, Inc. 0,38 2,73 0,0084 −0,0007
US37045XEB82 / General Motors Financial Co., Inc. 0,37 0,00 0,0084 −0,0010
US65535HBB42 / Nomura Holdings Inc 0,37 0,0083 0,0083
US24422EVD83 / John Deere Capital Corp 0,37 2,22 0,0083 −0,0007
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,37 −0,27 0,0083 −0,0009
US907818FH61 / Union Pacific Corp. 0,37 0,0082 0,0082
US13607HR618 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,37 −31,20 0,0082 −0,0051
US25466AAJ07 / Discover Bank 0,37 0,55 0,0082 −0,0009
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,37 0,00 0,0082 −0,0009
US458140BT64 / Intel Corp 0,36 0,0082 0,0082
FR001400KY69 / RCI Banque SA 0,36 0,0081 0,0081
US828807DL84 / Simon Property Group LP 0,36 1,98 0,0081 −0,0007
JOHN DEERE CAPITAL CORP / DBT (US24422EXW47) 0,36 −0,56 0,0081 −0,0009
US641062BC76 / Nestle Holdings Inc 0,36 114,46 0,0080 0,0038
US928668BS02 / Volkswagen Group of America Finance LLC 0,36 0,85 0,0080 −0,0008
US375558BF95 / Gilead Sciences Inc 0,35 0,29 0,0079 −0,0009
XS2491664137 / Eurofins Scientific SE 0,35 0,0079 0,0079
US23636AAR23 / Danske Bank A/S 0,35 1,46 0,0078 −0,0007
US07274NAJ28 / Bayer US Finance II LLC 0,35 0,29 0,0078 −0,0009
U S TREASURY NOTE / DBT (US91282CLN91) 0,35 2,98 0,0078 −0,0006
US37045XCX21 / General Motors Financial Co Inc 0,34 0,59 0,0077 −0,0008
US023551AF16 / Amerada Hess Corp 7.875% Notes 10/01/29 0,34 0,0076 0,0076
NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note 0,34 −0,88 0,0076 −0,0009
BANK OF AMERICA NA AUSTRALIA / DBT (AU3CB0303758) 0,34 3,72 0,0075 −0,0005
US701094AN45 / Parker-Hannifin Corp 0,34 19,22 0,0075 0,0005
USU85861AA75 / STELLANTIS FINANCE US INC 0,33 0,92 0,0074 −0,0008
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 35,39 0,0074 0,0013
US745867AW12 / CORP. NOTE 0,33 0,00 0,0073 −0,0008
US86563VAY56 / Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 0,32 1,25 0,0073 −0,0007
ALIV SDB / Autoliv, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,0073 0,0073
AU3CB0246239 / Verizon Communications Inc. 0,32 3,55 0,0072 −0,0005
US714046AM14 / PerkinElmer, Inc. 0,32 1,90 0,0072 −0,0007
WBCPM / Westpac Banking Corporation - Preferred Stock 0,32 2,56 0,0072 −0,0006
US37045XAZ96 / General Motors Financial Co Inc 0,32 0,00 0,0072 −0,0008
US07274NAY94 / Bayer US Finance II LLC 0,32 0,00 0,0071 −0,0008
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,32 0,96 0,0071 −0,0007
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 0,31 −0,64 0,0069 −0,0008
US78355HKW87 / RYDER SYSTEM INC 0,31 0,99 0,0069 −0,0007
US197677AG24 / Columbia/hca 7.69% Senior Notes 06/15/25 0,30 −0,98 0,0068 −0,0008
US37045XDZ69 / General Motors Financial Co Inc 0,30 −0,33 0,0068 −0,0008
XS2630112014 / Bayer AG 0,30 0,0067 0,0067
USJ4599LAL65 / Mizuho Financial Group Inc 0,30 0,68 0,0067 −0,0007
US571748BG65 / Marsh & McLennan Cos Inc 0,30 22,41 0,0066 0,0006
US862121AA88 / STORE Capital Corp 0,30 1,03 0,0066 −0,0007
US961214ES82 / Westpac Banking Corp 0,30 0,00 0,0066 −0,0008
US52107QAK13 / Lazard Group LLC 0,29 0,69 0,0066 −0,0007
US92277GAJ67 / Ventas Realty LP 0,29 −31,52 0,0065 −0,0040
US26884TAR32 / ERAC USA Finance LLC 0,29 −30,43 0,0065 −0,0039
MERCEDES BENZ FINANCE NORTH AMERICA LLC / DBT (US58769JBF30) 0,29 0,0064 0,0064
US05526DBH70 / BAT Capital Corp 0,29 1,79 0,0064 −0,0006
US25215DAP42 / Dexia Credit Local SA/New York NY 0,28 −0,35 0,0063 −0,0007
