Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 175 743 047
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Y har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 175 743 047 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Ys största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Wal-Mart de Mexico SAB de CV (MX:WALMEX*) , Exor N.V. (NL:EXO) , and Safran SA (FR:SAF) . DHIYX - Diamond Hill International Fund Class Ys nya positioner inkluderar Aroundtown SA (LU:AT1) , BAWAG Group AG (AT:BG) , Hindustan Aeronautics Ltd. (IN:INE066F01020) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,38 8,38 5,2312 5,2312
8,38 8,38 5,2312 5,2312
0,55 4,54 2,8322 2,8322
0,03 3,47 2,1650 2,1650
0,12 3,46 2,1575 1,1202
0,40 4,75 2,9643 1,0454
0,03 6,56 4,0957 0,9867
0,08 6,06 3,7834 0,8917
0,02 5,43 3,3922 0,8371
0,45 3,49 2,1772 0,7610
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,79 0,79 0,4944 −6,2109
0,07 4,38 2,7327 −1,0872
0,01 2,20 1,3712 −0,8902
0,02 1,40 0,8771 −0,5486
0,09 2,85 1,7796 −0,4456
0,21 2,93 1,8289 −0,3852
0,02 1,76 1,1005 −0,2854
0,01 0,43 0,2677 −0,2250
0,01 1,37 0,8532 −0,2099
0,03 1,89 1,1790 −0,1272
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 8,38 8,38 5,2312 5,2312
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 8,38 8,38 5,2312 5,2312
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 6,56 36,45 4,0957 0,9867
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 17,42 6,06 35,52 3,7834 0,8917
WALMEX* / Wal-Mart de Mexico SAB de CV 1,73 9,07 5,71 30,53 3,5671 0,7370
EXO / Exor N.V. 0,05 0,00 5,44 11,09 3,3966 0,2299
SAF / Safran SA 0,02 11,07 5,43 37,52 3,3922 0,8371
TSCO / Tesco PLC 0,97 −13,83 5,36 10,42 3,3478 0,2076
HWDJF / Howden Joinery Group Plc 0,40 27,26 4,75 59,99 2,9643 1,0454
KRN / Krones AG 0,03 11,49 4,62 34,84 2,8860 0,6695
AT1 / Aroundtown SA 0,55 4,54 2,8322 2,8322
CPG / Compass Group PLC 0,13 10,14 4,42 12,77 2,7571 0,2250
ULVR / Unilever PLC 0,07 −27,63 4,38 −25,91 2,7327 −1,0872
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,02 0,43 4,31 8,85 2,6899 0,1305
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 4,15 8,53 2,5900 0,1188
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,08 13,12 4,02 31,11 2,5109 0,5270
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,13 11,19 4,00 13,56 2,4947 0,2190
6454 / Max Co., Ltd. 0,12 13,28 3,96 28,46 2,4718 0,4788
SN. / Smith & Nephew plc 0,24 0,00 3,65 8,88 2,2807 0,1113
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 11,39 3,64 1,03 2,2733 −0,0572
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 0,00 3,58 11,37 2,2328 0,1567
IMO / Imperial Oil Limited 0,04 33,59 3,51 46,88 2,1898 0,6455
ALLFG / Allfunds Group plc 0,45 19,33 3,49 59,25 2,1772 0,7610
BG / BAWAG Group AG 0,03 3,47 2,1650 2,1650
6501 / Hitachi, Ltd. 0,12 74,08 3,46 115,40 2,1575 1,1202
GLEN / Glencore PLC 0,86 15,72 3,34 23,21 2,0850 0,3319
VIE / Veolia Environnement SA 0,09 33,84 3,26 38,89 2,0383 0,5179
IMB / Imperial Brands PLC 0,08 18,05 3,00 26,03 1,8750 0,3342
BEZ / Beazley plc 0,23 0,74 2,99 7,36 1,8676 0,0663
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 2,93 −14,46 1,8289 −0,3852
CNH / CNH Industrial N.V. 0,22 0,00 2,89 5,52 1,8039 0,0337
BNZLL / Bunzl plc 0,09 0,00 2,85 −17,18 1,7796 −0,4456
TSUKF / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,04 18,90 2,72 33,50 1,6972 0,3803
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,00 2,61 39,53 1,6272 0,4192
EPIB / Epiroc AB 0,13 21,93 2,58 32,68 1,6127 0,3541
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 0,00 2,38 37,99 1,4858 0,3704
SDZ / Sandoz Group AG 0,04 4,99 2,23 37,25 1,3946 0,3418
ROG / Roche Holding AG 0,01 −36,67 2,20 −37,21 1,3712 −0,8902
NNWWF / The North West Company Inc. 0,06 24,57 2,01 24,95 1,2572 0,2150
GXI / Gerresheimer AG 0,03 26,15 1,89 −6,49 1,1790 −0,1272
27M / Melrose Industries PLC 0,25 0,00 1,83 17,95 1,1448 0,1398
WHC / Whitehaven Coal Limited 0,51 0,00 1,81 3,78 1,1303 0,0020
KCR / Konecranes Plc 0,02 −33,72 1,76 −17,74 1,1005 −0,2854
EVT / Evotec SE 0,17 46,25 1,45 88,04 0,9034 0,4058
700 / Tencent Holdings Limited 0,02 −36,81 1,40 −36,30 0,8771 −0,5486
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 0,00 1,37 −16,86 0,8532 −0,2099
EN / Bouygues SA 0,09 0,00 1,28 15,09 0,8003 0,0805
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0,02 1,20 0,7472 0,7472
ARVIND / Arvind Limited 0,28 0,00 1,17 12,16 0,7314 0,0556
QURE / uniQure N.V. 0,08 0,00 1,15 31,51 0,7195 0,1529
AUPH / Aurinia Pharmaceuticals Inc. 0,12 65,77 0,98 74,78 0,6146 0,2501
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,79 −92,36 0,79 −92,37 0,4944 −6,2109
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,01 −48,93 0,43 −43,76 0,2677 −0,2250