Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 555 109 346
Aktuella positioner 48
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DHLAX - Diamond Hill Large Cap Fund Class A har redovisat 48 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 555 109 346 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHLAX - Diamond Hill Large Cap Fund Class As största innehav är American International Group, Inc. (US:AIG) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Abbott Laboratories (US:ABT) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Aon plc (US:AON) . DHLAX - Diamond Hill Large Cap Fund Class As nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , .

DHLAX - Diamond Hill Large Cap Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,41 159,68 1,8976 1,8976
127,68 127,68 1,5173 1,5173
1,25 266,57 3,1679 1,1261
1,43 177,01 2,1035 0,6105
1,00 218,34 2,5948 0,5681
1,60 332,29 3,9489 0,5243
0,40 154,97 1,8416 0,4621
228,59 228,59 2,7165 0,4117
0,71 154,93 1,8412 0,3317
0,77 273,00 3,2443 0,3141
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,68 240,73 2,8608 −0,7387
1,12 154,33 1,8340 −0,6686
0,33 124,54 1,4800 −0,5435
3,39 166,86 1,9829 −0,5175
0,65 151,97 1,8060 −0,4499
1,54 127,28 1,5125 −0,4483
7,53 182,59 2,1699 −0,3630
4,63 219,08 2,6035 −0,3597
4,68 400,38 4,7581 −0,3573
0,75 364,72 4,3343 −0,2298
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AIG / American International Group, Inc. 4,68 −5,54 400,38 −7,00 4,7581 −0,3573
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,75 4,10 364,72 −5,05 4,3343 −0,2298
ABT / Abbott Laboratories 2,62 −5,19 356,24 −2,79 4,2335 −0,1205
TXN / Texas Instruments Incorporated 1,60 −0,22 332,29 15,29 3,9489 0,5243
AON / Aon plc 0,77 23,83 273,00 10,70 3,2443 0,3141
COF / Capital One Financial Corporation 1,25 30,73 266,57 55,12 3,1679 1,1261
CL / Colgate-Palmolive Company 2,85 2,26 258,64 −0,79 3,0737 −0,0239
COP / ConocoPhillips 2,68 −7,01 240,73 −20,54 2,8608 −0,7387
SYY / Sysco Corporation 3,07 −8,39 232,28 −7,54 2,7604 −0,2244
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 228,59 17,84 228,59 17,84 2,7165 0,4117
BAC / Bank of America Corporation 4,63 −22,53 219,08 −12,16 2,6035 −0,3597
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 1,00 −5,81 218,34 28,01 2,5948 0,5681
UNP / Union Pacific Corporation 0,93 6,26 213,32 3,49 2,5351 0,0860
KMX / CarMax, Inc. 3,11 18,15 208,78 1,91 2,4811 0,0470
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,75 −6,30 196,96 5,68 2,3407 0,1262
WM / Waste Management, Inc. 0,84 −6,80 192,42 −7,88 2,2867 −0,1952
PFE / Pfizer Inc. 7,53 −10,46 182,59 −14,35 2,1699 −0,3630
DIS / The Walt Disney Company 1,43 12,11 177,01 40,86 2,1035 0,6105
CRM / Salesforce, Inc. 0,62 7,20 169,72 8,93 2,0170 0,1658
GM / General Motors Company 3,39 −24,22 166,86 −20,71 1,9829 −0,5175
MET / MetLife, Inc. 2,07 −4,36 166,74 −4,21 1,9816 −0,0866
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,30 −2,62 166,67 11,81 1,9807 0,2095
GIS / General Mills, Inc. 3,12 28,67 161,47 11,50 1,9189 0,1982
ADBE / Adobe Inc. 0,41 159,68 1,8976 1,8976
CAT / Caterpillar Inc. 0,40 13,39 154,97 33,47 1,8416 0,4621
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,71 5,76 154,93 21,95 1,8412 0,3317
FANG / Diamondback Energy, Inc. 1,12 −14,74 154,33 −26,73 1,8340 −0,6686
SBAC / SBA Communications Corporation 0,65 −25,01 151,97 −19,96 1,8060 −0,4499
RRX / Regal Rexnord Corporation 1,03 −5,42 149,95 20,42 1,7820 0,3025
NVR / NVR, Inc. 0,02 0,00 130,13 1,95 1,5464 0,0299
SBUX / Starbucks Corporation 1,40 23,37 127,83 15,24 1,5191 0,2012
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 127,68 127,68 1,5173 1,5173
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 1,54 −22,20 127,28 −22,88 1,5125 −0,4483
LULU / lululemon athletica inc. 0,54 12,38 127,17 −5,68 1,5113 −0,0906
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,50 −11,06 126,61 6,58 1,5046 0,0932
KEY / KeyCorp 7,22 −8,55 125,83 −0,37 1,4953 −0,0053
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,33 −34,04 124,54 −26,88 1,4800 −0,5435
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 1,06 11,55 123,30 4,19 1,4652 0,0591
ACN / Accenture plc 0,41 18,55 122,75 13,56 1,4588 0,1744
IP / International Paper Company 2,60 11,07 121,56 −2,50 1,4446 −0,0368
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,82 −3,27 121,28 −3,95 1,4413 −0,0590
NDAQ / Nasdaq, Inc. 1,28 −7,03 114,27 9,59 1,3580 0,1190
NUE / Nucor Corporation 0,84 1,11 108,53 8,84 1,2898 0,1050
MDT / Medtronic plc 1,21 −10,95 105,17 −13,62 1,2499 −0,1968
TGT / Target Corporation 1,05 −7,28 103,64 −12,36 1,2316 −0,1734
DE / Deere & Company 0,20 −7,26 102,86 0,47 1,2224 0,0060
V / Visa Inc. 0,28 −7,88 100,05 −6,68 1,1889 −0,0848
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,75 −12,03 95,42 −9,80 1,1339 −0,1229