US89114TZH84 / Toronto-Dominion Bank/The 0,28 −0,36 0,0062 −0,0007
US092113AR00 / BLACK HILLS CORP SR UNSECURED 10/29 3.05 0,28 1,47 0,0062 −0,0006
NAB / National Australia Bank Limited 0,27 −0,73 0,0061 −0,0007
US096630AF58 / Boardwalk Pipelines, L.P. 4.45%, Due 07/15/2027 0,27 1,12 0,0061 −0,0006
US06368LAQ95 / Bank of Montreal 0,27 0,75 0,0061 −0,0006
US828807DE42 / Simon Property Group, L.P. 0,27 −30,75 0,0060 −0,0036
US65473PAH82 / NiSource Inc 0,27 1,92 0,0060 −0,0005
US756109AR55 / Realty Income Corp. 0,27 0,76 0,0060 −0,0006
US05591F2L30 / BNG Bank NV 0,26 0,00 0,0059 −0,0007
XS2629064267 / Stora Enso OYJ 0,26 0,0058 0,0058
US91324PDS83 / UnitedHealth Group Inc 0,26 25,24 0,0058 0,0007
US256677AN52 / Dollar General Corp 0,26 1,18 0,0058 −0,0006
US48203RAM60 / Juniper Networks Inc 0,26 2,00 0,0057 −0,0005
US03027XBJ81 / American Tower Corp 0,25 1,61 0,0057 −0,0005
W1MB34 / The Williams Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 1,61 0,0057 −0,0005
US22822VBA89 / Crown Castle Inc 0,25 0,80 0,0057 −0,0006
US37940XAN21 / Global Payments Inc 0,25 0,0057 0,0057
ANZ / ANZ Group Holdings Limited 0,25 −0,40 0,0056 −0,0006
US756109AS39 / Realty Income Corp 0,25 −30,42 0,0056 −0,0033
US166754AS05 / Chevron Phillips Chemical Co LLC / Chevron Phillips Chemical Co LP 0,25 27,60 0,0055 0,0007
US46115HBD89 / Intesa Sanpaolo SpA 0,24 1,67 0,0055 −0,0005
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,41 0,0055 −0,0006
AFRICAN DEVELOPMENT BANK / DBT (US00828EFD67) 0,24 3,04 0,0053 −0,0004
US11102AAE10 / British Telecommunications PLC 0,24 28,80 0,0053 0,0007
US053807AS28 / Avnet Inc Note M/w Clbl Bond 0,24 0,00 0,0053 −0,0006
US86562MBC38 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,24 1,72 0,0053 −0,0005
FR001400F1G3 / Engie SA 0,23 0,0053 0,0053
Z1BH34 / Zimmer Biomet Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,0052 0,0052
US959802AZ22 / Western Union Co/The 0,23 0,88 0,0052 −0,0005
US025537AR24 / American Electric Power Co Inc 0,23 0,88 0,0051 −0,0005
US00216LAF04 / ASB Bank Ltd 0,23 −25,25 0,0051 −0,0025
US127055AK76 / Cabot Corp 0,23 −26,06 0,0051 −0,0026
XS2020670779 / Medtronic Global Holdings SCA 0,23 10,24 0,0051 −0,0001
US907818FB91 / Union Pacific Corp 0,23 1,81 0,0051 −0,0005
US78355HKQ10 / Ryder System, Inc. 0,22 0,00 0,0050 −0,0006
XS2407914394 / Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,22 10,34 0,0050 −0,0000
US756109BG81 / Realty Income Corp 0,22 0,93 0,0049 −0,0005
US064159VL70 / Bank of Nova Scotia/The 0,22 0,93 0,0049 −0,0005
US670346AX38 / NUCOR CORP REGD 3.95000000 0,22 0,00 0,0049 −0,0005
US526057BV57 / Lennar Corp 0,22 0,00 0,0048 −0,0005
US46817MAR88 / Jackson Financial Inc 0,21 0,00 0,0048 −0,0005
US94106LBV09 / CORP. NOTE 0,21 1,43 0,0048 −0,0005
FR00140082Z6 / JCDecaux SA 0,21 0,0047 0,0047
US10112RBG83 / BOSTON PROPERTIES LP 0,21 0,00 0,0047 −0,0005
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION DEVELOPMENT / DBT (US29874QFA76) 0,21 2,48 0,0047 −0,0004
US2027A0KL25 / Commonwealth Bank of Australia 0,21 0,00 0,0046 −0,0005
US709599BR43 / Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp 0,21 0,49 0,0046 −0,0005
US883203CA75 / Textron Inc. 0,21 0,49 0,0046 −0,0005
US845011AF24 / Southwest Gas Corp 0,21 0,49 0,0046 −0,0005
US78015K7H17 / Royal Bank of Canada 0,20 1,00 0,0046 −0,0005
