Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 100 800 818
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Diamond Hill Securitized Credit Fund har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 100 800 818 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Diamond Hill Securitized Credit Funds största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2020-BOC (US:US05551JAJ97) , RPIT 2022-3 M3 (US:US74970FAD96) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN2, Class B1 (US:US35563JAC71) , and PROGRESS RESIDENTIAL TRUST (US:USU7434QAD26) . Diamond Hill Securitized Credit Funds nya positioner inkluderar BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2020-BOC (US:US05551JAJ97) , RPIT 2022-3 M3 (US:US74970FAD96) , FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN2, Class B1 (US:US35563JAC71) , PROGRESS RESIDENTIAL TRUST (US:USU7434QAD26) , and BXMT 2021-FL4 Ltd (US:US05609GAJ76) .

Diamond Hill Securitized Credit Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,00 5,9213 5,9213
4,11 4,0549 4,0549
3,52 3,4790 3,4790
3,05 3,0106 3,0106
2,56 2,5256 2,5256
2,21 2,1809 2,1809
1,84 1,8186 1,8186
1,40 1,3831 1,3831
1,33 1,3164 1,3164
1,00 0,9842 0,9842
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,27 3,2282 −0,9592
2,47 2,4361 −0,8388
4,49 4,4333 −0,8356
2,55 2,5180 −0,8134
2,38 2,3491 −0,8096
2,51 2,4748 −0,7987
2,19 2,1587 −0,7584
2,10 2,0697 −0,7242
1,64 1,6192 −0,6906
2,19 2,1671 −0,6708
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,24 52,82 6,24 52,80 6,1618 0,8287
Perimeter Master Note Business Trust Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US71384PBF71) 6,00 5,9213 5,9213
Brean Asset Backed Securities Series 2023-RM7, Class M4 / ABS-O (US10638BAG95) 4,49 11,31 4,4333 −0,8356
Freedom Financial Series 2022-4FP, Class CERT / ABS-O (US35634JAE82) 4,21 21,83 4,1556 −0,3570
Cherry Securitization Trust Series 2025-1A, Class D / ABS-O (US16473RAD61) 4,11 4,0549 4,0549
AMCR ABS Trust Series 2024-A Class C / ABS-O (US00178EAC93) 4,10 33,52 4,0526 0,0383
US05551JAJ97 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2020-BOC 3,52 3,4790 3,4790
US74970FAD96 / RPIT 2022-3 M3 3,27 2,00 3,2282 −0,9592
Banc of America Merrill Lynch Large Loan Inc. Series 2016-SS1, Class A / ABS-O (US05525JAA16) 3,06 61,83 3,0191 0,5506
Cherry Securitization Trust Series 2024-1A, Class D / ABS-O (US164737AD09) 3,05 3,0106 3,0106
Pagaya AI Debt Selection Trust Series 2025-3, Class E / ABS-O (US69547GAA76) 2,56 2,5256 2,5256
Mulligan Asset Securitization Loans Series 24-1 Class C / DBT (US62534LAC28) 2,55 −0,04 2,5180 −0,8134
US35563JAC71 / FHLMC, Multi-Family Structured Pass-Through Certificates, Series 2021-MN2, Class B1 2,51 0,00 2,4748 −0,7987
USU7434QAD26 / PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,49 65,91 2,4609 0,4987
LHOME Mortgage Trust Series 2024-RTL5, Class M2 / ABS-O (US50205WAD92) 2,47 −1,64 2,4361 −0,8388
ROC Securities Trust Series 2025-RTL1, Class M2 / ABS-O (US77119RAD89) 2,38 −1,65 2,3491 −0,8096
