Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 577 602 500
Aktuella positioner 28
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class A har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 577 602 500 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class As största innehav är Mr. Cooper Group Inc. (US:COOP) , American International Group, Inc. (US:AIG) , Regal Rexnord Corporation (US:RRX) , Capital One Financial Corporation (US:COF) , and Cimpress plc (US:CMPR) . DHTAX - Diamond Hill All Cap Select Fund Class As nya positioner inkluderar Salesforce, Inc. (US:CRM) , Antero Resources Corporation (US:AR) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 13,92 2,4402 2,4402
0,31 12,60 2,2085 2,2085
0,24 21,34 3,7410 1,6825
0,26 37,03 6,4915 1,5455
0,44 29,77 5,2184 1,4837
0,15 31,01 5,4371 1,4348
6,79 6,79 1,1902 1,1902
0,12 29,75 5,2150 0,5928
0,11 20,46 3,5862 0,3912
0,19 17,01 2,9816 0,3764
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 14,22 2,4932 −1,2280
0,13 17,91 3,1393 −1,1830
0,29 14,12 2,4754 −0,8077
0,84 14,66 2,5698 −0,7941
0,45 38,49 6,7473 −0,6301
0,06 13,37 2,3437 −0,5579
0,05 12,21 2,1410 −0,5116
0,46 23,30 4,0846 −0,3454
0,63 15,39 2,6979 −0,2602
0,08 18,28 3,2053 −0,2466
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-29 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,31 −15,16 46,68 5,84 8,1845 0,0740
AIG / American International Group, Inc. 0,45 −2,56 38,49 −4,07 6,7473 −0,6301
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,26 8,12 37,03 37,66 6,4915 1,5455
COF / Capital One Financial Corporation 0,15 20,08 31,01 42,49 5,4371 1,4348
CMPR / Cimpress plc 0,66 −0,78 30,95 3,10 5,4259 −0,0941
KMX / CarMax, Inc. 0,44 69,91 29,77 46,56 5,2184 1,4837
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,12 0,00 29,75 18,34 5,2150 0,5928
RRR / Red Rock Resorts, Inc. 0,55 −15,12 28,73 1,83 5,0367 −0,1510
ASH / Ashland Inc. 0,46 14,04 23,30 −3,29 4,0846 −0,3454
COHR / Coherent Corp. 0,24 38,76 21,34 90,62 3,7410 1,6825
WCC / WESCO International, Inc. 0,11 −1,28 20,46 17,73 3,5862 0,3912
UNP / Union Pacific Corporation 0,08 0,00 18,28 −2,61 3,2053 −0,2466
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,13 −11,36 17,91 −23,82 3,1393 −1,1830
ABT / Abbott Laboratories 0,13 −2,10 17,20 0,37 3,0160 −0,1356
SBUX / Starbucks Corporation 0,19 28,50 17,01 20,04 2,9816 0,3764
PFE / Pfizer Inc. 0,63 0,00 15,39 −4,34 2,6979 −0,2602
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 15,26 −0,95 15,26 −0,95 2,6747 −0,1575
KEY / KeyCorp 0,84 −26,45 14,66 −19,88 2,5698 −0,7941
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,07 −1,50 14,66 13,80 2,5693 0,2013
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,17 −29,11 14,22 −29,72 2,4932 −1,2280
GM / General Motors Company 0,29 −24,42 14,12 −20,92 2,4754 −0,8077
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 13,92 2,4402 2,4402
LULU / lululemon athletica inc. 0,06 0,94 13,37 −15,28 2,3437 −0,5579
AR / Antero Resources Corporation 0,31 12,60 2,2085 2,2085
SBAC / SBA Communications Corporation 0,05 −20,69 12,21 −15,34 2,1410 −0,5116
IP / International Paper Company 0,25 10,75 11,55 −2,79 2,0255 −0,1599
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,09 14,43 10,98 6,87 1,9244 0,0359
State Street Navigator Securities Lending Portfolio I / STIV (N/A) 6,79 6,79 1,1902 1,1902