G1MI34 / General Mills, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,0045 0,0045
US65562QBP90 / Nordic Investment Bank 0,20 1,51 0,0045 −0,0005
R / Ryder System, Inc. 0,20 1,01 0,0045 −0,0005
US06418GAC15 / BANK OF NOVA SCOTIA REGD 5.45000000 0,20 0,00 0,0045 −0,0005
US89115A2B71 / Toronto-Dominion Bank/The 0,20 0,00 0,0045 −0,0005
US233851BW32 / Daimler Finance North America LLC 0,20 0,00 0,0045 −0,0005
XS2346207892 / American Tower Corp 0,20 0,0045 0,0045
US0010EPAN89 / AEP Texas Inc 0,20 0,00 0,0045 −0,0005
US902494BK88 / Tyson Foods Inc 0,20 2,06 0,0045 −0,0004
US948741AL74 / Weingarten Realty Investors 0,20 0,00 0,0044 −0,0005
US233851DT84 / Daimler Finance North America LLC 0,20 1,55 0,0044 −0,0004
US87165BAS25 / Synchrony Financial 0,20 0,0044 0,0044
US125523AZ36 / Cigna Corp. 0,19 1,57 0,0044 −0,0004
US01748TAB70 / Allegion PLC 0,19 1,06 0,0043 −0,0004
US29444UBR68 / Equinix, Inc. 0,19 2,20 0,0042 −0,0004
US858119BL37 / Steel Dynamics Inc 0,18 −86,32 0,0041 −0,0294
US60687YAG44 / Mizuho Financial Group Inc 0,18 −30,30 0,0041 −0,0025
USU81522AD31 / 7-Eleven Inc 0,18 2,25 0,0041 −0,0004
US233851DW14 / Daimler Finance North America LLC 0,18 1,69 0,0041 −0,0004
EFXD / Equifax Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 22,38 0,0039 0,0004
US25160PAM95 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,18 1,16 0,0039 −0,0004
US91159HHR49 / US Bancorp, Series X 0,17 −30,58 0,0038 −0,0023
US55336VBR06 / MPLX LP 0,17 0,60 0,0038 −0,0004
US05565EBW49 / BMW US Capital LLC 0,17 −30,25 0,0037 −0,0022
US046353AT52 / AstraZeneca PLC 0,17 1,84 0,0037 −0,0003
US120568BB55 / Bunge Ltd Finance Corp 0,17 −68,98 0,0037 −0,0279
US775109BE00 / Rogers Communications Inc 0,17 0,61 0,0037 −0,0004
US595112BP79 / Micron Technology, Inc. 0,16 1,24 0,0037 −0,0004
US866677AF41 / Sun Communities Operating LP 0,16 3,27 0,0036 −0,0003
T MOBILE USA INC / DBT (US87264ADL61) 0,16 1,97 0,0035 −0,0003
US023608AG75 / Ameren Corp. 0,15 0,00 0,0035 −0,0004
US205887CB65 / Conagra Brands Inc 0,15 0,00 0,0035 −0,0004
US74340XBM20 / Prologis LP 0,15 0,0034 0,0034
US110709DL37 / Province of British Columbia Canada 0,15 0,00 0,0034 −0,0004
US06418GAB32 / Bank of Nova Scotia/The 0,15 0,00 0,0034 −0,0004
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 0,0034 0,0034
US14040HCE36 / CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 3.65% 05/11/2027 0,15 0,69 0,0033 −0,0003
US29717PAU12 / Essex Portfolio LP 0,14 0,0032 0,0032
US756109AU84 / Realty Income Corp. 0,14 1,43 0,0032 −0,0003
US92277GAN79 / Ventas Realty LP 0,14 1,44 0,0032 −0,0003
US096630AG32 / BOARDWALK PIPELINES LP COMPANY GUAR 05/29 4.8 0,14 1,45 0,0031 −0,0003
US11120VAK98 / Brixmor Operating Partnership LP 0,14 2,19 0,0031 −0,0003
US89236TGY55 / Toyota Motor Credit Corp 0,14 0,0031 0,0031
US06406RAZ01 / Bank of New York Mellon Corp. (The), Series J 0,14 0,0031 0,0031
US053332AW26 / AutoZone, Inc. 0,14 1,49 0,0031 −0,0003
US472319AE27 / Jefferies Group Inc New Senior Debentures 6.45% 06/08/2027 0,14 0,00 0,0030 −0,0003
US29444GAJ67 / AXA Equitable Holdings Inc. 0,13 −93,48 0,0030 −0,0715
US756109BF09 / Realty Income Corp 0,13 0,00 0,0030 −0,0003
US927804FS88 / Virginia Electric & Power Co. 0,13 0,00 0,0029 −0,0003
US05348EAX76 / AvalonBay Communities Inc. 0,13 −29,05 0,0029 −0,0016
US867914BS12 / Truist Financial Corp 0,12 0,81 0,0028 −0,0003
