Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 736 673
Aktuella positioner 77
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Dillon & Associates Inc har redovisat 77 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 736 673 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Dillon & Associates Incs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Visa Inc. (US:V) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and Stryker Corporation (US:SYK) . Dillon & Associates Incs nya positioner inkluderar ImmunityBio, Inc. (US:IBRX) , .

Dillon & Associates Inc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,94 0,15 20,1286 4,7631
0,02 0,01 0,9073 0,4273
0,11 0,02 3,0051 0,3418
0,02 0,01 1,4245 0,3166
0,10 0,02 2,8255 0,2769
0,02 0,01 1,1798 0,2295
0,20 0,03 4,6653 0,2142
0,01 0,01 1,2485 0,1771
0,29 0,02 2,1850 0,1540
0,00 0,00 0,4477 0,1382
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,26 0,05 7,3725 −1,4214
0,05 0,01 0,8400 −0,6286
0,09 0,02 2,0679 −0,5965
0,12 0,04 5,6157 −0,4354
0,19 0,02 2,3527 −0,3822
0,01 0,00 0,1193 −0,3689
0,01 0,01 0,9510 −0,3429
0,07 0,02 2,2515 −0,3417
0,06 0,02 2,1968 −0,3304
0,07 0,02 2,8824 −0,2600
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-05 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,94 −1,99 0,15 43,69 20,1286 4,7631
AAPL / Apple Inc. 0,26 −0,63 0,05 −8,47 7,3725 −1,4214
V / Visa Inc. 0,12 0,14 0,04 2,50 5,6157 −0,4354
GOOGL / Alphabet Inc. 0,20 1,03 0,03 17,24 4,6653 0,2142
SYK / Stryker Corporation 0,08 −0,26 0,03 6,45 4,5416 −0,1402
ABT / Abbott Laboratories 0,22 1,91 0,03 3,57 4,0367 −0,2030
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,11 3,01 0,02 29,41 3,0051 0,3418
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,07 −0,26 0,02 0,00 2,8824 −0,2600
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 2,97 0,02 0,00 2,8463 −0,1791
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,10 5,27 0,02 17,65 2,8255 0,2769
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,19 1 399,15 0,02 −5,56 2,3527 −0,3822
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,07 −0,26 0,02 −5,88 2,2515 −0,3417
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,06 −0,48 0,02 −5,88 2,1968 −0,3304
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,29 5,13 0,02 23,08 2,1850 0,1540
FI / Fiserv, Inc. 0,09 9,14 0,02 −11,76 2,0679 −0,5965
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 2,35 0,01 7,69 1,9930 0,0503
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,06 3,39 0,01 16,67 1,9272 0,0020
ECL / Ecolab Inc. 0,05 0,38 0,01 7,69 1,9076 −0,0563
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,05 0,04 0,01 9,09 1,6789 −0,0217
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 14,90 0,01 22,22 1,5349 0,1379
GOOG / Alphabet Inc. 0,06 −0,19 0,01 11,11 1,4803 0,0496
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,02 19,75 0,01 42,86 1,4245 0,3166
DHR / Danaher Corporation 0,05 −0,75 0,01 0,00 1,2832 −0,1817
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 −0,46 0,01 28,57 1,2485 0,1771
MSFT / Microsoft Corporation 0,02 2,53 0,01 33,33 1,1798 0,2295
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 4,53 0,01 14,29 1,1401 −0,0317
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 −2,17 0,01 −12,50 1,0762 −0,2063
CNI / Canadian National Railway Company 0,07 0,85 0,01 0,00 1,0522 −0,0128
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,01 −2,85 0,01 −12,50 0,9510 −0,3429
PAYX / Paychex, Inc. 0,05 −3,45 0,01 −14,29 0,9290 −0,1894
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 57,62 0,01 100,00 0,9073 0,4273
PEP / PepsiCo, Inc. 0,05 −28,86 0,01 −33,33 0,8400 −0,6286
RTX / RTX Corporation 0,04 1,34 0,01 0,00 0,7611 0,0178
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,07 8,35 0,00 0,00 0,6392 −0,0252
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 −1,03 0,00 33,33 0,6229 0,0410
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 −2,86 0,00 0,00 0,5642 −0,0697
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 −0,31 0,00 −25,00 0,5004 −0,0957
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 67,64 0,00 50,00 0,4477 0,1382
PG / The Procter & Gamble Company 0,02 −3,05 0,00 −33,33 0,3943 −0,0817
MCD / McDonald's Corporation 0,01 −0,87 0,00 0,00 0,3762 −0,0676
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 −0,16 0,00 0,00 0,3745 −0,0495
MNST / Monster Beverage Corporation 0,04 −1,21 0,00 0,00 0,3470 −0,0130
GNRC / Generac Holdings Inc. 0,01 −22,17 0,00 −50,00 0,2534 −0,0632
ADBE / Adobe Inc. 0,00 13,01 0,00 0,00 0,2487 0,0096
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 4,19 0,00 0,00 0,2395 −0,0263
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,55 0,00 0,00 0,2221 0,0050
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −7,33 0,00 0,00 0,2183 −0,0163
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 −10,77 0,00 0,00 0,1812 −0,0443
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 3,33 0,00 0,00 0,1778 −0,0348
SYY / Sysco Corporation 0,02 −4,56 0,00 0,00 0,1729 −0,0227
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,02 −24,96 0,00 0,00 0,1508 −0,0212
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 1,94 0,00 0,00 0,1500 −0,0060
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,59 0,00 0,1467 0,0059
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −24,13 0,00 −100,00 0,1332 −0,0300
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 −69,80 0,00 −100,00 0,1193 −0,3689
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,08 0,00 0,0941 −0,0209
DIS / The Walt Disney Company 0,01 −18,00 0,00 0,0896 −0,0058
MSTR / Strategy Inc 0,00 −3,35 0,00 0,0806 0,0156
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 1,62 0,00 0,0580 0,0064
HSY / The Hershey Company 0,00 −10,30 0,00 0,0573 −0,0148
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,94 0,00 0,0540 −0,0112
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 5,49 0,00 0,0516 0,0034
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0501 −0,0079
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −3,83 0,00 0,0468 −0,0428
K / Kellanova 0,00 0,00 0,00 0,0436 −0,0053
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −82,08 0,00 −100,00 0,0436 −0,1631
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,13 0,00 0,0434 0,0035
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −4,85 0,00 0,0376 −0,0062
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,61 0,00 0,0375 −0,0130
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 6,73 0,00 0,0367 −0,0045
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 8,34 0,00 0,0364 0,0064
LIN / Linde plc 0,00 13,94 0,00 0,0360 0,0017
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 −39,18 0,00 0,0341 −0,0199
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,50 0,00 0,0316 −0,0005
ENB / Enbridge Inc. 0,00 −2,67 0,00 0,0304 −0,0030
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −23,11 0,00 0,0280 −0,0130
IBRX / ImmunityBio, Inc. 0,03 0,00 0,0105 0,0105
TGT / Target Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000