US05609GAJ76 / BXMT 2021-FL4 Ltd 2,35 5,52 2,3216 −0,5881
Finance of America HECM Buyout Series 2024-HB1, Class M5 / ABS-O (US31737DAG16) 2,25 1,81 2,2253 −0,6655
US10638CAB81 / BREAN ASSET BACKED SECURITIES TRUST 2021-RM1 2,21 2,1809 2,1809
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 2,19 1,01 2,1671 −0,6708
US05551JAA88 / BAMLL Commercial Mortgage Securities Trust 2020-BOC 2,19 −2,15 2,1587 −0,7584
Kapitus Asset Securitization, LLC Series 2024-1A, Class D / DBT (US48555MAD11) 2,10 −2,01 2,0697 −0,7242
Genesis Sales Finance Master Trust Series 2024-B, Class F / ABS-O (US37186XBC83) 2,03 −0,73 2,0056 −0,6666
Pagaya Point of Sale Holdings Series 25-1 Class F / ABS-O (US694951AB06) 1,84 1,8186 1,8186
Colem 2021-HLNE Mortgage Trust Series 22-HLNE Class B / ABS-O (US12659JAE73) 1,73 −3,13 1,7101 −0,6250
Brean Asset Backed Securities Trust Series 2023-RM7, Class M2 / ABS-O (US10638BAE48) 1,71 5,30 1,6887 −0,4330
US26210YAG17 / DROP_21-FILE 1,64 −7,30 1,6192 −0,6906
Oportun Funding, LLC Series 2025-A, Class E / ABS-O (US68377TAE82) 1,49 −0,13 1,4751 −0,4782
Brean Asset Backed Securities Series 2025-RM10, Class M4 / ABS-O (US10638FAN50) 1,43 17,87 1,4134 −0,1732
US12659JAJ60 / COLEM 2022-HLNE Mortgage Trust 1,42 1,86 1,4064 −0,4203
US62954PAL40 / BF 2019-NYT Mortgage Trust 1,40 1,3831 1,3831
Tricolor Auto Securitization Trust Series 2025-2A, Class E / ABS-O (US89617QAF72) 1,33 1,3164 1,3164
US53218CAN02 / Life 2021-BMR Mortgage Trust 1,20 0,75 1,1891 −0,3720
US26210YAA47 / DROP Mortgage Trust, Series 2021-FILE, Class A 1,03 2,08 1,0206 −0,3015
Mulligan Asset Securitization Loans Series 2024-1, Class CC / DBT (US62534LAF58) 1,02 −0,10 1,0072 −0,3254
Tricolor Auto Securitization Trust Series 2025-1A, Class E / ABS-O (US89617CAE12) 1,01 0,00 0,9987 −0,3222
Oportun Funding, LLC Series 2025-B, Class E / ABS-O (US68378QAE35) 1,00 0,9842 0,9842
US53218DAG34 / Life Mortgage Trust US 0,99 −1,10 0,9776 −0,3298
Brean Asset Backed Securities Trust Series 2023-RM7, Class M3 / ABS-O (US10638BAF13) 0,98 7,35 0,9672 −0,2244
US62954PAN06 / BF 2019-NYT Mortgage Trust 0,89 −2,52 0,8784 −0,3129
US33830CAG50 / DBGS Mortgage Trust, Series 2018-5BP, Class D 0,87 1,16 0,8616 −0,2650
US00489TAE64 / ACRE Commercial Mortgage 2021-FL4 Ltd 0,83 −15,96 0,8217 −0,4719
US05608XAJ19 / BXMT Ltd. 0,77 3,07 0,7624 −0,2161
Ally Bank Auto Credit-Linked Notes Series 2024-B, Class G / ABS-O (US02007G4H32) 0,74 −11,15 0,7318 −0,3577
US74333EAB83 / PROGRESS RESIDENTIAL 2021-SFR4 0,67 0,6580 0,6580
Government National Mortgage Association Series 2021-158, Class MT / ABS-O (US38382XW350) 0,66 0,61 0,6525 −0,2052
US00439KAD81 / Accelerated 2021-1H LLC 0,52 −8,17 0,5110 −0,2246
AMCR ABS Trust Series 2023-1A, Class C / ABS-O (US00178CAC38) 0,52 −0,58 0,5109 −0,1692
US42806MBZ14 / Hertz Vehicle Financing III LLC 0,26 −1,16 0,2535 −0,0856
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,25 0,2503 0,2503
US74333VAA26 / Progress Residential, Series 2021-SFR3, Class A 0,15 0,00 0,1461 −0,0462
US12434LAJ35 / BXMT 2020-FL2 LTD 0,12 −14,29 0,1185 −0,0647