US45939EAB65 / International Development Association 0.375%, DUE 09/23/2025 0,12 1,65 0,0028 −0,0003
US292480AK65 / Enable Midstream Partners LP 0,12 0,00 0,0028 −0,0003
XS2382953789 / Czech Gas Networks Investments Sarl 0,12 0,0027 0,0027
US260543BJ10 / Dow Chemical Co 7.375% Debentures 11/01/29 0,12 −56,93 0,0027 −0,0042
US10373QAE08 / BP Capital Markets America Inc 0,11 1,79 0,0026 −0,0002
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,11 0,0026 0,0026
US68389XBC83 / Oracle Corp 0,11 0,00 0,0026 −0,0003
XS2511301322 / TORONTO DOM BANK 0,11 9,71 0,0026 −0,0000
US78355HKR92 / Ryder System Inc 0,11 0,00 0,0025 −0,0003
US4581X0EF19 / Inter-American Development Bank 0,11 2,75 0,0025 −0,0002
US01626PAH91 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,11 −13,28 0,0025 −0,0007
US05464HAC43 / AXIS Specialty Finance PLC 0,11 1,87 0,0025 −0,0002
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,11 0,00 0,0024 −0,0003
US682680AY93 / ONEOK Inc. 0,11 37,66 0,0024 0,0005
XS2083147343 / Albemarle New Holding GmbH 0,11 9,28 0,0024 −0,0000
US78081BAH69 / Royalty Pharma PLC 0,11 0,96 0,0024 −0,0002
XS2387052744 / CASTELLUM HELSINKI COMPANY GUAR REGS 09/29 0.875 0,10 0,0023 0,0023
US29278NAF06 / Energy Transfer Operating LP 0,10 0,00 0,0023 −0,0002
US20030NCT63 / Comcast Corp Bond 0,10 2,04 0,0023 −0,0002
CANADIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,10 0,0022 0,0022
US682680AU71 / ONEOK Inc 0,10 1,02 0,0022 −0,0002
US15189YAG17 / CenterPoint Energy Resources Corp 0,10 1,04 0,0022 −0,0002
US05526DBB01 / BAT Capital Corp 0,10 1,05 0,0022 −0,0002
AUSTRALIAN DOLLAR / DFE (N/A) 0,09 0,0021 0,0021
US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,09 0,00 0,0021 −0,0002
US37045XDW39 / General Motors Financial Co Inc 0,09 0,00 0,0021 −0,0002
US37045XBQ88 / General Motors Financial Co Inc 0,09 0,00 0,0021 −0,0002
US25160PAF45 / Deutsche Bank AG/New York NY 0,09 0,00 0,0020 −0,0002
XS2520339800 / ASIAN INFRASTRUCTURE INV SR UNSECURED REGS 08/27 VAR 0,09 0,00 0,0020 −0,0002
BP.27B / CORP. NOTE 0,09 −27,50 0,0020 −0,0011
US097023CM50 / Boing Company (The) 2.70%, Due 02/01/2027 0,09 0,00 0,0020 −0,0002
US670346AY11 / NUCOR CORP REGD 4.30000000 0,09 −28,93 0,0019 −0,0011
US02209SBH58 / Altria Group Inc 0,08 0,00 0,0019 −0,0002
US04517PBE16 / Asian Development Bank 0,08 0,00 0,0019 −0,0002
US172967KG57 / CITIGROUP INC SR UNSECURED 01/26 3.7 0,08 −30,00 0,0019 −0,0011
US59523UAQ04 / Mid-America Apartments LP 0,08 2,47 0,0019 −0,0002
US89233FHN15 / Toyota Motor Credit Corporation 0,08 0,00 0,0019 −0,0002
US04522KAB26 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,08 0,00 0,0018 −0,0002
US78081BAJ26 / Royalty Pharma PLC 0,08 1,32 0,0017 −0,0002
US09062XAF06 / Biogen Inc 0,08 0,00 0,0017 −0,0002
US709599BM55 / Penske Truck Leasing Co. LP/ PTL Finance Corp. 0,08 1,32 0,0017 −0,0002
US47233JAG31 / Jefferies Group LLC / Jefferies Group Capital Finance Inc 0,08 0,00 0,0017 −0,0002
US778296AF07 / Ross Stores, Inc. 0,07 1,47 0,0016 −0,0002
US641062AR54 / Nestle Holdings Inc 0,07 1,56 0,0015 −0,0001
US521865AY17 / Lear Corp 0,07 0,00 0,0015 −0,0002
US883556DA77 / THERMO FISHER SCIENTIFIC INC SR UNSEC 5.0% 01-31-29 0,06 1,59 0,0015 −0,0001
US86562MAR16 / Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 0,06 −31,52 0,0014 −0,0009
US12673PAJ49 / CA Inc. 0,06 0,00 0,0014 −0,0002
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 0,06 1,75 0,0013 −0,0001
