Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 41 794 767 |
| Aktuella positioner | 22 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DHFYX - Diamond Hill Large Cap Concentrated Fund Class Y har redovisat 22 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 794 767 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHFYX - Diamond Hill Large Cap Concentrated Fund Class Ys största innehav är American International Group, Inc. (US:AIG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Abbott Laboratories (US:ABT) . DHFYX - Diamond Hill Large Cap Concentrated Fund Class Ys nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,61 | 6,2488 | 6,2488 | |
| 0,00 | 1,23 | 2,9548 | 2,9548 | |
| 1,62 | 1,62 | 3,8719 | 1,2848 | |
| 0,01 | 1,96 | 4,6977 | 0,8772 | |
| 0,02 | 2,04 | 4,8701 | 0,6811 | |
| 0,01 | 2,68 | 6,4079 | 0,5741 | |
| 0,00 | 1,37 | 3,2698 | 0,5530 | |
| 0,01 | 1,97 | 4,7110 | 0,3857 | |
| 0,01 | 1,89 | 4,5337 | 0,3121 | |
| 0,01 | 1,66 | 3,9615 | 0,2066 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,22 | 5,3068 | −1,5541 | |
| 0,01 | 1,06 | 2,5307 | −1,1686 | |
| 0,00 | 1,16 | 2,7785 | −0,9092 | |
| 0,03 | 1,91 | 4,5801 | −0,8567 | |
| 0,02 | 2,38 | 5,7002 | −0,6315 | |
| 0,03 | 1,64 | 3,9233 | −0,6147 | |
| 0,01 | 1,56 | 3,7288 | −0,5956 | |
| 0,06 | 1,53 | 3,6687 | −0,4939 | |
| 0,04 | 3,50 | 8,3700 | −0,3659 | |
| 0,01 | 2,63 | 6,2914 | −0,3323 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIG / American International Group, Inc. | 0,04 | 1,44 | 3,50 | −0,14 | 8,3700 | −0,3659 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,01 | −0,91 | 2,68 | 14,50 | 6,4079 | 0,5741 | |||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,01 | 8,54 | 2,63 | −1,02 | 6,2914 | −0,3323 | |||
| COF / Capital One Financial Corporation | 0,01 | 2,61 | 6,2488 | 6,2488 | |||||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | −8,48 | 2,38 | −6,19 | 5,7002 | −0,6315 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,02 | −5,65 | 2,22 | −19,38 | 5,3068 | −1,5541 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,02 | 24,91 | 2,04 | 21,20 | 4,8701 | 0,6811 | |||
| AON / Aon plc | 0,01 | 27,00 | 1,97 | 13,49 | 4,7110 | 0,3857 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,01 | −5,69 | 1,96 | 28,22 | 4,6977 | 0,8772 | |||
| SYY / Sysco Corporation | 0,03 | −13,00 | 1,91 | −12,21 | 4,5801 | −0,8567 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | 14,94 | 1,89 | 11,94 | 4,5337 | 0,3121 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | −2,50 | 1,66 | 9,97 | 3,9615 | 0,2066 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 20,99 | 1,65 | 21,01 | 3,9434 | −0,0367 | |||
| GM / General Motors Company | 0,03 | −13,88 | 1,64 | −9,90 | 3,9233 | −0,6147 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 1,62 | 56,00 | 1,62 | 55,93 | 3,8719 | 1,2848 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,01 | −15,80 | 1,56 | −10,10 | 3,7288 | −0,5956 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,53 | −1,16 | 3,6694 | −0,2003 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | −3,97 | 1,53 | −8,09 | 3,6687 | −0,4939 | |||
| MLM / Martin Marietta Materials, Inc. | 0,00 | 9,26 | 1,37 | 25,44 | 3,2698 | 0,5530 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 1,23 | 2,9548 | 2,9548 | |||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | −6,43 | 1,16 | −21,45 | 2,7785 | −0,9092 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,01 | −28,07 | 1,06 | −28,73 | 2,5307 | −1,1686 |