US052769AE63 / Autodesk, Inc. 0,06 1,82 0,0013 −0,0001
US06051GFX25 / Bank of America Corp 0,05 0,00 0,0012 −0,0001
CA14913LAA85 / CATERP FIN S LTD 0,05 0,00 0,0012 −0,0001
US459200AM34 / Ibm Corp 7% Debentures 10/30/2025 0,05 0,00 0,0012 −0,0001
US459200JZ55 / International Business Machines Corp 0,05 0,00 0,0012 −0,0001
US55336VAR15 / MPLX LP 0,05 1,96 0,0012 −0,0001
US05526DBP96 / BAT CAPITAL CORP COMPANY GUAR 04/27 4.7 0,05 1,96 0,0012 −0,0001
US037735CU97 / Appalachian Power Co 0,05 0,00 0,0012 −0,0001
US30225VAJ61 / Extra Space Storage LP 0,05 0,00 0,0012 −0,0001
US00185AAK07 / Aon PLC 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US294429AW53 / EQUIFAX INC 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US636180BS91 / National Fuel Gas Co 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US00440EAV92 / Chubb Ina Holdin Bond 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US682680AS26 / ONEOK Inc 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US976657AL02 / WEC Energy Group Inc 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US05530QAN07 / BAT International Finance PLC 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US89352HAW97 / TransCanada PipeLines Ltd 0,05 0,00 0,0011 −0,0001
US808513BR53 / Charles Schwab Corp/The 0,05 2,08 0,0011 −0,0001
US036752AB92 / Anthem Inc 0,05 2,08 0,0011 −0,0001
US902674ZZ69 / UBS AG/London 0,05 2,13 0,0011 −0,0001
US88579YAY77 / 3M Co 0,05 2,13 0,0011 −0,0001
US55336VAK61 / MPLX, L.P. 4.125%, Due 03/01/2027 0,04 0,00 0,0010 −0,0001
US976656CH98 / WEC 3.1 06/01/25 0,03 0,00 0,0007 −0,0001
PROVINCE OF ONTARIO CANADA / DBT (US683234AW86) 0,02 0,0004 0,0004
EURO / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
EURO / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,01 0,0002 0,0002
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0001 0,0001
US826200AD92 / Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,02 −0,0004 −0,0004
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,04 −0,0009 −0,0009
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,06 −0,0013 −0,0013
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,08 −0,0017 −0,0017
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,09 −0,0021 −0,0021
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,12 −0,0026 −0,0026
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,12 −0,0027 −0,0027
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,16 −0,0036 −0,0036
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,19 −0,0043 −0,0043
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,20 −0,0044 −0,0044
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,20 −0,0044 −0,0044
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,23 −0,0052 −0,0052
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,28 −0,0062 −0,0062
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,31 −0,0069 −0,0069
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,33 −0,0074 −0,0074
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,49 −0,0109 −0,0109
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,77 −0,0173 −0,0173
U S DOLLARS / DFE (N/A) −0,81 −0,0181 −0,0181
U S DOLLARS / DFE (N/A) −1,19 −0,0266 −0,0266
U S DOLLARS / DFE (N/A) −2,51 −0,0563 −0,0563
U S DOLLARS / DFE (N/A) −5,37 −0,1205 −0,1205
U S DOLLARS / DFE (N/A) −9,18 −0,2061 −0,2061